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汇安嘉盈一年持有期债券C基金净值查询(010270)

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今天最新净值 0.9197 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9279 0.0000 -0.0028% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9197
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1565亿
  • 最近资产：0.14亿
  • 基金公司：汇安基金
  • 基金经理：仇秉则 张昆 金鸿峰
近一季汇安嘉盈一年持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,汇安嘉盈一年持有期债券C(010270)基金累计收益率-0.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9197 0.9197 0.9197 0.9197 0.0000 0.00%
2026-09-15 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9197 0.9197 0.9197 0.9197 0.0000 0.00%
2026-09-14 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9197 0.9197 0.9197 0.9197 0.0000 0.00%
2026-09-11 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9197 0.9197 0.9197 0.9197 0.0000 0.00%
2026-09-10 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9197 0.9197 0.9198 0.9198 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9198 0.9198 0.9198 0.9198 0.0000 0.00%
2026-09-08 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9198 0.9198 0.9197 0.9197 0.0001 0.01%
2026-09-07 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9197 0.9197 0.9198 0.9198 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9198 0.9198 0.9198 0.9198 0.0000 0.00%
2026-09-03 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9198 0.9198 0.9198 0.9198 0.0000 0.00%
2026-09-02 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9198 0.9198 0.9198 0.9198 0.0000 0.00%
2026-09-01 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9198 0.9198 0.9197 0.9197 0.0001 0.01%
2026-08-31 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9197 0.9197 0.9200 0.9200 -0.0003 -0.03%
2026-08-28 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9200 0.9200 0.9199 0.9199 0.0001 0.01%
2026-08-27 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9199 0.9199 0.9198 0.9198 0.0001 0.01%
2026-08-26 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9198 0.9198 0.9197 0.9197 0.0001 0.01%
2026-08-25 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9197 0.9197 0.9198 0.9198 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9198 0.9198 0.9200 0.9200 -0.0002 -0.02%
2026-08-21 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9200 0.9200 0.9200 0.9200 0.0000 0.00%
2026-08-20 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9200 0.9200 0.9199 0.9199 0.0001 0.01%
2026-08-19 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9199 0.9199 0.9206 0.9206 -0.0007 -0.08%
2026-08-18 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9206 0.9206 0.9205 0.9205 0.0001 0.01%
2026-08-17 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9205 0.9205 0.9202 0.9202 0.0003 0.03%
2026-08-14 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9202 0.9202 0.9201 0.9201 0.0001 0.01%
2026-08-13 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9201 0.9201 0.9203 0.9203 -0.0002 -0.02%
2026-08-12 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9203 0.9203 0.9202 0.9202 0.0001 0.01%
2026-08-11 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9202 0.9202 0.9204 0.9204 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9204 0.9204 0.9203 0.9203 0.0001 0.01%
2026-08-07 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9203 0.9203 0.9201 0.9201 0.0002 0.02%
2026-08-06 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9201 0.9201 0.9201 0.9201 0.0000 0.00%
2026-08-05 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9201 0.9201 0.9198 0.9198 0.0003 0.03%
2026-08-04 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9198 0.9198 0.9189 0.9189 0.0009 0.10%
2026-08-03 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9189 0.9189 0.9192 0.9192 -0.0003 -0.03%
2026-07-31 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9192 0.9192 0.9181 0.9181 0.0011 0.12%
2026-07-30 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9181 0.9181 0.9189 0.9189 -0.0008 -0.09%
2026-07-29 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9189 0.9189 0.9178 0.9178 0.0011 0.12%
2026-07-28 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9178 0.9178 0.9199 0.9199 -0.0021 -0.23%
2026-07-27 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9199 0.9199 0.9178 0.9178 0.0021 0.23%
2026-07-24 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9178 0.9178 0.9205 0.9205 -0.0027 -0.29%
2026-07-23 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9205 0.9205 0.9194 0.9194 0.0011 0.12%
2026-07-22 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9194 0.9194 0.9193 0.9193 0.0001 0.01%
2026-07-21 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9193 0.9193 0.9168 0.9168 0.0025 0.27%
2026-07-20 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9168 0.9168 0.9168 0.9168 0.0000 0.00%
2026-07-17 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9168 0.9168 0.9202 0.9202 -0.0034 -0.37%
2026-07-16 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9202 0.9202 0.9220 0.9220 -0.0018 -0.20%
2026-07-15 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9220 0.9220 0.9223 0.9223 -0.0003 -0.03%
2026-07-14 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9223 0.9223 0.9203 0.9203 0.0020 0.22%
2026-07-13 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9203 0.9203 0.9235 0.9235 -0.0032 -0.35%
2026-07-10 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9235 0.9235 0.9246 0.9246 -0.0011 -0.12%
2026-07-09 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9246 0.9246 0.9229 0.9229 0.0017 0.18%
2026-07-08 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9229 0.9229 0.9249 0.9249 -0.0020 -0.22%
2026-07-07 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9249 0.9249 0.9267 0.9267 -0.0018 -0.19%
2026-07-06 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9267 0.9267 0.9272 0.9272 -0.0005 -0.05%
2026-07-03 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9272 0.9272 0.9264 0.9264 0.0008 0.09%
2026-07-02 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9264 0.9264 0.9287 0.9287 -0.0023 -0.25%
2026-07-01 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9287 0.9287 0.9286 0.9286 0.0001 0.01%
2026-06-30 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9286 0.9286 0.9278 0.9278 0.0008 0.09%
2026-06-29 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9278 0.9278 0.9269 0.9269 0.0009 0.10%
2026-06-26 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9269 0.9269 0.9302 0.9302 -0.0033 -0.35%
2026-06-25 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9302 0.9302 0.9292 0.9292 0.0010 0.11%
2026-06-24 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9292 0.9292 0.9285 0.9285 0.0007 0.08%
2026-06-23 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9285 0.9285 0.9319 0.9319 -0.0034 -0.36%
2026-06-22 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9319 0.9319 0.9289 0.9289 0.0030 0.32%
2026-06-18 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9289 0.9289 0.9291 0.9291 -0.0002 -0.02%
2026-06-17 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9291 0.9291 0.9285 0.9285 0.0006 0.06%
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汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安核心成长混合A 1.7617 3.86%
汇安核心成长混合C 1.6507 3.86%
汇安趋势动力股票A 2.7973 3.79%
汇安趋势动力股票C 2.6752 3.79%
汇安价值先锋混合A 0.8821 3.59%
汇安价值先锋混合C 0.8657 3.59%
汇安成长优选混合A 3.7326 3.54%
汇安成长优选混合C 3.4778 3.54%
汇安品质优选混合C 0.8368 3.47%
汇安品质优选混合A 0.8540 3.46%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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