国联中债1-5年国开行A(中融中债1-5年国开行A)基金净值查询(009529)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2113
- 成立日期：2020-06-11
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：50.0185亿
- 最近资产：39.39亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：吴娜娜
近一年国联中债1-5年国开行A|中融中债1-5年国开行A基金净值查询
近一年,国联中债1-5年国开行A(009529)基金累计收益率2.88%
| 净值日期 |
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国联中债1-5年国开行A |
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1.0622 |
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国联中债1-5年国开行A |
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-0.08% |
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009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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-0.06% |
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009529 |
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国联中债1-5年国开行A |
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1.2063 |
1.0616 |
1.2066 |
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| 2026-06-18 |
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国联中债1-5年国开行A |
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国联中债1-5年国开行A |
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0.06% |
| 2026-06-16 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0608 |
1.2058 |
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国联中债1-5年国开行A |
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1.2049 |
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国联中债1-5年国开行A |
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1.2050 |
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国联中债1-5年国开行A |
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-0.06% |
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009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0604 |
1.2054 |
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-0.05% |
| 2026-06-09 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0609 |
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| 2026-06-08 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0614 |
1.2064 |
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-0.04% |
| 2026-06-05 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0618 |
1.2068 |
1.0622 |
1.2072 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0622 |
1.2072 |
1.0618 |
1.2068 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0618 |
1.2068 |
1.0621 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0621 |
1.2071 |
1.0622 |
1.2072 |
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-0.01% |
| 2026-06-01 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0622 |
1.2072 |
1.0618 |
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国联中债1-5年国开行A |
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国联中债1-5年国开行A |
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1.2067 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0613 |
1.2063 |
1.0602 |
1.2052 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-05-26 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0602 |
1.2052 |
1.0593 |
1.2043 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0593 |
1.2043 |
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1.2039 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0589 |
1.2039 |
1.0591 |
1.2041 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0591 |
1.2041 |
1.0593 |
1.2043 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0593 |
1.2043 |
1.0593 |
1.2043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0593 |
1.2043 |
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1.2037 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0587 |
1.2037 |
1.0584 |
1.2034 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0584 |
1.2034 |
1.0583 |
1.2033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0583 |
1.2033 |
1.0584 |
1.2034 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0584 |
1.2034 |
1.0579 |
1.2029 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0579 |
1.2029 |
1.0574 |
1.2024 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0574 |
1.2024 |
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0.05% |
| 2026-05-08 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0569 |
1.2019 |
1.0565 |
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0.04% |
| 2026-04-30 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0564 |
1.2014 |
1.0567 |
1.2017 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0567 |
1.2017 |
1.0558 |
1.2008 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-28 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0558 |
1.2008 |
1.0552 |
1.2002 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0552 |
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1.2006 |
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-0.04% |
| 2026-04-24 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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1.2006 |
1.0558 |
1.2008 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0558 |
1.2008 |
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1.2011 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0561 |
1.2011 |
1.0557 |
1.2007 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0557 |
1.2007 |
1.0554 |
1.2004 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0554 |
1.2004 |
1.0552 |
1.2002 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0552 |
1.2002 |
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1.1993 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0543 |
1.1993 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0539 |
1.1989 |
1.0534 |
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0.05% |
| 2026-04-14 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0534 |
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1.0532 |
1.1982 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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0.03% |
| 2026-04-10 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0529 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0528 |
1.1978 |
1.0532 |
1.1982 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0532 |
1.1982 |
1.0534 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0534 |
1.1984 |
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0.01% |
| 2026-04-03 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0533 |
1.1983 |
1.0525 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0525 |
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1.0523 |
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0.02% |
| 2026-04-01 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0523 |
1.1973 |
1.0528 |
1.1978 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0528 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0530 |
1.1980 |
1.0520 |
1.1970 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0520 |
1.1970 |
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1.1966 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0516 |
1.1966 |
1.0515 |
1.1965 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0515 |
1.1965 |
1.0515 |
1.1965 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0515 |
1.1965 |
1.0516 |
1.1966 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0516 |
1.1966 |
1.0517 |
1.1967 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0517 |
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1.0515 |
1.1965 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0515 |
1.1965 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0514 |
1.1964 |
1.0506 |
1.1956 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0506 |
1.1956 |
1.0503 |
1.1953 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0503 |
1.1953 |
1.0504 |
1.1954 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0504 |
1.1954 |
1.0500 |
1.1950 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-12 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0500 |
1.1950 |
1.0493 |
1.1943 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-11 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0493 |
1.1943 |
1.0493 |
1.1943 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0493 |
1.1943 |
1.0491 |
1.1941 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0491 |
1.1941 |
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-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-03-06 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0499 |
1.1949 |
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1.1950 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0500 |
1.1950 |
1.0500 |
1.1950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0500 |
1.1950 |
1.0492 |
1.1942 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-03 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0492 |
1.1942 |
1.0489 |
1.1939 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0489 |
1.1939 |
1.0480 |
1.1930 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-02-27 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0480 |
1.1930 |
1.0475 |
1.1925 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0475 |
1.1925 |
1.0483 |
1.1933 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-02-25 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0483 |
1.1933 |
1.0487 |
1.1937 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-24 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0487 |
1.1937 |
1.0483 |
1.1933 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0483 |
1.1933 |
1.0483 |
1.1933 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0483 |
1.1933 |
1.0480 |
1.1930 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0480 |
1.1930 |
1.0479 |
1.1929 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0479 |
1.1929 |
1.0481 |
1.1931 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0481 |
1.1931 |
1.0475 |
1.1925 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-06 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0475 |
1.1925 |
1.0469 |
1.1919 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0469 |
1.1919 |
1.0464 |
1.1914 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-04 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0464 |
1.1914 |
1.0463 |
1.1913 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0463 |
1.1913 |
1.0462 |
1.1912 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0462 |
1.1912 |
1.0460 |
1.1910 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0460 |
1.1910 |
1.0460 |
1.1910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0460 |
1.1910 |
1.0459 |
1.1909 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0459 |
1.1909 |
1.0455 |
1.1905 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0455 |
1.1905 |
1.0457 |
1.1907 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0457 |
1.1907 |
1.0457 |
1.1907 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0457 |
1.1907 |
1.0450 |
1.1900 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-22 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0450 |
1.1900 |
1.0452 |
1.1902 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0452 |
1.1902 |
1.0451 |
1.1901 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0451 |
1.1901 |
1.0447 |
1.1897 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0447 |
1.1897 |
1.0446 |
1.1896 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0446 |
1.1896 |
1.0441 |
1.1891 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0441 |
1.1891 |
1.0439 |
1.1889 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0439 |
1.1889 |
1.0437 |
1.1887 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0437 |
1.1887 |
1.0436 |
1.1886 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0436 |
1.1886 |
1.0433 |
1.1883 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0433 |
1.1883 |
1.0431 |
1.1881 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0431 |
1.1881 |
1.0425 |
1.1875 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0425 |
1.1875 |
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1.1878 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0428 |
1.1878 |
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1.1885 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0435 |
1.1885 |
1.0436 |
1.1886 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0436 |
1.1886 |
1.0435 |
1.1885 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0435 |
1.1885 |
1.0437 |
1.1887 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0437 |
1.1887 |
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1.1896 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0446 |
1.1896 |
1.0444 |
1.1894 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0444 |
1.1894 |
1.0445 |
1.1895 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0445 |
1.1895 |
1.0444 |
1.1894 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0444 |
1.1894 |
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1.1890 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0440 |
1.1890 |
1.0443 |
1.1893 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0443 |
1.1893 |
1.0435 |
1.1885 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0435 |
1.1885 |
1.0433 |
1.1883 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0433 |
1.1883 |
1.0424 |
1.1874 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0424 |
1.1874 |
1.0422 |
1.1872 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0422 |
1.1872 |
1.0427 |
1.1877 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0427 |
1.1877 |
1.0432 |
1.1882 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0432 |
1.1882 |
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1.1876 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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0.04% |
| 2025-12-09 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0422 |
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1.1865 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0415 |
1.1865 |
1.0414 |
1.1864 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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1.1864 |
1.0407 |
1.1857 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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1.1857 |
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1.1870 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0420 |
1.1870 |
1.0424 |
1.1874 |
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-0.04% |
| 2025-12-02 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0424 |
1.1874 |
1.0426 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0426 |
1.1876 |
1.0423 |
1.1873 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0423 |
1.1873 |
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1.1868 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0418 |
1.1868 |
1.0421 |
1.1871 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0421 |
1.1871 |
1.0427 |
1.1877 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0427 |
1.1877 |
1.0431 |
1.1881 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0431 |
1.1881 |
1.0430 |
1.1880 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0430 |
1.1880 |
1.0430 |
1.1880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0430 |
1.1880 |
1.0427 |
1.1877 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0427 |
1.1877 |
1.0428 |
1.1878 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0428 |
1.1878 |
1.0428 |
1.1878 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0428 |
1.1878 |
1.0424 |
1.1874 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0424 |
1.1874 |
1.0423 |
1.1873 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0423 |
1.1873 |
1.0423 |
1.1873 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0423 |
1.1873 |
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1.1868 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0418 |
1.1868 |
1.0415 |
1.1865 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0415 |
1.1865 |
1.0412 |
1.1862 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0412 |
1.1862 |
1.0416 |
1.1866 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0416 |
1.1866 |
1.0422 |
1.1872 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0422 |
1.1872 |
1.0421 |
1.1871 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0421 |
1.1871 |
1.0424 |
1.1874 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0424 |
1.1874 |
1.0424 |
1.1874 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0424 |
1.1874 |
1.0414 |
1.1864 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0414 |
1.1864 |
1.0406 |
1.1856 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0406 |
1.1856 |
1.0401 |
1.1851 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0401 |
1.1851 |
1.0387 |
1.1837 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-27 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0387 |
1.1837 |
1.0383 |
1.1833 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0383 |
1.1833 |
1.0384 |
1.1834 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0384 |
1.1834 |
1.0384 |
1.1834 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0384 |
1.1834 |
1.0384 |
1.1834 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0384 |
1.1834 |
1.0379 |
1.1829 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0379 |
1.1829 |
1.0384 |
1.1834 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0384 |
1.1834 |
1.0377 |
1.1827 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0377 |
1.1827 |
1.0376 |
1.1826 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0376 |
1.1826 |
1.0378 |
1.1828 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0378 |
1.1828 |
1.0377 |
1.1827 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0377 |
1.1827 |
1.0374 |
1.1824 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0374 |
1.1824 |
1.0375 |
1.1825 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0375 |
1.1825 |
1.0371 |
1.1821 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0371 |
1.1821 |
1.0363 |
1.1813 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0363 |
1.1813 |
1.0364 |
1.1814 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0364 |
1.1814 |
1.0362 |
1.1812 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0362 |
1.1812 |
1.0361 |
1.1811 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0361 |
1.1811 |
1.0369 |
1.1819 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0369 |
1.1819 |
1.0374 |
1.1824 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0374 |
1.1824 |
1.0370 |
1.1820 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0370 |
1.1820 |
1.0374 |
1.1824 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0374 |
1.1824 |
1.0378 |
1.1828 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0378 |
1.1828 |
1.0371 |
1.1821 |
0.0007 |
0.07% |
