海富通中债1-3年农发债A(海富通中债1-3年农发A)基金净值查询(010262)
今天最新净值
1.0677
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1647
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：14.5724亿
- 最近资产：15.32亿
- 基金公司：
- 基金经理：陆丛凡 方昆明
近一月海富通中债1-3年农发债A|海富通中债1-3年农发A基金净值查询
近一月,海富通中债1-3年农发债A(010262)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0679 |
1.1649 |
1.0677 |
1.1647 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0677 |
1.1647 |
1.0675 |
1.1645 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0675 |
1.1645 |
1.0675 |
1.1645 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0675 |
1.1645 |
1.0676 |
1.1646 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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1.1646 |
1.0677 |
1.1647 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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1.1647 |
1.0676 |
1.1646 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0676 |
1.1646 |
1.0677 |
1.1647 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0677 |
1.1647 |
1.0674 |
1.1644 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0674 |
1.1644 |
1.0673 |
1.1643 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0673 |
1.1643 |
1.0668 |
1.1638 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0668 |
1.1638 |
1.0669 |
1.1639 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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1.0665 |
1.1635 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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1.1635 |
1.0663 |
1.1633 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0663 |
1.1633 |
1.0663 |
1.1633 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0663 |
1.1633 |
1.0667 |
1.1637 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0667 |
1.1637 |
1.0669 |
1.1639 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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1.1639 |
1.0670 |
1.1640 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0670 |
1.1640 |
1.0666 |
1.1636 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0666 |
1.1636 |
1.0666 |
1.1636 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0666 |
1.1636 |
1.0667 |
1.1637 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0667 |
1.1637 |
1.0672 |
1.1642 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0672 |
1.1642 |
1.0669 |
1.1639 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0669 |
1.1639 |
1.0666 |
1.1636 |
0.0003 |
0.03% |
