平安中债1-5年政策性金融债A基金净值查询(009721)
今天最新净值
1.0771
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2065
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：18.3907亿
- 最近资产：26.60亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张恒
近一月,平安中债1-5年政策性金融债A(009721)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0773 |
1.2067 |
1.0771 |
1.2065 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0771 |
1.2065 |
1.0770 |
1.2064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0770 |
1.2064 |
1.0771 |
1.2065 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0771 |
1.2065 |
1.0772 |
1.2066 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0772 |
1.2066 |
1.0772 |
1.2066 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0772 |
1.2066 |
1.0772 |
1.2066 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0772 |
1.2066 |
1.0770 |
1.2064 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0770 |
1.2064 |
1.0769 |
1.2063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0769 |
1.2063 |
1.0765 |
1.2059 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0765 |
1.2059 |
1.0767 |
1.2061 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0767 |
1.2061 |
1.0763 |
1.2057 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0763 |
1.2057 |
1.0760 |
1.2054 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0760 |
1.2054 |
1.0758 |
1.2052 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0758 |
1.2052 |
1.0763 |
1.2057 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0763 |
1.2057 |
1.0766 |
1.2060 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0766 |
1.2060 |
1.0768 |
1.2062 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0768 |
1.2062 |
1.0764 |
1.2058 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0764 |
1.2058 |
1.0765 |
1.2059 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0765 |
1.2059 |
1.0766 |
1.2060 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0766 |
1.2060 |
1.0771 |
1.2065 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0771 |
1.2065 |
1.0767 |
1.2061 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0767 |
1.2061 |
1.0763 |
1.2057 |
0.0004 |
0.04% |
