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惠升和泰纯债A基金净值查询(010247)

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今天最新净值 1.1536 0.0001 0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1536
  • 成立日期：2021-03-18
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.6646亿
  • 最近资产：10.69亿
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金经理：卓勇
今年以来惠升和泰纯债A基金净值查询
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今年以来,惠升和泰纯债A(010247)基金累计收益率1.99%
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2026-09-15 010247 惠升和泰纯债A 1.1535 1.1535 1.1533 1.1533 0.0002 0.02%
2026-09-14 010247 惠升和泰纯债A 1.1533 1.1533 1.1532 1.1532 0.0001 0.01%
2026-09-11 010247 惠升和泰纯债A 1.1532 1.1532 1.1533 1.1533 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 010247 惠升和泰纯债A 1.1533 1.1533 1.1534 1.1534 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 010247 惠升和泰纯债A 1.1534 1.1534 1.1535 1.1535 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 010247 惠升和泰纯债A 1.1535 1.1535 1.1536 1.1536 -0.0001 -0.01%
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2026-09-01 010247 惠升和泰纯债A 1.1529 1.1529 1.1525 1.1525 0.0004 0.03%
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2026-04-10 010247 惠升和泰纯债A 1.1405 1.1405 1.1402 1.1402 0.0003 0.03%
2026-04-09 010247 惠升和泰纯债A 1.1402 1.1402 1.1404 1.1404 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 010247 惠升和泰纯债A 1.1404 1.1404 1.1403 1.1403 0.0001 0.01%
2026-04-07 010247 惠升和泰纯债A 1.1403 1.1403 1.1399 1.1399 0.0004 0.04%
2026-04-03 010247 惠升和泰纯债A 1.1399 1.1399 1.1392 1.1392 0.0007 0.06%
2026-04-02 010247 惠升和泰纯债A 1.1392 1.1392 1.1390 1.1390 0.0002 0.02%
2026-04-01 010247 惠升和泰纯债A 1.1390 1.1390 1.1391 1.1391 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 010247 惠升和泰纯债A 1.1391 1.1391 1.1390 1.1390 0.0001 0.01%
2026-03-30 010247 惠升和泰纯债A 1.1390 1.1390 1.1385 1.1385 0.0005 0.04%
2026-03-27 010247 惠升和泰纯债A 1.1385 1.1385 1.1384 1.1384 0.0001 0.01%
2026-03-26 010247 惠升和泰纯债A 1.1384 1.1384 1.1382 1.1382 0.0002 0.02%
2026-03-25 010247 惠升和泰纯债A 1.1382 1.1382 1.1381 1.1381 0.0001 0.01%
2026-03-24 010247 惠升和泰纯债A 1.1381 1.1381 1.1380 1.1380 0.0001 0.01%
2026-03-23 010247 惠升和泰纯债A 1.1380 1.1380 1.1381 1.1381 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 010247 惠升和泰纯债A 1.1381 1.1381 1.1380 1.1380 0.0001 0.01%
2026-03-19 010247 惠升和泰纯债A 1.1380 1.1380 1.1378 1.1378 0.0002 0.02%
2026-03-18 010247 惠升和泰纯债A 1.1378 1.1378 1.1373 1.1373 0.0005 0.04%
2026-03-17 010247 惠升和泰纯债A 1.1373 1.1373 1.1371 1.1371 0.0002 0.02%
2026-03-16 010247 惠升和泰纯债A 1.1371 1.1371 1.1374 1.1374 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 010247 惠升和泰纯债A 1.1374 1.1374 1.1372 1.1372 0.0002 0.02%
2026-03-12 010247 惠升和泰纯债A 1.1372 1.1372 1.1367 1.1367 0.0005 0.04%
2026-03-11 010247 惠升和泰纯债A 1.1367 1.1367 1.1367 1.1367 0.0000 0.00%
2026-03-10 010247 惠升和泰纯债A 1.1367 1.1367 1.1366 1.1366 0.0001 0.01%
2026-03-09 010247 惠升和泰纯债A 1.1366 1.1366 1.1373 1.1373 -0.0007 -0.06%
2026-03-06 010247 惠升和泰纯债A 1.1373 1.1373 1.1371 1.1371 0.0002 0.02%
2026-03-05 010247 惠升和泰纯债A 1.1371 1.1371 1.1371 1.1371 0.0000 0.00%
2026-03-04 010247 惠升和泰纯债A 1.1371 1.1371 1.1367 1.1367 0.0004 0.04%
2026-03-03 010247 惠升和泰纯债A 1.1367 1.1367 1.1366 1.1366 0.0001 0.01%
2026-03-02 010247 惠升和泰纯债A 1.1366 1.1366 1.1360 1.1360 0.0006 0.05%
2026-02-27 010247 惠升和泰纯债A 1.1360 1.1360 1.1358 1.1358 0.0002 0.02%
2026-02-26 010247 惠升和泰纯债A 1.1358 1.1358 1.1363 1.1363 -0.0005 -0.04%
2026-02-25 010247 惠升和泰纯债A 1.1363 1.1363 1.1366 1.1366 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 010247 惠升和泰纯债A 1.1366 1.1366 1.1360 1.1360 0.0006 0.05%
2026-02-13 010247 惠升和泰纯债A 1.1360 1.1360 1.1360 1.1360 0.0000 0.00%
2026-02-12 010247 惠升和泰纯债A 1.1360 1.1360 1.1358 1.1358 0.0002 0.02%
2026-02-11 010247 惠升和泰纯债A 1.1358 1.1358 1.1357 1.1357 0.0001 0.01%
2026-02-10 010247 惠升和泰纯债A 1.1357 1.1357 1.1356 1.1356 0.0001 0.01%
2026-02-09 010247 惠升和泰纯债A 1.1356 1.1356 1.1351 1.1351 0.0005 0.04%
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2026-02-04 010247 惠升和泰纯债A 1.1341 1.1341 1.1341 1.1341 0.0000 0.00%
2026-02-03 010247 惠升和泰纯债A 1.1341 1.1341 1.1342 1.1342 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 010247 惠升和泰纯债A 1.1342 1.1342 1.1341 1.1341 0.0001 0.01%
2026-01-30 010247 惠升和泰纯债A 1.1341 1.1341 1.1341 1.1341 0.0000 0.00%
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2026-01-27 010247 惠升和泰纯债A 1.1337 1.1337 1.1338 1.1338 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 010247 惠升和泰纯债A 1.1338 1.1338 1.1337 1.1337 0.0001 0.01%
2026-01-23 010247 惠升和泰纯债A 1.1337 1.1337 1.1332 1.1332 0.0005 0.04%
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2026-01-21 010247 惠升和泰纯债A 1.1333 1.1333 1.1329 1.1329 0.0004 0.04%
2026-01-20 010247 惠升和泰纯债A 1.1329 1.1329 1.1323 1.1323 0.0006 0.05%
2026-01-19 010247 惠升和泰纯债A 1.1323 1.1323 1.1321 1.1321 0.0002 0.02%
2026-01-16 010247 惠升和泰纯债A 1.1321 1.1321 1.1316 1.1316 0.0005 0.04%
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2026-01-09 010247 惠升和泰纯债A 1.1306 1.1306 1.1303 1.1303 0.0003 0.03%
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2026-01-07 010247 惠升和泰纯债A 1.1299 1.1299 1.1302 1.1302 -0.0003 -0.03%
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惠升基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升领先优选混合C 1.4253 1.09%
惠升领先优选混合A 1.4568 1.08%
惠升医药健康6个月持有期混合 0.7273 1.04%
惠升惠民混合A 1.2216 0.88%
惠升惠民混合C 1.1921 0.88%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
惠升和风纯债A 1.0686 0.07%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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