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国投瑞银开放视角精选混合A基金净值查询(010425)

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今天最新净值 0.8238 -0.0019 -0.23% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.8238
  • 成立日期：2021-02-01
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.7720亿
  • 最近资产：5.40亿
  • 基金公司：国投瑞银基金
  • 基金经理：周奇贤 周思捷
近半年国投瑞银开放视角精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国投瑞银开放视角精选混合A(010425)基金累计收益率-18.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8183 0.8183 0.8238 0.8238 -0.0055 -0.67%
2026-09-16 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8238 0.8238 0.8257 0.8257 -0.0019 -0.23%
2026-09-15 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8257 0.8257 0.8309 0.8309 -0.0052 -0.63%
2026-09-14 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8309 0.8309 0.8297 0.8297 0.0012 0.14%
2026-09-11 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8297 0.8297 0.8448 0.8448 -0.0151 -1.79%
2026-09-10 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8448 0.8448 0.8513 0.8513 -0.0065 -0.76%
2026-09-09 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8513 0.8513 0.8506 0.8506 0.0007 0.08%
2026-09-08 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8506 0.8506 0.8413 0.8413 0.0093 1.11%
2026-09-07 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8413 0.8413 0.8451 0.8451 -0.0038 -0.45%
2026-09-04 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8451 0.8451 0.8364 0.8364 0.0087 1.04%
2026-09-03 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8364 0.8364 0.8323 0.8323 0.0041 0.49%
2026-09-02 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8323 0.8323 0.8447 0.8447 -0.0124 -1.47%
2026-09-01 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8447 0.8447 0.8456 0.8456 -0.0009 -0.11%
2026-08-31 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8456 0.8456 0.8661 0.8661 -0.0205 -2.42%
2026-08-28 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8661 0.8661 0.8656 0.8656 0.0005 0.06%
2026-08-27 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8656 0.8656 0.8654 0.8654 0.0002 0.02%
2026-08-26 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8654 0.8654 0.8628 0.8628 0.0026 0.30%
2026-08-25 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8628 0.8628 0.8616 0.8616 0.0012 0.14%
2026-08-24 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8616 0.8616 0.8664 0.8664 -0.0048 -0.55%
2026-08-21 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8664 0.8664 0.8593 0.8593 0.0071 0.83%
2026-08-20 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8593 0.8593 0.8574 0.8574 0.0019 0.22%
2026-08-19 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8574 0.8574 0.8652 0.8652 -0.0078 -0.90%
2026-08-18 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8652 0.8652 0.8558 0.8558 0.0094 1.10%
2026-08-17 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8558 0.8558 0.8458 0.8458 0.0100 1.18%
2026-08-14 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8458 0.8458 0.8469 0.8469 -0.0011 -0.13%
2026-08-13 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8469 0.8469 0.8592 0.8592 -0.0123 -1.45%
2026-08-12 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8592 0.8592 0.8530 0.8530 0.0062 0.73%
2026-08-11 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8530 0.8530 0.8564 0.8564 -0.0034 -0.40%
2026-08-10 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8564 0.8564 0.8410 0.8410 0.0154 1.83%
2026-08-07 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8410 0.8410 0.8394 0.8394 0.0016 0.19%
2026-08-06 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8394 0.8394 0.8495 0.8495 -0.0101 -1.20%
2026-08-05 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8495 0.8495 0.8431 0.8431 0.0064 0.76%
2026-08-04 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8431 0.8431 0.8511 0.8511 -0.0080 -0.94%
2026-08-03 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8511 0.8511 0.8489 0.8489 0.0022 0.26%
2026-07-31 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8489 0.8489 0.8541 0.8541 -0.0052 -0.61%
2026-07-30 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8541 0.8541 0.8545 0.8545 -0.0004 -0.05%
2026-07-29 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8545 0.8545 0.8335 0.8335 0.0210 2.52%
2026-07-28 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8335 0.8335 0.8368 0.8368 -0.0033 -0.39%
2026-07-27 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8368 0.8368 0.8268 0.8268 0.0100 1.21%
2026-07-24 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8268 0.8268 0.8467 0.8467 -0.0199 -2.35%
2026-07-23 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8467 0.8467 0.8324 0.8324 0.0143 1.72%
2026-07-22 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8324 0.8324 0.8318 0.8318 0.0006 0.07%
2026-07-21 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8318 0.8318 0.8286 0.8286 0.0032 0.39%
2026-07-20 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8286 0.8286 0.8065 0.8065 0.0221 2.74%
2026-07-17 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8065 0.8065 0.8200 0.8200 -0.0135 -1.65%
2026-07-16 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8200 0.8200 0.8172 0.8172 0.0028 0.34%
2026-07-15 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8172 0.8172 0.8102 0.8102 0.0070 0.86%
2026-07-14 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8102 0.8102 0.7980 0.7980 0.0122 1.53%
2026-07-13 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.7980 0.7980 0.8115 0.8115 -0.0135 -1.66%
2026-07-10 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8115 0.8115 0.8101 0.8101 0.0014 0.17%
2026-07-09 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8101 0.8101 0.8153 0.8153 -0.0052 -0.64%
2026-07-08 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8153 0.8153 0.8189 0.8189 -0.0036 -0.44%
2026-07-07 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8189 0.8189 0.8339 0.8339 -0.0150 -1.80%
2026-07-06 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8339 0.8339 0.8335 0.8335 0.0004 0.05%
2026-07-03 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8335 0.8335 0.8199 0.8199 0.0136 1.66%
2026-07-02 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8199 0.8199 0.8275 0.8275 -0.0076 -0.92%
2026-07-01 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8275 0.8275 0.8212 0.8212 0.0063 0.77%
2026-06-30 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8212 0.8212 0.8131 0.8131 0.0081 1.00%
2026-06-29 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8131 0.8131 0.8061 0.8061 0.0070 0.87%
2026-06-26 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8061 0.8061 0.8198 0.8198 -0.0137 -1.67%
2026-06-25 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8198 0.8198 0.8265 0.8265 -0.0067 -0.81%
2026-06-24 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8265 0.8265 0.8339 0.8339 -0.0074 -0.89%
2026-06-23 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8339 0.8339 0.8467 0.8467 -0.0128 -1.51%
2026-06-22 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8467 0.8467 0.8461 0.8461 0.0006 0.07%
2026-06-18 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8461 0.8461 0.8658 0.8658 -0.0197 -2.33%
2026-06-17 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8658 0.8658 0.8646 0.8646 0.0012 0.14%
2026-06-16 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8646 0.8646 0.8823 0.8823 -0.0177 -2.05%
2026-06-15 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8823 0.8823 0.8757 0.8757 0.0066 0.75%
2026-06-12 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8757 0.8757 0.8673 0.8673 0.0084 0.97%
2026-06-11 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8673 0.8673 0.8726 0.8726 -0.0053 -0.61%
2026-06-10 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8726 0.8726 0.8841 0.8841 -0.0115 -1.30%
2026-06-09 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8841 0.8841 0.8793 0.8793 0.0048 0.55%
2026-06-08 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8793 0.8793 0.8972 0.8972 -0.0179 -2.00%
2026-06-05 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8972 0.8972 0.9143 0.9143 -0.0171 -1.87%
2026-06-04 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.9143 0.9143 0.9148 0.9148 -0.0005 -0.05%
2026-06-03 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.9148 0.9148 0.9100 0.9100 0.0048 0.53%
2026-06-02 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.9100 0.9100 0.9120 0.9120 -0.0020 -0.22%
2026-06-01 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.9120 0.9120 0.9031 0.9031 0.0089 0.99%
2026-05-29 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.9031 0.9031 0.9081 0.9081 -0.0050 -0.55%
2026-05-28 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.9081 0.9081 0.9115 0.9115 -0.0034 -0.37%
2026-05-27 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.9115 0.9115 0.9159 0.9159 -0.0044 -0.48%
2026-05-26 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.9159 0.9159 0.9137 0.9137 0.0022 0.24%
2026-05-25 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.9137 0.9137 0.9115 0.9115 0.0022 0.24%
2026-05-22 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.9115 0.9115 0.9033 0.9033 0.0082 0.91%
2026-05-21 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.9033 0.9033 0.9191 0.9191 -0.0158 -1.72%
2026-05-20 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.9191 0.9191 0.9282 0.9282 -0.0091 -0.99%
2026-05-19 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.9282 0.9282 0.9245 0.9245 0.0037 0.40%
2026-05-18 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.9245 0.9245 0.9407 0.9407 -0.0162 -1.75%
2026-05-15 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.9407 0.9407 0.9531 0.9531 -0.0124 -1.30%
2026-05-14 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.9531 0.9531 0.9748 0.9748 -0.0217 -2.23%
2026-05-13 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.9748 0.9748 0.9644 0.9644 0.0104 1.08%
2026-05-12 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.9644 0.9644 0.9670 0.9670 -0.0026 -0.27%
2026-05-11 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.9670 0.9670 0.9598 0.9598 0.0072 0.75%
2026-05-08 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.9598 0.9598 0.9619 0.9619 -0.0021 -0.22%
2026-04-30 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.9565 0.9565 0.9601 0.9601 -0.0036 -0.37%
2026-04-29 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.9601 0.9601 0.9417 0.9417 0.0184 1.95%
2026-04-28 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.9417 0.9417 0.9425 0.9425 -0.0008 -0.08%
2026-04-27 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.9425 0.9425 0.9479 0.9479 -0.0054 -0.57%
2026-04-24 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.9479 0.9479 0.9603 0.9603 -0.0124 -1.29%
2026-04-23 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.9603 0.9603 0.9551 0.9551 0.0052 0.54%
2026-04-22 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.9551 0.9551 0.9533 0.9533 0.0018 0.19%
2026-04-21 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.9533 0.9533 0.9512 0.9512 0.0021 0.22%
2026-04-20 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.9512 0.9512 0.9522 0.9522 -0.0010 -0.11%
2026-04-17 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.9522 0.9522 0.9646 0.9646 -0.0124 -1.30%
2026-04-16 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.9646 0.9646 0.9550 0.9550 0.0096 1.01%
2026-04-15 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.9550 0.9550 0.9622 0.9622 -0.0072 -0.75%
2026-04-14 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.9622 0.9622 0.9639 0.9639 -0.0017 -0.18%
2026-04-13 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.9639 0.9639 0.9601 0.9601 0.0038 0.40%
2026-04-10 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.9601 0.9601 0.9485 0.9485 0.0116 1.22%
2026-04-09 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.9485 0.9485 0.9499 0.9499 -0.0014 -0.15%
2026-04-08 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.9499 0.9499 0.9355 0.9355 0.0144 1.54%
2026-04-07 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.9355 0.9355 0.9313 0.9313 0.0042 0.45%
2026-04-03 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.9313 0.9313 0.9409 0.9409 -0.0096 -1.02%
2026-04-02 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.9409 0.9409 0.9407 0.9407 0.0002 0.02%
2026-04-01 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.9407 0.9407 0.9276 0.9276 0.0131 1.41%
2026-03-31 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.9276 0.9276 0.9455 0.9455 -0.0179 -1.89%
2026-03-30 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.9455 0.9455 0.9525 0.9525 -0.0070 -0.73%
2026-03-27 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.9525 0.9525 0.9524 0.9524 0.0001 0.01%
2026-03-26 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.9524 0.9524 0.9616 0.9616 -0.0092 -0.96%
2026-03-25 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.9616 0.9616 0.9491 0.9491 0.0125 1.32%
2026-03-24 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.9491 0.9491 0.9362 0.9362 0.0129 1.38%
2026-03-23 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.9362 0.9362 0.9640 0.9640 -0.0278 -2.88%
2026-03-20 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.9640 0.9640 0.9717 0.9717 -0.0077 -0.79%
2026-03-19 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.9717 0.9717 0.9885 0.9885 -0.0168 -1.70%
2026-03-18 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.9885 0.9885 0.9963 0.9963 -0.0078 -0.78%
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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.7036 3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 0.6861 3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 1.0071 3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 1.0045 3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7964 3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7697 3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.6444 3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 1.6506 3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8986 2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.9196 2.93%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.1466 5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C 2.1389 5.14%
国泰成长价值混合A 1.8194 5.09%
国泰成长价值混合C 1.7699 5.09%
工银中小盘混合 6.0400 5.08%
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