博时双季享持有期债券A基金净值查询(010223)
今天最新净值
1.2101
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2101
- 成立日期：2020-10-13
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：8.1203亿
- 最近资产：9.34亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：李禹成
近一月,博时双季享持有期债券A(010223)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2104 |
1.2104 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2101 |
1.2101 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2102 |
1.2102 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2106 |
1.2106 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2108 |
1.2108 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2108 |
1.2108 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2108 |
1.2108 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2104 |
1.2104 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2103 |
1.2103 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2094 |
1.2094 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2096 |
1.2096 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2088 |
1.2088 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2084 |
1.2084 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2085 |
1.2085 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2094 |
1.2094 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2098 |
1.2098 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2099 |
1.2099 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2091 |
1.2091 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2093 |
1.2093 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2095 |
1.2095 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2105 |
1.2105 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2098 |
1.2098 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0000 |
0.00% |
