海富通中债1-3年农发债A(海富通中债1-3年农发A)基金净值查询(010262)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1647
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：14.5724亿
- 最近资产：15.32亿
- 基金公司：
- 基金经理：陆丛凡 方昆明
今年以来海富通中债1-3年农发债A|海富通中债1-3年农发A基金净值查询
今年以来,海富通中债1-3年农发债A(010262)基金累计收益率1.90%
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基金名称 |
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海富通中债1-3年农发债A |
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海富通中债1-3年农发债A |
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海富通中债1-3年农发债A |
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海富通中债1-3年农发债A |
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海富通中债1-3年农发债A |
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1.0646 |
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海富通中债1-3年农发债A |
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010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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海富通中债1-3年农发债A |
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010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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1.0637 |
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海富通中债1-3年农发债A |
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海富通中债1-3年农发债A |
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010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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1.1592 |
1.0621 |
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010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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1.1591 |
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| 2026-06-11 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0618 |
1.1588 |
1.0623 |
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-0.05% |
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010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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-0.05% |
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010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0628 |
1.1598 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0633 |
1.1603 |
1.0634 |
1.1604 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0634 |
1.1604 |
1.0636 |
1.1606 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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1.1606 |
1.0634 |
1.1604 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0636 |
1.1606 |
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010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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1.1604 |
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| 2026-05-28 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0633 |
1.1603 |
1.0630 |
1.1600 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0630 |
1.1600 |
1.0624 |
1.1594 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0624 |
1.1594 |
1.0619 |
1.1589 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0619 |
1.1589 |
1.0615 |
1.1585 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0615 |
1.1585 |
1.0616 |
1.1586 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0616 |
1.1586 |
1.0616 |
1.1586 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0616 |
1.1586 |
1.0616 |
1.1586 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0616 |
1.1586 |
1.0611 |
1.1581 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0611 |
1.1581 |
1.0608 |
1.1578 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0608 |
1.1578 |
1.0609 |
1.1579 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0609 |
1.1579 |
1.0609 |
1.1579 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0609 |
1.1579 |
1.0607 |
1.1577 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0607 |
1.1577 |
1.0604 |
1.1574 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0604 |
1.1574 |
1.0599 |
1.1569 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0599 |
1.1569 |
1.0597 |
1.1567 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0597 |
1.1567 |
1.0599 |
1.1569 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0599 |
1.1569 |
1.0591 |
1.1561 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0591 |
1.1561 |
1.0586 |
1.1556 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0586 |
1.1556 |
1.0593 |
1.1563 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0593 |
1.1563 |
1.0594 |
1.1564 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0594 |
1.1564 |
1.0598 |
1.1568 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0598 |
1.1568 |
1.0593 |
1.1563 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0593 |
1.1563 |
1.0587 |
1.1557 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0587 |
1.1557 |
1.0583 |
1.1553 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0583 |
1.1553 |
1.0574 |
1.1544 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0574 |
1.1544 |
1.0571 |
1.1541 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0571 |
1.1541 |
1.0569 |
1.1539 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0569 |
1.1539 |
1.0568 |
1.1538 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0568 |
1.1538 |
1.0563 |
1.1533 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0563 |
1.1533 |
1.0559 |
1.1529 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0559 |
1.1529 |
1.0561 |
1.1531 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0561 |
1.1531 |
1.0562 |
1.1532 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0562 |
1.1532 |
1.0559 |
1.1529 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0559 |
1.1529 |
1.0554 |
1.1524 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0554 |
1.1524 |
1.0552 |
1.1522 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0552 |
1.1522 |
1.0555 |
1.1525 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0555 |
1.1525 |
1.0555 |
1.1525 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0555 |
1.1525 |
1.0548 |
1.1518 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0548 |
1.1518 |
1.0545 |
1.1515 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0545 |
1.1515 |
1.0544 |
1.1514 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0544 |
1.1514 |
1.0543 |
1.1513 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0543 |
1.1513 |
1.0543 |
1.1513 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0543 |
1.1513 |
1.0543 |
1.1513 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0543 |
1.1513 |
1.0542 |
1.1512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0542 |
1.1512 |
1.0542 |
1.1512 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0542 |
1.1512 |
1.0535 |
1.1505 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0535 |
1.1505 |
1.0531 |
1.1501 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-16 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0531 |
1.1501 |
1.0534 |
1.1504 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0534 |
1.1504 |
1.0531 |
1.1501 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0531 |
1.1501 |
1.0527 |
1.1497 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0527 |
1.1497 |
1.0527 |
1.1497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0527 |
1.1497 |
1.0525 |
1.1495 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0525 |
1.1495 |
1.0529 |
1.1499 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-06 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0529 |
1.1499 |
1.0529 |
1.1499 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0529 |
1.1499 |
1.0529 |
1.1499 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0529 |
1.1499 |
1.0525 |
1.1495 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-03 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0525 |
1.1495 |
1.0523 |
1.1493 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0523 |
1.1493 |
1.0514 |
1.1484 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-02-27 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0514 |
1.1484 |
1.0511 |
1.1481 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0511 |
1.1481 |
1.0517 |
1.1487 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0517 |
1.1487 |
1.0521 |
1.1491 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-24 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0521 |
1.1491 |
1.0516 |
1.1486 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0516 |
1.1486 |
1.0514 |
1.1484 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-12 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0514 |
1.1484 |
1.0512 |
1.1482 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0512 |
1.1482 |
1.0511 |
1.1481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0511 |
1.1481 |
1.0511 |
1.1481 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0511 |
1.1481 |
1.0507 |
1.1477 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0507 |
1.1477 |
1.0505 |
1.1475 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0505 |
1.1475 |
1.0502 |
1.1472 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0502 |
1.1472 |
1.0501 |
1.1471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0501 |
1.1471 |
1.0502 |
1.1472 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0502 |
1.1472 |
1.0500 |
1.1470 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0500 |
1.1470 |
1.0500 |
1.1470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0500 |
1.1470 |
1.0499 |
1.1469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0499 |
1.1469 |
1.0495 |
1.1465 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0495 |
1.1465 |
1.0496 |
1.1466 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0496 |
1.1466 |
1.0495 |
1.1465 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0495 |
1.1465 |
1.0489 |
1.1459 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-22 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0489 |
1.1459 |
1.0490 |
1.1460 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0490 |
1.1460 |
1.0488 |
1.1458 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0488 |
1.1458 |
1.0484 |
1.1454 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0484 |
1.1454 |
1.0484 |
1.1454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0484 |
1.1454 |
1.0482 |
1.1452 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0482 |
1.1452 |
1.0481 |
1.1451 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0481 |
1.1451 |
1.0479 |
1.1449 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0479 |
1.1449 |
1.0478 |
1.1448 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0478 |
1.1448 |
1.0474 |
1.1444 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0474 |
1.1444 |
1.0470 |
1.1440 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0470 |
1.1440 |
1.0465 |
1.1435 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0465 |
1.1435 |
1.0469 |
1.1439 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0469 |
1.1439 |
1.0475 |
1.1445 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-05 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0475 |
1.1445 |
1.0478 |
1.1448 |
-0.0003 |
-0.03% |
