汇安嘉盈一年持有期债券C基金净值查询(010270)

今天最新净值 0.9197 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9279 0.0000 -0.0028% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9197
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1565亿
最近资产：0.14亿
基金公司：汇安基金
基金经理：仇秉则张昆金鸿峰

近一月汇安嘉盈一年持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安嘉盈一年持有期债券C(010270)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010270	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.9197	0.9197	0.9197	0.9197	0.0000	0.00%
2026-09-14	010270	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.9197	0.9197	0.9197	0.9197	0.0000	0.00%
2026-09-11	010270	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.9197	0.9197	0.9197	0.9197	0.0000	0.00%
2026-09-10	010270	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.9197	0.9197	0.9198	0.9198	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	010270	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.9198	0.9198	0.9198	0.9198	0.0000	0.00%
2026-09-08	010270	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.9198	0.9198	0.9197	0.9197	0.0001	0.01%
2026-09-07	010270	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.9197	0.9197	0.9198	0.9198	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	010270	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.9198	0.9198	0.9198	0.9198	0.0000	0.00%
2026-09-03	010270	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.9198	0.9198	0.9198	0.9198	0.0000	0.00%
2026-09-02	010270	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.9198	0.9198	0.9198	0.9198	0.0000	0.00%

2026-09-01	010270	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.9198	0.9198	0.9197	0.9197	0.0001	0.01%
2026-08-31	010270	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.9197	0.9197	0.9200	0.9200	-0.0003	-0.03%
2026-08-28	010270	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.9200	0.9200	0.9199	0.9199	0.0001	0.01%
2026-08-27	010270	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.9199	0.9199	0.9198	0.9198	0.0001	0.01%
2026-08-26	010270	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.9198	0.9198	0.9197	0.9197	0.0001	0.01%
2026-08-25	010270	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.9197	0.9197	0.9198	0.9198	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	010270	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.9198	0.9198	0.9200	0.9200	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	010270	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.9200	0.9200	0.9200	0.9200	0.0000	0.00%
2026-08-20	010270	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.9200	0.9200	0.9199	0.9199	0.0001	0.01%
2026-08-19	010270	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.9199	0.9199	0.9206	0.9206	-0.0007	-0.08%
2026-08-18	010270	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.9206	0.9206	0.9205	0.9205	0.0001	0.01%
2026-08-17	010270	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.9205	0.9205	0.9202	0.9202	0.0003	0.03%

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