大摩新兴产业股票基金净值查询(010322)
今天最新净值
1.2109
0.0139 1.16%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2182
0.0098 0.8124%
2026-03-24 15:39:58
近半年,大摩新兴产业股票(010322)基金累计收益率-1.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
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1.2053 |
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010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2109 |
1.2109 |
1.1970 |
1.1970 |
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1.16% |
| 2026-09-15 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.1970 |
1.1970 |
1.2006 |
1.2006 |
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| 2026-09-14 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2006 |
1.2006 |
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1.2010 |
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| 2026-09-11 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
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1.2010 |
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-0.46% |
| 2026-09-10 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2065 |
1.2065 |
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1.2187 |
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| 2026-09-09 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2187 |
1.2187 |
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| 2026-09-08 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2172 |
1.2172 |
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| 2026-09-07 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
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1.2273 |
1.2014 |
1.2014 |
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| 2026-09-04 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2014 |
1.2014 |
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|
|
| 2026-09-03 |
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大摩新兴产业股票 |
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1.2254 |
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| 2026-09-02 |
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大摩新兴产业股票 |
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1.2264 |
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1.2456 |
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| 2026-09-01 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
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1.2456 |
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| 2026-08-31 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
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1.2760 |
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| 2026-08-28 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
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1.2618 |
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1.2838 |
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-1.74% |
| 2026-08-27 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
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1.2838 |
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1.2592 |
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| 2026-08-26 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2592 |
1.2592 |
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| 2026-08-25 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
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1.2517 |
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1.2654 |
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| 2026-08-24 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2654 |
1.2654 |
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1.3013 |
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| 2026-08-21 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.3013 |
1.3013 |
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1.2890 |
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| 2026-08-20 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2890 |
1.2890 |
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1.2904 |
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| 2026-08-19 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2904 |
1.2904 |
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1.3916 |
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| 2026-08-18 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.3916 |
1.3916 |
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-0.01% |
| 2026-08-17 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
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1.3917 |
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| 2026-08-14 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
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1.3381 |
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|
|
| 2026-08-13 |
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大摩新兴产业股票 |
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1.3359 |
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| 2026-08-12 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
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1.3454 |
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| 2026-08-11 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
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1.3384 |
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| 2026-08-10 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
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1.3378 |
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| 2026-08-07 |
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大摩新兴产业股票 |
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| 2026-08-06 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
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1.3191 |
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| 2026-08-05 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
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1.3181 |
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1.2890 |
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| 2026-08-04 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
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1.2890 |
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1.2395 |
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大摩新兴产业股票 |
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1.2395 |
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| 2026-07-31 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2680 |
1.2680 |
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1.2338 |
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| 2026-07-30 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2338 |
1.2338 |
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| 2026-07-29 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2891 |
1.2891 |
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| 2026-07-28 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2878 |
1.2878 |
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1.3735 |
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| 2026-07-27 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.3735 |
1.3735 |
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| 2026-07-24 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.3375 |
1.3375 |
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1.3630 |
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| 2026-07-23 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.3630 |
1.3630 |
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| 2026-07-22 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.3593 |
1.3593 |
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| 2026-07-21 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.3914 |
1.3914 |
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| 2026-07-20 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.3115 |
1.3115 |
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| 2026-07-17 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.3187 |
1.3187 |
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| 2026-07-16 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.3995 |
1.3995 |
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1.4356 |
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| 2026-07-15 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.4356 |
1.4356 |
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| 2026-07-14 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
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1.4441 |
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1.4093 |
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| 2026-07-13 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.4093 |
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| 2026-07-10 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
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1.4510 |
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1.4965 |
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| 2026-07-09 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.4965 |
1.4965 |
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| 2026-07-08 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.4467 |
1.4467 |
1.4966 |
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| 2026-07-07 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.4966 |
1.4966 |
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1.5116 |
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| 2026-07-06 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.5116 |
1.5116 |
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1.5484 |
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| 2026-07-03 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.5484 |
1.5484 |
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| 2026-07-02 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.5279 |
1.5279 |
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| 2026-07-01 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.5919 |
1.5919 |
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1.6038 |
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| 2026-06-30 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.6038 |
1.6038 |
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1.5693 |
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010322 |
大摩新兴产业股票 |
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1.5693 |
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| 2026-06-26 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.5761 |
1.5761 |
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1.6253 |
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| 2026-06-25 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.6253 |
1.6253 |
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1.5966 |
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010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.5966 |
1.5966 |
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1.5599 |
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| 2026-06-23 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.5599 |
1.5599 |
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1.6224 |
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| 2026-06-22 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.6224 |
1.6224 |
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1.6042 |
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| 2026-06-18 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.6042 |
1.6042 |
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1.5602 |
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| 2026-06-17 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.5602 |
1.5602 |
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1.5344 |
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| 2026-06-16 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.5344 |
1.5344 |
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1.4997 |
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| 2026-06-15 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.4997 |
1.4997 |
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1.4313 |
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| 2026-06-12 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.4313 |
1.4313 |
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1.4117 |
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| 2026-06-11 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.4117 |
1.4117 |
1.4175 |
1.4175 |
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-0.41% |
| 2026-06-10 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.4175 |
1.4175 |
1.4577 |
1.4577 |
-0.0402 |
-2.76% |
| 2026-06-09 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.4577 |
1.4577 |
1.4149 |
1.4149 |
0.0428 |
3.02% |
| 2026-06-08 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.4149 |
1.4149 |
1.4427 |
1.4427 |
-0.0278 |
-1.93% |
| 2026-06-05 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.4427 |
1.4427 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0293 |
-1.99% |
| 2026-06-04 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.4720 |
1.4720 |
1.4774 |
1.4774 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2026-06-03 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.4774 |
1.4774 |
1.4725 |
1.4725 |
0.0049 |
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| 2026-06-02 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.4725 |
1.4725 |
1.4480 |
1.4480 |
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| 2026-06-01 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.4480 |
1.4480 |
1.4713 |
1.4713 |
-0.0233 |
-1.58% |
| 2026-05-29 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.4713 |
1.4713 |
1.5062 |
1.5062 |
-0.0349 |
-2.32% |
| 2026-05-28 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.5062 |
1.5062 |
1.4827 |
1.4827 |
0.0235 |
1.58% |
| 2026-05-27 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.4827 |
1.4827 |
1.4992 |
1.4992 |
-0.0165 |
-1.10% |
| 2026-05-26 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.4992 |
1.4992 |
1.4877 |
1.4877 |
0.0115 |
0.77% |
| 2026-05-25 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.4877 |
1.4877 |
1.4689 |
1.4689 |
0.0188 |
1.28% |
| 2026-05-22 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.4689 |
1.4689 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0319 |
2.22% |
| 2026-05-21 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.4370 |
1.4370 |
1.4596 |
1.4596 |
-0.0226 |
-1.55% |
| 2026-05-20 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.4596 |
1.4596 |
1.4414 |
1.4414 |
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010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.4414 |
1.4414 |
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1.4317 |
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| 2026-05-18 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
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1.4317 |
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1.4209 |
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大摩新兴产业股票 |
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1.4209 |
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大摩新兴产业股票 |
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1.4255 |
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大摩新兴产业股票 |
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1.4658 |
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大摩新兴产业股票 |
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1.4429 |
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大摩新兴产业股票 |
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大摩新兴产业股票 |
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1.4075 |
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1.3326 |
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大摩新兴产业股票 |
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大摩新兴产业股票 |
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1.2788 |
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大摩新兴产业股票 |
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1.2933 |
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大摩新兴产业股票 |
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大摩新兴产业股票 |
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大摩新兴产业股票 |
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大摩新兴产业股票 |
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大摩新兴产业股票 |
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大摩新兴产业股票 |
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1.2514 |
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大摩新兴产业股票 |
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大摩新兴产业股票 |
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大摩新兴产业股票 |
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大摩新兴产业股票 |
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大摩新兴产业股票 |
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1.1589 |
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大摩新兴产业股票 |
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大摩新兴产业股票 |
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大摩新兴产业股票 |
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大摩新兴产业股票 |
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1.1822 |
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大摩新兴产业股票 |
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大摩新兴产业股票 |
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大摩新兴产业股票 |
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大摩新兴产业股票 |
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大摩新兴产业股票 |
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| 2026-03-20 |
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大摩新兴产业股票 |
1.1912 |
1.1912 |
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大摩新兴产业股票 |
1.1886 |
1.1886 |
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大摩新兴产业股票 |
1.2182 |
1.2182 |
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