兴全汇享一年持有混合C基金净值查询(009612)

今天最新净值 1.1917 -0.0007 -0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2067 0.0013 0.1079% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1917
成立日期：2020-07-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.2242亿
最近资产：6.63亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：翟秀华徐留明

近半年兴全汇享一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,兴全汇享一年持有混合C(009612)基金累计收益率-1.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1910	1.1910	1.1917	1.1917	-0.0007	-0.06%
2026-09-16	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1917	1.1917	1.1924	1.1924	-0.0007	-0.06%
2026-09-15	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1924	1.1924	1.1968	1.1968	-0.0044	-0.37%
2026-09-14	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1968	1.1968	1.1965	1.1965	0.0003	0.03%
2026-09-11	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1965	1.1965	1.2037	1.2037	-0.0072	-0.60%
2026-09-10	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2037	1.2037	1.2087	1.2087	-0.0050	-0.41%
2026-09-09	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2087	1.2087	1.2093	1.2093	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2093	1.2093	1.2071	1.2071	0.0022	0.18%
2026-09-07	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2071	1.2071	1.2106	1.2106	-0.0035	-0.29%
2026-09-04	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2106	1.2106	1.2075	1.2075	0.0031	0.26%

2026-09-03	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2075	1.2075	1.2068	1.2068	0.0007	0.06%
2026-09-02	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2068	1.2068	1.2137	1.2137	-0.0069	-0.57%
2026-09-01	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2137	1.2137	1.2142	1.2142	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2142	1.2142	1.2156	1.2156	-0.0014	-0.12%
2026-08-28	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2156	1.2156	1.2118	1.2118	0.0038	0.31%
2026-08-27	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2118	1.2118	1.2077	1.2077	0.0041	0.34%
2026-08-26	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2077	1.2077	1.2036	1.2036	0.0041	0.34%
2026-08-25	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2036	1.2036	1.2064	1.2064	-0.0028	-0.23%
2026-08-24	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2064	1.2064	1.2072	1.2072	-0.0008	-0.07%
2026-08-21	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2072	1.2072	1.2084	1.2084	-0.0012	-0.10%
2026-08-20	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2084	1.2084	1.2092	1.2092	-0.0008	-0.07%
2026-08-19	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2092	1.2092	1.2125	1.2125	-0.0033	-0.27%
2026-08-18	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2125	1.2125	1.2107	1.2107	0.0018	0.15%
2026-08-17	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2107	1.2107	1.2069	1.2069	0.0038	0.31%
2026-08-14	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2069	1.2069	1.2101	1.2101	-0.0032	-0.26%

2026-08-13	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2101	1.2101	1.2144	1.2144	-0.0043	-0.35%
2026-08-12	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2144	1.2144	1.2148	1.2148	-0.0004	-0.03%
2026-08-11	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2148	1.2148	1.2182	1.2182	-0.0034	-0.28%
2026-08-10	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2182	1.2182	1.2114	1.2114	0.0068	0.56%
2026-08-07	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2114	1.2114	1.2116	1.2116	-0.0002	-0.02%
2026-08-06	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2116	1.2116	1.2153	1.2153	-0.0037	-0.30%
2026-08-05	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2153	1.2153	1.2132	1.2132	0.0021	0.17%
2026-08-04	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2132	1.2132	1.2169	1.2169	-0.0037	-0.30%
2026-08-03	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2169	1.2169	1.2164	1.2164	0.0005	0.04%
2026-07-31	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2164	1.2164	1.2174	1.2174	-0.0010	-0.08%
2026-07-30	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2174	1.2174	1.2141	1.2141	0.0033	0.27%
2026-07-29	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2141	1.2141	1.2056	1.2056	0.0085	0.71%
2026-07-28	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2056	1.2056	1.2060	1.2060	-0.0004	-0.03%
2026-07-27	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2060	1.2060	1.1975	1.1975	0.0085	0.71%
2026-07-24	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1975	1.1975	1.2045	1.2045	-0.0070	-0.58%
2026-07-23	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2045	1.2045	1.2019	1.2019	0.0026	0.22%
2026-07-22	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2019	1.2019	1.2006	1.2006	0.0013	0.11%
2026-07-21	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2006	1.2006	1.1982	1.1982	0.0024	0.20%
2026-07-20	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1982	1.1982	1.1871	1.1871	0.0111	0.94%
2026-07-17	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1871	1.1871	1.1914	1.1914	-0.0043	-0.36%
2026-07-16	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1914	1.1914	1.1941	1.1941	-0.0027	-0.23%
2026-07-15	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1941	1.1941	1.1875	1.1875	0.0066	0.56%
2026-07-14	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1875	1.1875	1.1794	1.1794	0.0081	0.69%
2026-07-13	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1794	1.1794	1.1830	1.1830	-0.0036	-0.30%
2026-07-10	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1830	1.1830	1.1879	1.1879	-0.0049	-0.41%
2026-07-09	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1879	1.1879	1.1877	1.1877	0.0002	0.02%
2026-07-08	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1877	1.1877	1.1926	1.1926	-0.0049	-0.41%
2026-07-07	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1926	1.1926	1.1982	1.1982	-0.0056	-0.47%
2026-07-06	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1982	1.1982	1.1918	1.1918	0.0064	0.54%
2026-07-03	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1918	1.1918	1.1930	1.1930	-0.0012	-0.10%
2026-07-02	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1930	1.1930	1.1980	1.1980	-0.0050	-0.42%
2026-07-01	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1980	1.1980	1.1951	1.1951	0.0029	0.24%
2026-06-30	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1951	1.1951	1.1998	1.1998	-0.0047	-0.39%
2026-06-29	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1998	1.1998	1.1924	1.1924	0.0074	0.62%
2026-06-26	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1924	1.1924	1.2000	1.2000	-0.0076	-0.63%
2026-06-25	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2000	1.2000	1.1970	1.1970	0.0030	0.25%
2026-06-24	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1970	1.1970	1.1942	1.1942	0.0028	0.23%
2026-06-23	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1942	1.1942	1.2059	1.2059	-0.0117	-0.97%
2026-06-22	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2059	1.2059	1.1975	1.1975	0.0084	0.70%
2026-06-18	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1975	1.1975	1.2034	1.2034	-0.0059	-0.49%
2026-06-17	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2034	1.2034	1.2043	1.2043	-0.0009	-0.07%
2026-06-16	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2043	1.2043	1.2097	1.2097	-0.0054	-0.45%
2026-06-15	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2097	1.2097	1.1991	1.1991	0.0106	0.88%
2026-06-12	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1991	1.1991	1.1918	1.1918	0.0073	0.61%
2026-06-11	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1918	1.1918	1.1939	1.1939	-0.0021	-0.18%
2026-06-10	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1939	1.1939	1.1967	1.1967	-0.0028	-0.23%
2026-06-09	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1967	1.1967	1.1865	1.1865	0.0102	0.86%
2026-06-08	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1865	1.1865	1.2014	1.2014	-0.0149	-1.24%
2026-06-05	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2014	1.2014	1.2060	1.2060	-0.0046	-0.38%
2026-06-04	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2060	1.2060	1.2116	1.2116	-0.0056	-0.46%
2026-06-03	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2116	1.2116	1.2158	1.2158	-0.0042	-0.35%
2026-06-02	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2158	1.2158	1.2088	1.2088	0.0070	0.58%
2026-06-01	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2088	1.2088	1.2076	1.2076	0.0012	0.10%
2026-05-29	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2076	1.2076	1.2082	1.2082	-0.0006	-0.05%
2026-05-28	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2082	1.2082	1.2084	1.2084	-0.0002	-0.02%
2026-05-27	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2084	1.2084	1.2080	1.2080	0.0004	0.03%
2026-05-26	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2080	1.2080	1.2047	1.2047	0.0033	0.27%
2026-05-25	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2047	1.2047	1.2074	1.2074	-0.0027	-0.22%
2026-05-22	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2074	1.2074	1.2012	1.2012	0.0062	0.52%
2026-05-21	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2012	1.2012	1.2076	1.2076	-0.0064	-0.53%
2026-05-20	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2076	1.2076	1.2080	1.2080	-0.0004	-0.03%
2026-05-19	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2080	1.2080	1.2025	1.2025	0.0055	0.46%
2026-05-18	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2025	1.2025	1.2079	1.2079	-0.0054	-0.45%
2026-05-15	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2079	1.2079	1.2121	1.2121	-0.0042	-0.35%
2026-05-14	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2121	1.2121	1.2196	1.2196	-0.0075	-0.61%
2026-05-13	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2196	1.2196	1.2146	1.2146	0.0050	0.41%
2026-05-12	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2146	1.2146	1.2208	1.2208	-0.0062	-0.51%
2026-05-11	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2208	1.2208	1.2184	1.2184	0.0024	0.20%
2026-05-08	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2184	1.2184	1.2224	1.2224	-0.0040	-0.33%
2026-04-30	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2217	1.2217	1.2249	1.2249	-0.0032	-0.26%
2026-04-29	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2249	1.2249	1.2172	1.2172	0.0077	0.63%
2026-04-28	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2172	1.2172	1.2124	1.2124	0.0048	0.40%
2026-04-27	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2124	1.2124	1.2185	1.2185	-0.0061	-0.50%
2026-04-24	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2185	1.2185	1.2124	1.2124	0.0061	0.50%
2026-04-23	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2124	1.2124	1.2119	1.2119	0.0005	0.04%
2026-04-22	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2119	1.2119	1.2072	1.2072	0.0047	0.39%
2026-04-21	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2072	1.2072	1.2031	1.2031	0.0041	0.34%
2026-04-20	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2031	1.2031	1.2051	1.2051	-0.0020	-0.17%
2026-04-17	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2051	1.2051	1.2104	1.2104	-0.0053	-0.44%
2026-04-16	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2104	1.2104	1.2050	1.2050	0.0054	0.45%
2026-04-15	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2050	1.2050	1.2070	1.2070	-0.0020	-0.17%
2026-04-14	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2070	1.2070	1.2054	1.2054	0.0016	0.13%
2026-04-13	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2054	1.2054	1.2066	1.2066	-0.0012	-0.10%
2026-04-10	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2066	1.2066	1.2040	1.2040	0.0026	0.22%
2026-04-09	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2040	1.2040	1.2057	1.2057	-0.0017	-0.14%
2026-04-08	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2057	1.2057	1.1958	1.1958	0.0099	0.83%
2026-04-07	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1958	1.1958	1.1885	1.1885	0.0073	0.61%
2026-04-03	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1885	1.1885	1.1918	1.1918	-0.0033	-0.28%
2026-04-02	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1918	1.1918	1.1964	1.1964	-0.0046	-0.38%
2026-04-01	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1964	1.1964	1.1907	1.1907	0.0057	0.48%
2026-03-31	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1907	1.1907	1.1977	1.1977	-0.0070	-0.58%
2026-03-30	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1977	1.1977	1.1975	1.1975	0.0002	0.02%
2026-03-27	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1975	1.1975	1.1883	1.1883	0.0092	0.77%
2026-03-26	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1883	1.1883	1.1906	1.1906	-0.0023	-0.19%
2026-03-25	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1906	1.1906	1.1821	1.1821	0.0085	0.72%
2026-03-24	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1821	1.1821	1.1789	1.1789	0.0032	0.27%
2026-03-23	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1789	1.1789	1.1920	1.1920	-0.0131	-1.10%
2026-03-20	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1920	1.1920	1.1960	1.1960	-0.0040	-0.33%
2026-03-19	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1960	1.1960	1.2083	1.2083	-0.0123	-1.02%
2026-03-18	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2083	1.2083	1.2054	1.2054	0.0029	0.24%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合远两年持有混合A	0.9490	2.01%
兴全合远两年持有混合C	0.9186	2.00%
兴全合丰三年持有混合	1.0345	1.25%
兴全合瑞混合A	1.3747	0.98%
兴全合瑞混合C	1.3419	0.97%
兴全欣越混合A	1.1530	0.28%
兴全欣越混合C	1.1302	0.28%
兴全合衡三年持有混合A	1.2593	0.27%
兴全合衡三年持有混合C	1.2417	0.27%
兴全合兴LOF	0.8257	0.16%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%
平安瑞尚六个月持有混合A	1.2621	1.10%
平安瑞尚六个月持有混合C	1.2265	1.10%
富国睿利定期开放混合型发起式C	1.5260	0.86%
富国睿利定期开放混合型发起式A	1.5500	0.85%
泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0901	0.82%
泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0696	0.82%
宏利风险预算混合	1.5688	0.74%
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%