国泰浩益混合A(国泰浩益18个月封闭运作混合A)基金净值查询(009691)

今天最新净值 1.2013 0.0008 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1878 0.0012 0.1052% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2013
成立日期：2020-08-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4762亿
最近资产：0.59亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：茅利伟

近半年国泰浩益混合A|国泰浩益18个月封闭运作混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰浩益混合A(009691)基金累计收益率0.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009691	国泰浩益混合A	1.1995	1.1995	1.2013	1.2013	-0.0018	-0.15%
2026-09-16	009691	国泰浩益混合A	1.2013	1.2013	1.2005	1.2005	0.0008	0.07%
2026-09-15	009691	国泰浩益混合A	1.2005	1.2005	1.2023	1.2023	-0.0018	-0.15%
2026-09-14	009691	国泰浩益混合A	1.2023	1.2023	1.2032	1.2032	-0.0009	-0.07%
2026-09-11	009691	国泰浩益混合A	1.2032	1.2032	1.2072	1.2072	-0.0040	-0.33%
2026-09-10	009691	国泰浩益混合A	1.2072	1.2072	1.2088	1.2088	-0.0016	-0.13%
2026-09-09	009691	国泰浩益混合A	1.2088	1.2088	1.2083	1.2083	0.0005	0.04%
2026-09-08	009691	国泰浩益混合A	1.2083	1.2083	1.2092	1.2092	-0.0009	-0.07%
2026-09-07	009691	国泰浩益混合A	1.2092	1.2092	1.2086	1.2086	0.0006	0.05%
2026-09-04	009691	国泰浩益混合A	1.2086	1.2086	1.2089	1.2089	-0.0003	-0.02%

2026-09-03	009691	国泰浩益混合A	1.2089	1.2089	1.2068	1.2068	0.0021	0.17%
2026-09-02	009691	国泰浩益混合A	1.2068	1.2068	1.2098	1.2098	-0.0030	-0.25%
2026-09-01	009691	国泰浩益混合A	1.2098	1.2098	1.2086	1.2086	0.0012	0.10%
2026-08-31	009691	国泰浩益混合A	1.2086	1.2086	1.2091	1.2091	-0.0005	-0.04%
2026-08-28	009691	国泰浩益混合A	1.2091	1.2091	1.2098	1.2098	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	009691	国泰浩益混合A	1.2098	1.2098	1.2082	1.2082	0.0016	0.13%
2026-08-26	009691	国泰浩益混合A	1.2082	1.2082	1.2057	1.2057	0.0025	0.21%
2026-08-25	009691	国泰浩益混合A	1.2057	1.2057	1.2070	1.2070	-0.0013	-0.11%
2026-08-24	009691	国泰浩益混合A	1.2070	1.2070	1.2072	1.2072	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	009691	国泰浩益混合A	1.2072	1.2072	1.2059	1.2059	0.0013	0.11%
2026-08-20	009691	国泰浩益混合A	1.2059	1.2059	1.2050	1.2050	0.0009	0.07%
2026-08-19	009691	国泰浩益混合A	1.2050	1.2050	1.2104	1.2104	-0.0054	-0.45%
2026-08-18	009691	国泰浩益混合A	1.2104	1.2104	1.2083	1.2083	0.0021	0.17%
2026-08-17	009691	国泰浩益混合A	1.2083	1.2083	1.2015	1.2015	0.0068	0.57%
2026-08-14	009691	国泰浩益混合A	1.2015	1.2015	1.2015	1.2015	0.0000	0.00%

2026-08-13	009691	国泰浩益混合A	1.2015	1.2015	1.2038	1.2038	-0.0023	-0.19%
2026-08-12	009691	国泰浩益混合A	1.2038	1.2038	1.2026	1.2026	0.0012	0.10%
2026-08-11	009691	国泰浩益混合A	1.2026	1.2026	1.2056	1.2056	-0.0030	-0.25%
2026-08-10	009691	国泰浩益混合A	1.2056	1.2056	1.2030	1.2030	0.0026	0.22%
2026-08-07	009691	国泰浩益混合A	1.2030	1.2030	1.2014	1.2014	0.0016	0.13%
2026-08-06	009691	国泰浩益混合A	1.2014	1.2014	1.2026	1.2026	-0.0012	-0.10%
2026-08-05	009691	国泰浩益混合A	1.2026	1.2026	1.1994	1.1994	0.0032	0.27%
2026-08-04	009691	国泰浩益混合A	1.1994	1.1994	1.1982	1.1982	0.0012	0.10%
2026-08-03	009691	国泰浩益混合A	1.1982	1.1982	1.2007	1.2007	-0.0025	-0.21%
2026-07-31	009691	国泰浩益混合A	1.2007	1.2007	1.2009	1.2009	-0.0002	-0.02%
2026-07-30	009691	国泰浩益混合A	1.2009	1.2009	1.1998	1.1998	0.0011	0.09%
2026-07-29	009691	国泰浩益混合A	1.1998	1.1998	1.1964	1.1964	0.0034	0.28%
2026-07-28	009691	国泰浩益混合A	1.1964	1.1964	1.1987	1.1987	-0.0023	-0.19%
2026-07-27	009691	国泰浩益混合A	1.1987	1.1987	1.1902	1.1902	0.0085	0.71%
2026-07-24	009691	国泰浩益混合A	1.1902	1.1902	1.1940	1.1940	-0.0038	-0.32%
2026-07-23	009691	国泰浩益混合A	1.1940	1.1940	1.1911	1.1911	0.0029	0.24%
2026-07-22	009691	国泰浩益混合A	1.1911	1.1911	1.1904	1.1904	0.0007	0.06%
2026-07-21	009691	国泰浩益混合A	1.1904	1.1904	1.1859	1.1859	0.0045	0.38%
2026-07-20	009691	国泰浩益混合A	1.1859	1.1859	1.1792	1.1792	0.0067	0.57%
2026-07-17	009691	国泰浩益混合A	1.1792	1.1792	1.1856	1.1856	-0.0064	-0.54%
2026-07-16	009691	国泰浩益混合A	1.1856	1.1856	1.1879	1.1879	-0.0023	-0.19%
2026-07-15	009691	国泰浩益混合A	1.1879	1.1879	1.1849	1.1849	0.0030	0.25%
2026-07-14	009691	国泰浩益混合A	1.1849	1.1849	1.1811	1.1811	0.0038	0.32%
2026-07-13	009691	国泰浩益混合A	1.1811	1.1811	1.1825	1.1825	-0.0014	-0.12%
2026-07-10	009691	国泰浩益混合A	1.1825	1.1825	1.1848	1.1848	-0.0023	-0.19%
2026-07-09	009691	国泰浩益混合A	1.1848	1.1848	1.1837	1.1837	0.0011	0.09%
2026-07-08	009691	国泰浩益混合A	1.1837	1.1837	1.1841	1.1841	-0.0004	-0.03%
2026-07-07	009691	国泰浩益混合A	1.1841	1.1841	1.1861	1.1861	-0.0020	-0.17%
2026-07-06	009691	国泰浩益混合A	1.1861	1.1861	1.1827	1.1827	0.0034	0.29%
2026-07-03	009691	国泰浩益混合A	1.1827	1.1827	1.1798	1.1798	0.0029	0.25%
2026-07-02	009691	国泰浩益混合A	1.1798	1.1798	1.1838	1.1838	-0.0040	-0.34%
2026-07-01	009691	国泰浩益混合A	1.1838	1.1838	1.1818	1.1818	0.0020	0.17%
2026-06-30	009691	国泰浩益混合A	1.1818	1.1818	1.1843	1.1843	-0.0025	-0.21%
2026-06-29	009691	国泰浩益混合A	1.1843	1.1843	1.1799	1.1799	0.0044	0.37%
2026-06-26	009691	国泰浩益混合A	1.1799	1.1799	1.1862	1.1862	-0.0063	-0.53%
2026-06-25	009691	国泰浩益混合A	1.1862	1.1862	1.1854	1.1854	0.0008	0.07%
2026-06-24	009691	国泰浩益混合A	1.1854	1.1854	1.1862	1.1862	-0.0008	-0.07%
2026-06-23	009691	国泰浩益混合A	1.1862	1.1862	1.1901	1.1901	-0.0039	-0.33%
2026-06-22	009691	国泰浩益混合A	1.1901	1.1901	1.1841	1.1841	0.0060	0.51%
2026-06-18	009691	国泰浩益混合A	1.1841	1.1841	1.1886	1.1886	-0.0045	-0.38%
2026-06-17	009691	国泰浩益混合A	1.1886	1.1886	1.1887	1.1887	-0.0001	-0.01%
2026-06-16	009691	国泰浩益混合A	1.1887	1.1887	1.1942	1.1942	-0.0055	-0.46%
2026-06-15	009691	国泰浩益混合A	1.1942	1.1942	1.1928	1.1928	0.0014	0.12%
2026-06-12	009691	国泰浩益混合A	1.1928	1.1928	1.1864	1.1864	0.0064	0.54%
2026-06-11	009691	国泰浩益混合A	1.1864	1.1864	1.1895	1.1895	-0.0031	-0.26%
2026-06-10	009691	国泰浩益混合A	1.1895	1.1895	1.1900	1.1900	-0.0005	-0.04%
2026-06-09	009691	国泰浩益混合A	1.1900	1.1900	1.1872	1.1872	0.0028	0.24%
2026-06-08	009691	国泰浩益混合A	1.1872	1.1872	1.1894	1.1894	-0.0022	-0.18%
2026-06-05	009691	国泰浩益混合A	1.1894	1.1894	1.1892	1.1892	0.0002	0.02%
2026-06-04	009691	国泰浩益混合A	1.1892	1.1892	1.1933	1.1933	-0.0041	-0.34%
2026-06-03	009691	国泰浩益混合A	1.1933	1.1933	1.1951	1.1951	-0.0018	-0.15%
2026-06-02	009691	国泰浩益混合A	1.1951	1.1951	1.1922	1.1922	0.0029	0.24%
2026-06-01	009691	国泰浩益混合A	1.1922	1.1922	1.1906	1.1906	0.0016	0.13%
2026-05-29	009691	国泰浩益混合A	1.1906	1.1906	1.1902	1.1902	0.0004	0.03%
2026-05-28	009691	国泰浩益混合A	1.1902	1.1902	1.1919	1.1919	-0.0017	-0.14%
2026-05-27	009691	国泰浩益混合A	1.1919	1.1919	1.1954	1.1954	-0.0035	-0.29%
2026-05-26	009691	国泰浩益混合A	1.1954	1.1954	1.1947	1.1947	0.0007	0.06%
2026-05-25	009691	国泰浩益混合A	1.1947	1.1947	1.1934	1.1934	0.0013	0.11%
2026-05-22	009691	国泰浩益混合A	1.1934	1.1934	1.1931	1.1931	0.0003	0.03%
2026-05-21	009691	国泰浩益混合A	1.1931	1.1931	1.1964	1.1964	-0.0033	-0.28%
2026-05-20	009691	国泰浩益混合A	1.1964	1.1964	1.1981	1.1981	-0.0017	-0.14%
2026-05-19	009691	国泰浩益混合A	1.1981	1.1981	1.1962	1.1962	0.0019	0.16%
2026-05-18	009691	国泰浩益混合A	1.1962	1.1962	1.2004	1.2004	-0.0042	-0.35%
2026-05-15	009691	国泰浩益混合A	1.2004	1.2004	1.2013	1.2013	-0.0009	-0.07%
2026-05-14	009691	国泰浩益混合A	1.2013	1.2013	1.2081	1.2081	-0.0068	-0.56%
2026-05-13	009691	国泰浩益混合A	1.2081	1.2081	1.2060	1.2060	0.0021	0.17%
2026-05-12	009691	国泰浩益混合A	1.2060	1.2060	1.2072	1.2072	-0.0012	-0.10%
2026-05-11	009691	国泰浩益混合A	1.2072	1.2072	1.2030	1.2030	0.0042	0.35%
2026-05-08	009691	国泰浩益混合A	1.2030	1.2030	1.2044	1.2044	-0.0014	-0.12%
2026-04-30	009691	国泰浩益混合A	1.2033	1.2033	1.2062	1.2062	-0.0029	-0.24%
2026-04-29	009691	国泰浩益混合A	1.2062	1.2062	1.1977	1.1977	0.0085	0.71%
2026-04-28	009691	国泰浩益混合A	1.1977	1.1977	1.1967	1.1967	0.0010	0.08%
2026-04-27	009691	国泰浩益混合A	1.1967	1.1967	1.1958	1.1958	0.0009	0.08%
2026-04-24	009691	国泰浩益混合A	1.1958	1.1958	1.1964	1.1964	-0.0006	-0.05%
2026-04-23	009691	国泰浩益混合A	1.1964	1.1964	1.1957	1.1957	0.0007	0.06%
2026-04-22	009691	国泰浩益混合A	1.1957	1.1957	1.1934	1.1934	0.0023	0.19%
2026-04-21	009691	国泰浩益混合A	1.1934	1.1934	1.1917	1.1917	0.0017	0.14%
2026-04-20	009691	国泰浩益混合A	1.1917	1.1917	1.1910	1.1910	0.0007	0.06%
2026-04-17	009691	国泰浩益混合A	1.1910	1.1910	1.1927	1.1927	-0.0017	-0.14%
2026-04-16	009691	国泰浩益混合A	1.1927	1.1927	1.1890	1.1890	0.0037	0.31%
2026-04-15	009691	国泰浩益混合A	1.1890	1.1890	1.1898	1.1898	-0.0008	-0.07%
2026-04-14	009691	国泰浩益混合A	1.1898	1.1898	1.1871	1.1871	0.0027	0.23%
2026-04-13	009691	国泰浩益混合A	1.1871	1.1871	1.1884	1.1884	-0.0013	-0.11%
2026-04-10	009691	国泰浩益混合A	1.1884	1.1884	1.1848	1.1848	0.0036	0.30%
2026-04-09	009691	国泰浩益混合A	1.1848	1.1848	1.1864	1.1864	-0.0016	-0.13%
2026-04-08	009691	国泰浩益混合A	1.1864	1.1864	1.1785	1.1785	0.0079	0.67%
2026-04-07	009691	国泰浩益混合A	1.1785	1.1785	1.1771	1.1771	0.0014	0.12%
2026-04-03	009691	国泰浩益混合A	1.1771	1.1771	1.1788	1.1788	-0.0017	-0.14%
2026-04-02	009691	国泰浩益混合A	1.1788	1.1788	1.1819	1.1819	-0.0031	-0.26%
2026-04-01	009691	国泰浩益混合A	1.1819	1.1819	1.1791	1.1791	0.0028	0.24%
2026-03-31	009691	国泰浩益混合A	1.1791	1.1791	1.1818	1.1818	-0.0027	-0.23%
2026-03-30	009691	国泰浩益混合A	1.1818	1.1818	1.1832	1.1832	-0.0014	-0.12%
2026-03-27	009691	国泰浩益混合A	1.1832	1.1832	1.1809	1.1809	0.0023	0.19%
2026-03-26	009691	国泰浩益混合A	1.1809	1.1809	1.1836	1.1836	-0.0027	-0.23%
2026-03-25	009691	国泰浩益混合A	1.1836	1.1836	1.1806	1.1806	0.0030	0.25%
2026-03-24	009691	国泰浩益混合A	1.1806	1.1806	1.1781	1.1781	0.0025	0.21%
2026-03-23	009691	国泰浩益混合A	1.1781	1.1781	1.1845	1.1845	-0.0064	-0.54%
2026-03-20	009691	国泰浩益混合A	1.1845	1.1845	1.1838	1.1838	0.0007	0.06%
2026-03-19	009691	国泰浩益混合A	1.1838	1.1838	1.1886	1.1886	-0.0048	-0.40%
2026-03-18	009691	国泰浩益混合A	1.1886	1.1886	1.1866	1.1866	0.0020	0.17%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起A	0.9360	3.88%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	3.88%
国泰金鹰	1.3064	2.33%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.32%
国泰估值LOF	3.5367	2.31%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.04%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.04%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.71%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.71%
恒生生科	0.9743	1.69%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%