申万菱信安泰富利三年定开C(申万菱信安泰富利三年定期开放债券C)基金净值查询(009544)
今天最新净值
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0.0001 0.01%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1435
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.0879亿
- 最近资产：82.01亿
- 基金公司：
- 基金经理：叶瑜珍 范磊
近半年申万菱信安泰富利三年定开C|申万菱信安泰富利三年定期开放债券C基金净值查询
近半年,申万菱信安泰富利三年定开C(009544)基金累计收益率1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
1.0155 |
1.1435 |
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| 2026-09-04 |
009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
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1.1434 |
1.0153 |
1.1433 |
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| 2026-08-28 |
009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
1.0153 |
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1.0154 |
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-0.01% |
| 2026-08-26 |
009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
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1.0154 |
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| 2026-08-25 |
009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
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1.0154 |
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| 2026-08-24 |
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申万菱信安泰富利三年定开C |
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| 2026-08-21 |
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申万菱信安泰富利三年定开C |
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| 2026-08-20 |
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申万菱信安泰富利三年定开C |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
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申万菱信安泰富利三年定开C |
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|
|
| 2026-08-17 |
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| 2026-08-14 |
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| 2026-08-07 |
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| 2026-07-31 |
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| 2026-07-24 |
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| 2026-07-17 |
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| 2026-07-10 |
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0.03% |
| 2026-07-03 |
009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
1.0112 |
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| 2026-06-30 |
009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
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0.02% |
| 2026-06-26 |
009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
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0.04% |
| 2026-06-18 |
009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
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0.03% |
| 2026-06-12 |
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申万菱信安泰富利三年定开C |
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| 2026-06-05 |
009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
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| 2026-05-29 |
009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
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| 2026-05-22 |
009544 |
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|
|
| 2026-05-15 |
009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
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| 2026-05-08 |
009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
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| 2026-04-30 |
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申万菱信安泰富利三年定开C |
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| 2026-04-24 |
009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
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1.1359 |
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| 2026-04-17 |
009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
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1.1351 |
0.0004 |
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| 2026-04-10 |
009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
1.0071 |
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1.1348 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
1.0068 |
1.1348 |
1.0064 |
1.1344 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
1.0064 |
1.1344 |
1.0061 |
1.1341 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-20 |
009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
1.0061 |
1.1341 |
1.0057 |
1.1337 |
0.0004 |
0.04% |
