万家鑫动力月月购一年滚动混合基金净值查询(009688)

今天最新净值 0.7677 -0.0156 -2.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 0.7623 0.0019 0.2540% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7677
成立日期：2020-06-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9846亿
最近资产：1.70亿
基金公司：万家基金
基金经理：高源

近半年万家鑫动力月月购一年滚动混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家鑫动力月月购一年滚动混合(009688)基金累计收益率-0.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7677	0.7677	0.7833	0.7833	-0.0156	-2.03%
2026-09-07	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7833	0.7833	0.7922	0.7922	-0.0089	-1.14%
2026-09-04	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7922	0.7922	0.7801	0.7801	0.0121	1.55%
2026-09-03	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7801	0.7801	0.7742	0.7742	0.0059	0.76%
2026-09-02	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7742	0.7742	0.7808	0.7808	-0.0066	-0.85%
2026-09-01	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7808	0.7808	0.7754	0.7754	0.0054	0.70%
2026-08-31	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7754	0.7754	0.7721	0.7721	0.0033	0.43%
2026-08-28	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7721	0.7721	0.7614	0.7614	0.0107	1.39%
2026-08-21	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7614	0.7614	0.7625	0.7625	-0.0011	-0.14%
2026-08-14	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7625	0.7625	0.7682	0.7682	-0.0057	-0.74%

2026-08-07	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7682	0.7682	0.7720	0.7720	-0.0038	-0.49%
2026-08-06	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7720	0.7720	0.7758	0.7758	-0.0038	-0.49%
2026-08-05	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7758	0.7758	0.7711	0.7711	0.0047	0.61%
2026-08-04	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7711	0.7711	0.7784	0.7784	-0.0073	-0.94%
2026-08-03	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7784	0.7784	0.7792	0.7792	-0.0008	-0.10%
2026-07-31	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7792	0.7792	0.7590	0.7590	0.0202	2.59%
2026-07-24	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7590	0.7590	0.7429	0.7429	0.0161	2.12%
2026-07-17	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7429	0.7429	0.7423	0.7423	0.0006	0.08%
2026-07-10	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7423	0.7423	0.7459	0.7459	-0.0036	-0.48%
2026-07-07	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7459	0.7459	0.7537	0.7537	-0.0078	-1.05%
2026-07-06	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7537	0.7537	0.7482	0.7482	0.0055	0.74%
2026-07-03	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7482	0.7482	0.7545	0.7545	-0.0063	-0.84%
2026-07-02	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7545	0.7545	0.7614	0.7614	-0.0069	-0.91%
2026-07-01	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7614	0.7614	0.7470	0.7470	0.0144	1.93%
2026-06-30	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7470	0.7470	0.7301	0.7301	0.0169	2.26%

2026-06-26	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7301	0.7301	0.7221	0.7221	0.0080	1.10%
2026-06-18	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7221	0.7221	0.7334	0.7334	-0.0113	-1.56%
2026-06-12	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7334	0.7334	0.7341	0.7341	-0.0007	-0.10%
2026-06-05	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7341	0.7341	0.7371	0.7371	-0.0030	-0.41%
2026-06-04	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7371	0.7371	0.7335	0.7335	0.0036	0.49%
2026-06-03	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7335	0.7335	0.7266	0.7266	0.0069	0.95%
2026-06-02	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7266	0.7266	0.7260	0.7260	0.0006	0.08%
2026-06-01	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7260	0.7260	0.7185	0.7185	0.0075	1.04%
2026-05-29	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7185	0.7185	0.7193	0.7193	-0.0008	-0.11%
2026-05-22	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7193	0.7193	0.7191	0.7191	0.0002	0.03%
2026-05-15	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7191	0.7191	0.7358	0.7358	-0.0167	-2.32%
2026-05-12	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7358	0.7358	0.7408	0.7408	-0.0050	-0.67%
2026-05-11	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7408	0.7408	0.7353	0.7353	0.0055	0.75%
2026-05-08	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7353	0.7353	0.7408	0.7408	-0.0055	-0.74%
2026-04-30	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7344	0.7344	0.7298	0.7298	0.0046	0.63%
2026-04-24	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7298	0.7298	0.7293	0.7293	0.0005	0.07%
2026-04-17	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7293	0.7293	0.7295	0.7295	-0.0002	-0.03%
2026-04-10	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7295	0.7295	0.7307	0.7307	-0.0012	-0.16%
2026-04-08	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7307	0.7307	0.7102	0.7102	0.0205	2.81%
2026-04-07	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7102	0.7102	0.7107	0.7107	-0.0005	-0.07%
2026-04-03	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7107	0.7107	0.7154	0.7154	-0.0047	-0.66%
2026-04-02	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7154	0.7154	0.7212	0.7212	-0.0058	-0.80%
2026-04-01	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7212	0.7212	0.7043	0.7043	0.0169	2.40%
2026-03-31	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7043	0.7043	0.7148	0.7148	-0.0105	-1.49%
2026-03-27	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7148	0.7148	0.7383	0.7383	-0.0235	-3.29%
2026-03-20	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7383	0.7383	0.7604	0.7604	-0.0221	-2.99%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%