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惠升和泰纯债A基金净值查询(010247)

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今天最新净值 1.1533 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1533
  • 成立日期：2021-03-18
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.6646亿
  • 最近资产：10.69亿
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金经理：卓勇
近一年惠升和泰纯债A基金净值查询
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近一年,惠升和泰纯债A(010247)基金累计收益率2.36%
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2026-09-11 010247 惠升和泰纯债A 1.1532 1.1532 1.1533 1.1533 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 010247 惠升和泰纯债A 1.1533 1.1533 1.1534 1.1534 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 010247 惠升和泰纯债A 1.1534 1.1534 1.1535 1.1535 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 010247 惠升和泰纯债A 1.1535 1.1535 1.1536 1.1536 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 010247 惠升和泰纯债A 1.1536 1.1536 1.1533 1.1533 0.0003 0.03%
2026-09-04 010247 惠升和泰纯债A 1.1533 1.1533 1.1532 1.1532 0.0001 0.01%
2026-09-03 010247 惠升和泰纯债A 1.1532 1.1532 1.1528 1.1528 0.0004 0.03%
2026-09-02 010247 惠升和泰纯债A 1.1528 1.1528 1.1529 1.1529 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 010247 惠升和泰纯债A 1.1529 1.1529 1.1525 1.1525 0.0004 0.03%
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2026-08-27 010247 惠升和泰纯债A 1.1523 1.1523 1.1528 1.1528 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 010247 惠升和泰纯债A 1.1528 1.1528 1.1532 1.1532 -0.0004 -0.03%
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2026-08-06 010247 惠升和泰纯债A 1.1517 1.1517 1.1514 1.1514 0.0003 0.03%
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2026-08-03 010247 惠升和泰纯债A 1.1511 1.1511 1.1511 1.1511 0.0000 0.00%
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2026-07-28 010247 惠升和泰纯债A 1.1502 1.1502 1.1501 1.1501 0.0001 0.01%
2026-07-27 010247 惠升和泰纯债A 1.1501 1.1501 1.1500 1.1500 0.0001 0.01%
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2026-06-15 010247 惠升和泰纯债A 1.1462 1.1462 1.1461 1.1461 0.0001 0.01%
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2026-05-18 010247 惠升和泰纯债A 1.1446 1.1446 1.1441 1.1441 0.0005 0.04%
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2026-04-23 010247 惠升和泰纯债A 1.1429 1.1429 1.1432 1.1432 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 010247 惠升和泰纯债A 1.1432 1.1432 1.1428 1.1428 0.0004 0.04%
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2026-04-13 010247 惠升和泰纯债A 1.1408 1.1408 1.1405 1.1405 0.0003 0.03%
2026-04-10 010247 惠升和泰纯债A 1.1405 1.1405 1.1402 1.1402 0.0003 0.03%
2026-04-09 010247 惠升和泰纯债A 1.1402 1.1402 1.1404 1.1404 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 010247 惠升和泰纯债A 1.1404 1.1404 1.1403 1.1403 0.0001 0.01%
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2026-04-01 010247 惠升和泰纯债A 1.1390 1.1390 1.1391 1.1391 -0.0001 -0.01%
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2025-10-14 010247 惠升和泰纯债A 1.1273 1.1273 1.1271 1.1271 0.0002 0.02%
2025-10-13 010247 惠升和泰纯债A 1.1271 1.1271 1.1266 1.1266 0.0005 0.04%
2025-10-10 010247 惠升和泰纯债A 1.1266 1.1266 1.1268 1.1268 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 010247 惠升和泰纯债A 1.1268 1.1268 1.1261 1.1261 0.0007 0.06%
2025-09-30 010247 惠升和泰纯债A 1.1261 1.1261 1.1253 1.1253 0.0008 0.07%
2025-09-29 010247 惠升和泰纯债A 1.1253 1.1253 1.1254 1.1254 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 010247 惠升和泰纯债A 1.1254 1.1254 1.1253 1.1253 0.0001 0.01%
2025-09-25 010247 惠升和泰纯债A 1.1253 1.1253 1.1254 1.1254 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 010247 惠升和泰纯债A 1.1254 1.1254 1.1265 1.1265 -0.0011 -0.10%
2025-09-23 010247 惠升和泰纯债A 1.1265 1.1265 1.1272 1.1272 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 010247 惠升和泰纯债A 1.1272 1.1272 1.1270 1.1270 0.0002 0.02%
2025-09-19 010247 惠升和泰纯债A 1.1270 1.1270 1.1275 1.1275 -0.0005 -0.04%
2025-09-18 010247 惠升和泰纯债A 1.1275 1.1275 1.1279 1.1279 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 010247 惠升和泰纯债A 1.1279 1.1279 1.1273 1.1273 0.0006 0.05%
2025-09-16 010247 惠升和泰纯债A 1.1273 1.1273 1.1269 1.1269 0.0004 0.04%
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惠升基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
惠升惠远回报混合A 1.1117 2.77%
惠升惠远回报混合C 1.0920 2.77%
惠升领先优选混合A 1.4412 1.69%
惠升领先优选混合C 1.4100 1.69%
惠升均衡回报混合A 0.9986 1.25%
惠升均衡回报混合C 0.9955 1.25%
惠升惠泽混合A 1.4040 1.18%
惠升惠泽混合C 1.3437 1.17%
惠升医药健康6个月持有期混合 0.7198 0.83%
惠升惠益混合C 0.8557 0.58%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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