申万菱信安泰富利三年定开C(申万菱信安泰富利三年定期开放债券C)基金净值查询(009544)
今天最新净值
1.0155
0.0001 0.01%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1435
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.0879亿
- 最近资产：82.01亿
- 基金公司：
- 基金经理：叶瑜珍 范磊
近一季申万菱信安泰富利三年定开C|申万菱信安泰富利三年定期开放债券C基金净值查询
近一季,申万菱信安泰富利三年定开C(009544)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
1.0155 |
1.1435 |
1.0154 |
1.1434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
1.0154 |
1.1434 |
1.0153 |
1.1433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
1.0153 |
1.1433 |
1.0154 |
1.1434 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
1.0154 |
1.1434 |
1.0154 |
1.1434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
1.0154 |
1.1434 |
1.0154 |
1.1434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
1.0154 |
1.1434 |
1.0154 |
1.1434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
1.0154 |
1.1434 |
1.0154 |
1.1434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
1.0154 |
1.1434 |
1.0153 |
1.1433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
1.0153 |
1.1433 |
1.0153 |
1.1433 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
1.0153 |
1.1433 |
1.0153 |
1.1433 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-17 |
009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
1.0153 |
1.1433 |
1.0153 |
1.1433 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-14 |
009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
1.0153 |
1.1433 |
1.0152 |
1.1432 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
1.0152 |
1.1432 |
1.0146 |
1.1426 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-31 |
009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
1.0146 |
1.1426 |
1.0128 |
1.1408 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-07-24 |
009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
1.0128 |
1.1408 |
1.0120 |
1.1400 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-17 |
009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
1.0120 |
1.1400 |
1.0115 |
1.1395 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-10 |
009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
1.0115 |
1.1395 |
1.0112 |
1.1392 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
1.0112 |
1.1392 |
1.0111 |
1.1391 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
1.0111 |
1.1391 |
1.0109 |
1.1389 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
1.0109 |
1.1389 |
1.0105 |
1.1385 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
009544 |
申万菱信安泰富利三年定开C |
1.0105 |
1.1385 |
1.0102 |
1.1382 |
0.0003 |
0.03% |
