万家鑫动力月月购一年滚动混合基金净值查询(009688)
今天最新净值
0.7677
-0.0156 -2.03%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.7623
0.0019 0.2540%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.7677
- 成立日期：2020-06-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9846亿
- 最近资产：1.70亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：高源
近一季,万家鑫动力月月购一年滚动混合(009688)基金累计收益率4.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
009688 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7677 |
0.7677 |
0.7833 |
0.7833 |
-0.0156 |
-2.03% |
| 2026-09-07 |
009688 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7833 |
0.7833 |
0.7922 |
0.7922 |
-0.0089 |
-1.14% |
| 2026-09-04 |
009688 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7922 |
0.7922 |
0.7801 |
0.7801 |
0.0121 |
1.55% |
| 2026-09-03 |
009688 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7801 |
0.7801 |
0.7742 |
0.7742 |
0.0059 |
0.76% |
| 2026-09-02 |
009688 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7742 |
0.7742 |
0.7808 |
0.7808 |
-0.0066 |
-0.85% |
| 2026-09-01 |
009688 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7808 |
0.7808 |
0.7754 |
0.7754 |
0.0054 |
0.70% |
| 2026-08-31 |
009688 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7754 |
0.7754 |
0.7721 |
0.7721 |
0.0033 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
009688 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7721 |
0.7721 |
0.7614 |
0.7614 |
0.0107 |
1.39% |
| 2026-08-21 |
009688 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7614 |
0.7614 |
0.7625 |
0.7625 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2026-08-14 |
009688 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7625 |
0.7625 |
0.7682 |
0.7682 |
-0.0057 |
-0.74% |
|
|
| 2026-08-07 |
009688 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7682 |
0.7682 |
0.7720 |
0.7720 |
-0.0038 |
-0.49% |
| 2026-08-06 |
009688 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7720 |
0.7720 |
0.7758 |
0.7758 |
-0.0038 |
-0.49% |
| 2026-08-05 |
009688 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7758 |
0.7758 |
0.7711 |
0.7711 |
0.0047 |
0.61% |
| 2026-08-04 |
009688 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7711 |
0.7711 |
0.7784 |
0.7784 |
-0.0073 |
-0.94% |
| 2026-08-03 |
009688 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7784 |
0.7784 |
0.7792 |
0.7792 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
009688 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7792 |
0.7792 |
0.7590 |
0.7590 |
0.0202 |
2.59% |
| 2026-07-24 |
009688 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7590 |
0.7590 |
0.7429 |
0.7429 |
0.0161 |
2.12% |
| 2026-07-17 |
009688 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7429 |
0.7429 |
0.7423 |
0.7423 |
0.0006 |
0.08% |
| 2026-07-10 |
009688 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7423 |
0.7423 |
0.7459 |
0.7459 |
-0.0036 |
-0.48% |
| 2026-07-07 |
009688 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7459 |
0.7459 |
0.7537 |
0.7537 |
-0.0078 |
-1.05% |
| 2026-07-06 |
009688 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7537 |
0.7537 |
0.7482 |
0.7482 |
0.0055 |
0.74% |
| 2026-07-03 |
009688 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7482 |
0.7482 |
0.7545 |
0.7545 |
-0.0063 |
-0.84% |
| 2026-07-02 |
009688 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7545 |
0.7545 |
0.7614 |
0.7614 |
-0.0069 |
-0.91% |
| 2026-07-01 |
009688 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7614 |
0.7614 |
0.7470 |
0.7470 |
0.0144 |
1.93% |
| 2026-06-30 |
009688 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7470 |
0.7470 |
0.7301 |
0.7301 |
0.0169 |
2.26% |
|
|
| 2026-06-26 |
009688 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7301 |
0.7301 |
0.7221 |
0.7221 |
0.0080 |
1.10% |
| 2026-06-18 |
009688 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7221 |
0.7221 |
0.7334 |
0.7334 |
-0.0113 |
-1.56% |
