华夏鼎信债券A基金净值查询(010191)

今天最新净值 1.0878 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2182
成立日期：2021-01-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0057亿
最近资产：21.19亿
基金公司：华夏基金
基金经理：邓思聪张海静

近半年华夏鼎信债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏鼎信债券A(010191)基金累计收益率2.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010191	华夏鼎信债券A	1.0881	1.2185	1.0878	1.2182	0.0003	0.03%
2026-09-15	010191	华夏鼎信债券A	1.0878	1.2182	1.0874	1.2178	0.0004	0.04%
2026-09-14	010191	华夏鼎信债券A	1.0874	1.2178	1.0873	1.2177	0.0001	0.01%
2026-09-11	010191	华夏鼎信债券A	1.0873	1.2177	1.0876	1.2180	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	010191	华夏鼎信债券A	1.0876	1.2180	1.0878	1.2182	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	010191	华夏鼎信债券A	1.0878	1.2182	1.0876	1.2180	0.0002	0.02%
2026-09-08	010191	华夏鼎信债券A	1.0876	1.2180	1.0877	1.2181	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	010191	华夏鼎信债券A	1.0877	1.2181	1.0871	1.2175	0.0006	0.06%
2026-09-04	010191	华夏鼎信债券A	1.0871	1.2175	1.0869	1.2173	0.0002	0.02%
2026-09-03	010191	华夏鼎信债券A	1.0869	1.2173	1.0862	1.2166	0.0007	0.06%

2026-09-02	010191	华夏鼎信债券A	1.0862	1.2166	1.0863	1.2167	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	010191	华夏鼎信债券A	1.0863	1.2167	1.0857	1.2161	0.0006	0.06%
2026-08-31	010191	华夏鼎信债券A	1.0857	1.2161	1.0854	1.2158	0.0003	0.03%
2026-08-28	010191	华夏鼎信债券A	1.0854	1.2158	1.0856	1.2160	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	010191	华夏鼎信债券A	1.0856	1.2160	1.0864	1.2168	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	010191	华夏鼎信债券A	1.0864	1.2168	1.0866	1.2170	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	010191	华夏鼎信债券A	1.0866	1.2170	1.0866	1.2170	0.0000	0.00%
2026-08-24	010191	华夏鼎信债券A	1.0866	1.2170	1.0858	1.2162	0.0008	0.07%
2026-08-21	010191	华夏鼎信债券A	1.0858	1.2162	1.0861	1.2165	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	010191	华夏鼎信债券A	1.0861	1.2165	1.0867	1.2171	-0.0006	-0.06%
2026-08-19	010191	华夏鼎信债券A	1.0867	1.2171	1.0875	1.2179	-0.0008	-0.07%
2026-08-18	010191	华夏鼎信债券A	1.0875	1.2179	1.0866	1.2170	0.0009	0.08%
2026-08-17	010191	华夏鼎信债券A	1.0866	1.2170	1.0863	1.2167	0.0003	0.03%
2026-08-14	010191	华夏鼎信债券A	1.0863	1.2167	1.0859	1.2163	0.0004	0.04%
2026-08-13	010191	华夏鼎信债券A	1.0859	1.2163	1.0851	1.2155	0.0008	0.07%

2026-08-12	010191	华夏鼎信债券A	1.0851	1.2155	1.0850	1.2154	0.0001	0.01%
2026-08-11	010191	华夏鼎信债券A	1.0850	1.2154	1.0853	1.2157	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	010191	华夏鼎信债券A	1.0853	1.2157	1.0844	1.2148	0.0009	0.08%
2026-08-07	010191	华夏鼎信债券A	1.0844	1.2148	1.0839	1.2143	0.0005	0.05%
2026-08-06	010191	华夏鼎信债券A	1.0839	1.2143	1.0838	1.2142	0.0001	0.01%
2026-08-05	010191	华夏鼎信债券A	1.0838	1.2142	1.0839	1.2143	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	010191	华夏鼎信债券A	1.0839	1.2143	1.0835	1.2139	0.0004	0.04%
2026-08-03	010191	华夏鼎信债券A	1.0835	1.2139	1.0833	1.2137	0.0002	0.02%
2026-07-31	010191	华夏鼎信债券A	1.0833	1.2137	1.0829	1.2133	0.0004	0.04%
2026-07-30	010191	华夏鼎信债券A	1.0829	1.2133	1.0820	1.2124	0.0009	0.08%
2026-07-29	010191	华夏鼎信债券A	1.0820	1.2124	1.0821	1.2125	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	010191	华夏鼎信债券A	1.0821	1.2125	1.0822	1.2126	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	010191	华夏鼎信债券A	1.0822	1.2126	1.0822	1.2126	0.0000	0.00%
2026-07-24	010191	华夏鼎信债券A	1.0822	1.2126	1.0819	1.2123	0.0003	0.03%
2026-07-23	010191	华夏鼎信债券A	1.0819	1.2123	1.0818	1.2122	0.0001	0.01%
2026-07-22	010191	华夏鼎信债券A	1.0818	1.2122	1.0807	1.2111	0.0011	0.10%
2026-07-21	010191	华夏鼎信债券A	1.0807	1.2111	1.0806	1.2110	0.0001	0.01%
2026-07-20	010191	华夏鼎信债券A	1.0806	1.2110	1.0808	1.2112	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	010191	华夏鼎信债券A	1.0808	1.2112	1.0803	1.2107	0.0005	0.05%
2026-07-16	010191	华夏鼎信债券A	1.0803	1.2107	1.0806	1.2110	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	010191	华夏鼎信债券A	1.0806	1.2110	1.0804	1.2108	0.0002	0.02%
2026-07-14	010191	华夏鼎信债券A	1.0804	1.2108	1.0803	1.2107	0.0001	0.01%
2026-07-13	010191	华夏鼎信债券A	1.0803	1.2107	1.0806	1.2110	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	010191	华夏鼎信债券A	1.0806	1.2110	1.0805	1.2109	0.0001	0.01%
2026-07-09	010191	华夏鼎信债券A	1.0805	1.2109	1.0804	1.2108	0.0001	0.01%
2026-07-08	010191	华夏鼎信债券A	1.0804	1.2108	1.0799	1.2103	0.0005	0.05%
2026-07-07	010191	华夏鼎信债券A	1.0799	1.2103	1.0797	1.2101	0.0002	0.02%
2026-07-06	010191	华夏鼎信债券A	1.0797	1.2101	1.0788	1.2092	0.0009	0.08%
2026-07-03	010191	华夏鼎信债券A	1.0788	1.2092	1.0791	1.2095	-0.0003	-0.03%
2026-07-02	010191	华夏鼎信债券A	1.0791	1.2095	1.0788	1.2092	0.0003	0.03%
2026-07-01	010191	华夏鼎信债券A	1.0788	1.2092	1.0799	1.2103	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	010191	华夏鼎信债券A	1.0799	1.2103	1.0806	1.2110	-0.0007	-0.06%
2026-06-29	010191	华夏鼎信债券A	1.0806	1.2110	1.0799	1.2103	0.0007	0.06%
2026-06-26	010191	华夏鼎信债券A	1.0799	1.2103	1.0797	1.2101	0.0002	0.02%
2026-06-25	010191	华夏鼎信债券A	1.0797	1.2101	1.0787	1.2091	0.0010	0.09%
2026-06-24	010191	华夏鼎信债券A	1.0787	1.2091	1.0786	1.2090	0.0001	0.01%
2026-06-23	010191	华夏鼎信债券A	1.0786	1.2090	1.0794	1.2098	-0.0008	-0.07%
2026-06-22	010191	华夏鼎信债券A	1.0794	1.2098	1.0794	1.2098	0.0000	0.00%
2026-06-18	010191	华夏鼎信债券A	1.0794	1.2098	1.0791	1.2095	0.0003	0.03%
2026-06-17	010191	华夏鼎信债券A	1.0791	1.2095	1.0782	1.2086	0.0009	0.08%
2026-06-16	010191	华夏鼎信债券A	1.0782	1.2086	1.0769	1.2073	0.0013	0.12%
2026-06-15	010191	华夏鼎信债券A	1.0769	1.2073	1.0764	1.2068	0.0005	0.05%
2026-06-12	010191	华夏鼎信债券A	1.0764	1.2068	1.0758	1.2062	0.0006	0.06%
2026-06-11	010191	华夏鼎信债券A	1.0758	1.2062	1.0764	1.2068	-0.0006	-0.06%
2026-06-10	010191	华夏鼎信债券A	1.0764	1.2068	1.0773	1.2077	-0.0009	-0.08%
2026-06-09	010191	华夏鼎信债券A	1.0773	1.2077	1.0782	1.2086	-0.0009	-0.08%
2026-06-08	010191	华夏鼎信债券A	1.0782	1.2086	1.0789	1.2093	-0.0007	-0.06%
2026-06-05	010191	华夏鼎信债券A	1.0789	1.2093	1.0799	1.2103	-0.0010	-0.09%
2026-06-04	010191	华夏鼎信债券A	1.0799	1.2103	1.0793	1.2097	0.0006	0.06%
2026-06-03	010191	华夏鼎信债券A	1.0793	1.2097	1.0798	1.2102	-0.0005	-0.05%
2026-06-02	010191	华夏鼎信债券A	1.0798	1.2102	1.0799	1.2103	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	010191	华夏鼎信债券A	1.0799	1.2103	1.0791	1.2095	0.0008	0.07%
2026-05-29	010191	华夏鼎信债券A	1.0791	1.2095	1.0788	1.2092	0.0003	0.03%
2026-05-28	010191	华夏鼎信债券A	1.0788	1.2092	1.0786	1.2090	0.0002	0.02%
2026-05-27	010191	华夏鼎信债券A	1.0786	1.2090	1.0778	1.2082	0.0008	0.07%
2026-05-26	010191	华夏鼎信债券A	1.0778	1.2082	1.0770	1.2074	0.0008	0.07%
2026-05-25	010191	华夏鼎信债券A	1.0770	1.2074	1.0763	1.2067	0.0007	0.07%
2026-05-22	010191	华夏鼎信债券A	1.0763	1.2067	1.0764	1.2068	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	010191	华夏鼎信债券A	1.0764	1.2068	1.0763	1.2067	0.0001	0.01%
2026-05-20	010191	华夏鼎信债券A	1.0763	1.2067	1.0761	1.2065	0.0002	0.02%
2026-05-19	010191	华夏鼎信债券A	1.0761	1.2065	1.0754	1.2058	0.0007	0.07%
2026-05-18	010191	华夏鼎信债券A	1.0754	1.2058	1.0750	1.2054	0.0004	0.04%
2026-05-15	010191	华夏鼎信债券A	1.0750	1.2054	1.0750	1.2054	0.0000	0.00%
2026-05-14	010191	华夏鼎信债券A	1.0750	1.2054	1.0750	1.2054	0.0000	0.00%
2026-05-13	010191	华夏鼎信债券A	1.0750	1.2054	1.0746	1.2050	0.0004	0.04%
2026-05-12	010191	华夏鼎信债券A	1.0746	1.2050	1.0742	1.2046	0.0004	0.04%
2026-05-11	010191	华夏鼎信债券A	1.0742	1.2046	1.0739	1.2043	0.0003	0.03%
2026-05-08	010191	华夏鼎信债券A	1.0739	1.2043	1.0737	1.2041	0.0002	0.02%
2026-04-30	010191	华夏鼎信债券A	1.0741	1.2045	1.0742	1.2046	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	010191	华夏鼎信债券A	1.0742	1.2046	1.0737	1.2041	0.0005	0.05%
2026-04-28	010191	华夏鼎信债券A	1.0737	1.2041	1.0732	1.2036	0.0005	0.05%
2026-04-27	010191	华夏鼎信债券A	1.0732	1.2036	1.0737	1.2041	-0.0005	-0.05%
2026-04-24	010191	华夏鼎信债券A	1.0737	1.2041	1.0741	1.2045	-0.0004	-0.04%
2026-04-23	010191	华夏鼎信债券A	1.0741	1.2045	1.0744	1.2048	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	010191	华夏鼎信债券A	1.0744	1.2048	1.0739	1.2043	0.0005	0.05%
2026-04-21	010191	华夏鼎信债券A	1.0739	1.2043	1.0734	1.2038	0.0005	0.05%
2026-04-20	010191	华夏鼎信债券A	1.0734	1.2038	1.0731	1.2035	0.0003	0.03%
2026-04-17	010191	华夏鼎信债券A	1.0731	1.2035	1.0725	1.2029	0.0006	0.06%
2026-04-16	010191	华夏鼎信债券A	1.0725	1.2029	1.0725	1.2029	0.0000	0.00%
2026-04-15	010191	华夏鼎信债券A	1.0725	1.2029	1.0725	1.2029	0.0000	0.00%
2026-04-14	010191	华夏鼎信债券A	1.0725	1.2029	1.0722	1.2026	0.0003	0.03%
2026-04-13	010191	华夏鼎信债券A	1.0722	1.2026	1.0718	1.2022	0.0004	0.04%
2026-04-10	010191	华夏鼎信债券A	1.0718	1.2022	1.0716	1.2020	0.0002	0.02%
2026-04-09	010191	华夏鼎信债券A	1.0716	1.2020	1.0701	1.2005	0.0015	0.14%
2026-04-08	010191	华夏鼎信债券A	1.0701	1.2005	1.0693	1.1997	0.0008	0.07%
2026-04-07	010191	华夏鼎信债券A	1.0693	1.1997	1.0686	1.1990	0.0007	0.07%
2026-04-03	010191	华夏鼎信债券A	1.0686	1.1990	1.0680	1.1984	0.0006	0.06%
2026-04-02	010191	华夏鼎信债券A	1.0680	1.1984	1.0679	1.1983	0.0001	0.01%
2026-04-01	010191	华夏鼎信债券A	1.0679	1.1983	1.0680	1.1984	-0.0001	-0.01%
2026-03-31	010191	华夏鼎信债券A	1.0680	1.1984	1.0679	1.1983	0.0001	0.01%
2026-03-30	010191	华夏鼎信债券A	1.0679	1.1983	1.0673	1.1977	0.0006	0.06%
2026-03-27	010191	华夏鼎信债券A	1.0673	1.1977	1.0670	1.1974	0.0003	0.03%
2026-03-26	010191	华夏鼎信债券A	1.0670	1.1974	1.0667	1.1971	0.0003	0.03%
2026-03-25	010191	华夏鼎信债券A	1.0667	1.1971	1.0666	1.1970	0.0001	0.01%
2026-03-24	010191	华夏鼎信债券A	1.0666	1.1970	1.0663	1.1967	0.0003	0.03%
2026-03-23	010191	华夏鼎信债券A	1.0663	1.1967	1.0665	1.1969	-0.0002	-0.02%
2026-03-20	010191	华夏鼎信债券A	1.0665	1.1969	1.0665	1.1969	0.0000	0.00%
2026-03-19	010191	华夏鼎信债券A	1.0665	1.1969	1.0662	1.1966	0.0003	0.03%
2026-03-18	010191	华夏鼎信债券A	1.0662	1.1966	1.0656	1.1960	0.0006	0.06%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%