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汇安嘉盈一年持有期债券C - 基金主页(代码:010270)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9197 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9279 0.0000 -0.0028% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9197
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1565亿
最近资产：0.14亿
基金公司：汇安基金
基金经理：仇秉则张昆金鸿峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.45%	-	-0.05%	-0.59%	-0.05%	6.25%	-0.28%	-6.96%
同类排名	1154/1519	136/1758	353/1764	1015/1709	1106/1388	891/1151	949/961	-

汇安嘉盈一年持有期债券C(010270)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9197	0.00%
2026-09-14	0.9197	0.00%
2026-09-11	0.9197	0.00%
2026-09-10	0.9197	-0.01%
2026-09-09	0.9198	0.00%
2026-09-08	0.9198	0.01%

汇安嘉盈一年持有期债券C基金动态

汇安嘉盈一年持有期债券C 前2月86%债基上涨华商融通南方等产品涨超7%

有机构认为，后期债券市场的投资策略应是“重配置，轻交易”。预计2023年国内债券市场利率将呈现前高后低的走势，考虑到资产管理机构的资产结构调整及流动性需求上升，信用利差预计将维持在相对高位。
标签：转债债券可转债市场债券市场融通资产关联基金：光大安诚债券A 光大安诚债券C 汇安嘉盈一年持有期债券A 汇安嘉盈一年持有期债券C 南方昌元可转债债券A 人保利丰纯债C 同泰泰裕三个月定开债A 同泰泰裕三个月定开债C

汇安嘉盈一年持有期债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.34%	-1.24%
002384	东山精密	0.0000	0.23%	2.18%
601318	中国平安	0.0000	0.17%	1.13%
000988	华工科技	0.0000	0.16%	-1.18%
300408	三环集团	0.0000	0.15%	6.10%
600183	生益科技	0.0000	0.15%	1.84%
300274	阳光电源	0.0000	0.14%	-2.29%
000333	美的集团	0.0000	0.13%	1.17%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.13%	5.54%
002463	沪电股份	0.0000	0.13%	2.55%

汇安嘉盈一年持有期债券C(010270)基金档案

基金代码	010270	基金简称	汇安嘉盈一年持有期债券C	基金全称
发行日期	2020-12-21~2021-01-08	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	仇秉则张昆金鸿峰	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	0.14亿	最近份额	0.1565亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.86%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.86%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.79%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.79%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.59%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.59%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.54%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.54%
汇安品质优选混合C	0.8368	3.47%
汇安品质优选混合A	0.8540	3.46%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%