西部利得尊泰86个月定开债(西部利得尊泰86个月定开债券)基金净值查询(009749)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2611
- 成立日期：2020-07-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9845亿
- 最近资产：83.26亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：刘心峰 李烨
近半年西部利得尊泰86个月定开债|西部利得尊泰86个月定开债券基金净值查询
近半年,西部利得尊泰86个月定开债(009749)基金累计收益率2.28%
| 净值日期 |
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基金名称 |
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009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
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009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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1.2493 |
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0.04% |
| 2026-06-12 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0619 |
1.2489 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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| 2026-06-09 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
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| 2026-06-08 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0608 |
1.2478 |
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009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0607 |
1.2477 |
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1.2476 |
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| 2026-06-02 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0606 |
1.2476 |
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1.2475 |
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009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0605 |
1.2475 |
1.0601 |
1.2471 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0599 |
1.2469 |
1.0598 |
1.2468 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0598 |
1.2468 |
1.0597 |
1.2467 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-26 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0597 |
1.2467 |
1.0595 |
1.2465 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0595 |
1.2465 |
1.0592 |
1.2462 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0592 |
1.2462 |
1.0590 |
1.2460 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-21 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0590 |
1.2460 |
1.0589 |
1.2459 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0589 |
1.2459 |
1.0588 |
1.2458 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0588 |
1.2458 |
1.0586 |
1.2456 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0586 |
1.2456 |
1.0582 |
1.2452 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0582 |
1.2452 |
1.0581 |
1.2451 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0581 |
1.2451 |
1.0580 |
1.2450 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0580 |
1.2450 |
1.0578 |
1.2448 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0578 |
1.2448 |
1.0577 |
1.2447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0577 |
1.2447 |
1.0573 |
1.2443 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0573 |
1.2443 |
1.0572 |
1.2442 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0563 |
1.2433 |
1.0562 |
1.2432 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0562 |
1.2432 |
1.0560 |
1.2430 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-28 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0560 |
1.2430 |
1.0559 |
1.2429 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0559 |
1.2429 |
1.0555 |
1.2425 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0555 |
1.2425 |
1.0554 |
1.2424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0554 |
1.2424 |
1.0553 |
1.2423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0553 |
1.2423 |
1.0551 |
1.2421 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0551 |
1.2421 |
1.0550 |
1.2420 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0550 |
1.2420 |
1.0546 |
1.2416 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0546 |
1.2416 |
1.0545 |
1.2415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0545 |
1.2415 |
1.0543 |
1.2413 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0543 |
1.2413 |
1.0542 |
1.2412 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0542 |
1.2412 |
1.0541 |
1.2411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0541 |
1.2411 |
1.0537 |
1.2407 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0537 |
1.2407 |
1.0536 |
1.2406 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0536 |
1.2406 |
1.0534 |
1.2404 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-08 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0534 |
1.2404 |
1.0533 |
1.2403 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0533 |
1.2403 |
1.0528 |
1.2398 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0528 |
1.2398 |
1.0526 |
1.2396 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0526 |
1.2396 |
1.0525 |
1.2395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0525 |
1.2395 |
1.0524 |
1.2394 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0524 |
1.2394 |
1.0522 |
1.2392 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0522 |
1.2392 |
1.0519 |
1.2389 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0519 |
1.2389 |
1.0517 |
1.2387 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0517 |
1.2387 |
1.0516 |
1.2386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0516 |
1.2386 |
1.0515 |
1.2385 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0515 |
1.2385 |
1.0514 |
1.2384 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0514 |
1.2384 |
1.0510 |
1.2380 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-20 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0510 |
1.2380 |
1.0508 |
1.2378 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0508 |
1.2378 |
1.0507 |
1.2377 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0507 |
1.2377 |
1.0506 |
1.2376 |
0.0001 |
0.01% |
