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汇安嘉盈一年持有期债券C基金净值查询(010270)

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  • 累计净值：0.9197
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1565亿
  • 最近资产：0.14亿
  • 基金公司：汇安基金
  • 基金经理：仇秉则 张昆 金鸿峰
近一年汇安嘉盈一年持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,汇安嘉盈一年持有期债券C(010270)基金累计收益率-0.05%
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2026-09-15 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9197 0.9197 0.9197 0.9197 0.0000 0.00%
2026-09-14 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9197 0.9197 0.9197 0.9197 0.0000 0.00%
2026-09-11 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9197 0.9197 0.9197 0.9197 0.0000 0.00%
2026-09-10 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9197 0.9197 0.9198 0.9198 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9198 0.9198 0.9198 0.9198 0.0000 0.00%
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2026-09-07 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9197 0.9197 0.9198 0.9198 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9198 0.9198 0.9198 0.9198 0.0000 0.00%
2026-09-03 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9198 0.9198 0.9198 0.9198 0.0000 0.00%
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2026-09-01 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9198 0.9198 0.9197 0.9197 0.0001 0.01%
2026-08-31 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9197 0.9197 0.9200 0.9200 -0.0003 -0.03%
2026-08-28 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9200 0.9200 0.9199 0.9199 0.0001 0.01%
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2026-08-11 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9202 0.9202 0.9204 0.9204 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9204 0.9204 0.9203 0.9203 0.0001 0.01%
2026-08-07 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9203 0.9203 0.9201 0.9201 0.0002 0.02%
2026-08-06 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9201 0.9201 0.9201 0.9201 0.0000 0.00%
2026-08-05 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9201 0.9201 0.9198 0.9198 0.0003 0.03%
2026-08-04 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9198 0.9198 0.9189 0.9189 0.0009 0.10%
2026-08-03 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9189 0.9189 0.9192 0.9192 -0.0003 -0.03%
2026-07-31 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9192 0.9192 0.9181 0.9181 0.0011 0.12%
2026-07-30 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9181 0.9181 0.9189 0.9189 -0.0008 -0.09%
2026-07-29 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9189 0.9189 0.9178 0.9178 0.0011 0.12%
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2026-07-27 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9199 0.9199 0.9178 0.9178 0.0021 0.23%
2026-07-24 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9178 0.9178 0.9205 0.9205 -0.0027 -0.29%
2026-07-23 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9205 0.9205 0.9194 0.9194 0.0011 0.12%
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2026-07-15 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9220 0.9220 0.9223 0.9223 -0.0003 -0.03%
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2026-07-10 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9235 0.9235 0.9246 0.9246 -0.0011 -0.12%
2026-07-09 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9246 0.9246 0.9229 0.9229 0.0017 0.18%
2026-07-08 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9229 0.9229 0.9249 0.9249 -0.0020 -0.22%
2026-07-07 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9249 0.9249 0.9267 0.9267 -0.0018 -0.19%
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2026-06-30 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9286 0.9286 0.9278 0.9278 0.0008 0.09%
2026-06-29 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9278 0.9278 0.9269 0.9269 0.0009 0.10%
2026-06-26 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9269 0.9269 0.9302 0.9302 -0.0033 -0.35%
2026-06-25 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9302 0.9302 0.9292 0.9292 0.0010 0.11%
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2026-06-23 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9285 0.9285 0.9319 0.9319 -0.0034 -0.36%
2026-06-22 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9319 0.9319 0.9289 0.9289 0.0030 0.32%
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2026-05-29 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9283 0.9283 0.9293 0.9293 -0.0010 -0.11%
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2026-05-27 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9291 0.9291 0.9302 0.9302 -0.0011 -0.12%
2026-05-26 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9302 0.9302 0.9298 0.9298 0.0004 0.04%
2026-05-25 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9298 0.9298 0.9291 0.9291 0.0007 0.08%
2026-05-22 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9291 0.9291 0.9276 0.9276 0.0015 0.16%
2026-05-21 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9276 0.9276 0.9295 0.9295 -0.0019 -0.20%
2026-05-20 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9295 0.9295 0.9299 0.9299 -0.0004 -0.04%
2026-05-19 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9299 0.9299 0.9292 0.9292 0.0007 0.08%
2026-05-18 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9292 0.9292 0.9293 0.9293 -0.0001 -0.01%
2026-05-15 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9293 0.9293 0.9308 0.9308 -0.0015 -0.16%
2026-05-14 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9308 0.9308 0.9337 0.9337 -0.0029 -0.31%
2026-05-13 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9337 0.9337 0.9327 0.9327 0.0010 0.11%
2026-05-12 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9327 0.9327 0.9336 0.9336 -0.0009 -0.10%
2026-05-11 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9336 0.9336 0.9323 0.9323 0.0013 0.14%
2026-05-08 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9323 0.9323 0.9326 0.9326 -0.0003 -0.03%
2026-04-30 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9304 0.9304 0.9308 0.9308 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9308 0.9308 0.9291 0.9291 0.0017 0.18%
2026-04-28 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9291 0.9291 0.9295 0.9295 -0.0004 -0.04%
2026-04-27 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9295 0.9295 0.9298 0.9298 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9298 0.9298 0.9306 0.9306 -0.0008 -0.09%
2026-04-23 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9306 0.9306 0.9310 0.9310 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9310 0.9310 0.9299 0.9299 0.0011 0.12%
2026-04-21 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9299 0.9299 0.9295 0.9295 0.0004 0.04%
2026-04-20 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9295 0.9295 0.9290 0.9290 0.0005 0.05%
2026-04-17 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9290 0.9290 0.9283 0.9283 0.0007 0.08%
2026-04-16 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9283 0.9283 0.9274 0.9274 0.0009 0.10%
2026-04-15 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9274 0.9274 0.9281 0.9281 -0.0007 -0.08%
2026-04-14 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9281 0.9281 0.9271 0.9271 0.0010 0.11%
2026-04-13 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9271 0.9271 0.9268 0.9268 0.0003 0.03%
2026-04-10 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9268 0.9268 0.9256 0.9256 0.0012 0.13%
2026-04-09 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9256 0.9256 0.9261 0.9261 -0.0005 -0.05%
2026-04-08 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9261 0.9261 0.9226 0.9226 0.0035 0.38%
2026-04-07 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9226 0.9226 0.9224 0.9224 0.0002 0.02%
2026-04-03 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9224 0.9224 0.9233 0.9233 -0.0009 -0.10%
2026-04-02 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9233 0.9233 0.9249 0.9249 -0.0016 -0.17%
2026-04-01 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9249 0.9249 0.9232 0.9232 0.0017 0.18%
2026-03-31 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9232 0.9232 0.9248 0.9248 -0.0016 -0.17%
2026-03-30 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9248 0.9248 0.9246 0.9246 0.0002 0.02%
2026-03-27 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9246 0.9246 0.9235 0.9235 0.0011 0.12%
2026-03-26 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9235 0.9235 0.9250 0.9250 -0.0015 -0.16%
2026-03-25 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9250 0.9250 0.9229 0.9229 0.0021 0.23%
2026-03-24 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9229 0.9229 0.9209 0.9209 0.0020 0.22%
2026-03-23 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9209 0.9209 0.9253 0.9253 -0.0044 -0.48%
2026-03-20 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9253 0.9253 0.9261 0.9261 -0.0008 -0.09%
2026-03-19 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9261 0.9261 0.9286 0.9286 -0.0025 -0.27%
2026-03-18 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9286 0.9286 0.9279 0.9279 0.0007 0.08%
2026-03-17 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9279 0.9279 0.9295 0.9295 -0.0016 -0.17%
2026-03-16 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9295 0.9295 0.9304 0.9304 -0.0009 -0.10%
2026-03-13 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9304 0.9304 0.9316 0.9316 -0.0012 -0.13%
2026-03-12 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9316 0.9316 0.9320 0.9320 -0.0004 -0.04%
2026-03-11 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9320 0.9320 0.9312 0.9312 0.0008 0.09%
2026-03-10 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9312 0.9312 0.9295 0.9295 0.0017 0.18%
2026-03-09 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9295 0.9295 0.9307 0.9307 -0.0012 -0.13%
2026-03-06 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9307 0.9307 0.9300 0.9300 0.0007 0.08%
2026-03-05 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9300 0.9300 0.9289 0.9289 0.0011 0.12%
2026-03-04 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9289 0.9289 0.9299 0.9299 -0.0010 -0.11%
2026-03-03 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9299 0.9299 0.9333 0.9333 -0.0034 -0.36%
2026-03-02 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9333 0.9333 0.9324 0.9324 0.0009 0.10%
2026-02-27 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9324 0.9324 0.9317 0.9317 0.0007 0.08%
2026-02-26 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9317 0.9317 0.9319 0.9319 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9319 0.9319 0.9305 0.9305 0.0014 0.15%
2026-02-24 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9305 0.9305 0.9287 0.9287 0.0018 0.19%
2026-02-13 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9287 0.9287 0.9305 0.9305 -0.0018 -0.19%
2026-02-12 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9305 0.9305 0.9298 0.9298 0.0007 0.08%
2026-02-11 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9298 0.9298 0.9296 0.9296 0.0002 0.02%
2026-02-10 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9296 0.9296 0.9294 0.9294 0.0002 0.02%
2026-02-09 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9294 0.9294 0.9273 0.9273 0.0021 0.23%
2026-02-06 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9273 0.9273 0.9273 0.9273 0.0000 0.00%
2026-02-05 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9273 0.9273 0.9287 0.9287 -0.0014 -0.15%
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2026-02-03 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9280 0.9280 0.9256 0.9256 0.0024 0.26%
2026-02-02 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9256 0.9256 0.9295 0.9295 -0.0039 -0.42%
2026-01-30 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9295 0.9295 0.9311 0.9311 -0.0016 -0.17%
2026-01-29 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9311 0.9311 0.9312 0.9312 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9312 0.9312 0.9304 0.9304 0.0008 0.09%
2026-01-27 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9304 0.9304 0.9305 0.9305 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9305 0.9305 0.9310 0.9310 -0.0005 -0.05%
2026-01-23 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9310 0.9310 0.9301 0.9301 0.0009 0.10%
2026-01-22 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9301 0.9301 0.9296 0.9296 0.0005 0.05%
2026-01-21 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9296 0.9296 0.9290 0.9290 0.0006 0.06%
2026-01-20 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9290 0.9290 0.9292 0.9292 -0.0002 -0.02%
2026-01-19 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9292 0.9292 0.9286 0.9286 0.0006 0.06%
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2026-01-08 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9265 0.9265 0.9265 0.9265 0.0000 0.00%
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2025-11-20 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9218 0.9218 0.9226 0.9226 -0.0008 -0.09%
2025-11-19 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9226 0.9226 0.9223 0.9223 0.0003 0.03%
2025-11-18 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9223 0.9223 0.9236 0.9236 -0.0013 -0.14%
2025-11-17 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9236 0.9236 0.9237 0.9237 -0.0001 -0.01%
2025-11-14 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9237 0.9237 0.9254 0.9254 -0.0017 -0.18%
2025-11-13 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9254 0.9254 0.9237 0.9237 0.0017 0.18%
2025-11-12 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9237 0.9237 0.9242 0.9242 -0.0005 -0.05%
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2025-11-07 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9247 0.9247 0.9249 0.9249 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9249 0.9249 0.9232 0.9232 0.0017 0.18%
2025-11-05 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9232 0.9232 0.9228 0.9228 0.0004 0.04%
2025-11-04 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9228 0.9228 0.9242 0.9242 -0.0014 -0.15%
2025-11-03 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9242 0.9242 0.9240 0.9240 0.0002 0.02%
2025-10-31 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9240 0.9240 0.9252 0.9252 -0.0012 -0.13%
2025-10-30 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9252 0.9252 0.9262 0.9262 -0.0010 -0.11%
2025-10-29 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9262 0.9262 0.9238 0.9238 0.0024 0.26%
2025-10-28 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9238 0.9238 0.9242 0.9242 -0.0004 -0.04%
2025-10-27 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9242 0.9242 0.9222 0.9222 0.0020 0.22%
2025-10-24 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9222 0.9222 0.9208 0.9208 0.0014 0.15%
2025-10-23 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9208 0.9208 0.9204 0.9204 0.0004 0.04%
2025-10-22 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9204 0.9204 0.9211 0.9211 -0.0007 -0.08%
2025-10-21 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9211 0.9211 0.9192 0.9192 0.0019 0.21%
2025-10-20 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9192 0.9192 0.9187 0.9187 0.0005 0.05%
2025-10-17 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9187 0.9187 0.9216 0.9216 -0.0029 -0.31%
2025-10-16 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9216 0.9216 0.9221 0.9221 -0.0005 -0.05%
2025-10-15 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9221 0.9221 0.9205 0.9205 0.0016 0.17%
2025-10-14 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9205 0.9205 0.9225 0.9225 -0.0020 -0.22%
2025-10-13 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9225 0.9225 0.9228 0.9228 -0.0003 -0.03%
2025-10-10 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9228 0.9228 0.9248 0.9248 -0.0020 -0.22%
2025-10-09 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9248 0.9248 0.9230 0.9230 0.0018 0.20%
2025-09-30 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9230 0.9230 0.9223 0.9223 0.0007 0.08%
2025-09-29 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9223 0.9223 0.9204 0.9204 0.0019 0.21%
2025-09-26 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9204 0.9204 0.9216 0.9216 -0.0012 -0.13%
2025-09-25 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9216 0.9216 0.9212 0.9212 0.0004 0.04%
2025-09-24 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9212 0.9212 0.9199 0.9199 0.0013 0.14%
2025-09-23 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9199 0.9199 0.9206 0.9206 -0.0007 -0.08%
2025-09-22 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9206 0.9206 0.9202 0.9202 0.0004 0.04%
2025-09-19 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9202 0.9202 0.9204 0.9204 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9204 0.9204 0.9217 0.9217 -0.0013 -0.14%
2025-09-17 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9217 0.9217 0.9206 0.9206 0.0011 0.12%
2025-09-16 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9206 0.9206 0.9204 0.9204 0.0002 0.02%
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汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安核心成长混合A 1.7617 3.86%
汇安核心成长混合C 1.6507 3.86%
汇安趋势动力股票A 2.7973 3.79%
汇安趋势动力股票C 2.6752 3.79%
汇安价值先锋混合A 0.8821 3.59%
汇安价值先锋混合C 0.8657 3.59%
汇安成长优选混合A 3.7326 3.54%
汇安成长优选混合C 3.4778 3.54%
汇安品质优选混合C 0.8368 3.47%
汇安品质优选混合A 0.8540 3.46%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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