华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(华安中债1-5年国开行债C)基金净值查询(009657)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1911
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：22.9528亿
- 最近资产：24.89亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：周舒展
近半年华安中债1-5年国开行债券ETF联接C|华安中债1-5年国开行债C基金净值查询
近半年,华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657)基金累计收益率0.87%
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| 2026-06-02 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1261 |
1.1881 |
1.1261 |
1.1881 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1261 |
1.1881 |
1.1259 |
1.1879 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1259 |
1.1879 |
1.1259 |
1.1879 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1259 |
1.1879 |
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0.02% |
| 2026-05-27 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1257 |
1.1877 |
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| 2026-05-26 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1252 |
1.1872 |
1.1247 |
1.1867 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1247 |
1.1867 |
1.1244 |
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0.03% |
| 2026-05-22 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1244 |
1.1864 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1245 |
1.1865 |
1.1246 |
1.1866 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1246 |
1.1866 |
1.1245 |
1.1865 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1245 |
1.1865 |
1.1243 |
1.1863 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1243 |
1.1863 |
1.1241 |
1.1861 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1241 |
1.1861 |
1.1240 |
1.1860 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1240 |
1.1860 |
1.1240 |
1.1860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1240 |
1.1860 |
1.1238 |
1.1858 |
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0.02% |
| 2026-05-12 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1238 |
1.1858 |
1.1235 |
1.1855 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1235 |
1.1855 |
1.1231 |
1.1851 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1231 |
1.1851 |
1.1230 |
1.1850 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1228 |
1.1848 |
1.1230 |
1.1850 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1230 |
1.1850 |
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0.0006 |
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| 2026-04-28 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1224 |
1.1844 |
1.1221 |
1.1841 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1221 |
1.1841 |
1.1224 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1224 |
1.1844 |
1.1224 |
1.1844 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1224 |
1.1844 |
1.1223 |
1.1843 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1223 |
1.1843 |
1.1220 |
1.1840 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1220 |
1.1840 |
1.1218 |
1.1838 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1218 |
1.1838 |
1.1217 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1217 |
1.1837 |
1.1213 |
1.1833 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1213 |
1.1833 |
1.1210 |
1.1830 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1210 |
1.1830 |
1.1205 |
1.1825 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1205 |
1.1825 |
1.1205 |
1.1825 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1205 |
1.1825 |
1.1203 |
1.1823 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1203 |
1.1823 |
1.1202 |
1.1822 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1202 |
1.1822 |
1.1205 |
1.1825 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1205 |
1.1825 |
1.1216 |
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-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-04-07 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1216 |
1.1836 |
1.1216 |
1.1836 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1216 |
1.1836 |
1.1211 |
1.1831 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1211 |
1.1831 |
1.1209 |
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0.02% |
| 2026-04-01 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1209 |
1.1829 |
1.1212 |
1.1832 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1212 |
1.1832 |
1.1213 |
1.1833 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1213 |
1.1833 |
1.1206 |
1.1826 |
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| 2026-03-27 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1206 |
1.1826 |
1.1204 |
1.1824 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1204 |
1.1824 |
1.1203 |
1.1823 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1203 |
1.1823 |
1.1203 |
1.1823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1203 |
1.1823 |
1.1203 |
1.1823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1203 |
1.1823 |
1.1204 |
1.1824 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1204 |
1.1824 |
1.1203 |
1.1823 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1203 |
1.1823 |
1.1202 |
1.1822 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1202 |
1.1822 |
1.1198 |
1.1818 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
1.1198 |
1.1818 |
1.1195 |
1.1815 |
0.0003 |
0.03% |
