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民生加银家盈6个月持有期债券A基金净值查询(009826)

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今天最新净值 0.8731 -0.0001 -0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.8731
  • 成立日期：2020-08-04
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7431亿
  • 最近资产：0.38亿元
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：夏荣尧
近半年民生加银家盈6个月持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,民生加银家盈6个月持有期债券A(009826)基金累计收益率0.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8731 0.8731 0.8731 0.8731 0.0000 0.00%
2026-09-16 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8731 0.8731 0.8732 0.8732 -0.0001 -0.01%
2026-09-15 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8732 0.8732 0.8738 0.8738 -0.0006 -0.07%
2026-09-14 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8738 0.8738 0.8717 0.8717 0.0021 0.24%
2026-09-11 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8717 0.8717 0.8743 0.8743 -0.0026 -0.30%
2026-09-10 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8743 0.8743 0.8758 0.8758 -0.0015 -0.17%
2026-09-09 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8758 0.8758 0.8748 0.8748 0.0010 0.11%
2026-09-08 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8748 0.8748 0.8742 0.8742 0.0006 0.07%
2026-09-07 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8742 0.8742 0.8711 0.8711 0.0031 0.36%
2026-09-04 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8711 0.8711 0.8723 0.8723 -0.0012 -0.14%
2026-09-03 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8723 0.8723 0.8698 0.8698 0.0025 0.29%
2026-09-02 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8698 0.8698 0.8720 0.8720 -0.0022 -0.25%
2026-09-01 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8720 0.8720 0.8731 0.8731 -0.0011 -0.13%
2026-08-31 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8731 0.8731 0.8738 0.8738 -0.0007 -0.08%
2026-08-28 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8738 0.8738 0.8766 0.8766 -0.0028 -0.32%
2026-08-27 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8766 0.8766 0.8747 0.8747 0.0019 0.22%
2026-08-26 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8747 0.8747 0.8725 0.8725 0.0022 0.25%
2026-08-25 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8725 0.8725 0.8734 0.8734 -0.0009 -0.10%
2026-08-24 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8734 0.8734 0.8758 0.8758 -0.0024 -0.27%
2026-08-21 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8758 0.8758 0.8756 0.8756 0.0002 0.02%
2026-08-20 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8756 0.8756 0.8757 0.8757 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8757 0.8757 0.8819 0.8819 -0.0062 -0.70%
2026-08-18 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8819 0.8819 0.8800 0.8800 0.0019 0.22%
2026-08-17 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8800 0.8800 0.8761 0.8761 0.0039 0.45%
2026-08-14 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8761 0.8761 0.8749 0.8749 0.0012 0.14%
2026-08-13 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8749 0.8749 0.8760 0.8760 -0.0011 -0.13%
2026-08-12 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8760 0.8760 0.8739 0.8739 0.0021 0.24%
2026-08-11 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8739 0.8739 0.8750 0.8750 -0.0011 -0.13%
2026-08-10 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8750 0.8750 0.8737 0.8737 0.0013 0.15%
2026-08-07 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8737 0.8737 0.8728 0.8728 0.0009 0.10%
2026-08-06 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8728 0.8728 0.8734 0.8734 -0.0006 -0.07%
2026-08-05 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8734 0.8734 0.8710 0.8710 0.0024 0.28%
2026-08-04 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8710 0.8710 0.8705 0.8705 0.0005 0.06%
2026-08-03 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8705 0.8705 0.8717 0.8717 -0.0012 -0.14%
2026-07-31 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8717 0.8717 0.8698 0.8698 0.0019 0.22%
2026-07-30 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8698 0.8698 0.8700 0.8700 -0.0002 -0.02%
2026-07-29 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8700 0.8700 0.8668 0.8668 0.0032 0.37%
2026-07-28 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8668 0.8668 0.8695 0.8695 -0.0027 -0.31%
2026-07-27 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8695 0.8695 0.8674 0.8674 0.0021 0.24%
2026-07-24 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8674 0.8674 0.8710 0.8710 -0.0036 -0.41%
2026-07-23 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8710 0.8710 0.8694 0.8694 0.0016 0.18%
2026-07-22 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8694 0.8694 0.8673 0.8673 0.0021 0.24%
2026-07-21 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8673 0.8673 0.8618 0.8618 0.0055 0.64%
2026-07-20 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8618 0.8618 0.8624 0.8624 -0.0006 -0.07%
2026-07-17 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8624 0.8624 0.8682 0.8682 -0.0058 -0.67%
2026-07-16 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8682 0.8682 0.8743 0.8743 -0.0061 -0.70%
2026-07-15 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8743 0.8743 0.8762 0.8762 -0.0019 -0.22%
2026-07-14 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8762 0.8762 0.8756 0.8756 0.0006 0.07%
2026-07-13 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8756 0.8756 0.8836 0.8836 -0.0080 -0.91%
2026-07-10 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8836 0.8836 0.8838 0.8838 -0.0002 -0.02%
2026-07-09 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8838 0.8838 0.8832 0.8832 0.0006 0.07%
2026-07-08 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8832 0.8832 0.8897 0.8897 -0.0065 -0.73%
2026-07-07 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8897 0.8897 0.8916 0.8916 -0.0019 -0.21%
2026-07-06 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8916 0.8916 0.8905 0.8905 0.0011 0.12%
2026-07-03 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8905 0.8905 0.8890 0.8890 0.0015 0.17%
2026-07-02 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8890 0.8890 0.8908 0.8908 -0.0018 -0.20%
2026-07-01 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8908 0.8908 0.8880 0.8880 0.0028 0.32%
2026-06-30 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8880 0.8880 0.8872 0.8872 0.0008 0.09%
2026-06-29 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8872 0.8872 0.8876 0.8876 -0.0004 -0.05%
2026-06-26 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8876 0.8876 0.8908 0.8908 -0.0032 -0.36%
2026-06-25 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8908 0.8908 0.8894 0.8894 0.0014 0.16%
2026-06-24 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8894 0.8894 0.8882 0.8882 0.0012 0.14%
2026-06-23 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8882 0.8882 0.8934 0.8934 -0.0052 -0.58%
2026-06-22 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8934 0.8934 0.8884 0.8884 0.0050 0.56%
2026-06-18 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8884 0.8884 0.8910 0.8910 -0.0026 -0.29%
2026-06-17 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8910 0.8910 0.8877 0.8877 0.0033 0.37%
2026-06-16 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8877 0.8877 0.8852 0.8852 0.0025 0.28%
2026-06-15 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8852 0.8852 0.8806 0.8806 0.0046 0.52%
2026-06-12 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8806 0.8806 0.8795 0.8795 0.0011 0.13%
2026-06-11 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8795 0.8795 0.8809 0.8809 -0.0014 -0.16%
2026-06-10 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8809 0.8809 0.8843 0.8843 -0.0034 -0.38%
2026-06-09 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8843 0.8843 0.8787 0.8787 0.0056 0.64%
2026-06-08 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8787 0.8787 0.8825 0.8825 -0.0038 -0.43%
2026-06-05 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8825 0.8825 0.8850 0.8850 -0.0025 -0.28%
2026-06-04 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8850 0.8850 0.8825 0.8825 0.0025 0.28%
2026-06-03 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8825 0.8825 0.8816 0.8816 0.0009 0.10%
2026-06-02 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8816 0.8816 0.8827 0.8827 -0.0011 -0.12%
2026-06-01 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8827 0.8827 0.8825 0.8825 0.0002 0.02%
2026-05-29 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8825 0.8825 0.8871 0.8871 -0.0046 -0.52%
2026-05-28 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8871 0.8871 0.8855 0.8855 0.0016 0.18%
2026-05-27 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8855 0.8855 0.8861 0.8861 -0.0006 -0.07%
2026-05-26 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8861 0.8861 0.8871 0.8871 -0.0010 -0.11%
2026-05-25 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8871 0.8871 0.8856 0.8856 0.0015 0.17%
2026-05-22 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8856 0.8856 0.8830 0.8830 0.0026 0.29%
2026-05-21 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8830 0.8830 0.8871 0.8871 -0.0041 -0.46%
2026-05-20 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8871 0.8871 0.8863 0.8863 0.0008 0.09%
2026-05-19 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8863 0.8863 0.8813 0.8813 0.0050 0.57%
2026-05-18 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8813 0.8813 0.8816 0.8816 -0.0003 -0.03%
2026-05-15 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8816 0.8816 0.8832 0.8832 -0.0016 -0.18%
2026-05-14 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8832 0.8832 0.8869 0.8869 -0.0037 -0.42%
2026-05-13 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8869 0.8869 0.8846 0.8846 0.0023 0.26%
2026-05-12 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8846 0.8846 0.8860 0.8860 -0.0014 -0.16%
2026-05-11 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8860 0.8860 0.8823 0.8823 0.0037 0.42%
2026-05-08 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8823 0.8823 0.8838 0.8838 -0.0015 -0.17%
2026-04-30 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8764 0.8764 0.8755 0.8755 0.0009 0.10%
2026-04-29 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8755 0.8755 0.8701 0.8701 0.0054 0.62%
2026-04-28 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8701 0.8701 0.8717 0.8717 -0.0016 -0.18%
2026-04-27 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8717 0.8717 0.8714 0.8714 0.0003 0.03%
2026-04-24 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8714 0.8714 0.8719 0.8719 -0.0005 -0.06%
2026-04-23 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8719 0.8719 0.8745 0.8745 -0.0026 -0.30%
2026-04-22 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8745 0.8745 0.8725 0.8725 0.0020 0.23%
2026-04-21 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8725 0.8725 0.8723 0.8723 0.0002 0.02%
2026-04-20 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8723 0.8723 0.8730 0.8730 -0.0007 -0.08%
2026-04-17 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8730 0.8730 0.8696 0.8696 0.0034 0.39%
2026-04-16 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8696 0.8696 0.8664 0.8664 0.0032 0.37%
2026-04-15 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8664 0.8664 0.8681 0.8681 -0.0017 -0.20%
2026-04-14 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8681 0.8681 0.8656 0.8656 0.0025 0.29%
2026-04-13 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8656 0.8656 0.8644 0.8644 0.0012 0.14%
2026-04-10 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8644 0.8644 0.8608 0.8608 0.0036 0.42%
2026-04-09 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8608 0.8608 0.8627 0.8627 -0.0019 -0.22%
2026-04-08 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8627 0.8627 0.8574 0.8574 0.0053 0.62%
2026-04-07 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8574 0.8574 0.8558 0.8558 0.0016 0.19%
2026-04-03 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8558 0.8558 0.8572 0.8572 -0.0014 -0.16%
2026-04-02 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8572 0.8572 0.8594 0.8594 -0.0022 -0.26%
2026-04-01 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8594 0.8594 0.8569 0.8569 0.0025 0.29%
2026-03-31 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8569 0.8569 0.8639 0.8639 -0.0070 -0.81%
2026-03-30 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8639 0.8639 0.8655 0.8655 -0.0016 -0.18%
2026-03-27 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8655 0.8655 0.8636 0.8636 0.0019 0.22%
2026-03-26 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8636 0.8636 0.8669 0.8669 -0.0033 -0.38%
2026-03-25 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8669 0.8669 0.8645 0.8645 0.0024 0.28%
2026-03-24 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8645 0.8645 0.8596 0.8596 0.0049 0.57%
2026-03-23 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8596 0.8596 0.8639 0.8639 -0.0043 -0.50%
2026-03-20 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8639 0.8639 0.8661 0.8661 -0.0022 -0.25%
2026-03-19 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8661 0.8661 0.8705 0.8705 -0.0044 -0.51%
2026-03-18 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8705 0.8705 0.8678 0.8678 0.0027 0.31%
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民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创加银 1.4889 3.64%
民生加银聚优精选混合A 1.5413 3.54%
民生新兴成长混合 1.4843 3.05%
民生智造2025混合 1.4292 3.04%
民生加银持续成长混合A 2.2887 2.66%
民生加银持续成长混合C 2.2236 2.65%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8873 2.38%
民生加银新动能一年定开混合A 0.9097 2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C 0.6919 2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A 0.7073 2.18%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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