| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 每份派现金0.0350元 |
| 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
| 国联高质量成长混合A | 0.6536 | 5.91% |
| 国联物联网主题A | 2.1054 | 3.47% |
| 国联匠心优选混合A | 1.2406 | 2.73% |
| 国联匠心优选混合C | 1.1921 | 2.72% |
| 国联新经济混合A | 6.5110 | 2.65% |
| 国联新经济混合C | 3.9150 | 2.65% |
| 国联产业升级混合 | 3.0560 | 2.38% |
