平安中债1-5年政策性金融债A基金净值查询(009721)
今天最新净值
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0.0001 0.01%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2070
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：18.3907亿
- 最近资产：26.60亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张恒
今年以来平安中债1-5年政策性金融债A基金净值查询
今年以来,平安中债1-5年政策性金融债A(009721)基金累计收益率1.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
009721 |
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| 2026-09-17 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
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| 2026-09-16 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
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| 2026-09-15 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
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| 2026-09-14 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
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| 2026-09-11 |
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平安中债1-5年政策性金融债A |
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|
|
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009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
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-0.05% |
| 2026-08-18 |
009721 |
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009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
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|
|
| 2026-08-14 |
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-0.01% |
| 2026-08-13 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
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1.2049 |
1.0755 |
1.2049 |
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1.0752 |
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| 2026-07-29 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
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| 2026-07-28 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
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1.0745 |
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| 2026-07-27 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
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009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
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1.2040 |
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0.03% |
| 2026-07-23 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0743 |
1.2037 |
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0.05% |
| 2026-07-22 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
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| 2026-07-21 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
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1.0732 |
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| 2026-07-20 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
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| 2026-07-17 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
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1.2027 |
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009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
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1.0732 |
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| 2026-07-15 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
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| 2026-07-14 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
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| 2026-07-13 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
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平安中债1-5年政策性金融债A |
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| 2026-07-09 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
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1.2027 |
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1.2028 |
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| 2026-07-08 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0734 |
1.2028 |
1.0732 |
1.2026 |
0.0002 |
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| 2026-07-07 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0732 |
1.2026 |
1.0733 |
1.2027 |
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-0.01% |
| 2026-07-06 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0733 |
1.2027 |
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0.05% |
| 2026-07-03 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0728 |
1.2022 |
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1.2023 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0729 |
1.2023 |
1.0728 |
1.2022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0728 |
1.2022 |
1.0734 |
1.2028 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0734 |
1.2028 |
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-0.07% |
| 2026-06-29 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0741 |
1.2035 |
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平安中债1-5年政策性金融债A |
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平安中债1-5年政策性金融债A |
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0.04% |
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平安中债1-5年政策性金融债A |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
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平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0724 |
1.2018 |
1.0726 |
1.2020 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0726 |
1.2020 |
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1.2019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0725 |
1.2019 |
1.0723 |
1.2017 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0723 |
1.2017 |
1.0717 |
1.2011 |
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0.06% |
| 2026-06-16 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0717 |
1.2011 |
1.0710 |
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0.07% |
| 2026-06-15 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0710 |
1.2004 |
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-0.0001 |
-0.01% |
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009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0711 |
1.2005 |
1.0710 |
1.2004 |
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0.01% |
| 2026-06-11 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0710 |
1.2004 |
1.0714 |
1.2008 |
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-0.04% |
| 2026-06-10 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0714 |
1.2008 |
1.0718 |
1.2012 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0718 |
1.2012 |
1.0721 |
1.2015 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0721 |
1.2015 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0725 |
1.2019 |
1.0729 |
1.2023 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0729 |
1.2023 |
1.0725 |
1.2019 |
0.0004 |
0.04% |
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009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0725 |
1.2019 |
1.0727 |
1.2021 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0727 |
1.2021 |
1.0728 |
1.2022 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0728 |
1.2022 |
1.0724 |
1.2018 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0724 |
1.2018 |
1.0721 |
1.2015 |
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0.03% |
| 2026-05-28 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0721 |
1.2015 |
1.0718 |
1.2012 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0718 |
1.2012 |
1.0709 |
1.2003 |
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| 2026-05-26 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0709 |
1.2003 |
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1.1998 |
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0.05% |
| 2026-05-25 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0704 |
1.1998 |
1.0701 |
1.1995 |
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0.03% |
| 2026-05-22 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0701 |
1.1995 |
1.0702 |
1.1996 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0702 |
1.1996 |
1.0704 |
1.1998 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0704 |
1.1998 |
1.0703 |
1.1997 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0703 |
1.1997 |
1.0699 |
1.1993 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0699 |
1.1993 |
1.0695 |
1.1989 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0695 |
1.1989 |
1.0695 |
1.1989 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0695 |
1.1989 |
1.0695 |
1.1989 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0695 |
1.1989 |
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0.03% |
| 2026-05-12 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0692 |
1.1986 |
1.0689 |
1.1983 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0689 |
1.1983 |
1.0684 |
1.1978 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0684 |
1.1978 |
1.0683 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0682 |
1.1976 |
1.0683 |
1.1977 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0683 |
1.1977 |
1.0678 |
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0.05% |
| 2026-04-28 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
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1.0674 |
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0.04% |
| 2026-04-27 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0674 |
1.1968 |
1.0677 |
1.1971 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0677 |
1.1971 |
1.0678 |
1.1972 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0678 |
1.1972 |
1.0679 |
1.1973 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0679 |
1.1973 |
1.0676 |
1.1970 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0676 |
1.1970 |
1.0673 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0673 |
1.1967 |
1.0671 |
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0.02% |
| 2026-04-17 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0671 |
1.1965 |
1.0665 |
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0.06% |
| 2026-04-16 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
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1.1959 |
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| 2026-04-15 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0661 |
1.1955 |
1.0657 |
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0.04% |
| 2026-04-14 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0657 |
1.1951 |
1.0655 |
1.1949 |
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0.02% |
| 2026-04-13 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0655 |
1.1949 |
1.0653 |
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0.0002 |
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| 2026-04-10 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0653 |
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0.01% |
| 2026-04-09 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0652 |
1.1946 |
1.0654 |
1.1948 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0654 |
1.1948 |
1.0656 |
1.1950 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0656 |
1.1950 |
1.0655 |
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0.0001 |
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| 2026-04-03 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0655 |
1.1949 |
1.0650 |
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0.05% |
| 2026-04-02 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0650 |
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| 2026-04-01 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
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-0.03% |
| 2026-03-31 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0652 |
1.1946 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0654 |
1.1948 |
1.0645 |
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| 2026-03-27 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0645 |
1.1939 |
1.0642 |
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| 2026-03-26 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0642 |
1.1936 |
1.0640 |
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| 2026-03-25 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0640 |
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1.0640 |
1.1934 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
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| 2026-03-23 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0639 |
1.1933 |
1.0640 |
1.1934 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0640 |
1.1934 |
1.0640 |
1.1934 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0640 |
1.1934 |
1.0639 |
1.1933 |
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| 2026-03-18 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
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0.07% |
| 2026-03-17 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0632 |
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| 2026-03-16 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0629 |
1.1923 |
1.0631 |
1.1925 |
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-0.02% |
| 2026-03-13 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0631 |
1.1925 |
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| 2026-03-12 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
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1.1915 |
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0.07% |
| 2026-03-11 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0621 |
1.1915 |
1.0621 |
1.1915 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0621 |
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| 2026-03-09 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0620 |
1.1914 |
1.0629 |
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-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-03-06 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0629 |
1.1923 |
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1.1924 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0630 |
1.1924 |
1.0630 |
1.1924 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0630 |
1.1924 |
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1.1916 |
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0.08% |
| 2026-03-03 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0622 |
1.1916 |
1.0620 |
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0.02% |
| 2026-03-02 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0620 |
1.1914 |
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1.1904 |
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| 2026-02-27 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0610 |
1.1904 |
1.0605 |
1.1899 |
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0.05% |
| 2026-02-26 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0605 |
1.1899 |
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1.1906 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-02-25 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0612 |
1.1906 |
1.0617 |
1.1911 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-02-24 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0617 |
1.1911 |
1.0612 |
1.1906 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0612 |
1.1906 |
1.0612 |
1.1906 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0612 |
1.1906 |
1.0610 |
1.1904 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0610 |
1.1904 |
1.0609 |
1.1903 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0609 |
1.1903 |
1.0612 |
1.1906 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0612 |
1.1906 |
1.0607 |
1.1901 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0607 |
1.1901 |
1.0602 |
1.1896 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0602 |
1.1896 |
1.0596 |
1.1890 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-04 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0596 |
1.1890 |
1.0595 |
1.1889 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0595 |
1.1889 |
1.0594 |
1.1888 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0594 |
1.1888 |
1.0593 |
1.1887 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0593 |
1.1887 |
1.0592 |
1.1886 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0592 |
1.1886 |
1.0592 |
1.1886 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0592 |
1.1886 |
1.0588 |
1.1882 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0588 |
1.1882 |
1.0590 |
1.1884 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0590 |
1.1884 |
1.0590 |
1.1884 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0590 |
1.1884 |
1.0583 |
1.1877 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-22 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0583 |
1.1877 |
1.0587 |
1.1881 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-21 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0587 |
1.1881 |
1.0583 |
1.1877 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0583 |
1.1877 |
1.0581 |
1.1875 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0581 |
1.1875 |
1.0580 |
1.1874 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0580 |
1.1874 |
1.0573 |
1.1867 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-15 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0573 |
1.1867 |
1.0571 |
1.1865 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0571 |
1.1865 |
1.0570 |
1.1864 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0570 |
1.1864 |
1.0569 |
1.1863 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0569 |
1.1863 |
1.0566 |
1.1860 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0566 |
1.1860 |
1.0563 |
1.1857 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0563 |
1.1857 |
1.0557 |
1.1851 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0557 |
1.1851 |
1.0559 |
1.1853 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0559 |
1.1853 |
1.0569 |
1.1863 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-01-05 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0569 |
1.1863 |
1.0571 |
1.1865 |
-0.0002 |
-0.02% |
