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中欧鼎利债券C(中欧鼎利C)基金净值查询(009520)

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今天最新净值 1.4193 0.0011 0.08% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.4583
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.7639亿
  • 最近资产：4.59亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：邓欣雨 赵宇澄
近一年中欧鼎利债券C|中欧鼎利C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中欧鼎利债券C(009520)基金累计收益率4.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009520 中欧鼎利债券C 1.4279 1.4669 1.4193 1.4583 0.0086 0.61%
2026-09-15 009520 中欧鼎利债券C 1.4193 1.4583 1.4182 1.4572 0.0011 0.08%
2026-09-14 009520 中欧鼎利债券C 1.4182 1.4572 1.4237 1.4627 -0.0055 -0.39%
2026-09-11 009520 中欧鼎利债券C 1.4237 1.4627 1.4263 1.4653 -0.0026 -0.18%
2026-09-10 009520 中欧鼎利债券C 1.4263 1.4653 1.4292 1.4682 -0.0029 -0.20%
2026-09-09 009520 中欧鼎利债券C 1.4292 1.4682 1.4293 1.4683 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 009520 中欧鼎利债券C 1.4293 1.4683 1.4326 1.4716 -0.0033 -0.23%
2026-09-07 009520 中欧鼎利债券C 1.4326 1.4716 1.4207 1.4597 0.0119 0.84%
2026-09-04 009520 中欧鼎利债券C 1.4207 1.4597 1.4269 1.4659 -0.0062 -0.43%
2026-09-03 009520 中欧鼎利债券C 1.4269 1.4659 1.4249 1.4639 0.0020 0.14%
2026-09-02 009520 中欧鼎利债券C 1.4249 1.4639 1.4311 1.4701 -0.0062 -0.43%
2026-09-01 009520 中欧鼎利债券C 1.4311 1.4701 1.4371 1.4761 -0.0060 -0.42%
2026-08-31 009520 中欧鼎利债券C 1.4371 1.4761 1.4326 1.4716 0.0045 0.31%
2026-08-28 009520 中欧鼎利债券C 1.4326 1.4716 1.4376 1.4766 -0.0050 -0.35%
2026-08-27 009520 中欧鼎利债券C 1.4376 1.4766 1.4291 1.4681 0.0085 0.59%
2026-08-26 009520 中欧鼎利债券C 1.4291 1.4681 1.4272 1.4662 0.0019 0.13%
2026-08-25 009520 中欧鼎利债券C 1.4272 1.4662 1.4270 1.4660 0.0002 0.01%
2026-08-24 009520 中欧鼎利债券C 1.4270 1.4660 1.4369 1.4759 -0.0099 -0.69%
2026-08-21 009520 中欧鼎利债券C 1.4369 1.4759 1.4325 1.4715 0.0044 0.31%
2026-08-20 009520 中欧鼎利债券C 1.4325 1.4715 1.4330 1.4720 -0.0005 -0.03%
2026-08-19 009520 中欧鼎利债券C 1.4330 1.4720 1.4562 1.4952 -0.0232 -1.59%
2026-08-18 009520 中欧鼎利债券C 1.4562 1.4952 1.4578 1.4968 -0.0016 -0.11%
2026-08-17 009520 中欧鼎利债券C 1.4578 1.4968 1.4429 1.4819 0.0149 1.03%
2026-08-14 009520 中欧鼎利债券C 1.4429 1.4819 1.4394 1.4784 0.0035 0.24%
2026-08-13 009520 中欧鼎利债券C 1.4394 1.4784 1.4415 1.4805 -0.0021 -0.15%
2026-08-12 009520 中欧鼎利债券C 1.4415 1.4805 1.4374 1.4764 0.0041 0.29%
2026-08-11 009520 中欧鼎利债券C 1.4374 1.4764 1.4395 1.4785 -0.0021 -0.15%
2026-08-10 009520 中欧鼎利债券C 1.4395 1.4785 1.4437 1.4827 -0.0042 -0.29%
2026-08-07 009520 中欧鼎利债券C 1.4437 1.4827 1.4360 1.4750 0.0077 0.54%
2026-08-06 009520 中欧鼎利债券C 1.4360 1.4750 1.4330 1.4720 0.0030 0.21%
2026-08-05 009520 中欧鼎利债券C 1.4330 1.4720 1.4231 1.4621 0.0099 0.70%
2026-08-04 009520 中欧鼎利债券C 1.4231 1.4621 1.4067 1.4457 0.0164 1.17%
2026-08-03 009520 中欧鼎利债券C 1.4067 1.4457 1.4144 1.4534 -0.0077 -0.54%
2026-07-31 009520 中欧鼎利债券C 1.4144 1.4534 1.4020 1.4410 0.0124 0.88%
2026-07-30 009520 中欧鼎利债券C 1.4020 1.4410 1.4200 1.4590 -0.0180 -1.27%
2026-07-29 009520 中欧鼎利债券C 1.4200 1.4590 1.4182 1.4572 0.0018 0.13%
2026-07-28 009520 中欧鼎利债券C 1.4182 1.4572 1.4400 1.4790 -0.0218 -1.51%
2026-07-27 009520 中欧鼎利债券C 1.4400 1.4790 1.4326 1.4716 0.0074 0.52%
2026-07-24 009520 中欧鼎利债券C 1.4326 1.4716 1.4364 1.4754 -0.0038 -0.26%
2026-07-23 009520 中欧鼎利债券C 1.4364 1.4754 1.4407 1.4797 -0.0043 -0.30%
2026-07-22 009520 中欧鼎利债券C 1.4407 1.4797 1.4463 1.4853 -0.0056 -0.39%
2026-07-21 009520 中欧鼎利债券C 1.4463 1.4853 1.4221 1.4611 0.0242 1.70%
2026-07-20 009520 中欧鼎利债券C 1.4221 1.4611 1.4242 1.4632 -0.0021 -0.15%
2026-07-17 009520 中欧鼎利债券C 1.4242 1.4632 1.4468 1.4858 -0.0226 -1.56%
2026-07-16 009520 中欧鼎利债券C 1.4468 1.4858 1.4575 1.4965 -0.0107 -0.73%
2026-07-15 009520 中欧鼎利债券C 1.4575 1.4965 1.4665 1.5055 -0.0090 -0.61%
2026-07-14 009520 中欧鼎利债券C 1.4665 1.5055 1.4575 1.4965 0.0090 0.62%
2026-07-13 009520 中欧鼎利债券C 1.4575 1.4965 1.4689 1.5079 -0.0114 -0.78%
2026-07-10 009520 中欧鼎利债券C 1.4689 1.5079 1.4844 1.5234 -0.0155 -1.04%
2026-07-09 009520 中欧鼎利债券C 1.4844 1.5234 1.4678 1.5068 0.0166 1.13%
2026-07-08 009520 中欧鼎利债券C 1.4678 1.5068 1.4706 1.5096 -0.0028 -0.19%
2026-07-07 009520 中欧鼎利债券C 1.4706 1.5096 1.4729 1.5119 -0.0023 -0.16%
2026-07-06 009520 中欧鼎利债券C 1.4729 1.5119 1.4734 1.5124 -0.0005 -0.03%
2026-07-03 009520 中欧鼎利债券C 1.4734 1.5124 1.4729 1.5119 0.0005 0.03%
2026-07-02 009520 中欧鼎利债券C 1.4729 1.5119 1.4926 1.5316 -0.0197 -1.32%
2026-07-01 009520 中欧鼎利债券C 1.4926 1.5316 1.5030 1.5420 -0.0104 -0.69%
2026-06-30 009520 中欧鼎利债券C 1.5030 1.5420 1.4897 1.5287 0.0133 0.89%
2026-06-29 009520 中欧鼎利债券C 1.4897 1.5287 1.4904 1.5294 -0.0007 -0.05%
2026-06-26 009520 中欧鼎利债券C 1.4904 1.5294 1.5055 1.5445 -0.0151 -1.00%
2026-06-25 009520 中欧鼎利债券C 1.5055 1.5445 1.4983 1.5373 0.0072 0.48%
2026-06-24 009520 中欧鼎利债券C 1.4983 1.5373 1.4916 1.5306 0.0067 0.45%
2026-06-23 009520 中欧鼎利债券C 1.4916 1.5306 1.5039 1.5429 -0.0123 -0.82%
2026-06-22 009520 中欧鼎利债券C 1.5039 1.5429 1.5011 1.5401 0.0028 0.19%
2026-06-18 009520 中欧鼎利债券C 1.5011 1.5401 1.4907 1.5297 0.0104 0.70%
2026-06-17 009520 中欧鼎利债券C 1.4907 1.5297 1.4837 1.5227 0.0070 0.47%
2026-06-16 009520 中欧鼎利债券C 1.4837 1.5227 1.4755 1.5145 0.0082 0.56%
2026-06-15 009520 中欧鼎利债券C 1.4755 1.5145 1.4568 1.4958 0.0187 1.28%
2026-06-12 009520 中欧鼎利债券C 1.4568 1.4958 1.4555 1.4945 0.0013 0.09%
2026-06-11 009520 中欧鼎利债券C 1.4555 1.4945 1.4574 1.4964 -0.0019 -0.13%
2026-06-10 009520 中欧鼎利债券C 1.4574 1.4964 1.4699 1.5089 -0.0125 -0.85%
2026-06-09 009520 中欧鼎利债券C 1.4699 1.5089 1.4552 1.4942 0.0147 1.01%
2026-06-08 009520 中欧鼎利债券C 1.4552 1.4942 1.4682 1.5072 -0.0130 -0.89%
2026-06-05 009520 中欧鼎利债券C 1.4682 1.5072 1.4809 1.5199 -0.0127 -0.86%
2026-06-04 009520 中欧鼎利债券C 1.4809 1.5199 1.4808 1.5198 0.0001 0.01%
2026-06-03 009520 中欧鼎利债券C 1.4808 1.5198 1.4768 1.5158 0.0040 0.27%
2026-06-02 009520 中欧鼎利债券C 1.4768 1.5158 1.4656 1.5046 0.0112 0.76%
2026-06-01 009520 中欧鼎利债券C 1.4656 1.5046 1.4744 1.5134 -0.0088 -0.60%
2026-05-29 009520 中欧鼎利债券C 1.4744 1.5134 1.4894 1.5284 -0.0150 -1.01%
2026-05-28 009520 中欧鼎利债券C 1.4894 1.5284 1.4821 1.5211 0.0073 0.49%
2026-05-27 009520 中欧鼎利债券C 1.4821 1.5211 1.4881 1.5271 -0.0060 -0.40%
2026-05-26 009520 中欧鼎利债券C 1.4881 1.5271 1.4917 1.5307 -0.0036 -0.24%
2026-05-25 009520 中欧鼎利债券C 1.4917 1.5307 1.4835 1.5225 0.0082 0.55%
2026-05-22 009520 中欧鼎利债券C 1.4835 1.5225 1.4758 1.5148 0.0077 0.52%
2026-05-21 009520 中欧鼎利债券C 1.4758 1.5148 1.4899 1.5289 -0.0141 -0.95%
2026-05-20 009520 中欧鼎利债券C 1.4899 1.5289 1.4843 1.5233 0.0056 0.38%
2026-05-19 009520 中欧鼎利债券C 1.4843 1.5233 1.4774 1.5164 0.0069 0.47%
2026-05-18 009520 中欧鼎利债券C 1.4774 1.5164 1.4751 1.5141 0.0023 0.16%
2026-05-15 009520 中欧鼎利债券C 1.4751 1.5141 1.4818 1.5208 -0.0067 -0.45%
2026-05-14 009520 中欧鼎利债券C 1.4818 1.5208 1.4911 1.5301 -0.0093 -0.62%
2026-05-13 009520 中欧鼎利债券C 1.4911 1.5301 1.4795 1.5185 0.0116 0.78%
2026-05-12 009520 中欧鼎利债券C 1.4795 1.5185 1.4796 1.5186 -0.0001 -0.01%
2026-05-11 009520 中欧鼎利债券C 1.4796 1.5186 1.4732 1.5122 0.0064 0.43%
2026-05-08 009520 中欧鼎利债券C 1.4732 1.5122 1.4767 1.5157 -0.0035 -0.24%
2026-04-30 009520 中欧鼎利债券C 1.4599 1.4989 1.4574 1.4964 0.0025 0.17%
2026-04-29 009520 中欧鼎利债券C 1.4574 1.4964 1.4516 1.4906 0.0058 0.40%
2026-04-28 009520 中欧鼎利债券C 1.4516 1.4906 1.4540 1.4930 -0.0024 -0.17%
2026-04-27 009520 中欧鼎利债券C 1.4540 1.4930 1.4531 1.4921 0.0009 0.06%
2026-04-24 009520 中欧鼎利债券C 1.4531 1.4921 1.4550 1.4940 -0.0019 -0.13%
2026-04-23 009520 中欧鼎利债券C 1.4550 1.4940 1.4602 1.4992 -0.0052 -0.36%
2026-04-22 009520 中欧鼎利债券C 1.4602 1.4992 1.4523 1.4913 0.0079 0.54%
2026-04-21 009520 中欧鼎利债券C 1.4523 1.4913 1.4508 1.4898 0.0015 0.10%
2026-04-20 009520 中欧鼎利债券C 1.4508 1.4898 1.4488 1.4878 0.0020 0.14%
2026-04-17 009520 中欧鼎利债券C 1.4488 1.4878 1.4463 1.4853 0.0025 0.17%
2026-04-16 009520 中欧鼎利债券C 1.4463 1.4853 1.4366 1.4756 0.0097 0.68%
2026-04-15 009520 中欧鼎利债券C 1.4366 1.4756 1.4398 1.4788 -0.0032 -0.22%
2026-04-14 009520 中欧鼎利债券C 1.4398 1.4788 1.4338 1.4728 0.0060 0.42%
2026-04-13 009520 中欧鼎利债券C 1.4338 1.4728 1.4350 1.4740 -0.0012 -0.08%
2026-04-10 009520 中欧鼎利债券C 1.4350 1.4740 1.4315 1.4705 0.0035 0.24%
2026-04-09 009520 中欧鼎利债券C 1.4315 1.4705 1.4310 1.4700 0.0005 0.03%
2026-04-08 009520 中欧鼎利债券C 1.4310 1.4700 1.4143 1.4533 0.0167 1.18%
2026-04-07 009520 中欧鼎利债券C 1.4143 1.4533 1.4104 1.4494 0.0039 0.28%
2026-04-03 009520 中欧鼎利债券C 1.4104 1.4494 1.4116 1.4506 -0.0012 -0.09%
2026-04-02 009520 中欧鼎利债券C 1.4116 1.4506 1.4173 1.4563 -0.0057 -0.40%
2026-04-01 009520 中欧鼎利债券C 1.4173 1.4563 1.4097 1.4487 0.0076 0.54%
2026-03-31 009520 中欧鼎利债券C 1.4097 1.4487 1.4193 1.4583 -0.0096 -0.68%
2026-03-30 009520 中欧鼎利债券C 1.4193 1.4583 1.4169 1.4559 0.0024 0.17%
2026-03-27 009520 中欧鼎利债券C 1.4169 1.4559 1.4133 1.4523 0.0036 0.25%
2026-03-26 009520 中欧鼎利债券C 1.4133 1.4523 1.4187 1.4577 -0.0054 -0.38%
2026-03-25 009520 中欧鼎利债券C 1.4187 1.4577 1.4105 1.4495 0.0082 0.58%
2026-03-24 009520 中欧鼎利债券C 1.4105 1.4495 1.4013 1.4403 0.0092 0.66%
2026-03-23 009520 中欧鼎利债券C 1.4013 1.4403 1.4100 1.4490 -0.0087 -0.62%
2026-03-20 009520 中欧鼎利债券C 1.4100 1.4490 1.4120 1.4510 -0.0020 -0.14%
2026-03-19 009520 中欧鼎利债券C 1.4120 1.4510 1.4235 1.4625 -0.0115 -0.81%
2026-03-18 009520 中欧鼎利债券C 1.4235 1.4625 1.4198 1.4588 0.0037 0.26%
2026-03-17 009520 中欧鼎利债券C 1.4198 1.4588 1.4289 1.4679 -0.0091 -0.64%
2026-03-16 009520 中欧鼎利债券C 1.4289 1.4679 1.4331 1.4721 -0.0042 -0.29%
2026-03-13 009520 中欧鼎利债券C 1.4331 1.4721 1.4378 1.4768 -0.0047 -0.33%
2026-03-12 009520 中欧鼎利债券C 1.4378 1.4768 1.4412 1.4802 -0.0034 -0.24%
2026-03-11 009520 中欧鼎利债券C 1.4412 1.4802 1.4403 1.4793 0.0009 0.06%
2026-03-10 009520 中欧鼎利债券C 1.4403 1.4793 1.4355 1.4745 0.0048 0.33%
2026-03-09 009520 中欧鼎利债券C 1.4355 1.4745 1.4414 1.4804 -0.0059 -0.41%
2026-03-06 009520 中欧鼎利债券C 1.4414 1.4804 1.4427 1.4817 -0.0013 -0.09%
2026-03-05 009520 中欧鼎利债券C 1.4427 1.4817 1.4396 1.4786 0.0031 0.22%
2026-03-04 009520 中欧鼎利债券C 1.4396 1.4786 1.4397 1.4787 -0.0001 -0.01%
2026-03-03 009520 中欧鼎利债券C 1.4397 1.4787 1.4523 1.4913 -0.0126 -0.87%
2026-03-02 009520 中欧鼎利债券C 1.4523 1.4913 1.4473 1.4863 0.0050 0.35%
2026-02-27 009520 中欧鼎利债券C 1.4473 1.4863 1.4468 1.4858 0.0005 0.03%
2026-02-26 009520 中欧鼎利债券C 1.4468 1.4858 1.4466 1.4856 0.0002 0.01%
2026-02-25 009520 中欧鼎利债券C 1.4466 1.4856 1.4417 1.4807 0.0049 0.34%
2026-02-24 009520 中欧鼎利债券C 1.4417 1.4807 1.4358 1.4748 0.0059 0.41%
2026-02-13 009520 中欧鼎利债券C 1.4358 1.4748 1.4410 1.4800 -0.0052 -0.36%
2026-02-12 009520 中欧鼎利债券C 1.4410 1.4800 1.4362 1.4752 0.0048 0.33%
2026-02-11 009520 中欧鼎利债券C 1.4362 1.4752 1.4336 1.4726 0.0026 0.18%
2026-02-10 009520 中欧鼎利债券C 1.4336 1.4726 1.4328 1.4718 0.0008 0.06%
2026-02-09 009520 中欧鼎利债券C 1.4328 1.4718 1.4252 1.4642 0.0076 0.53%
2026-02-06 009520 中欧鼎利债券C 1.4252 1.4642 1.4223 1.4613 0.0029 0.20%
2026-02-05 009520 中欧鼎利债券C 1.4223 1.4613 1.4298 1.4688 -0.0075 -0.52%
2026-02-04 009520 中欧鼎利债券C 1.4298 1.4688 1.4321 1.4711 -0.0023 -0.16%
2026-02-03 009520 中欧鼎利债券C 1.4321 1.4711 1.4210 1.4600 0.0111 0.78%
2026-02-02 009520 中欧鼎利债券C 1.4210 1.4600 1.4348 1.4738 -0.0138 -0.96%
2026-01-30 009520 中欧鼎利债券C 1.4348 1.4738 1.4376 1.4766 -0.0028 -0.19%
2026-01-29 009520 中欧鼎利债券C 1.4376 1.4766 1.4459 1.4849 -0.0083 -0.57%
2026-01-28 009520 中欧鼎利债券C 1.4459 1.4849 1.4407 1.4797 0.0052 0.36%
2026-01-27 009520 中欧鼎利债券C 1.4407 1.4797 1.4389 1.4779 0.0018 0.13%
2026-01-26 009520 中欧鼎利债券C 1.4389 1.4779 1.4402 1.4792 -0.0013 -0.09%
2026-01-23 009520 中欧鼎利债券C 1.4402 1.4792 1.4361 1.4751 0.0041 0.29%
2026-01-22 009520 中欧鼎利债券C 1.4361 1.4751 1.4353 1.4743 0.0008 0.06%
2026-01-21 009520 中欧鼎利债券C 1.4353 1.4743 1.4278 1.4668 0.0075 0.53%
2026-01-20 009520 中欧鼎利债券C 1.4278 1.4668 1.4311 1.4701 -0.0033 -0.23%
2026-01-19 009520 中欧鼎利债券C 1.4311 1.4701 1.4274 1.4664 0.0037 0.26%
2026-01-16 009520 中欧鼎利债券C 1.4274 1.4664 1.4224 1.4614 0.0050 0.35%
2026-01-15 009520 中欧鼎利债券C 1.4224 1.4614 1.4171 1.4561 0.0053 0.37%
2026-01-14 009520 中欧鼎利债券C 1.4171 1.4561 1.4159 1.4549 0.0012 0.08%
2026-01-13 009520 中欧鼎利债券C 1.4159 1.4549 1.4183 1.4573 -0.0024 -0.17%
2026-01-12 009520 中欧鼎利债券C 1.4183 1.4573 1.4145 1.4535 0.0038 0.27%
2026-01-09 009520 中欧鼎利债券C 1.4145 1.4535 1.4093 1.4483 0.0052 0.37%
2026-01-08 009520 中欧鼎利债券C 1.4093 1.4483 1.4105 1.4495 -0.0012 -0.09%
2026-01-07 009520 中欧鼎利债券C 1.4105 1.4495 1.4081 1.4471 0.0024 0.17%
2026-01-06 009520 中欧鼎利债券C 1.4081 1.4471 1.4008 1.4398 0.0073 0.52%
2026-01-05 009520 中欧鼎利债券C 1.4008 1.4398 1.3891 1.4281 0.0117 0.84%
2025-12-31 009520 中欧鼎利债券C 1.3891 1.4281 1.3915 1.4305 -0.0024 -0.17%
2025-12-30 009520 中欧鼎利债券C 1.3915 1.4305 1.3886 1.4276 0.0029 0.21%
2025-12-29 009520 中欧鼎利债券C 1.3886 1.4276 1.3911 1.4301 -0.0025 -0.18%
2025-12-26 009520 中欧鼎利债券C 1.3911 1.4301 1.3896 1.4286 0.0015 0.11%
2025-12-25 009520 中欧鼎利债券C 1.3896 1.4286 1.3856 1.4246 0.0040 0.29%
2025-12-24 009520 中欧鼎利债券C 1.3856 1.4246 1.3811 1.4201 0.0045 0.33%
2025-12-23 009520 中欧鼎利债券C 1.3811 1.4201 1.3794 1.4184 0.0017 0.12%
2025-12-22 009520 中欧鼎利债券C 1.3794 1.4184 1.3759 1.4149 0.0035 0.25%
2025-12-19 009520 中欧鼎利债券C 1.3759 1.4149 1.3731 1.4121 0.0028 0.20%
2025-12-18 009520 中欧鼎利债券C 1.3731 1.4121 1.3748 1.4138 -0.0017 -0.12%
2025-12-17 009520 中欧鼎利债券C 1.3748 1.4138 1.3677 1.4067 0.0071 0.52%
2025-12-16 009520 中欧鼎利债券C 1.3677 1.4067 1.3740 1.4130 -0.0063 -0.46%
2025-12-15 009520 中欧鼎利债券C 1.3740 1.4130 1.3795 1.4185 -0.0055 -0.40%
2025-12-12 009520 中欧鼎利债券C 1.3795 1.4185 1.3764 1.4154 0.0031 0.23%
2025-12-11 009520 中欧鼎利债券C 1.3764 1.4154 1.3784 1.4174 -0.0020 -0.15%
2025-12-10 009520 中欧鼎利债券C 1.3784 1.4174 1.3764 1.4154 0.0020 0.15%
2025-12-09 009520 中欧鼎利债券C 1.3764 1.4154 1.3789 1.4179 -0.0025 -0.18%
2025-12-08 009520 中欧鼎利债券C 1.3789 1.4179 1.3733 1.4123 0.0056 0.41%
2025-12-05 009520 中欧鼎利债券C 1.3733 1.4123 1.3685 1.4075 0.0048 0.35%
2025-12-04 009520 中欧鼎利债券C 1.3685 1.4075 1.3675 1.4065 0.0010 0.07%
2025-12-03 009520 中欧鼎利债券C 1.3675 1.4065 1.3696 1.4086 -0.0021 -0.15%
2025-12-02 009520 中欧鼎利债券C 1.3696 1.4086 1.3720 1.4110 -0.0024 -0.17%
2025-12-01 009520 中欧鼎利债券C 1.3720 1.4110 1.3680 1.4070 0.0040 0.29%
2025-11-28 009520 中欧鼎利债券C 1.3680 1.4070 1.3642 1.4032 0.0038 0.28%
2025-11-27 009520 中欧鼎利债券C 1.3642 1.4032 1.3665 1.4055 -0.0023 -0.17%
2025-11-26 009520 中欧鼎利债券C 1.3665 1.4055 1.3661 1.4051 0.0004 0.03%
2025-11-25 009520 中欧鼎利债券C 1.3661 1.4051 1.3614 1.4004 0.0047 0.35%
2025-11-24 009520 中欧鼎利债券C 1.3614 1.4004 1.3583 1.3973 0.0031 0.23%
2025-11-21 009520 中欧鼎利债券C 1.3583 1.3973 1.3686 1.4076 -0.0103 -0.75%
2025-11-20 009520 中欧鼎利债券C 1.3686 1.4076 1.3710 1.4100 -0.0024 -0.18%
2025-11-19 009520 中欧鼎利债券C 1.3710 1.4100 1.3711 1.4101 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 009520 中欧鼎利债券C 1.3711 1.4101 1.3747 1.4137 -0.0036 -0.26%
2025-11-17 009520 中欧鼎利债券C 1.3747 1.4137 1.3772 1.4162 -0.0025 -0.18%
2025-11-14 009520 中欧鼎利债券C 1.3772 1.4162 1.3859 1.4249 -0.0087 -0.63%
2025-11-13 009520 中欧鼎利债券C 1.3859 1.4249 1.3785 1.4175 0.0074 0.54%
2025-11-12 009520 中欧鼎利债券C 1.3785 1.4175 1.3806 1.4196 -0.0021 -0.15%
2025-11-11 009520 中欧鼎利债券C 1.3806 1.4196 1.3832 1.4222 -0.0026 -0.19%
2025-11-10 009520 中欧鼎利债券C 1.3832 1.4222 1.3856 1.4246 -0.0024 -0.17%
2025-11-07 009520 中欧鼎利债券C 1.3856 1.4246 1.3886 1.4276 -0.0030 -0.22%
2025-11-06 009520 中欧鼎利债券C 1.3886 1.4276 1.3827 1.4217 0.0059 0.43%
2025-11-05 009520 中欧鼎利债券C 1.3827 1.4217 1.3802 1.4192 0.0025 0.18%
2025-11-04 009520 中欧鼎利债券C 1.3802 1.4192 1.3877 1.4267 -0.0075 -0.54%
2025-11-03 009520 中欧鼎利债券C 1.3877 1.4267 1.3861 1.4251 0.0016 0.12%
2025-10-31 009520 中欧鼎利债券C 1.3861 1.4251 1.3905 1.4295 -0.0044 -0.32%
2025-10-30 009520 中欧鼎利债券C 1.3905 1.4295 1.3983 1.4373 -0.0078 -0.56%
2025-10-29 009520 中欧鼎利债券C 1.3983 1.4373 1.3888 1.4278 0.0095 0.68%
2025-10-28 009520 中欧鼎利债券C 1.3888 1.4278 1.3888 1.4278 0.0000 0.00%
2025-10-27 009520 中欧鼎利债券C 1.3888 1.4278 1.3800 1.4190 0.0088 0.64%
2025-10-24 009520 中欧鼎利债券C 1.3800 1.4190 1.3690 1.4080 0.0110 0.80%
2025-10-23 009520 中欧鼎利债券C 1.3690 1.4080 1.3694 1.4084 -0.0004 -0.03%
2025-10-22 009520 中欧鼎利债券C 1.3694 1.4084 1.3728 1.4118 -0.0034 -0.25%
2025-10-21 009520 中欧鼎利债券C 1.3728 1.4118 1.3618 1.4008 0.0110 0.81%
2025-10-20 009520 中欧鼎利债券C 1.3618 1.4008 1.3603 1.3993 0.0015 0.11%
2025-10-17 009520 中欧鼎利债券C 1.3603 1.3993 1.3687 1.4077 -0.0084 -0.61%
2025-10-16 009520 中欧鼎利债券C 1.3687 1.4077 1.3720 1.4110 -0.0033 -0.24%
2025-10-15 009520 中欧鼎利债券C 1.3720 1.4110 1.3661 1.4051 0.0059 0.43%
2025-10-14 009520 中欧鼎利债券C 1.3661 1.4051 1.3758 1.4148 -0.0097 -0.71%
2025-10-13 009520 中欧鼎利债券C 1.3758 1.4148 1.3840 1.4230 -0.0082 -0.59%
2025-10-10 009520 中欧鼎利债券C 1.3840 1.4230 1.3939 1.4329 -0.0099 -0.71%
2025-10-09 009520 中欧鼎利债券C 1.3939 1.4329 1.3900 1.4290 0.0039 0.28%
2025-09-30 009520 中欧鼎利债券C 1.3900 1.4290 1.3857 1.4247 0.0043 0.31%
2025-09-29 009520 中欧鼎利债券C 1.3857 1.4247 1.3788 1.4178 0.0069 0.50%
2025-09-26 009520 中欧鼎利债券C 1.3788 1.4178 1.3846 1.4236 -0.0058 -0.42%
2025-09-25 009520 中欧鼎利债券C 1.3846 1.4236 1.3844 1.4234 0.0002 0.01%
2025-09-24 009520 中欧鼎利债券C 1.3844 1.4234 1.3733 1.4123 0.0111 0.81%
2025-09-23 009520 中欧鼎利债券C 1.3733 1.4123 1.3734 1.4124 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 009520 中欧鼎利债券C 1.3734 1.4124 1.3697 1.4087 0.0037 0.27%
2025-09-19 009520 中欧鼎利债券C 1.3697 1.4087 1.3739 1.4129 -0.0042 -0.31%
2025-09-18 009520 中欧鼎利债券C 1.3739 1.4129 1.3765 1.4155 -0.0026 -0.19%
2025-09-17 009520 中欧鼎利债券C 1.3765 1.4155 1.3662 1.4052 0.0103 0.75%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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