申万菱信安泰富利三年定开C(申万菱信安泰富利三年定期开放债券C)基金净值查询(009544)
今天最新净值
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2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1435
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.0879亿
- 最近资产：82.01亿
- 基金公司：
- 基金经理：叶瑜珍 范磊
近一年申万菱信安泰富利三年定开C|申万菱信安泰富利三年定期开放债券C基金净值查询
近一年,申万菱信安泰富利三年定开C(009544)基金累计收益率1.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
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| 2026-09-04 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-26 |
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申万菱信安泰富利三年定开C |
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申万菱信安泰富利三年定开C |
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申万菱信安泰富利三年定开C |
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申万菱信安泰富利三年定开C |
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申万菱信安泰富利三年定开C |
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申万菱信安泰富利三年定开C |
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| 2025-11-28 |
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申万菱信安泰富利三年定开C |
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| 2025-11-21 |
009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
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申万菱信安泰富利三年定开C |
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| 2025-11-07 |
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申万菱信安泰富利三年定开C |
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| 2025-10-31 |
009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
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1.1270 |
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| 2025-10-24 |
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009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
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| 2025-10-10 |
009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
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| 2025-09-30 |
009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
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009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
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1.1253 |
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009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
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