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华夏鼎信债券A(010191)基金分红送配

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今天最新净值 1.0878 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2182
成立日期：2021-01-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0057亿
最近资产：21.19亿
基金公司：华夏基金
基金经理：邓思聪张海静

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-18	每份派现金0.0150元
2024-11-11	2024-11-11	2024-11-12	每份派现金0.0300元
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-27	每份派现金0.0370元
2021-11-11	2021-11-11	2021-11-12	每份派现金0.0301元

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	3.95%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	3.95%
科创50	1.7058	3.94%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	3.93%