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交银启汇混合A(交银启汇混合)基金净值查询(009618)

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今天最新净值 1.0212 -0.0104 -1.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9393 0.0022 0.2338% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0212
  • 成立日期：2020-07-07
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.9749亿
  • 最近资产：11.58亿元
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：楼慧源
近一年交银启汇混合A|交银启汇混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,交银启汇混合A(009618)基金累计收益率1.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009618 交银启汇混合A 1.0290 1.0290 1.0212 1.0212 0.0078 0.76%
2026-09-15 009618 交银启汇混合A 1.0212 1.0212 1.0316 1.0316 -0.0104 -1.01%
2026-09-14 009618 交银启汇混合A 1.0316 1.0316 1.0216 1.0216 0.0100 0.98%
2026-09-11 009618 交银启汇混合A 1.0216 1.0216 1.0263 1.0263 -0.0047 -0.46%
2026-09-10 009618 交银启汇混合A 1.0263 1.0263 1.0370 1.0370 -0.0107 -1.03%
2026-09-09 009618 交银启汇混合A 1.0370 1.0370 1.0423 1.0423 -0.0053 -0.51%
2026-09-08 009618 交银启汇混合A 1.0423 1.0423 1.0405 1.0405 0.0018 0.17%
2026-09-07 009618 交银启汇混合A 1.0405 1.0405 1.0343 1.0343 0.0062 0.60%
2026-09-04 009618 交银启汇混合A 1.0343 1.0343 1.0395 1.0395 -0.0052 -0.50%
2026-09-03 009618 交银启汇混合A 1.0395 1.0395 1.0314 1.0314 0.0081 0.79%
2026-09-02 009618 交银启汇混合A 1.0314 1.0314 1.0362 1.0362 -0.0048 -0.46%
2026-09-01 009618 交银启汇混合A 1.0362 1.0362 1.0345 1.0345 0.0017 0.16%
2026-08-31 009618 交银启汇混合A 1.0345 1.0345 1.0492 1.0492 -0.0147 -1.42%
2026-08-28 009618 交银启汇混合A 1.0492 1.0492 1.0572 1.0572 -0.0080 -0.76%
2026-08-27 009618 交银启汇混合A 1.0572 1.0572 1.0591 1.0591 -0.0019 -0.18%
2026-08-26 009618 交银启汇混合A 1.0591 1.0591 1.0515 1.0515 0.0076 0.72%
2026-08-25 009618 交银启汇混合A 1.0515 1.0515 1.0396 1.0396 0.0119 1.14%
2026-08-24 009618 交银启汇混合A 1.0396 1.0396 1.0735 1.0735 -0.0339 -3.16%
2026-08-21 009618 交银启汇混合A 1.0735 1.0735 1.0717 1.0717 0.0018 0.17%
2026-08-20 009618 交银启汇混合A 1.0717 1.0717 1.0536 1.0536 0.0181 1.72%
2026-08-19 009618 交银启汇混合A 1.0536 1.0536 1.0788 1.0788 -0.0252 -2.34%
2026-08-18 009618 交银启汇混合A 1.0788 1.0788 1.0751 1.0751 0.0037 0.34%
2026-08-17 009618 交银启汇混合A 1.0751 1.0751 1.0472 1.0472 0.0279 2.66%
2026-08-14 009618 交银启汇混合A 1.0472 1.0472 1.0491 1.0491 -0.0019 -0.18%
2026-08-13 009618 交银启汇混合A 1.0491 1.0491 1.0527 1.0527 -0.0036 -0.34%
2026-08-12 009618 交银启汇混合A 1.0527 1.0527 1.0489 1.0489 0.0038 0.36%
2026-08-11 009618 交银启汇混合A 1.0489 1.0489 1.0533 1.0533 -0.0044 -0.42%
2026-08-10 009618 交银启汇混合A 1.0533 1.0533 1.0480 1.0480 0.0053 0.51%
2026-08-07 009618 交银启汇混合A 1.0480 1.0480 1.0132 1.0132 0.0348 3.43%
2026-08-06 009618 交银启汇混合A 1.0132 1.0132 1.0159 1.0159 -0.0027 -0.27%
2026-08-05 009618 交银启汇混合A 1.0159 1.0159 1.0012 1.0012 0.0147 1.47%
2026-08-04 009618 交银启汇混合A 1.0012 1.0012 0.9640 0.9640 0.0372 3.86%
2026-08-03 009618 交银启汇混合A 0.9640 0.9640 0.9771 0.9771 -0.0131 -1.34%
2026-07-31 009618 交银启汇混合A 0.9771 0.9771 0.9639 0.9639 0.0132 1.37%
2026-07-30 009618 交银启汇混合A 0.9639 0.9639 0.9909 0.9909 -0.0270 -2.72%
2026-07-29 009618 交银启汇混合A 0.9909 0.9909 0.9808 0.9808 0.0101 1.03%
2026-07-28 009618 交银启汇混合A 0.9808 0.9808 1.0143 1.0143 -0.0335 -3.30%
2026-07-27 009618 交银启汇混合A 1.0143 1.0143 1.0017 1.0017 0.0126 1.26%
2026-07-24 009618 交银启汇混合A 1.0017 1.0017 1.0219 1.0219 -0.0202 -1.98%
2026-07-23 009618 交银启汇混合A 1.0219 1.0219 1.0179 1.0179 0.0040 0.39%
2026-07-22 009618 交银启汇混合A 1.0179 1.0179 1.0253 1.0253 -0.0074 -0.72%
2026-07-21 009618 交银启汇混合A 1.0253 1.0253 0.9915 0.9915 0.0338 3.41%
2026-07-20 009618 交银启汇混合A 0.9915 0.9915 0.9648 0.9648 0.0267 2.77%
2026-07-17 009618 交银启汇混合A 0.9648 0.9648 1.0248 1.0248 -0.0600 -5.85%
2026-07-16 009618 交银启汇混合A 1.0248 1.0248 1.0454 1.0454 -0.0206 -1.97%
2026-07-15 009618 交银启汇混合A 1.0454 1.0454 1.0365 1.0365 0.0089 0.86%
2026-07-14 009618 交银启汇混合A 1.0365 1.0365 1.0084 1.0084 0.0281 2.79%
2026-07-13 009618 交银启汇混合A 1.0084 1.0084 1.0208 1.0208 -0.0124 -1.21%
2026-07-10 009618 交银启汇混合A 1.0208 1.0208 1.0364 1.0364 -0.0156 -1.51%
2026-07-09 009618 交银启汇混合A 1.0364 1.0364 0.9997 0.9997 0.0367 3.67%
2026-07-08 009618 交银启汇混合A 0.9997 0.9997 1.0096 1.0096 -0.0099 -0.98%
2026-07-07 009618 交银启汇混合A 1.0096 1.0096 1.0321 1.0321 -0.0225 -2.18%
2026-07-06 009618 交银启汇混合A 1.0321 1.0321 1.0337 1.0337 -0.0016 -0.15%
2026-07-03 009618 交银启汇混合A 1.0337 1.0337 1.0217 1.0217 0.0120 1.17%
2026-07-02 009618 交银启汇混合A 1.0217 1.0217 1.0494 1.0494 -0.0277 -2.64%
2026-07-01 009618 交银启汇混合A 1.0494 1.0494 1.0414 1.0414 0.0080 0.77%
2026-06-30 009618 交银启汇混合A 1.0414 1.0414 1.0383 1.0383 0.0031 0.30%
2026-06-29 009618 交银启汇混合A 1.0383 1.0383 1.0032 1.0032 0.0351 3.50%
2026-06-26 009618 交银启汇混合A 1.0032 1.0032 1.0193 1.0193 -0.0161 -1.58%
2026-06-25 009618 交银启汇混合A 1.0193 1.0193 1.0073 1.0073 0.0120 1.19%
2026-06-24 009618 交银启汇混合A 1.0073 1.0073 0.9814 0.9814 0.0259 2.64%
2026-06-23 009618 交银启汇混合A 0.9814 0.9814 0.9949 0.9949 -0.0135 -1.36%
2026-06-22 009618 交银启汇混合A 0.9949 0.9949 0.9780 0.9780 0.0169 1.73%
2026-06-18 009618 交银启汇混合A 0.9780 0.9780 0.9614 0.9614 0.0166 1.73%
2026-06-17 009618 交银启汇混合A 0.9614 0.9614 0.9531 0.9531 0.0083 0.87%
2026-06-16 009618 交银启汇混合A 0.9531 0.9531 0.9593 0.9593 -0.0062 -0.65%
2026-06-15 009618 交银启汇混合A 0.9593 0.9593 0.9426 0.9426 0.0167 1.77%
2026-06-12 009618 交银启汇混合A 0.9426 0.9426 0.9328 0.9328 0.0098 1.05%
2026-06-11 009618 交银启汇混合A 0.9328 0.9328 0.9337 0.9337 -0.0009 -0.10%
2026-06-10 009618 交银启汇混合A 0.9337 0.9337 0.9384 0.9384 -0.0047 -0.50%
2026-06-09 009618 交银启汇混合A 0.9384 0.9384 0.9297 0.9297 0.0087 0.94%
2026-06-08 009618 交银启汇混合A 0.9297 0.9297 0.9457 0.9457 -0.0160 -1.69%
2026-06-05 009618 交银启汇混合A 0.9457 0.9457 0.9645 0.9645 -0.0188 -1.95%
2026-06-04 009618 交银启汇混合A 0.9645 0.9645 0.9668 0.9668 -0.0023 -0.24%
2026-06-03 009618 交银启汇混合A 0.9668 0.9668 0.9627 0.9627 0.0041 0.43%
2026-06-02 009618 交银启汇混合A 0.9627 0.9627 0.9553 0.9553 0.0074 0.77%
2026-06-01 009618 交银启汇混合A 0.9553 0.9553 0.9664 0.9664 -0.0111 -1.15%
2026-05-29 009618 交银启汇混合A 0.9664 0.9664 0.9679 0.9679 -0.0015 -0.15%
2026-05-28 009618 交银启汇混合A 0.9679 0.9679 0.9678 0.9678 0.0001 0.01%
2026-05-27 009618 交银启汇混合A 0.9678 0.9678 0.9718 0.9718 -0.0040 -0.41%
2026-05-26 009618 交银启汇混合A 0.9718 0.9718 0.9716 0.9716 0.0002 0.02%
2026-05-25 009618 交银启汇混合A 0.9716 0.9716 0.9625 0.9625 0.0091 0.95%
2026-05-22 009618 交银启汇混合A 0.9625 0.9625 0.9527 0.9527 0.0098 1.03%
2026-05-21 009618 交银启汇混合A 0.9527 0.9527 0.9608 0.9608 -0.0081 -0.84%
2026-05-20 009618 交银启汇混合A 0.9608 0.9608 0.9564 0.9564 0.0044 0.46%
2026-05-19 009618 交银启汇混合A 0.9564 0.9564 0.9568 0.9568 -0.0004 -0.04%
2026-05-18 009618 交银启汇混合A 0.9568 0.9568 0.9629 0.9629 -0.0061 -0.63%
2026-05-15 009618 交银启汇混合A 0.9629 0.9629 0.9754 0.9754 -0.0125 -1.28%
2026-05-14 009618 交银启汇混合A 0.9754 0.9754 0.9898 0.9898 -0.0144 -1.45%
2026-05-13 009618 交银启汇混合A 0.9898 0.9898 0.9826 0.9826 0.0072 0.73%
2026-05-12 009618 交银启汇混合A 0.9826 0.9826 0.9789 0.9789 0.0037 0.38%
2026-05-11 009618 交银启汇混合A 0.9789 0.9789 0.9689 0.9689 0.0100 1.03%
2026-05-08 009618 交银启汇混合A 0.9689 0.9689 0.9793 0.9793 -0.0104 -1.06%
2026-04-30 009618 交银启汇混合A 0.9679 0.9679 0.9708 0.9708 -0.0029 -0.30%
2026-04-29 009618 交银启汇混合A 0.9708 0.9708 0.9566 0.9566 0.0142 1.48%
2026-04-28 009618 交银启汇混合A 0.9566 0.9566 0.9567 0.9567 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 009618 交银启汇混合A 0.9567 0.9567 0.9629 0.9629 -0.0062 -0.64%
2026-04-24 009618 交银启汇混合A 0.9629 0.9629 0.9646 0.9646 -0.0017 -0.18%
2026-04-23 009618 交银启汇混合A 0.9646 0.9646 0.9741 0.9741 -0.0095 -0.98%
2026-04-22 009618 交银启汇混合A 0.9741 0.9741 0.9705 0.9705 0.0036 0.37%
2026-04-21 009618 交银启汇混合A 0.9705 0.9705 0.9642 0.9642 0.0063 0.65%
2026-04-20 009618 交银启汇混合A 0.9642 0.9642 0.9643 0.9643 -0.0001 -0.01%
2026-04-17 009618 交银启汇混合A 0.9643 0.9643 0.9735 0.9735 -0.0092 -0.95%
2026-04-16 009618 交银启汇混合A 0.9735 0.9735 0.9606 0.9606 0.0129 1.34%
2026-04-15 009618 交银启汇混合A 0.9606 0.9606 0.9512 0.9512 0.0094 0.99%
2026-04-14 009618 交银启汇混合A 0.9512 0.9512 0.9474 0.9474 0.0038 0.40%
2026-04-13 009618 交银启汇混合A 0.9474 0.9474 0.9560 0.9560 -0.0086 -0.90%
2026-04-10 009618 交银启汇混合A 0.9560 0.9560 0.9469 0.9469 0.0091 0.96%
2026-04-09 009618 交银启汇混合A 0.9469 0.9469 0.9483 0.9483 -0.0014 -0.15%
2026-04-08 009618 交银启汇混合A 0.9483 0.9483 0.9348 0.9348 0.0135 1.44%
2026-04-07 009618 交银启汇混合A 0.9348 0.9348 0.9367 0.9367 -0.0019 -0.20%
2026-04-03 009618 交银启汇混合A 0.9367 0.9367 0.9423 0.9423 -0.0056 -0.59%
2026-04-02 009618 交银启汇混合A 0.9423 0.9423 0.9436 0.9436 -0.0013 -0.14%
2026-04-01 009618 交银启汇混合A 0.9436 0.9436 0.9162 0.9162 0.0274 2.99%
2026-03-31 009618 交银启汇混合A 0.9162 0.9162 0.9199 0.9199 -0.0037 -0.40%
2026-03-30 009618 交银启汇混合A 0.9199 0.9199 0.9205 0.9205 -0.0006 -0.07%
2026-03-27 009618 交银启汇混合A 0.9205 0.9205 0.9081 0.9081 0.0124 1.37%
2026-03-26 009618 交银启汇混合A 0.9081 0.9081 0.9212 0.9212 -0.0131 -1.42%
2026-03-25 009618 交银启汇混合A 0.9212 0.9212 0.9164 0.9164 0.0048 0.52%
2026-03-24 009618 交银启汇混合A 0.9164 0.9164 0.8955 0.8955 0.0209 2.33%
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2026-01-08 009618 交银启汇混合A 0.9949 0.9949 1.0010 1.0010 -0.0061 -0.61%
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2025-09-29 009618 交银启汇混合A 1.0227 1.0227 1.0115 1.0115 0.0112 1.11%
2025-09-26 009618 交银启汇混合A 1.0115 1.0115 1.0287 1.0287 -0.0172 -1.67%
2025-09-25 009618 交银启汇混合A 1.0287 1.0287 1.0167 1.0167 0.0120 1.18%
2025-09-24 009618 交银启汇混合A 1.0167 1.0167 1.0097 1.0097 0.0070 0.69%
2025-09-23 009618 交银启汇混合A 1.0097 1.0097 1.0173 1.0173 -0.0076 -0.75%
2025-09-22 009618 交银启汇混合A 1.0173 1.0173 1.0075 1.0075 0.0098 0.97%
2025-09-19 009618 交银启汇混合A 1.0075 1.0075 1.0079 1.0079 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 009618 交银启汇混合A 1.0079 1.0079 1.0138 1.0138 -0.0059 -0.58%
2025-09-17 009618 交银启汇混合A 1.0138 1.0138 1.0042 1.0042 0.0096 0.96%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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