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南方宝昌混合C基金净值查询(010231)

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今天最新净值 1.1720 -0.0027 -0.23% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1653 0.0021 0.1843% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1720
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.3570亿
  • 最近资产：2.65亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：林乐峰
近一年南方宝昌混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方宝昌混合C(010231)基金累计收益率6.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010231 南方宝昌混合C 1.1724 1.1724 1.1720 1.1720 0.0004 0.03%
2026-09-15 010231 南方宝昌混合C 1.1720 1.1720 1.1747 1.1747 -0.0027 -0.23%
2026-09-14 010231 南方宝昌混合C 1.1747 1.1747 1.1755 1.1755 -0.0008 -0.07%
2026-09-11 010231 南方宝昌混合C 1.1755 1.1755 1.1835 1.1835 -0.0080 -0.68%
2026-09-10 010231 南方宝昌混合C 1.1835 1.1835 1.1879 1.1879 -0.0044 -0.37%
2026-09-09 010231 南方宝昌混合C 1.1879 1.1879 1.1882 1.1882 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 010231 南方宝昌混合C 1.1882 1.1882 1.1862 1.1862 0.0020 0.17%
2026-09-07 010231 南方宝昌混合C 1.1862 1.1862 1.1902 1.1902 -0.0040 -0.34%
2026-09-04 010231 南方宝昌混合C 1.1902 1.1902 1.1894 1.1894 0.0008 0.07%
2026-09-03 010231 南方宝昌混合C 1.1894 1.1894 1.1845 1.1845 0.0049 0.41%
2026-09-02 010231 南方宝昌混合C 1.1845 1.1845 1.1913 1.1913 -0.0068 -0.57%
2026-09-01 010231 南方宝昌混合C 1.1913 1.1913 1.1909 1.1909 0.0004 0.03%
2026-08-31 010231 南方宝昌混合C 1.1909 1.1909 1.1973 1.1973 -0.0064 -0.53%
2026-08-28 010231 南方宝昌混合C 1.1973 1.1973 1.1955 1.1955 0.0018 0.15%
2026-08-27 010231 南方宝昌混合C 1.1955 1.1955 1.1930 1.1930 0.0025 0.21%
2026-08-26 010231 南方宝昌混合C 1.1930 1.1930 1.1883 1.1883 0.0047 0.40%
2026-08-25 010231 南方宝昌混合C 1.1883 1.1883 1.1864 1.1864 0.0019 0.16%
2026-08-24 010231 南方宝昌混合C 1.1864 1.1864 1.1897 1.1897 -0.0033 -0.28%
2026-08-21 010231 南方宝昌混合C 1.1897 1.1897 1.1893 1.1893 0.0004 0.03%
2026-08-20 010231 南方宝昌混合C 1.1893 1.1893 1.1873 1.1873 0.0020 0.17%
2026-08-19 010231 南方宝昌混合C 1.1873 1.1873 1.1916 1.1916 -0.0043 -0.36%
2026-08-18 010231 南方宝昌混合C 1.1916 1.1916 1.1888 1.1888 0.0028 0.24%
2026-08-17 010231 南方宝昌混合C 1.1888 1.1888 1.1823 1.1823 0.0065 0.55%
2026-08-14 010231 南方宝昌混合C 1.1823 1.1823 1.1830 1.1830 -0.0007 -0.06%
2026-08-13 010231 南方宝昌混合C 1.1830 1.1830 1.1889 1.1889 -0.0059 -0.50%
2026-08-12 010231 南方宝昌混合C 1.1889 1.1889 1.1892 1.1892 -0.0003 -0.03%
2026-08-11 010231 南方宝昌混合C 1.1892 1.1892 1.1939 1.1939 -0.0047 -0.39%
2026-08-10 010231 南方宝昌混合C 1.1939 1.1939 1.1892 1.1892 0.0047 0.40%
2026-08-07 010231 南方宝昌混合C 1.1892 1.1892 1.1841 1.1841 0.0051 0.43%
2026-08-06 010231 南方宝昌混合C 1.1841 1.1841 1.1881 1.1881 -0.0040 -0.34%
2026-08-05 010231 南方宝昌混合C 1.1881 1.1881 1.1817 1.1817 0.0064 0.54%
2026-08-04 010231 南方宝昌混合C 1.1817 1.1817 1.1795 1.1795 0.0022 0.19%
2026-08-03 010231 南方宝昌混合C 1.1795 1.1795 1.1809 1.1809 -0.0014 -0.12%
2026-07-31 010231 南方宝昌混合C 1.1809 1.1809 1.1791 1.1791 0.0018 0.15%
2026-07-30 010231 南方宝昌混合C 1.1791 1.1791 1.1796 1.1796 -0.0005 -0.04%
2026-07-29 010231 南方宝昌混合C 1.1796 1.1796 1.1709 1.1709 0.0087 0.74%
2026-07-28 010231 南方宝昌混合C 1.1709 1.1709 1.1747 1.1747 -0.0038 -0.32%
2026-07-27 010231 南方宝昌混合C 1.1747 1.1747 1.1623 1.1623 0.0124 1.07%
2026-07-24 010231 南方宝昌混合C 1.1623 1.1623 1.1723 1.1723 -0.0100 -0.85%
2026-07-23 010231 南方宝昌混合C 1.1723 1.1723 1.1677 1.1677 0.0046 0.39%
2026-07-22 010231 南方宝昌混合C 1.1677 1.1677 1.1658 1.1658 0.0019 0.16%
2026-07-21 010231 南方宝昌混合C 1.1658 1.1658 1.1592 1.1592 0.0066 0.57%
2026-07-20 010231 南方宝昌混合C 1.1592 1.1592 1.1499 1.1499 0.0093 0.81%
2026-07-17 010231 南方宝昌混合C 1.1499 1.1499 1.1630 1.1630 -0.0131 -1.13%
2026-07-16 010231 南方宝昌混合C 1.1630 1.1630 1.1638 1.1638 -0.0008 -0.07%
2026-07-15 010231 南方宝昌混合C 1.1638 1.1638 1.1585 1.1585 0.0053 0.46%
2026-07-14 010231 南方宝昌混合C 1.1585 1.1585 1.1486 1.1486 0.0099 0.86%
2026-07-13 010231 南方宝昌混合C 1.1486 1.1486 1.1573 1.1573 -0.0087 -0.75%
2026-07-10 010231 南方宝昌混合C 1.1573 1.1573 1.1580 1.1580 -0.0007 -0.06%
2026-07-09 010231 南方宝昌混合C 1.1580 1.1580 1.1567 1.1567 0.0013 0.11%
2026-07-08 010231 南方宝昌混合C 1.1567 1.1567 1.1585 1.1585 -0.0018 -0.16%
2026-07-07 010231 南方宝昌混合C 1.1585 1.1585 1.1662 1.1662 -0.0077 -0.66%
2026-07-06 010231 南方宝昌混合C 1.1662 1.1662 1.1631 1.1631 0.0031 0.27%
2026-07-03 010231 南方宝昌混合C 1.1631 1.1631 1.1579 1.1579 0.0052 0.45%
2026-07-02 010231 南方宝昌混合C 1.1579 1.1579 1.1626 1.1626 -0.0047 -0.40%
2026-07-01 010231 南方宝昌混合C 1.1626 1.1626 1.1637 1.1637 -0.0011 -0.09%
2026-06-30 010231 南方宝昌混合C 1.1637 1.1637 1.1633 1.1633 0.0004 0.03%
2026-06-29 010231 南方宝昌混合C 1.1633 1.1633 1.1571 1.1571 0.0062 0.54%
2026-06-26 010231 南方宝昌混合C 1.1571 1.1571 1.1718 1.1718 -0.0147 -1.25%
2026-06-25 010231 南方宝昌混合C 1.1718 1.1718 1.1687 1.1687 0.0031 0.27%
2026-06-24 010231 南方宝昌混合C 1.1687 1.1687 1.1661 1.1661 0.0026 0.22%
2026-06-23 010231 南方宝昌混合C 1.1661 1.1661 1.1776 1.1776 -0.0115 -0.98%
2026-06-22 010231 南方宝昌混合C 1.1776 1.1776 1.1662 1.1662 0.0114 0.98%
2026-06-18 010231 南方宝昌混合C 1.1662 1.1662 1.1717 1.1717 -0.0055 -0.47%
2026-06-17 010231 南方宝昌混合C 1.1717 1.1717 1.1724 1.1724 -0.0007 -0.06%
2026-06-16 010231 南方宝昌混合C 1.1724 1.1724 1.1778 1.1778 -0.0054 -0.46%
2026-06-15 010231 南方宝昌混合C 1.1778 1.1778 1.1692 1.1692 0.0086 0.74%
2026-06-12 010231 南方宝昌混合C 1.1692 1.1692 1.1618 1.1618 0.0074 0.64%
2026-06-11 010231 南方宝昌混合C 1.1618 1.1618 1.1672 1.1672 -0.0054 -0.46%
2026-06-10 010231 南方宝昌混合C 1.1672 1.1672 1.1725 1.1725 -0.0053 -0.45%
2026-06-09 010231 南方宝昌混合C 1.1725 1.1725 1.1663 1.1663 0.0062 0.53%
2026-06-08 010231 南方宝昌混合C 1.1663 1.1663 1.1740 1.1740 -0.0077 -0.66%
2026-06-05 010231 南方宝昌混合C 1.1740 1.1740 1.1791 1.1791 -0.0051 -0.43%
2026-06-04 010231 南方宝昌混合C 1.1791 1.1791 1.1825 1.1825 -0.0034 -0.29%
2026-06-03 010231 南方宝昌混合C 1.1825 1.1825 1.1842 1.1842 -0.0017 -0.14%
2026-06-02 010231 南方宝昌混合C 1.1842 1.1842 1.1752 1.1752 0.0090 0.77%
2026-06-01 010231 南方宝昌混合C 1.1752 1.1752 1.1764 1.1764 -0.0012 -0.10%
2026-05-29 010231 南方宝昌混合C 1.1764 1.1764 1.1743 1.1743 0.0021 0.18%
2026-05-28 010231 南方宝昌混合C 1.1743 1.1743 1.1760 1.1760 -0.0017 -0.14%
2026-05-27 010231 南方宝昌混合C 1.1760 1.1760 1.1810 1.1810 -0.0050 -0.42%
2026-05-26 010231 南方宝昌混合C 1.1810 1.1810 1.1793 1.1793 0.0017 0.14%
2026-05-25 010231 南方宝昌混合C 1.1793 1.1793 1.1785 1.1785 0.0008 0.07%
2026-05-22 010231 南方宝昌混合C 1.1785 1.1785 1.1727 1.1727 0.0058 0.49%
2026-05-21 010231 南方宝昌混合C 1.1727 1.1727 1.1821 1.1821 -0.0094 -0.80%
2026-05-20 010231 南方宝昌混合C 1.1821 1.1821 1.1837 1.1837 -0.0016 -0.14%
2026-05-19 010231 南方宝昌混合C 1.1837 1.1837 1.1816 1.1816 0.0021 0.18%
2026-05-18 010231 南方宝昌混合C 1.1816 1.1816 1.1864 1.1864 -0.0048 -0.40%
2026-05-15 010231 南方宝昌混合C 1.1864 1.1864 1.1950 1.1950 -0.0086 -0.72%
2026-05-14 010231 南方宝昌混合C 1.1950 1.1950 1.2028 1.2028 -0.0078 -0.65%
2026-05-13 010231 南方宝昌混合C 1.2028 1.2028 1.2025 1.2025 0.0003 0.02%
2026-05-12 010231 南方宝昌混合C 1.2025 1.2025 1.2044 1.2044 -0.0019 -0.16%
2026-05-11 010231 南方宝昌混合C 1.2044 1.2044 1.1990 1.1990 0.0054 0.45%
2026-05-08 010231 南方宝昌混合C 1.1990 1.1990 1.1997 1.1997 -0.0007 -0.06%
2026-04-30 010231 南方宝昌混合C 1.1867 1.1867 1.1906 1.1906 -0.0039 -0.33%
2026-04-29 010231 南方宝昌混合C 1.1906 1.1906 1.1823 1.1823 0.0083 0.70%
2026-04-28 010231 南方宝昌混合C 1.1823 1.1823 1.1830 1.1830 -0.0007 -0.06%
2026-04-27 010231 南方宝昌混合C 1.1830 1.1830 1.1807 1.1807 0.0023 0.19%
2026-04-24 010231 南方宝昌混合C 1.1807 1.1807 1.1796 1.1796 0.0011 0.09%
2026-04-23 010231 南方宝昌混合C 1.1796 1.1796 1.1826 1.1826 -0.0030 -0.25%
2026-04-22 010231 南方宝昌混合C 1.1826 1.1826 1.1798 1.1798 0.0028 0.24%
2026-04-21 010231 南方宝昌混合C 1.1798 1.1798 1.1760 1.1760 0.0038 0.32%
2026-04-20 010231 南方宝昌混合C 1.1760 1.1760 1.1726 1.1726 0.0034 0.29%
2026-04-17 010231 南方宝昌混合C 1.1726 1.1726 1.1767 1.1767 -0.0041 -0.35%
2026-04-16 010231 南方宝昌混合C 1.1767 1.1767 1.1708 1.1708 0.0059 0.50%
2026-04-15 010231 南方宝昌混合C 1.1708 1.1708 1.1721 1.1721 -0.0013 -0.11%
2026-04-14 010231 南方宝昌混合C 1.1721 1.1721 1.1686 1.1686 0.0035 0.30%
2026-04-13 010231 南方宝昌混合C 1.1686 1.1686 1.1726 1.1726 -0.0040 -0.34%
2026-04-10 010231 南方宝昌混合C 1.1726 1.1726 1.1710 1.1710 0.0016 0.14%
2026-04-09 010231 南方宝昌混合C 1.1710 1.1710 1.1716 1.1716 -0.0006 -0.05%
2026-04-08 010231 南方宝昌混合C 1.1716 1.1716 1.1544 1.1544 0.0172 1.49%
2026-04-07 010231 南方宝昌混合C 1.1544 1.1544 1.1526 1.1526 0.0018 0.16%
2026-04-03 010231 南方宝昌混合C 1.1526 1.1526 1.1545 1.1545 -0.0019 -0.16%
2026-04-02 010231 南方宝昌混合C 1.1545 1.1545 1.1591 1.1591 -0.0046 -0.40%
2026-04-01 010231 南方宝昌混合C 1.1591 1.1591 1.1521 1.1521 0.0070 0.61%
2026-03-31 010231 南方宝昌混合C 1.1521 1.1521 1.1557 1.1557 -0.0036 -0.31%
2026-03-30 010231 南方宝昌混合C 1.1557 1.1557 1.1537 1.1537 0.0020 0.17%
2026-03-27 010231 南方宝昌混合C 1.1537 1.1537 1.1498 1.1498 0.0039 0.34%
2026-03-26 010231 南方宝昌混合C 1.1498 1.1498 1.1562 1.1562 -0.0064 -0.55%
2026-03-25 010231 南方宝昌混合C 1.1562 1.1562 1.1449 1.1449 0.0113 0.99%
2026-03-24 010231 南方宝昌混合C 1.1449 1.1449 1.1342 1.1342 0.0107 0.94%
2026-03-23 010231 南方宝昌混合C 1.1342 1.1342 1.1499 1.1499 -0.0157 -1.37%
2026-03-20 010231 南方宝昌混合C 1.1499 1.1499 1.1538 1.1538 -0.0039 -0.34%
2026-03-19 010231 南方宝昌混合C 1.1538 1.1538 1.1656 1.1656 -0.0118 -1.01%
2026-03-18 010231 南方宝昌混合C 1.1656 1.1656 1.1632 1.1632 0.0024 0.21%
2026-03-17 010231 南方宝昌混合C 1.1632 1.1632 1.1705 1.1705 -0.0073 -0.62%
2026-03-16 010231 南方宝昌混合C 1.1705 1.1705 1.1743 1.1743 -0.0038 -0.32%
2026-03-13 010231 南方宝昌混合C 1.1743 1.1743 1.1788 1.1788 -0.0045 -0.38%
2026-03-12 010231 南方宝昌混合C 1.1788 1.1788 1.1803 1.1803 -0.0015 -0.13%
2026-03-11 010231 南方宝昌混合C 1.1803 1.1803 1.1758 1.1758 0.0045 0.38%
2026-03-10 010231 南方宝昌混合C 1.1758 1.1758 1.1656 1.1656 0.0102 0.88%
2026-03-09 010231 南方宝昌混合C 1.1656 1.1656 1.1750 1.1750 -0.0094 -0.80%
2026-03-06 010231 南方宝昌混合C 1.1750 1.1750 1.1705 1.1705 0.0045 0.38%
2026-03-05 010231 南方宝昌混合C 1.1705 1.1705 1.1680 1.1680 0.0025 0.21%
2026-03-04 010231 南方宝昌混合C 1.1680 1.1680 1.1727 1.1727 -0.0047 -0.40%
2026-03-03 010231 南方宝昌混合C 1.1727 1.1727 1.1850 1.1850 -0.0123 -1.04%
2026-03-02 010231 南方宝昌混合C 1.1850 1.1850 1.1823 1.1823 0.0027 0.23%
2026-02-27 010231 南方宝昌混合C 1.1823 1.1823 1.1789 1.1789 0.0034 0.29%
2026-02-26 010231 南方宝昌混合C 1.1789 1.1789 1.1809 1.1809 -0.0020 -0.17%
2026-02-25 010231 南方宝昌混合C 1.1809 1.1809 1.1784 1.1784 0.0025 0.21%
2026-02-24 010231 南方宝昌混合C 1.1784 1.1784 1.1702 1.1702 0.0082 0.70%
2026-02-13 010231 南方宝昌混合C 1.1702 1.1702 1.1789 1.1789 -0.0087 -0.74%
2026-02-12 010231 南方宝昌混合C 1.1789 1.1789 1.1779 1.1779 0.0010 0.08%
2026-02-11 010231 南方宝昌混合C 1.1779 1.1779 1.1756 1.1756 0.0023 0.20%
2026-02-10 010231 南方宝昌混合C 1.1756 1.1756 1.1708 1.1708 0.0048 0.41%
2026-02-09 010231 南方宝昌混合C 1.1708 1.1708 1.1626 1.1626 0.0082 0.71%
2026-02-06 010231 南方宝昌混合C 1.1626 1.1626 1.1622 1.1622 0.0004 0.03%
2026-02-05 010231 南方宝昌混合C 1.1622 1.1622 1.1667 1.1667 -0.0045 -0.39%
2026-02-04 010231 南方宝昌混合C 1.1667 1.1667 1.1648 1.1648 0.0019 0.16%
2026-02-03 010231 南方宝昌混合C 1.1648 1.1648 1.1586 1.1586 0.0062 0.54%
2026-02-02 010231 南方宝昌混合C 1.1586 1.1586 1.1719 1.1719 -0.0133 -1.13%
2026-01-30 010231 南方宝昌混合C 1.1719 1.1719 1.1730 1.1730 -0.0011 -0.09%
2026-01-29 010231 南方宝昌混合C 1.1730 1.1730 1.1754 1.1754 -0.0024 -0.20%
2026-01-28 010231 南方宝昌混合C 1.1754 1.1754 1.1672 1.1672 0.0082 0.70%
2026-01-27 010231 南方宝昌混合C 1.1672 1.1672 1.1661 1.1661 0.0011 0.09%
2026-01-26 010231 南方宝昌混合C 1.1661 1.1661 1.1626 1.1626 0.0035 0.30%
2026-01-23 010231 南方宝昌混合C 1.1626 1.1626 1.1586 1.1586 0.0040 0.35%
2026-01-22 010231 南方宝昌混合C 1.1586 1.1586 1.1585 1.1585 0.0001 0.01%
2026-01-21 010231 南方宝昌混合C 1.1585 1.1585 1.1557 1.1557 0.0028 0.24%
2026-01-20 010231 南方宝昌混合C 1.1557 1.1557 1.1522 1.1522 0.0035 0.30%
2026-01-19 010231 南方宝昌混合C 1.1522 1.1522 1.1465 1.1465 0.0057 0.50%
2026-01-16 010231 南方宝昌混合C 1.1465 1.1465 1.1447 1.1447 0.0018 0.16%
2026-01-15 010231 南方宝昌混合C 1.1447 1.1447 1.1429 1.1429 0.0018 0.16%
2026-01-14 010231 南方宝昌混合C 1.1429 1.1429 1.1415 1.1415 0.0014 0.12%
2026-01-13 010231 南方宝昌混合C 1.1415 1.1415 1.1436 1.1436 -0.0021 -0.18%
2026-01-12 010231 南方宝昌混合C 1.1436 1.1436 1.1396 1.1396 0.0040 0.35%
2026-01-09 010231 南方宝昌混合C 1.1396 1.1396 1.1381 1.1381 0.0015 0.13%
2026-01-08 010231 南方宝昌混合C 1.1381 1.1381 1.1392 1.1392 -0.0011 -0.10%
2026-01-07 010231 南方宝昌混合C 1.1392 1.1392 1.1397 1.1397 -0.0005 -0.04%
2026-01-06 010231 南方宝昌混合C 1.1397 1.1397 1.1361 1.1361 0.0036 0.32%
2026-01-05 010231 南方宝昌混合C 1.1361 1.1361 1.1278 1.1278 0.0083 0.74%
2025-12-31 010231 南方宝昌混合C 1.1278 1.1278 1.1283 1.1283 -0.0005 -0.04%
2025-12-30 010231 南方宝昌混合C 1.1283 1.1283 1.1264 1.1264 0.0019 0.17%
2025-12-29 010231 南方宝昌混合C 1.1264 1.1264 1.1314 1.1314 -0.0050 -0.44%
2025-12-26 010231 南方宝昌混合C 1.1314 1.1314 1.1322 1.1322 -0.0008 -0.07%
2025-12-25 010231 南方宝昌混合C 1.1322 1.1322 1.1326 1.1326 -0.0004 -0.04%
2025-12-24 010231 南方宝昌混合C 1.1326 1.1326 1.1299 1.1299 0.0027 0.24%
2025-12-23 010231 南方宝昌混合C 1.1299 1.1299 1.1314 1.1314 -0.0015 -0.13%
2025-12-22 010231 南方宝昌混合C 1.1314 1.1314 1.1275 1.1275 0.0039 0.35%
2025-12-19 010231 南方宝昌混合C 1.1275 1.1275 1.1216 1.1216 0.0059 0.53%
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2025-12-17 010231 南方宝昌混合C 1.1199 1.1199 1.1090 1.1090 0.0109 0.98%
2025-12-16 010231 南方宝昌混合C 1.1090 1.1090 1.1165 1.1165 -0.0075 -0.67%
2025-12-15 010231 南方宝昌混合C 1.1165 1.1165 1.1195 1.1195 -0.0030 -0.27%
2025-12-12 010231 南方宝昌混合C 1.1195 1.1195 1.1130 1.1130 0.0065 0.58%
2025-12-11 010231 南方宝昌混合C 1.1130 1.1130 1.1158 1.1158 -0.0028 -0.25%
2025-12-10 010231 南方宝昌混合C 1.1158 1.1158 1.1136 1.1136 0.0022 0.20%
2025-12-09 010231 南方宝昌混合C 1.1136 1.1136 1.1187 1.1187 -0.0051 -0.46%
2025-12-08 010231 南方宝昌混合C 1.1187 1.1187 1.1210 1.1210 -0.0023 -0.21%
2025-12-05 010231 南方宝昌混合C 1.1210 1.1210 1.1147 1.1147 0.0063 0.57%
2025-12-04 010231 南方宝昌混合C 1.1147 1.1147 1.1135 1.1135 0.0012 0.11%
2025-12-03 010231 南方宝昌混合C 1.1135 1.1135 1.1165 1.1165 -0.0030 -0.27%
2025-12-02 010231 南方宝昌混合C 1.1165 1.1165 1.1186 1.1186 -0.0021 -0.19%
2025-12-01 010231 南方宝昌混合C 1.1186 1.1186 1.1136 1.1136 0.0050 0.45%
2025-11-28 010231 南方宝昌混合C 1.1136 1.1136 1.1116 1.1116 0.0020 0.18%
2025-11-27 010231 南方宝昌混合C 1.1116 1.1116 1.1110 1.1110 0.0006 0.05%
2025-11-26 010231 南方宝昌混合C 1.1110 1.1110 1.1109 1.1109 0.0001 0.01%
2025-11-25 010231 南方宝昌混合C 1.1109 1.1109 1.1078 1.1078 0.0031 0.28%
2025-11-24 010231 南方宝昌混合C 1.1078 1.1078 1.1052 1.1052 0.0026 0.24%
2025-11-21 010231 南方宝昌混合C 1.1052 1.1052 1.1171 1.1171 -0.0119 -1.07%
2025-11-20 010231 南方宝昌混合C 1.1171 1.1171 1.1176 1.1176 -0.0005 -0.04%
2025-11-19 010231 南方宝昌混合C 1.1176 1.1176 1.1182 1.1182 -0.0006 -0.05%
2025-11-18 010231 南方宝昌混合C 1.1182 1.1182 1.1235 1.1235 -0.0053 -0.47%
2025-11-17 010231 南方宝昌混合C 1.1235 1.1235 1.1275 1.1275 -0.0040 -0.35%
2025-11-14 010231 南方宝昌混合C 1.1275 1.1275 1.1339 1.1339 -0.0064 -0.56%
2025-11-13 010231 南方宝昌混合C 1.1339 1.1339 1.1301 1.1301 0.0038 0.34%
2025-11-12 010231 南方宝昌混合C 1.1301 1.1301 1.1306 1.1306 -0.0005 -0.04%
2025-11-11 010231 南方宝昌混合C 1.1306 1.1306 1.1331 1.1331 -0.0025 -0.22%
2025-11-10 010231 南方宝昌混合C 1.1331 1.1331 1.1301 1.1301 0.0030 0.27%
2025-11-07 010231 南方宝昌混合C 1.1301 1.1301 1.1313 1.1313 -0.0012 -0.11%
2025-11-06 010231 南方宝昌混合C 1.1313 1.1313 1.1218 1.1218 0.0095 0.85%
2025-11-05 010231 南方宝昌混合C 1.1218 1.1218 1.1176 1.1176 0.0042 0.38%
2025-11-04 010231 南方宝昌混合C 1.1176 1.1176 1.1237 1.1237 -0.0061 -0.54%
2025-11-03 010231 南方宝昌混合C 1.1237 1.1237 1.1234 1.1234 0.0003 0.03%
2025-10-31 010231 南方宝昌混合C 1.1234 1.1234 1.1306 1.1306 -0.0072 -0.64%
2025-10-30 010231 南方宝昌混合C 1.1306 1.1306 1.1354 1.1354 -0.0048 -0.42%
2025-10-29 010231 南方宝昌混合C 1.1354 1.1354 1.1297 1.1297 0.0057 0.50%
2025-10-28 010231 南方宝昌混合C 1.1297 1.1297 1.1329 1.1329 -0.0032 -0.28%
2025-10-27 010231 南方宝昌混合C 1.1329 1.1329 1.1261 1.1261 0.0068 0.60%
2025-10-24 010231 南方宝昌混合C 1.1261 1.1261 1.1209 1.1209 0.0052 0.46%
2025-10-23 010231 南方宝昌混合C 1.1209 1.1209 1.1184 1.1184 0.0025 0.22%
2025-10-22 010231 南方宝昌混合C 1.1184 1.1184 1.1213 1.1213 -0.0029 -0.26%
2025-10-21 010231 南方宝昌混合C 1.1213 1.1213 1.1147 1.1147 0.0066 0.59%
2025-10-20 010231 南方宝昌混合C 1.1147 1.1147 1.1103 1.1103 0.0044 0.40%
2025-10-17 010231 南方宝昌混合C 1.1103 1.1103 1.1242 1.1242 -0.0139 -1.24%
2025-10-16 010231 南方宝昌混合C 1.1242 1.1242 1.1259 1.1259 -0.0017 -0.15%
2025-10-15 010231 南方宝昌混合C 1.1259 1.1259 1.1193 1.1193 0.0066 0.59%
2025-10-14 010231 南方宝昌混合C 1.1193 1.1193 1.1310 1.1310 -0.0117 -1.03%
2025-10-13 010231 南方宝昌混合C 1.1310 1.1310 1.1307 1.1307 0.0003 0.03%
2025-10-10 010231 南方宝昌混合C 1.1307 1.1307 1.1368 1.1368 -0.0061 -0.54%
2025-10-09 010231 南方宝昌混合C 1.1368 1.1368 1.1243 1.1243 0.0125 1.11%
2025-09-30 010231 南方宝昌混合C 1.1243 1.1243 1.1179 1.1179 0.0064 0.57%
2025-09-29 010231 南方宝昌混合C 1.1179 1.1179 1.1111 1.1111 0.0068 0.61%
2025-09-26 010231 南方宝昌混合C 1.1111 1.1111 1.1132 1.1132 -0.0021 -0.19%
2025-09-25 010231 南方宝昌混合C 1.1132 1.1132 1.1145 1.1145 -0.0013 -0.12%
2025-09-24 010231 南方宝昌混合C 1.1145 1.1145 1.1072 1.1072 0.0073 0.66%
2025-09-23 010231 南方宝昌混合C 1.1072 1.1072 1.1094 1.1094 -0.0022 -0.20%
2025-09-22 010231 南方宝昌混合C 1.1094 1.1094 1.1099 1.1099 -0.0005 -0.05%
2025-09-19 010231 南方宝昌混合C 1.1099 1.1099 1.1084 1.1084 0.0015 0.14%
2025-09-18 010231 南方宝昌混合C 1.1084 1.1084 1.1105 1.1105 -0.0021 -0.19%
2025-09-17 010231 南方宝昌混合C 1.1105 1.1105 1.1029 1.1029 0.0076 0.69%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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