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惠升和泰纯债A - 基金主页(代码:010247)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1535 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1535
成立日期：2021-03-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.6646亿
最近资产：10.69亿
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.98%	0.02%	0.10%	0.58%	2.33%	4.05%	8.70%	13.74%
同类排名	1260/2479	1540/2511	1769/2506	1238/2495	1315/2444	1409/2159	910/1715	-

惠升和泰纯债A(010247)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1536	0.01%
2026-09-15	1.1535	0.02%
2026-09-14	1.1533	0.01%
2026-09-11	1.1532	-0.01%
2026-09-10	1.1533	-0.01%
2026-09-09	1.1534	-0.01%

惠升和泰纯债A(010247)基金档案

基金代码	010247	基金简称	惠升和泰纯债A	基金全称
发行日期	2021-03-03~2021-03-17	成立日期	2021-03-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	卓勇	基金托管人		基金公司	惠升基金
最近资产	10.69亿	最近份额	9.6646亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠远回报混合A	1.1117	2.77%
惠升惠远回报混合C	1.0920	2.77%
惠升领先优选混合A	1.4412	1.69%
惠升领先优选混合C	1.4100	1.69%
惠升均衡回报混合A	0.9986	1.25%
惠升均衡回报混合C	0.9955	1.25%
惠升惠泽混合A	1.4040	1.18%
惠升惠泽混合C	1.3437	1.17%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.7198	0.83%
惠升惠益混合C	0.8557	0.58%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%