招商兴和优选1年持有期混合基金净值查询(010166)

今天最新净值 0.7669 0.0285 3.86% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7280 0.0275 3.9310% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7669
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.6076亿
最近资产：4.75亿
基金公司：招商基金
基金经理：王奇玮付斌

近半年招商兴和优选1年持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商兴和优选1年持有期混合(010166)基金累计收益率8.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7626	0.7626	0.7669	0.7669	-0.0043	-0.56%
2026-09-16	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	0.7669	0.7384	0.7384	0.0285	3.86%
2026-09-15	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7384	0.7384	0.7339	0.7339	0.0045	0.61%
2026-09-14	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7339	0.7339	0.7472	0.7472	-0.0133	-1.81%
2026-09-11	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7472	0.7472	0.7472	0.7472	0.0000	0.00%
2026-09-10	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7472	0.7472	0.7472	0.7472	0.0000	0.00%
2026-09-09	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7472	0.7472	0.7460	0.7460	0.0012	0.16%
2026-09-08	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7460	0.7460	0.7488	0.7488	-0.0028	-0.37%
2026-09-07	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7488	0.7488	0.7015	0.7015	0.0473	6.74%
2026-09-04	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7015	0.7015	0.7168	0.7168	-0.0153	-2.18%

2026-09-03	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7168	0.7168	0.7236	0.7236	-0.0068	-0.94%
2026-09-02	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7236	0.7236	0.7371	0.7371	-0.0135	-1.87%
2026-09-01	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7371	0.7371	0.7618	0.7618	-0.0247	-3.35%
2026-08-31	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7618	0.7618	0.7501	0.7501	0.0117	1.56%
2026-08-28	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7501	0.7501	0.7658	0.7658	-0.0157	-2.09%
2026-08-27	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7658	0.7658	0.7383	0.7383	0.0275	3.72%
2026-08-26	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7383	0.7383	0.7289	0.7289	0.0094	1.29%
2026-08-25	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7289	0.7289	0.7317	0.7317	-0.0028	-0.38%
2026-08-24	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7317	0.7317	0.7643	0.7643	-0.0326	-4.46%
2026-08-21	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7643	0.7643	0.7488	0.7488	0.0155	2.07%
2026-08-20	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7488	0.7488	0.7493	0.7493	-0.0005	-0.07%
2026-08-19	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7493	0.7493	0.8127	0.8127	-0.0634	-8.46%
2026-08-18	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.8127	0.8127	0.8124	0.8124	0.0003	0.04%
2026-08-17	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.8124	0.8124	0.7729	0.7729	0.0395	5.11%
2026-08-14	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7729	0.7729	0.7637	0.7637	0.0092	1.20%

2026-08-13	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7637	0.7637	0.7604	0.7604	0.0033	0.43%
2026-08-12	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7604	0.7604	0.7384	0.7384	0.0220	2.98%
2026-08-11	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7384	0.7384	0.7493	0.7493	-0.0109	-1.45%
2026-08-10	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7493	0.7493	0.7566	0.7566	-0.0073	-0.97%
2026-08-07	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7566	0.7566	0.7389	0.7389	0.0177	2.40%
2026-08-06	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7389	0.7389	0.7223	0.7223	0.0166	2.30%
2026-08-05	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7223	0.7223	0.7080	0.7080	0.0143	2.02%
2026-08-04	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7080	0.7080	0.6568	0.6568	0.0512	7.80%
2026-08-03	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.6568	0.6568	0.6779	0.6779	-0.0211	-3.21%
2026-07-31	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.6779	0.6779	0.6495	0.6495	0.0284	4.37%
2026-07-30	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.6495	0.6495	0.7153	0.7153	-0.0658	-10.13%
2026-07-29	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7153	0.7153	0.7236	0.7236	-0.0083	-1.16%
2026-07-28	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7236	0.7236	0.8040	0.8040	-0.0804	-11.11%
2026-07-27	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.8040	0.8040	0.7787	0.7787	0.0253	3.25%
2026-07-24	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7787	0.7787	0.7891	0.7891	-0.0104	-1.32%
2026-07-23	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7891	0.7891	0.8126	0.8126	-0.0235	-2.98%
2026-07-22	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.8126	0.8126	0.8342	0.8342	-0.0216	-2.59%
2026-07-21	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.8342	0.8342	0.7624	0.7624	0.0718	9.42%
2026-07-20	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7624	0.7624	0.7913	0.7913	-0.0289	-3.79%
2026-07-17	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7913	0.7913	0.8696	0.8696	-0.0783	-9.90%
2026-07-16	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.8696	0.8696	0.8853	0.8853	-0.0157	-1.77%
2026-07-15	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.8853	0.8853	0.9064	0.9064	-0.0211	-2.33%
2026-07-14	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.9064	0.9064	0.8569	0.8569	0.0495	5.78%
2026-07-13	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.8569	0.8569	0.8859	0.8859	-0.0290	-3.27%
2026-07-10	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.8859	0.8859	0.9317	0.9317	-0.0458	-5.17%
2026-07-09	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.9317	0.9317	0.8715	0.8715	0.0602	6.91%
2026-07-08	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.8715	0.8715	0.8787	0.8787	-0.0072	-0.82%
2026-07-07	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.8787	0.8787	0.8728	0.8728	0.0059	0.68%
2026-07-06	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.8728	0.8728	0.9048	0.9048	-0.0320	-3.67%
2026-07-03	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.9048	0.9048	0.9005	0.9005	0.0043	0.48%
2026-07-02	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.9005	0.9005	0.9959	0.9959	-0.0954	-10.59%
2026-07-01	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.9959	0.9959	1.0434	1.0434	-0.0475	-4.77%
2026-06-30	010166	招商兴和优选1年持有期混合	1.0434	1.0434	0.9825	0.9825	0.0609	6.20%
2026-06-29	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.9825	0.9825	1.0110	1.0110	-0.0285	-2.90%
2026-06-26	010166	招商兴和优选1年持有期混合	1.0110	1.0110	1.0827	1.0827	-0.0717	-7.09%
2026-06-25	010166	招商兴和优选1年持有期混合	1.0827	1.0827	1.0424	1.0424	0.0403	3.87%
2026-06-24	010166	招商兴和优选1年持有期混合	1.0424	1.0424	1.0237	1.0237	0.0187	1.83%
2026-06-23	010166	招商兴和优选1年持有期混合	1.0237	1.0237	1.0696	1.0696	-0.0459	-4.48%
2026-06-22	010166	招商兴和优选1年持有期混合	1.0696	1.0696	1.0330	1.0330	0.0366	3.54%
2026-06-18	010166	招商兴和优选1年持有期混合	1.0330	1.0330	0.9969	0.9969	0.0361	3.62%
2026-06-17	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.9969	0.9969	0.9841	0.9841	0.0128	1.30%
2026-06-16	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.9841	0.9841	0.9530	0.9530	0.0311	3.26%
2026-06-15	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.9530	0.9530	0.8885	0.8885	0.0645	7.26%
2026-06-12	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.8885	0.8885	0.8936	0.8936	-0.0051	-0.57%
2026-06-11	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.8936	0.8936	0.9047	0.9047	-0.0111	-1.24%
2026-06-10	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.9047	0.9047	0.9461	0.9461	-0.0414	-4.58%
2026-06-09	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.9461	0.9461	0.8985	0.8985	0.0476	5.30%
2026-06-08	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.8985	0.8985	0.9254	0.9254	-0.0269	-2.91%
2026-06-05	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.9254	0.9254	0.9695	0.9695	-0.0441	-4.77%
2026-06-04	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.9695	0.9695	0.9664	0.9664	0.0031	0.32%
2026-06-03	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.9664	0.9664	0.9200	0.9200	0.0464	5.04%
2026-06-02	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.9200	0.9200	0.8747	0.8747	0.0453	5.18%
2026-06-01	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.8747	0.8747	0.9184	0.9184	-0.0437	-5.00%
2026-05-29	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.9184	0.9184	0.9348	0.9348	-0.0164	-1.75%
2026-05-28	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.9348	0.9348	0.9119	0.9119	0.0229	2.51%
2026-05-27	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.9119	0.9119	0.9207	0.9207	-0.0088	-0.96%
2026-05-26	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.9207	0.9207	0.9316	0.9316	-0.0109	-1.17%
2026-05-25	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.9316	0.9316	0.9071	0.9071	0.0245	2.70%
2026-05-22	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.9071	0.9071	0.8710	0.8710	0.0361	4.14%
2026-05-21	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.8710	0.8710	0.9111	0.9111	-0.0401	-4.60%
2026-05-20	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.9111	0.9111	0.9039	0.9039	0.0072	0.80%
2026-05-19	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.9039	0.9039	0.9047	0.9047	-0.0008	-0.09%
2026-05-18	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.9047	0.9047	0.9013	0.9013	0.0034	0.38%
2026-05-15	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.9013	0.9013	0.9355	0.9355	-0.0342	-3.79%
2026-05-14	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.9355	0.9355	0.9516	0.9516	-0.0161	-1.69%
2026-05-13	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.9516	0.9516	0.9341	0.9341	0.0175	1.87%
2026-05-12	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.9341	0.9341	0.9231	0.9231	0.0110	1.19%
2026-05-11	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.9231	0.9231	0.9014	0.9014	0.0217	2.41%
2026-05-08	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.9014	0.9014	0.9004	0.9004	0.0010	0.11%
2026-04-30	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.8412	0.8412	0.8400	0.8400	0.0012	0.14%
2026-04-29	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.8400	0.8400	0.8252	0.8252	0.0148	1.79%
2026-04-28	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.8252	0.8252	0.8426	0.8426	-0.0174	-2.11%
2026-04-27	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.8426	0.8426	0.8393	0.8393	0.0033	0.39%
2026-04-24	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.8393	0.8393	0.8595	0.8595	-0.0202	-2.41%
2026-04-23	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.8595	0.8595	0.8788	0.8788	-0.0193	-2.20%
2026-04-22	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.8788	0.8788	0.8473	0.8473	0.0315	3.72%
2026-04-21	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.8473	0.8473	0.8459	0.8459	0.0014	0.17%
2026-04-20	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.8459	0.8459	0.8468	0.8468	-0.0009	-0.11%
2026-04-17	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.8468	0.8468	0.8222	0.8222	0.0246	2.99%
2026-04-16	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.8222	0.8222	0.7937	0.7937	0.0285	3.59%
2026-04-15	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7937	0.7937	0.7913	0.7913	0.0024	0.30%
2026-04-14	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7913	0.7913	0.7820	0.7820	0.0093	1.19%
2026-04-13	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7820	0.7820	0.7867	0.7867	-0.0047	-0.60%
2026-04-10	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7867	0.7867	0.7690	0.7690	0.0177	2.30%
2026-04-09	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7690	0.7690	0.7674	0.7674	0.0016	0.21%
2026-04-08	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7674	0.7674	0.7177	0.7177	0.0497	6.92%
2026-04-07	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7177	0.7177	0.7216	0.7216	-0.0039	-0.54%
2026-04-03	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7216	0.7216	0.7174	0.7174	0.0042	0.59%
2026-04-02	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7174	0.7174	0.7304	0.7304	-0.0130	-1.78%
2026-04-01	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7304	0.7304	0.6983	0.6983	0.0321	4.60%
2026-03-31	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.6983	0.6983	0.7169	0.7169	-0.0186	-2.59%
2026-03-30	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7169	0.7169	0.7172	0.7172	-0.0003	-0.04%
2026-03-27	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7172	0.7172	0.7221	0.7221	-0.0049	-0.68%
2026-03-26	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7221	0.7221	0.7418	0.7418	-0.0197	-2.73%
2026-03-25	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7418	0.7418	0.7196	0.7196	0.0222	3.09%
2026-03-24	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7196	0.7196	0.7029	0.7029	0.0167	2.38%
2026-03-23	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7029	0.7029	0.7329	0.7329	-0.0300	-4.09%
2026-03-20	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7329	0.7329	0.7152	0.7152	0.0177	2.47%
2026-03-19	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7152	0.7152	0.7294	0.7294	-0.0142	-1.95%
2026-03-18	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7294	0.7294	0.7005	0.7005	0.0289	4.13%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商丰韵混合A	1.0514	2.72%
招商丰韵混合C	0.9904	2.72%
招商安达	3.2834	2.72%
招商丰盈积极配置混合A	0.6422	2.54%
招商丰盈积极配置混合C	0.6113	2.53%
招商领先	1.8420	2.33%
招商医药健康	2.7610	2.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
华安景气领航混合A	1.2827	3.29%
华安景气领航混合C	1.2568	3.29%
富国国安A	0.9510	2.92%