博时双季享持有期债券A基金净值查询(010223)
今天最新净值
1.2101
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2101
- 成立日期：2020-10-13
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：8.1203亿
- 最近资产：9.34亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：李禹成
近一季,博时双季享持有期债券A(010223)基金累计收益率0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2104 |
1.2104 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2101 |
1.2101 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2102 |
1.2102 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2106 |
1.2106 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2108 |
1.2108 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2108 |
1.2108 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2108 |
1.2108 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2104 |
1.2104 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2103 |
1.2103 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2094 |
1.2094 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2096 |
1.2096 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2088 |
1.2088 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2084 |
1.2084 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2085 |
1.2085 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2094 |
1.2094 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2098 |
1.2098 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2099 |
1.2099 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2091 |
1.2091 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2093 |
1.2093 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2095 |
1.2095 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2105 |
1.2105 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2098 |
1.2098 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-14 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2098 |
1.2098 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2096 |
1.2096 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-12 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2086 |
1.2086 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2086 |
1.2086 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2091 |
1.2091 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2080 |
1.2080 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2073 |
1.2073 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2072 |
1.2072 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-04 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2074 |
1.2074 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2069 |
1.2069 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2070 |
1.2070 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2065 |
1.2065 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-07-29 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2051 |
1.2051 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2053 |
1.2053 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2053 |
1.2053 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2053 |
1.2053 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-23 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2048 |
1.2048 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2046 |
1.2046 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-07-21 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2028 |
1.2028 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2026 |
1.2026 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2028 |
1.2028 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-16 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2022 |
1.2022 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2025 |
1.2025 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2023 |
1.2023 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2020 |
1.2020 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2024 |
1.2024 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2022 |
1.2022 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2021 |
1.2021 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2015 |
1.2015 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2014 |
1.2014 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2006 |
1.2006 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2008 |
1.2008 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2006 |
1.2006 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2017 |
1.2017 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-06-29 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2027 |
1.2027 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2018 |
1.2018 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2015 |
1.2015 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2005 |
1.2005 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2006 |
1.2006 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2013 |
1.2013 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2012 |
1.2012 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.2010 |
1.2010 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0007 |
0.06% |
