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博时双季享持有期债券A基金净值查询(010223)

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今天最新净值 1.2101 -0.0001 -0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2101
  • 成立日期：2020-10-13
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.1203亿
  • 最近资产：9.34亿
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：李禹成
近一年博时双季享持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,博时双季享持有期债券A(010223)基金累计收益率2.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010223 博时双季享持有期债券A 1.2104 1.2104 1.2101 1.2101 0.0003 0.02%
2026-09-14 010223 博时双季享持有期债券A 1.2101 1.2101 1.2102 1.2102 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 010223 博时双季享持有期债券A 1.2102 1.2102 1.2106 1.2106 -0.0004 -0.03%
2026-09-10 010223 博时双季享持有期债券A 1.2106 1.2106 1.2108 1.2108 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 010223 博时双季享持有期债券A 1.2108 1.2108 1.2108 1.2108 0.0000 0.00%
2026-09-08 010223 博时双季享持有期债券A 1.2108 1.2108 1.2108 1.2108 0.0000 0.00%
2026-09-07 010223 博时双季享持有期债券A 1.2108 1.2108 1.2104 1.2104 0.0004 0.03%
2026-09-04 010223 博时双季享持有期债券A 1.2104 1.2104 1.2103 1.2103 0.0001 0.01%
2026-09-03 010223 博时双季享持有期债券A 1.2103 1.2103 1.2094 1.2094 0.0009 0.07%
2026-09-02 010223 博时双季享持有期债券A 1.2094 1.2094 1.2096 1.2096 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 010223 博时双季享持有期债券A 1.2096 1.2096 1.2088 1.2088 0.0008 0.07%
2026-08-31 010223 博时双季享持有期债券A 1.2088 1.2088 1.2084 1.2084 0.0004 0.03%
2026-08-28 010223 博时双季享持有期债券A 1.2084 1.2084 1.2085 1.2085 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 010223 博时双季享持有期债券A 1.2085 1.2085 1.2094 1.2094 -0.0009 -0.07%
2026-08-26 010223 博时双季享持有期债券A 1.2094 1.2094 1.2098 1.2098 -0.0004 -0.03%
2026-08-25 010223 博时双季享持有期债券A 1.2098 1.2098 1.2099 1.2099 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 010223 博时双季享持有期债券A 1.2099 1.2099 1.2091 1.2091 0.0008 0.07%
2026-08-21 010223 博时双季享持有期债券A 1.2091 1.2091 1.2093 1.2093 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 010223 博时双季享持有期债券A 1.2093 1.2093 1.2095 1.2095 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 010223 博时双季享持有期债券A 1.2095 1.2095 1.2105 1.2105 -0.0010 -0.08%
2026-08-18 010223 博时双季享持有期债券A 1.2105 1.2105 1.2098 1.2098 0.0007 0.06%
2026-08-17 010223 博时双季享持有期债券A 1.2098 1.2098 1.2098 1.2098 0.0000 0.00%
2026-08-14 010223 博时双季享持有期债券A 1.2098 1.2098 1.2096 1.2096 0.0002 0.02%
2026-08-13 010223 博时双季享持有期债券A 1.2096 1.2096 1.2086 1.2086 0.0010 0.08%
2026-08-12 010223 博时双季享持有期债券A 1.2086 1.2086 1.2086 1.2086 0.0000 0.00%
2026-08-11 010223 博时双季享持有期债券A 1.2086 1.2086 1.2091 1.2091 -0.0005 -0.04%
2026-08-10 010223 博时双季享持有期债券A 1.2091 1.2091 1.2080 1.2080 0.0011 0.09%
2026-08-07 010223 博时双季享持有期债券A 1.2080 1.2080 1.2073 1.2073 0.0007 0.06%
2026-08-06 010223 博时双季享持有期债券A 1.2073 1.2073 1.2072 1.2072 0.0001 0.01%
2026-08-05 010223 博时双季享持有期债券A 1.2072 1.2072 1.2074 1.2074 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 010223 博时双季享持有期债券A 1.2074 1.2074 1.2069 1.2069 0.0005 0.04%
2026-08-03 010223 博时双季享持有期债券A 1.2069 1.2069 1.2070 1.2070 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 010223 博时双季享持有期债券A 1.2070 1.2070 1.2065 1.2065 0.0005 0.04%
2026-07-30 010223 博时双季享持有期债券A 1.2065 1.2065 1.2051 1.2051 0.0014 0.12%
2026-07-29 010223 博时双季享持有期债券A 1.2051 1.2051 1.2053 1.2053 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 010223 博时双季享持有期债券A 1.2053 1.2053 1.2053 1.2053 0.0000 0.00%
2026-07-27 010223 博时双季享持有期债券A 1.2053 1.2053 1.2053 1.2053 0.0000 0.00%
2026-07-24 010223 博时双季享持有期债券A 1.2053 1.2053 1.2048 1.2048 0.0005 0.04%
2026-07-23 010223 博时双季享持有期债券A 1.2048 1.2048 1.2046 1.2046 0.0002 0.02%
2026-07-22 010223 博时双季享持有期债券A 1.2046 1.2046 1.2028 1.2028 0.0018 0.15%
2026-07-21 010223 博时双季享持有期债券A 1.2028 1.2028 1.2026 1.2026 0.0002 0.02%
2026-07-20 010223 博时双季享持有期债券A 1.2026 1.2026 1.2028 1.2028 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 010223 博时双季享持有期债券A 1.2028 1.2028 1.2022 1.2022 0.0006 0.05%
2026-07-16 010223 博时双季享持有期债券A 1.2022 1.2022 1.2025 1.2025 -0.0003 -0.02%
2026-07-15 010223 博时双季享持有期债券A 1.2025 1.2025 1.2023 1.2023 0.0002 0.02%
2026-07-14 010223 博时双季享持有期债券A 1.2023 1.2023 1.2020 1.2020 0.0003 0.02%
2026-07-13 010223 博时双季享持有期债券A 1.2020 1.2020 1.2024 1.2024 -0.0004 -0.03%
2026-07-10 010223 博时双季享持有期债券A 1.2024 1.2024 1.2022 1.2022 0.0002 0.02%
2026-07-09 010223 博时双季享持有期债券A 1.2022 1.2022 1.2021 1.2021 0.0001 0.01%
2026-07-08 010223 博时双季享持有期债券A 1.2021 1.2021 1.2015 1.2015 0.0006 0.05%
2026-07-07 010223 博时双季享持有期债券A 1.2015 1.2015 1.2014 1.2014 0.0001 0.01%
2026-07-06 010223 博时双季享持有期债券A 1.2014 1.2014 1.2006 1.2006 0.0008 0.07%
2026-07-03 010223 博时双季享持有期债券A 1.2006 1.2006 1.2008 1.2008 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 010223 博时双季享持有期债券A 1.2008 1.2008 1.2006 1.2006 0.0002 0.02%
2026-07-01 010223 博时双季享持有期债券A 1.2006 1.2006 1.2017 1.2017 -0.0011 -0.09%
2026-06-30 010223 博时双季享持有期债券A 1.2017 1.2017 1.2027 1.2027 -0.0010 -0.08%
2026-06-29 010223 博时双季享持有期债券A 1.2027 1.2027 1.2018 1.2018 0.0009 0.07%
2026-06-26 010223 博时双季享持有期债券A 1.2018 1.2018 1.2015 1.2015 0.0003 0.02%
2026-06-25 010223 博时双季享持有期债券A 1.2015 1.2015 1.2005 1.2005 0.0010 0.08%
2026-06-24 010223 博时双季享持有期债券A 1.2005 1.2005 1.2006 1.2006 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 010223 博时双季享持有期债券A 1.2006 1.2006 1.2013 1.2013 -0.0007 -0.06%
2026-06-22 010223 博时双季享持有期债券A 1.2013 1.2013 1.2012 1.2012 0.0001 0.01%
2026-06-18 010223 博时双季享持有期债券A 1.2012 1.2012 1.2010 1.2010 0.0002 0.02%
2026-06-17 010223 博时双季享持有期债券A 1.2010 1.2010 1.2003 1.2003 0.0007 0.06%
2026-06-16 010223 博时双季享持有期债券A 1.2003 1.2003 1.1992 1.1992 0.0011 0.09%
2026-06-15 010223 博时双季享持有期债券A 1.1992 1.1992 1.1988 1.1988 0.0004 0.03%
2026-06-12 010223 博时双季享持有期债券A 1.1988 1.1988 1.1981 1.1981 0.0007 0.06%
2026-06-11 010223 博时双季享持有期债券A 1.1981 1.1981 1.1990 1.1990 -0.0009 -0.08%
2026-06-10 010223 博时双季享持有期债券A 1.1990 1.1990 1.1999 1.1999 -0.0009 -0.08%
2026-06-09 010223 博时双季享持有期债券A 1.1999 1.1999 1.2008 1.2008 -0.0009 -0.07%
2026-06-08 010223 博时双季享持有期债券A 1.2008 1.2008 1.2013 1.2013 -0.0005 -0.04%
2026-06-05 010223 博时双季享持有期债券A 1.2013 1.2013 1.2019 1.2019 -0.0006 -0.05%
2026-06-04 010223 博时双季享持有期债券A 1.2019 1.2019 1.2013 1.2013 0.0006 0.05%
2026-06-03 010223 博时双季享持有期债券A 1.2013 1.2013 1.2017 1.2017 -0.0004 -0.03%
2026-06-02 010223 博时双季享持有期债券A 1.2017 1.2017 1.2017 1.2017 0.0000 0.00%
2026-06-01 010223 博时双季享持有期债券A 1.2017 1.2017 1.2010 1.2010 0.0007 0.06%
2026-05-29 010223 博时双季享持有期债券A 1.2010 1.2010 1.2004 1.2004 0.0006 0.05%
2026-05-28 010223 博时双季享持有期债券A 1.2004 1.2004 1.2003 1.2003 0.0001 0.01%
2026-05-27 010223 博时双季享持有期债券A 1.2003 1.2003 1.1995 1.1995 0.0008 0.07%
2026-05-26 010223 博时双季享持有期债券A 1.1995 1.1995 1.1987 1.1987 0.0008 0.07%
2026-05-25 010223 博时双季享持有期债券A 1.1987 1.1987 1.1981 1.1981 0.0006 0.05%
2026-05-22 010223 博时双季享持有期债券A 1.1981 1.1981 1.1981 1.1981 0.0000 0.00%
2026-05-21 010223 博时双季享持有期债券A 1.1981 1.1981 1.1980 1.1980 0.0001 0.01%
2026-05-20 010223 博时双季享持有期债券A 1.1980 1.1980 1.1981 1.1981 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 010223 博时双季享持有期债券A 1.1981 1.1981 1.1967 1.1967 0.0014 0.12%
2026-05-18 010223 博时双季享持有期债券A 1.1967 1.1967 1.1961 1.1961 0.0006 0.05%
2026-05-15 010223 博时双季享持有期债券A 1.1961 1.1961 1.1963 1.1963 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 010223 博时双季享持有期债券A 1.1963 1.1963 1.1967 1.1967 -0.0004 -0.03%
2026-05-13 010223 博时双季享持有期债券A 1.1967 1.1967 1.1961 1.1961 0.0006 0.05%
2026-05-12 010223 博时双季享持有期债券A 1.1961 1.1961 1.1956 1.1956 0.0005 0.04%
2026-05-11 010223 博时双季享持有期债券A 1.1956 1.1956 1.1949 1.1949 0.0007 0.06%
2026-05-08 010223 博时双季享持有期债券A 1.1949 1.1949 1.1948 1.1948 0.0001 0.01%
2026-04-30 010223 博时双季享持有期债券A 1.1957 1.1957 1.1962 1.1962 -0.0005 -0.04%
2026-04-29 010223 博时双季享持有期债券A 1.1962 1.1962 1.1952 1.1952 0.0010 0.08%
2026-04-28 010223 博时双季享持有期债券A 1.1952 1.1952 1.1947 1.1947 0.0005 0.04%
2026-04-27 010223 博时双季享持有期债券A 1.1947 1.1947 1.1953 1.1953 -0.0006 -0.05%
2026-04-24 010223 博时双季享持有期债券A 1.1953 1.1953 1.1962 1.1962 -0.0009 -0.08%
2026-04-23 010223 博时双季享持有期债券A 1.1962 1.1962 1.1971 1.1971 -0.0009 -0.08%
2026-04-22 010223 博时双季享持有期债券A 1.1971 1.1971 1.1963 1.1963 0.0008 0.07%
2026-04-21 010223 博时双季享持有期债券A 1.1963 1.1963 1.1953 1.1953 0.0010 0.08%
2026-04-20 010223 博时双季享持有期债券A 1.1953 1.1953 1.1951 1.1951 0.0002 0.02%
2026-04-17 010223 博时双季享持有期债券A 1.1951 1.1951 1.1936 1.1936 0.0015 0.13%
2026-04-16 010223 博时双季享持有期债券A 1.1936 1.1936 1.1938 1.1938 -0.0002 -0.02%
2026-04-15 010223 博时双季享持有期债券A 1.1938 1.1938 1.1939 1.1939 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 010223 博时双季享持有期债券A 1.1939 1.1939 1.1937 1.1937 0.0002 0.02%
2026-04-13 010223 博时双季享持有期债券A 1.1937 1.1937 1.1929 1.1929 0.0008 0.07%
2026-04-10 010223 博时双季享持有期债券A 1.1929 1.1929 1.1919 1.1919 0.0010 0.08%
2026-04-09 010223 博时双季享持有期债券A 1.1919 1.1919 1.1922 1.1922 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 010223 博时双季享持有期债券A 1.1922 1.1922 1.1914 1.1914 0.0008 0.07%
2026-04-07 010223 博时双季享持有期债券A 1.1914 1.1914 1.1902 1.1902 0.0012 0.10%
2026-04-03 010223 博时双季享持有期债券A 1.1902 1.1902 1.1895 1.1895 0.0007 0.06%
2026-04-02 010223 博时双季享持有期债券A 1.1895 1.1895 1.1894 1.1894 0.0001 0.01%
2026-04-01 010223 博时双季享持有期债券A 1.1894 1.1894 1.1899 1.1899 -0.0005 -0.04%
2026-03-31 010223 博时双季享持有期债券A 1.1899 1.1899 1.1899 1.1899 0.0000 0.00%
2026-03-30 010223 博时双季享持有期债券A 1.1899 1.1899 1.1887 1.1887 0.0012 0.10%
2026-03-27 010223 博时双季享持有期债券A 1.1887 1.1887 1.1885 1.1885 0.0002 0.02%
2026-03-26 010223 博时双季享持有期债券A 1.1885 1.1885 1.1884 1.1884 0.0001 0.01%
2026-03-25 010223 博时双季享持有期债券A 1.1884 1.1884 1.1883 1.1883 0.0001 0.01%
2026-03-24 010223 博时双季享持有期债券A 1.1883 1.1883 1.1874 1.1874 0.0009 0.08%
2026-03-23 010223 博时双季享持有期债券A 1.1874 1.1874 1.1872 1.1872 0.0002 0.02%
2026-03-20 010223 博时双季享持有期债券A 1.1872 1.1872 1.1871 1.1871 0.0001 0.01%
2026-03-19 010223 博时双季享持有期债券A 1.1871 1.1871 1.1874 1.1874 -0.0003 -0.03%
2026-03-18 010223 博时双季享持有期债券A 1.1874 1.1874 1.1862 1.1862 0.0012 0.10%
2026-03-17 010223 博时双季享持有期债券A 1.1862 1.1862 1.1856 1.1856 0.0006 0.05%
2026-03-16 010223 博时双季享持有期债券A 1.1856 1.1856 1.1862 1.1862 -0.0006 -0.05%
2026-03-13 010223 博时双季享持有期债券A 1.1862 1.1862 1.1867 1.1867 -0.0005 -0.04%
2026-03-12 010223 博时双季享持有期债券A 1.1867 1.1867 1.1861 1.1861 0.0006 0.05%
2026-03-11 010223 博时双季享持有期债券A 1.1861 1.1861 1.1864 1.1864 -0.0003 -0.03%
2026-03-10 010223 博时双季享持有期债券A 1.1864 1.1864 1.1863 1.1863 0.0001 0.01%
2026-03-09 010223 博时双季享持有期债券A 1.1863 1.1863 1.1884 1.1884 -0.0021 -0.18%
2026-03-06 010223 博时双季享持有期债券A 1.1884 1.1884 1.1884 1.1884 0.0000 0.00%
2026-03-05 010223 博时双季享持有期债券A 1.1884 1.1884 1.1882 1.1882 0.0002 0.02%
2026-03-04 010223 博时双季享持有期债券A 1.1882 1.1882 1.1877 1.1877 0.0005 0.04%
2026-03-03 010223 博时双季享持有期债券A 1.1877 1.1877 1.1878 1.1878 -0.0001 -0.01%
2026-03-02 010223 博时双季享持有期债券A 1.1878 1.1878 1.1862 1.1862 0.0016 0.13%
2026-02-27 010223 博时双季享持有期债券A 1.1862 1.1862 1.1860 1.1860 0.0002 0.02%
2026-02-26 010223 博时双季享持有期债券A 1.1860 1.1860 1.1873 1.1873 -0.0013 -0.11%
2026-02-25 010223 博时双季享持有期债券A 1.1873 1.1873 1.1882 1.1882 -0.0009 -0.08%
2026-02-24 010223 博时双季享持有期债券A 1.1882 1.1882 1.1873 1.1873 0.0009 0.08%
2026-02-13 010223 博时双季享持有期债券A 1.1873 1.1873 1.1872 1.1872 0.0001 0.01%
2026-02-12 010223 博时双季享持有期债券A 1.1872 1.1872 1.1870 1.1870 0.0002 0.02%
2026-02-11 010223 博时双季享持有期债券A 1.1870 1.1870 1.1866 1.1866 0.0004 0.03%
2026-02-10 010223 博时双季享持有期债券A 1.1866 1.1866 1.1863 1.1863 0.0003 0.03%
2026-02-09 010223 博时双季享持有期债券A 1.1863 1.1863 1.1857 1.1857 0.0006 0.05%
2026-02-06 010223 博时双季享持有期债券A 1.1857 1.1857 1.1845 1.1845 0.0012 0.10%
2026-02-05 010223 博时双季享持有期债券A 1.1845 1.1845 1.1837 1.1837 0.0008 0.07%
2026-02-04 010223 博时双季享持有期债券A 1.1837 1.1837 1.1838 1.1838 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 010223 博时双季享持有期债券A 1.1838 1.1838 1.1841 1.1841 -0.0003 -0.03%
2026-02-02 010223 博时双季享持有期债券A 1.1841 1.1841 1.1839 1.1839 0.0002 0.02%
2026-01-30 010223 博时双季享持有期债券A 1.1839 1.1839 1.1840 1.1840 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 010223 博时双季享持有期债券A 1.1840 1.1840 1.1840 1.1840 0.0000 0.00%
2026-01-28 010223 博时双季享持有期债券A 1.1840 1.1840 1.1835 1.1835 0.0005 0.04%
2026-01-27 010223 博时双季享持有期债券A 1.1835 1.1835 1.1845 1.1845 -0.0010 -0.08%
2026-01-26 010223 博时双季享持有期债券A 1.1845 1.1845 1.1837 1.1837 0.0008 0.07%
2026-01-23 010223 博时双季享持有期债券A 1.1837 1.1837 1.1829 1.1829 0.0008 0.07%
2026-01-22 010223 博时双季享持有期债券A 1.1829 1.1829 1.1828 1.1828 0.0001 0.01%
2026-01-21 010223 博时双季享持有期债券A 1.1828 1.1828 1.1811 1.1811 0.0017 0.14%
2026-01-20 010223 博时双季享持有期债券A 1.1811 1.1811 1.1793 1.1793 0.0018 0.15%
2026-01-19 010223 博时双季享持有期债券A 1.1793 1.1793 1.1793 1.1793 0.0000 0.00%
2026-01-16 010223 博时双季享持有期债券A 1.1793 1.1793 1.1787 1.1787 0.0006 0.05%
2026-01-15 010223 博时双季享持有期债券A 1.1787 1.1787 1.1786 1.1786 0.0001 0.01%
2026-01-14 010223 博时双季享持有期债券A 1.1786 1.1786 1.1788 1.1788 -0.0002 -0.02%
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2026-01-07 010223 博时双季享持有期债券A 1.1748 1.1748 1.1760 1.1760 -0.0012 -0.10%
2026-01-06 010223 博时双季享持有期债券A 1.1760 1.1760 1.1774 1.1774 -0.0014 -0.12%
2026-01-05 010223 博时双季享持有期债券A 1.1774 1.1774 1.1782 1.1782 -0.0008 -0.07%
2025-12-31 010223 博时双季享持有期债券A 1.1782 1.1782 1.1773 1.1773 0.0009 0.08%
2025-12-30 010223 博时双季享持有期债券A 1.1773 1.1773 1.1775 1.1775 -0.0002 -0.02%
2025-12-29 010223 博时双季享持有期债券A 1.1775 1.1775 1.1802 1.1802 -0.0027 -0.23%
2025-12-26 010223 博时双季享持有期债券A 1.1802 1.1802 1.1800 1.1800 0.0002 0.02%
2025-12-25 010223 博时双季享持有期债券A 1.1800 1.1800 1.1804 1.1804 -0.0004 -0.03%
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2025-12-23 010223 博时双季享持有期债券A 1.1798 1.1798 1.1782 1.1782 0.0016 0.14%
2025-12-22 010223 博时双季享持有期债券A 1.1782 1.1782 1.1791 1.1791 -0.0009 -0.08%
2025-12-19 010223 博时双季享持有期债券A 1.1791 1.1791 1.1774 1.1774 0.0017 0.14%
2025-12-18 010223 博时双季享持有期债券A 1.1774 1.1774 1.1774 1.1774 0.0000 0.00%
2025-12-17 010223 博时双季享持有期债券A 1.1774 1.1774 1.1752 1.1752 0.0022 0.19%
2025-12-16 010223 博时双季享持有期债券A 1.1752 1.1752 1.1751 1.1751 0.0001 0.01%
2025-12-15 010223 博时双季享持有期债券A 1.1751 1.1751 1.1771 1.1771 -0.0020 -0.17%
2025-12-12 010223 博时双季享持有期债券A 1.1771 1.1771 1.1789 1.1789 -0.0018 -0.15%
2025-12-11 010223 博时双季享持有期债券A 1.1789 1.1789 1.1775 1.1775 0.0014 0.12%
2025-12-10 010223 博时双季享持有期债券A 1.1775 1.1775 1.1766 1.1766 0.0009 0.08%
2025-12-09 010223 博时双季享持有期债券A 1.1766 1.1766 1.1751 1.1751 0.0015 0.13%
2025-12-08 010223 博时双季享持有期债券A 1.1751 1.1751 1.1757 1.1757 -0.0006 -0.05%
2025-12-05 010223 博时双季享持有期债券A 1.1757 1.1757 1.1749 1.1749 0.0008 0.07%
2025-12-04 010223 博时双季享持有期债券A 1.1749 1.1749 1.1783 1.1783 -0.0034 -0.29%
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2025-12-02 010223 博时双季享持有期债券A 1.1799 1.1799 1.1814 1.1814 -0.0015 -0.13%
2025-12-01 010223 博时双季享持有期债券A 1.1814 1.1814 1.1814 1.1814 0.0000 0.00%
2025-11-28 010223 博时双季享持有期债券A 1.1814 1.1814 1.1806 1.1806 0.0008 0.07%
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2025-11-18 010223 博时双季享持有期债券A 1.1860 1.1860 1.1859 1.1859 0.0001 0.01%
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2025-11-14 010223 博时双季享持有期债券A 1.1853 1.1853 1.1854 1.1854 -0.0001 -0.01%
2025-11-13 010223 博时双季享持有期债券A 1.1854 1.1854 1.1856 1.1856 -0.0002 -0.02%
2025-11-12 010223 博时双季享持有期债券A 1.1856 1.1856 1.1851 1.1851 0.0005 0.04%
2025-11-11 010223 博时双季享持有期债券A 1.1851 1.1851 1.1848 1.1848 0.0003 0.03%
2025-11-10 010223 博时双季享持有期债券A 1.1848 1.1848 1.1841 1.1841 0.0007 0.06%
2025-11-07 010223 博时双季享持有期债券A 1.1841 1.1841 1.1847 1.1847 -0.0006 -0.05%
2025-11-06 010223 博时双季享持有期债券A 1.1847 1.1847 1.1862 1.1862 -0.0015 -0.13%
2025-11-05 010223 博时双季享持有期债券A 1.1862 1.1862 1.1859 1.1859 0.0003 0.03%
2025-11-04 010223 博时双季享持有期债券A 1.1859 1.1859 1.1861 1.1861 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 010223 博时双季享持有期债券A 1.1861 1.1861 1.1856 1.1856 0.0005 0.04%
2025-10-31 010223 博时双季享持有期债券A 1.1856 1.1856 1.1833 1.1833 0.0023 0.19%
2025-10-30 010223 博时双季享持有期债券A 1.1833 1.1833 1.1824 1.1824 0.0009 0.08%
2025-10-29 010223 博时双季享持有期债券A 1.1824 1.1824 1.1822 1.1822 0.0002 0.02%
2025-10-28 010223 博时双季享持有期债券A 1.1822 1.1822 1.1802 1.1802 0.0020 0.17%
2025-10-27 010223 博时双季享持有期债券A 1.1802 1.1802 1.1793 1.1793 0.0009 0.08%
2025-10-24 010223 博时双季享持有期债券A 1.1793 1.1793 1.1800 1.1800 -0.0007 -0.06%
2025-10-23 010223 博时双季享持有期债券A 1.1800 1.1800 1.1805 1.1805 -0.0005 -0.04%
2025-10-22 010223 博时双季享持有期债券A 1.1805 1.1805 1.1801 1.1801 0.0004 0.03%
2025-10-21 010223 博时双季享持有期债券A 1.1801 1.1801 1.1792 1.1792 0.0009 0.08%
2025-10-20 010223 博时双季享持有期债券A 1.1792 1.1792 1.1800 1.1800 -0.0008 -0.07%
2025-10-17 010223 博时双季享持有期债券A 1.1800 1.1800 1.1777 1.1777 0.0023 0.20%
2025-10-16 010223 博时双季享持有期债券A 1.1777 1.1777 1.1764 1.1764 0.0013 0.11%
2025-10-15 010223 博时双季享持有期债券A 1.1764 1.1764 1.1767 1.1767 -0.0003 -0.03%
2025-10-14 010223 博时双季享持有期债券A 1.1767 1.1767 1.1760 1.1760 0.0007 0.06%
2025-10-13 010223 博时双季享持有期债券A 1.1760 1.1760 1.1745 1.1745 0.0015 0.13%
2025-10-10 010223 博时双季享持有期债券A 1.1745 1.1745 1.1752 1.1752 -0.0007 -0.06%
2025-10-09 010223 博时双季享持有期债券A 1.1752 1.1752 1.1739 1.1739 0.0013 0.11%
2025-09-30 010223 博时双季享持有期债券A 1.1739 1.1739 1.1727 1.1727 0.0012 0.10%
2025-09-29 010223 博时双季享持有期债券A 1.1727 1.1727 1.1741 1.1741 -0.0014 -0.12%
2025-09-26 010223 博时双季享持有期债券A 1.1741 1.1741 1.1736 1.1736 0.0005 0.04%
2025-09-25 010223 博时双季享持有期债券A 1.1736 1.1736 1.1732 1.1732 0.0004 0.03%
2025-09-24 010223 博时双季享持有期债券A 1.1732 1.1732 1.1761 1.1761 -0.0029 -0.25%
2025-09-23 010223 博时双季享持有期债券A 1.1761 1.1761 1.1781 1.1781 -0.0020 -0.17%
2025-09-22 010223 博时双季享持有期债券A 1.1781 1.1781 1.1775 1.1775 0.0006 0.05%
2025-09-19 010223 博时双季享持有期债券A 1.1775 1.1775 1.1801 1.1801 -0.0026 -0.22%
2025-09-18 010223 博时双季享持有期债券A 1.1801 1.1801 1.1813 1.1813 -0.0012 -0.10%
2025-09-17 010223 博时双季享持有期债券A 1.1813 1.1813 1.1797 1.1797 0.0016 0.14%
2025-09-16 010223 博时双季享持有期债券A 1.1797 1.1797 1.1784 1.1784 0.0013 0.11%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新驱动混合A 1.6285 4.85%
博时创新驱动混合C 1.5190 4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2584 4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2547 4.76%
博时半导体主题混合A 1.6499 4.66%
博时半导体主题混合C 1.5997 4.66%
博时回报严选混合A 1.9560 4.55%
博时回报严选混合C 1.9117 4.55%
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博时中证全指通信设备指数发起式C 3.3292 4.49%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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