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工银双盈债券C基金净值查询(010069)

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今天最新净值 1.0118 -0.0038 -0.37% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0377 0.0006 0.0602% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0118
  • 成立日期：2020-12-09
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1996亿
  • 最近资产：16.14亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：何秀红 黄诗原 谷青春
近半年工银双盈债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,工银双盈债券C(010069)基金累计收益率-1.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010069 工银双盈债券C 1.0112 1.0112 1.0118 1.0118 -0.0006 -0.06%
2026-09-15 010069 工银双盈债券C 1.0118 1.0118 1.0156 1.0156 -0.0038 -0.37%
2026-09-14 010069 工银双盈债券C 1.0156 1.0156 1.0159 1.0159 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 010069 工银双盈债券C 1.0159 1.0159 1.0174 1.0174 -0.0015 -0.15%
2026-09-10 010069 工银双盈债券C 1.0174 1.0174 1.0227 1.0227 -0.0053 -0.52%
2026-09-09 010069 工银双盈债券C 1.0227 1.0227 1.0245 1.0245 -0.0018 -0.18%
2026-09-08 010069 工银双盈债券C 1.0245 1.0245 1.0271 1.0271 -0.0026 -0.25%
2026-09-07 010069 工银双盈债券C 1.0271 1.0271 1.0284 1.0284 -0.0013 -0.13%
2026-09-04 010069 工银双盈债券C 1.0284 1.0284 1.0240 1.0240 0.0044 0.43%
2026-09-03 010069 工银双盈债券C 1.0240 1.0240 1.0248 1.0248 -0.0008 -0.08%
2026-09-02 010069 工银双盈债券C 1.0248 1.0248 1.0283 1.0283 -0.0035 -0.34%
2026-09-01 010069 工银双盈债券C 1.0283 1.0283 1.0309 1.0309 -0.0026 -0.25%
2026-08-31 010069 工银双盈债券C 1.0309 1.0309 1.0332 1.0332 -0.0023 -0.22%
2026-08-28 010069 工银双盈债券C 1.0332 1.0332 1.0338 1.0338 -0.0006 -0.06%
2026-08-27 010069 工银双盈债券C 1.0338 1.0338 1.0349 1.0349 -0.0011 -0.11%
2026-08-26 010069 工银双盈债券C 1.0349 1.0349 1.0302 1.0302 0.0047 0.46%
2026-08-25 010069 工银双盈债券C 1.0302 1.0302 1.0311 1.0311 -0.0009 -0.09%
2026-08-24 010069 工银双盈债券C 1.0311 1.0311 1.0403 1.0403 -0.0092 -0.88%
2026-08-21 010069 工银双盈债券C 1.0403 1.0403 1.0374 1.0374 0.0029 0.28%
2026-08-20 010069 工银双盈债券C 1.0374 1.0374 1.0358 1.0358 0.0016 0.15%
2026-08-19 010069 工银双盈债券C 1.0358 1.0358 1.0414 1.0414 -0.0056 -0.54%
2026-08-18 010069 工银双盈债券C 1.0414 1.0414 1.0404 1.0404 0.0010 0.10%
2026-08-17 010069 工银双盈债券C 1.0404 1.0404 1.0343 1.0343 0.0061 0.59%
2026-08-14 010069 工银双盈债券C 1.0343 1.0343 1.0371 1.0371 -0.0028 -0.27%
2026-08-13 010069 工银双盈债券C 1.0371 1.0371 1.0401 1.0401 -0.0030 -0.29%
2026-08-12 010069 工银双盈债券C 1.0401 1.0401 1.0409 1.0409 -0.0008 -0.08%
2026-08-11 010069 工银双盈债券C 1.0409 1.0409 1.0453 1.0453 -0.0044 -0.42%
2026-08-10 010069 工银双盈债券C 1.0453 1.0453 1.0420 1.0420 0.0033 0.32%
2026-08-07 010069 工银双盈债券C 1.0420 1.0420 1.0387 1.0387 0.0033 0.32%
2026-08-06 010069 工银双盈债券C 1.0387 1.0387 1.0437 1.0437 -0.0050 -0.48%
2026-08-05 010069 工银双盈债券C 1.0437 1.0437 1.0407 1.0407 0.0030 0.29%
2026-08-04 010069 工银双盈债券C 1.0407 1.0407 1.0379 1.0379 0.0028 0.27%
2026-08-03 010069 工银双盈债券C 1.0379 1.0379 1.0366 1.0366 0.0013 0.13%
2026-07-31 010069 工银双盈债券C 1.0366 1.0366 1.0364 1.0364 0.0002 0.02%
2026-07-30 010069 工银双盈债券C 1.0364 1.0364 1.0395 1.0395 -0.0031 -0.30%
2026-07-29 010069 工银双盈债券C 1.0395 1.0395 1.0317 1.0317 0.0078 0.76%
2026-07-28 010069 工银双盈债券C 1.0317 1.0317 1.0350 1.0350 -0.0033 -0.32%
2026-07-27 010069 工银双盈债券C 1.0350 1.0350 1.0304 1.0304 0.0046 0.45%
2026-07-24 010069 工银双盈债券C 1.0304 1.0304 1.0358 1.0358 -0.0054 -0.52%
2026-07-23 010069 工银双盈债券C 1.0358 1.0358 1.0329 1.0329 0.0029 0.28%
2026-07-22 010069 工银双盈债券C 1.0329 1.0329 1.0378 1.0378 -0.0049 -0.47%
2026-07-21 010069 工银双盈债券C 1.0378 1.0378 1.0322 1.0322 0.0056 0.54%
2026-07-20 010069 工银双盈债券C 1.0322 1.0322 1.0223 1.0223 0.0099 0.97%
2026-07-17 010069 工银双盈债券C 1.0223 1.0223 1.0364 1.0364 -0.0141 -1.36%
2026-07-16 010069 工银双盈债券C 1.0364 1.0364 1.0340 1.0340 0.0024 0.23%
2026-07-15 010069 工银双盈债券C 1.0340 1.0340 1.0286 1.0286 0.0054 0.52%
2026-07-14 010069 工银双盈债券C 1.0286 1.0286 1.0232 1.0232 0.0054 0.53%
2026-07-13 010069 工银双盈债券C 1.0232 1.0232 1.0256 1.0256 -0.0024 -0.23%
2026-07-10 010069 工银双盈债券C 1.0256 1.0256 1.0289 1.0289 -0.0033 -0.32%
2026-07-09 010069 工银双盈债券C 1.0289 1.0289 1.0263 1.0263 0.0026 0.25%
2026-07-08 010069 工银双盈债券C 1.0263 1.0263 1.0191 1.0191 0.0072 0.71%
2026-07-07 010069 工银双盈债券C 1.0191 1.0191 1.0220 1.0220 -0.0029 -0.28%
2026-07-06 010069 工银双盈债券C 1.0220 1.0220 1.0180 1.0180 0.0040 0.39%
2026-07-03 010069 工银双盈债券C 1.0180 1.0180 1.0145 1.0145 0.0035 0.34%
2026-07-02 010069 工银双盈债券C 1.0145 1.0145 1.0143 1.0143 0.0002 0.02%
2026-07-01 010069 工银双盈债券C 1.0143 1.0143 1.0156 1.0156 -0.0013 -0.13%
2026-06-30 010069 工银双盈债券C 1.0156 1.0156 1.0137 1.0137 0.0019 0.19%
2026-06-29 010069 工银双盈债券C 1.0137 1.0137 1.0035 1.0035 0.0102 1.02%
2026-06-26 010069 工银双盈债券C 1.0035 1.0035 1.0150 1.0150 -0.0115 -1.13%
2026-06-25 010069 工银双盈债券C 1.0150 1.0150 1.0168 1.0168 -0.0018 -0.18%
2026-06-24 010069 工银双盈债券C 1.0168 1.0168 1.0124 1.0124 0.0044 0.43%
2026-06-23 010069 工银双盈债券C 1.0124 1.0124 1.0234 1.0234 -0.0110 -1.07%
2026-06-22 010069 工银双盈债券C 1.0234 1.0234 1.0215 1.0215 0.0019 0.19%
2026-06-18 010069 工银双盈债券C 1.0215 1.0215 1.0237 1.0237 -0.0022 -0.21%
2026-06-17 010069 工银双盈债券C 1.0237 1.0237 1.0230 1.0230 0.0007 0.07%
2026-06-16 010069 工银双盈债券C 1.0230 1.0230 1.0285 1.0285 -0.0055 -0.53%
2026-06-15 010069 工银双盈债券C 1.0285 1.0285 1.0233 1.0233 0.0052 0.51%
2026-06-12 010069 工银双盈债券C 1.0233 1.0233 1.0171 1.0171 0.0062 0.61%
2026-06-11 010069 工银双盈债券C 1.0171 1.0171 1.0222 1.0222 -0.0051 -0.50%
2026-06-10 010069 工银双盈债券C 1.0222 1.0222 1.0260 1.0260 -0.0038 -0.37%
2026-06-09 010069 工银双盈债券C 1.0260 1.0260 1.0235 1.0235 0.0025 0.24%
2026-06-08 010069 工银双盈债券C 1.0235 1.0235 1.0327 1.0327 -0.0092 -0.89%
2026-06-05 010069 工银双盈债券C 1.0327 1.0327 1.0402 1.0402 -0.0075 -0.72%
2026-06-04 010069 工银双盈债券C 1.0402 1.0402 1.0448 1.0448 -0.0046 -0.44%
2026-06-03 010069 工银双盈债券C 1.0448 1.0448 1.0499 1.0499 -0.0051 -0.49%
2026-06-02 010069 工银双盈债券C 1.0499 1.0499 1.0379 1.0379 0.0120 1.16%
2026-06-01 010069 工银双盈债券C 1.0379 1.0379 1.0370 1.0370 0.0009 0.09%
2026-05-29 010069 工银双盈债券C 1.0370 1.0370 1.0375 1.0375 -0.0005 -0.05%
2026-05-28 010069 工银双盈债券C 1.0375 1.0375 1.0387 1.0387 -0.0012 -0.12%
2026-05-27 010069 工银双盈债券C 1.0387 1.0387 1.0415 1.0415 -0.0028 -0.27%
2026-05-26 010069 工银双盈债券C 1.0415 1.0415 1.0390 1.0390 0.0025 0.24%
2026-05-25 010069 工银双盈债券C 1.0390 1.0390 1.0370 1.0370 0.0020 0.19%
2026-05-22 010069 工银双盈债券C 1.0370 1.0370 1.0330 1.0330 0.0040 0.39%
2026-05-21 010069 工银双盈债券C 1.0330 1.0330 1.0383 1.0383 -0.0053 -0.51%
2026-05-20 010069 工银双盈债券C 1.0383 1.0383 1.0388 1.0388 -0.0005 -0.05%
2026-05-19 010069 工银双盈债券C 1.0388 1.0388 1.0381 1.0381 0.0007 0.07%
2026-05-18 010069 工银双盈债券C 1.0381 1.0381 1.0430 1.0430 -0.0049 -0.47%
2026-05-15 010069 工银双盈债券C 1.0430 1.0430 1.0506 1.0506 -0.0076 -0.72%
2026-05-14 010069 工银双盈债券C 1.0506 1.0506 1.0542 1.0542 -0.0036 -0.34%
2026-05-13 010069 工银双盈债券C 1.0542 1.0542 1.0524 1.0524 0.0018 0.17%
2026-05-12 010069 工银双盈债券C 1.0524 1.0524 1.0532 1.0532 -0.0008 -0.08%
2026-05-11 010069 工银双盈债券C 1.0532 1.0532 1.0496 1.0496 0.0036 0.34%
2026-05-08 010069 工银双盈债券C 1.0496 1.0496 1.0513 1.0513 -0.0017 -0.16%
2026-04-30 010069 工银双盈债券C 1.0392 1.0392 1.0425 1.0425 -0.0033 -0.32%
2026-04-29 010069 工银双盈债券C 1.0425 1.0425 1.0348 1.0348 0.0077 0.74%
2026-04-28 010069 工银双盈债券C 1.0348 1.0348 1.0397 1.0397 -0.0049 -0.47%
2026-04-27 010069 工银双盈债券C 1.0397 1.0397 1.0413 1.0413 -0.0016 -0.15%
2026-04-24 010069 工银双盈债券C 1.0413 1.0413 1.0403 1.0403 0.0010 0.10%
2026-04-23 010069 工银双盈债券C 1.0403 1.0403 1.0451 1.0451 -0.0048 -0.46%
2026-04-22 010069 工银双盈债券C 1.0451 1.0451 1.0478 1.0478 -0.0027 -0.26%
2026-04-21 010069 工银双盈债券C 1.0478 1.0478 1.0470 1.0470 0.0008 0.08%
2026-04-20 010069 工银双盈债券C 1.0470 1.0470 1.0452 1.0452 0.0018 0.17%
2026-04-17 010069 工银双盈债券C 1.0452 1.0452 1.0476 1.0476 -0.0024 -0.23%
2026-04-16 010069 工银双盈债券C 1.0476 1.0476 1.0387 1.0387 0.0089 0.86%
2026-04-15 010069 工银双盈债券C 1.0387 1.0387 1.0363 1.0363 0.0024 0.23%
2026-04-14 010069 工银双盈债券C 1.0363 1.0363 1.0327 1.0327 0.0036 0.35%
2026-04-13 010069 工银双盈债券C 1.0327 1.0327 1.0341 1.0341 -0.0014 -0.14%
2026-04-10 010069 工银双盈债券C 1.0341 1.0341 1.0291 1.0291 0.0050 0.49%
2026-04-09 010069 工银双盈债券C 1.0291 1.0291 1.0336 1.0336 -0.0045 -0.44%
2026-04-08 010069 工银双盈债券C 1.0336 1.0336 1.0181 1.0181 0.0155 1.52%
2026-04-07 010069 工银双盈债券C 1.0181 1.0181 1.0181 1.0181 0.0000 0.00%
2026-04-03 010069 工银双盈债券C 1.0181 1.0181 1.0190 1.0190 -0.0009 -0.09%
2026-04-02 010069 工银双盈债券C 1.0190 1.0190 1.0242 1.0242 -0.0052 -0.51%
2026-04-01 010069 工银双盈债券C 1.0242 1.0242 1.0166 1.0166 0.0076 0.75%
2026-03-31 010069 工银双盈债券C 1.0166 1.0166 1.0194 1.0194 -0.0028 -0.27%
2026-03-30 010069 工银双盈债券C 1.0194 1.0194 1.0231 1.0231 -0.0037 -0.36%
2026-03-27 010069 工银双盈债券C 1.0231 1.0231 1.0192 1.0192 0.0039 0.38%
2026-03-26 010069 工银双盈债券C 1.0192 1.0192 1.0271 1.0271 -0.0079 -0.77%
2026-03-25 010069 工银双盈债券C 1.0271 1.0271 1.0202 1.0202 0.0069 0.68%
2026-03-24 010069 工银双盈债券C 1.0202 1.0202 1.0132 1.0132 0.0070 0.69%
2026-03-23 010069 工银双盈债券C 1.0132 1.0132 1.0248 1.0248 -0.0116 -1.13%
2026-03-20 010069 工银双盈债券C 1.0248 1.0248 1.0305 1.0305 -0.0057 -0.55%
2026-03-19 010069 工银双盈债券C 1.0305 1.0305 1.0381 1.0381 -0.0076 -0.73%
2026-03-18 010069 工银双盈债券C 1.0381 1.0381 1.0371 1.0371 0.0010 0.10%
2026-03-17 010069 工银双盈债券C 1.0371 1.0371 1.0376 1.0376 -0.0005 -0.05%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.61%
工银智能制造股票A 3.2910 4.41%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.35%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.35%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.15%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.15%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.10%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.10%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.07%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.07%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
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