中欧鼎利债券C(中欧鼎利C)基金净值查询(009520)

今天最新净值 1.4277 -0.0002 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4220 0.0022 0.1547% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4667
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.7639亿
最近资产：4.59亿元
基金公司：
基金经理：邓欣雨赵宇澄

今年以来中欧鼎利债券C|中欧鼎利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中欧鼎利债券C(009520)基金累计收益率3.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	009520	中欧鼎利债券C	1.4376	1.4766	1.4277	1.4667	0.0099	0.69%
2026-09-17	009520	中欧鼎利债券C	1.4277	1.4667	1.4279	1.4669	-0.0002	-0.01%
2026-09-16	009520	中欧鼎利债券C	1.4279	1.4669	1.4193	1.4583	0.0086	0.61%
2026-09-15	009520	中欧鼎利债券C	1.4193	1.4583	1.4182	1.4572	0.0011	0.08%
2026-09-14	009520	中欧鼎利债券C	1.4182	1.4572	1.4237	1.4627	-0.0055	-0.39%
2026-09-11	009520	中欧鼎利债券C	1.4237	1.4627	1.4263	1.4653	-0.0026	-0.18%
2026-09-10	009520	中欧鼎利债券C	1.4263	1.4653	1.4292	1.4682	-0.0029	-0.20%
2026-09-09	009520	中欧鼎利债券C	1.4292	1.4682	1.4293	1.4683	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	009520	中欧鼎利债券C	1.4293	1.4683	1.4326	1.4716	-0.0033	-0.23%
2026-09-07	009520	中欧鼎利债券C	1.4326	1.4716	1.4207	1.4597	0.0119	0.84%

2026-09-04	009520	中欧鼎利债券C	1.4207	1.4597	1.4269	1.4659	-0.0062	-0.43%
2026-09-03	009520	中欧鼎利债券C	1.4269	1.4659	1.4249	1.4639	0.0020	0.14%
2026-09-02	009520	中欧鼎利债券C	1.4249	1.4639	1.4311	1.4701	-0.0062	-0.43%
2026-09-01	009520	中欧鼎利债券C	1.4311	1.4701	1.4371	1.4761	-0.0060	-0.42%
2026-08-31	009520	中欧鼎利债券C	1.4371	1.4761	1.4326	1.4716	0.0045	0.31%
2026-08-28	009520	中欧鼎利债券C	1.4326	1.4716	1.4376	1.4766	-0.0050	-0.35%
2026-08-27	009520	中欧鼎利债券C	1.4376	1.4766	1.4291	1.4681	0.0085	0.59%
2026-08-26	009520	中欧鼎利债券C	1.4291	1.4681	1.4272	1.4662	0.0019	0.13%
2026-08-25	009520	中欧鼎利债券C	1.4272	1.4662	1.4270	1.4660	0.0002	0.01%
2026-08-24	009520	中欧鼎利债券C	1.4270	1.4660	1.4369	1.4759	-0.0099	-0.69%
2026-08-21	009520	中欧鼎利债券C	1.4369	1.4759	1.4325	1.4715	0.0044	0.31%
2026-08-20	009520	中欧鼎利债券C	1.4325	1.4715	1.4330	1.4720	-0.0005	-0.03%
2026-08-19	009520	中欧鼎利债券C	1.4330	1.4720	1.4562	1.4952	-0.0232	-1.59%
2026-08-18	009520	中欧鼎利债券C	1.4562	1.4952	1.4578	1.4968	-0.0016	-0.11%
2026-08-17	009520	中欧鼎利债券C	1.4578	1.4968	1.4429	1.4819	0.0149	1.03%

2026-08-14	009520	中欧鼎利债券C	1.4429	1.4819	1.4394	1.4784	0.0035	0.24%
2026-08-13	009520	中欧鼎利债券C	1.4394	1.4784	1.4415	1.4805	-0.0021	-0.15%
2026-08-12	009520	中欧鼎利债券C	1.4415	1.4805	1.4374	1.4764	0.0041	0.29%
2026-08-11	009520	中欧鼎利债券C	1.4374	1.4764	1.4395	1.4785	-0.0021	-0.15%
2026-08-10	009520	中欧鼎利债券C	1.4395	1.4785	1.4437	1.4827	-0.0042	-0.29%
2026-08-07	009520	中欧鼎利债券C	1.4437	1.4827	1.4360	1.4750	0.0077	0.54%
2026-08-06	009520	中欧鼎利债券C	1.4360	1.4750	1.4330	1.4720	0.0030	0.21%
2026-08-05	009520	中欧鼎利债券C	1.4330	1.4720	1.4231	1.4621	0.0099	0.70%
2026-08-04	009520	中欧鼎利债券C	1.4231	1.4621	1.4067	1.4457	0.0164	1.17%
2026-08-03	009520	中欧鼎利债券C	1.4067	1.4457	1.4144	1.4534	-0.0077	-0.54%
2026-07-31	009520	中欧鼎利债券C	1.4144	1.4534	1.4020	1.4410	0.0124	0.88%
2026-07-30	009520	中欧鼎利债券C	1.4020	1.4410	1.4200	1.4590	-0.0180	-1.27%
2026-07-29	009520	中欧鼎利债券C	1.4200	1.4590	1.4182	1.4572	0.0018	0.13%
2026-07-28	009520	中欧鼎利债券C	1.4182	1.4572	1.4400	1.4790	-0.0218	-1.51%
2026-07-27	009520	中欧鼎利债券C	1.4400	1.4790	1.4326	1.4716	0.0074	0.52%
2026-07-24	009520	中欧鼎利债券C	1.4326	1.4716	1.4364	1.4754	-0.0038	-0.26%
2026-07-23	009520	中欧鼎利债券C	1.4364	1.4754	1.4407	1.4797	-0.0043	-0.30%
2026-07-22	009520	中欧鼎利债券C	1.4407	1.4797	1.4463	1.4853	-0.0056	-0.39%
2026-07-21	009520	中欧鼎利债券C	1.4463	1.4853	1.4221	1.4611	0.0242	1.70%
2026-07-20	009520	中欧鼎利债券C	1.4221	1.4611	1.4242	1.4632	-0.0021	-0.15%
2026-07-17	009520	中欧鼎利债券C	1.4242	1.4632	1.4468	1.4858	-0.0226	-1.56%
2026-07-16	009520	中欧鼎利债券C	1.4468	1.4858	1.4575	1.4965	-0.0107	-0.73%
2026-07-15	009520	中欧鼎利债券C	1.4575	1.4965	1.4665	1.5055	-0.0090	-0.61%
2026-07-14	009520	中欧鼎利债券C	1.4665	1.5055	1.4575	1.4965	0.0090	0.62%
2026-07-13	009520	中欧鼎利债券C	1.4575	1.4965	1.4689	1.5079	-0.0114	-0.78%
2026-07-10	009520	中欧鼎利债券C	1.4689	1.5079	1.4844	1.5234	-0.0155	-1.04%
2026-07-09	009520	中欧鼎利债券C	1.4844	1.5234	1.4678	1.5068	0.0166	1.13%
2026-07-08	009520	中欧鼎利债券C	1.4678	1.5068	1.4706	1.5096	-0.0028	-0.19%
2026-07-07	009520	中欧鼎利债券C	1.4706	1.5096	1.4729	1.5119	-0.0023	-0.16%
2026-07-06	009520	中欧鼎利债券C	1.4729	1.5119	1.4734	1.5124	-0.0005	-0.03%
2026-07-03	009520	中欧鼎利债券C	1.4734	1.5124	1.4729	1.5119	0.0005	0.03%
2026-07-02	009520	中欧鼎利债券C	1.4729	1.5119	1.4926	1.5316	-0.0197	-1.32%
2026-07-01	009520	中欧鼎利债券C	1.4926	1.5316	1.5030	1.5420	-0.0104	-0.69%
2026-06-30	009520	中欧鼎利债券C	1.5030	1.5420	1.4897	1.5287	0.0133	0.89%
2026-06-29	009520	中欧鼎利债券C	1.4897	1.5287	1.4904	1.5294	-0.0007	-0.05%
2026-06-26	009520	中欧鼎利债券C	1.4904	1.5294	1.5055	1.5445	-0.0151	-1.00%
2026-06-25	009520	中欧鼎利债券C	1.5055	1.5445	1.4983	1.5373	0.0072	0.48%
2026-06-24	009520	中欧鼎利债券C	1.4983	1.5373	1.4916	1.5306	0.0067	0.45%
2026-06-23	009520	中欧鼎利债券C	1.4916	1.5306	1.5039	1.5429	-0.0123	-0.82%
2026-06-22	009520	中欧鼎利债券C	1.5039	1.5429	1.5011	1.5401	0.0028	0.19%
2026-06-18	009520	中欧鼎利债券C	1.5011	1.5401	1.4907	1.5297	0.0104	0.70%
2026-06-17	009520	中欧鼎利债券C	1.4907	1.5297	1.4837	1.5227	0.0070	0.47%
2026-06-16	009520	中欧鼎利债券C	1.4837	1.5227	1.4755	1.5145	0.0082	0.56%
2026-06-15	009520	中欧鼎利债券C	1.4755	1.5145	1.4568	1.4958	0.0187	1.28%
2026-06-12	009520	中欧鼎利债券C	1.4568	1.4958	1.4555	1.4945	0.0013	0.09%
2026-06-11	009520	中欧鼎利债券C	1.4555	1.4945	1.4574	1.4964	-0.0019	-0.13%
2026-06-10	009520	中欧鼎利债券C	1.4574	1.4964	1.4699	1.5089	-0.0125	-0.85%
2026-06-09	009520	中欧鼎利债券C	1.4699	1.5089	1.4552	1.4942	0.0147	1.01%
2026-06-08	009520	中欧鼎利债券C	1.4552	1.4942	1.4682	1.5072	-0.0130	-0.89%
2026-06-05	009520	中欧鼎利债券C	1.4682	1.5072	1.4809	1.5199	-0.0127	-0.86%
2026-06-04	009520	中欧鼎利债券C	1.4809	1.5199	1.4808	1.5198	0.0001	0.01%
2026-06-03	009520	中欧鼎利债券C	1.4808	1.5198	1.4768	1.5158	0.0040	0.27%
2026-06-02	009520	中欧鼎利债券C	1.4768	1.5158	1.4656	1.5046	0.0112	0.76%
2026-06-01	009520	中欧鼎利债券C	1.4656	1.5046	1.4744	1.5134	-0.0088	-0.60%
2026-05-29	009520	中欧鼎利债券C	1.4744	1.5134	1.4894	1.5284	-0.0150	-1.01%
2026-05-28	009520	中欧鼎利债券C	1.4894	1.5284	1.4821	1.5211	0.0073	0.49%
2026-05-27	009520	中欧鼎利债券C	1.4821	1.5211	1.4881	1.5271	-0.0060	-0.40%
2026-05-26	009520	中欧鼎利债券C	1.4881	1.5271	1.4917	1.5307	-0.0036	-0.24%
2026-05-25	009520	中欧鼎利债券C	1.4917	1.5307	1.4835	1.5225	0.0082	0.55%
2026-05-22	009520	中欧鼎利债券C	1.4835	1.5225	1.4758	1.5148	0.0077	0.52%
2026-05-21	009520	中欧鼎利债券C	1.4758	1.5148	1.4899	1.5289	-0.0141	-0.95%
2026-05-20	009520	中欧鼎利债券C	1.4899	1.5289	1.4843	1.5233	0.0056	0.38%
2026-05-19	009520	中欧鼎利债券C	1.4843	1.5233	1.4774	1.5164	0.0069	0.47%
2026-05-18	009520	中欧鼎利债券C	1.4774	1.5164	1.4751	1.5141	0.0023	0.16%
2026-05-15	009520	中欧鼎利债券C	1.4751	1.5141	1.4818	1.5208	-0.0067	-0.45%
2026-05-14	009520	中欧鼎利债券C	1.4818	1.5208	1.4911	1.5301	-0.0093	-0.62%
2026-05-13	009520	中欧鼎利债券C	1.4911	1.5301	1.4795	1.5185	0.0116	0.78%
2026-05-12	009520	中欧鼎利债券C	1.4795	1.5185	1.4796	1.5186	-0.0001	-0.01%
2026-05-11	009520	中欧鼎利债券C	1.4796	1.5186	1.4732	1.5122	0.0064	0.43%
2026-05-08	009520	中欧鼎利债券C	1.4732	1.5122	1.4767	1.5157	-0.0035	-0.24%
2026-04-30	009520	中欧鼎利债券C	1.4599	1.4989	1.4574	1.4964	0.0025	0.17%
2026-04-29	009520	中欧鼎利债券C	1.4574	1.4964	1.4516	1.4906	0.0058	0.40%
2026-04-28	009520	中欧鼎利债券C	1.4516	1.4906	1.4540	1.4930	-0.0024	-0.17%
2026-04-27	009520	中欧鼎利债券C	1.4540	1.4930	1.4531	1.4921	0.0009	0.06%
2026-04-24	009520	中欧鼎利债券C	1.4531	1.4921	1.4550	1.4940	-0.0019	-0.13%
2026-04-23	009520	中欧鼎利债券C	1.4550	1.4940	1.4602	1.4992	-0.0052	-0.36%
2026-04-22	009520	中欧鼎利债券C	1.4602	1.4992	1.4523	1.4913	0.0079	0.54%
2026-04-21	009520	中欧鼎利债券C	1.4523	1.4913	1.4508	1.4898	0.0015	0.10%
2026-04-20	009520	中欧鼎利债券C	1.4508	1.4898	1.4488	1.4878	0.0020	0.14%
2026-04-17	009520	中欧鼎利债券C	1.4488	1.4878	1.4463	1.4853	0.0025	0.17%
2026-04-16	009520	中欧鼎利债券C	1.4463	1.4853	1.4366	1.4756	0.0097	0.68%
2026-04-15	009520	中欧鼎利债券C	1.4366	1.4756	1.4398	1.4788	-0.0032	-0.22%
2026-04-14	009520	中欧鼎利债券C	1.4398	1.4788	1.4338	1.4728	0.0060	0.42%
2026-04-13	009520	中欧鼎利债券C	1.4338	1.4728	1.4350	1.4740	-0.0012	-0.08%
2026-04-10	009520	中欧鼎利债券C	1.4350	1.4740	1.4315	1.4705	0.0035	0.24%
2026-04-09	009520	中欧鼎利债券C	1.4315	1.4705	1.4310	1.4700	0.0005	0.03%
2026-04-08	009520	中欧鼎利债券C	1.4310	1.4700	1.4143	1.4533	0.0167	1.18%
2026-04-07	009520	中欧鼎利债券C	1.4143	1.4533	1.4104	1.4494	0.0039	0.28%
2026-04-03	009520	中欧鼎利债券C	1.4104	1.4494	1.4116	1.4506	-0.0012	-0.09%
2026-04-02	009520	中欧鼎利债券C	1.4116	1.4506	1.4173	1.4563	-0.0057	-0.40%
2026-04-01	009520	中欧鼎利债券C	1.4173	1.4563	1.4097	1.4487	0.0076	0.54%
2026-03-31	009520	中欧鼎利债券C	1.4097	1.4487	1.4193	1.4583	-0.0096	-0.68%
2026-03-30	009520	中欧鼎利债券C	1.4193	1.4583	1.4169	1.4559	0.0024	0.17%
2026-03-27	009520	中欧鼎利债券C	1.4169	1.4559	1.4133	1.4523	0.0036	0.25%
2026-03-26	009520	中欧鼎利债券C	1.4133	1.4523	1.4187	1.4577	-0.0054	-0.38%
2026-03-25	009520	中欧鼎利债券C	1.4187	1.4577	1.4105	1.4495	0.0082	0.58%
2026-03-24	009520	中欧鼎利债券C	1.4105	1.4495	1.4013	1.4403	0.0092	0.66%
2026-03-23	009520	中欧鼎利债券C	1.4013	1.4403	1.4100	1.4490	-0.0087	-0.62%
2026-03-20	009520	中欧鼎利债券C	1.4100	1.4490	1.4120	1.4510	-0.0020	-0.14%
2026-03-19	009520	中欧鼎利债券C	1.4120	1.4510	1.4235	1.4625	-0.0115	-0.81%
2026-03-18	009520	中欧鼎利债券C	1.4235	1.4625	1.4198	1.4588	0.0037	0.26%
2026-03-17	009520	中欧鼎利债券C	1.4198	1.4588	1.4289	1.4679	-0.0091	-0.64%
2026-03-16	009520	中欧鼎利债券C	1.4289	1.4679	1.4331	1.4721	-0.0042	-0.29%
2026-03-13	009520	中欧鼎利债券C	1.4331	1.4721	1.4378	1.4768	-0.0047	-0.33%
2026-03-12	009520	中欧鼎利债券C	1.4378	1.4768	1.4412	1.4802	-0.0034	-0.24%
2026-03-11	009520	中欧鼎利债券C	1.4412	1.4802	1.4403	1.4793	0.0009	0.06%
2026-03-10	009520	中欧鼎利债券C	1.4403	1.4793	1.4355	1.4745	0.0048	0.33%
2026-03-09	009520	中欧鼎利债券C	1.4355	1.4745	1.4414	1.4804	-0.0059	-0.41%
2026-03-06	009520	中欧鼎利债券C	1.4414	1.4804	1.4427	1.4817	-0.0013	-0.09%
2026-03-05	009520	中欧鼎利债券C	1.4427	1.4817	1.4396	1.4786	0.0031	0.22%
2026-03-04	009520	中欧鼎利债券C	1.4396	1.4786	1.4397	1.4787	-0.0001	-0.01%
2026-03-03	009520	中欧鼎利债券C	1.4397	1.4787	1.4523	1.4913	-0.0126	-0.87%
2026-03-02	009520	中欧鼎利债券C	1.4523	1.4913	1.4473	1.4863	0.0050	0.35%
2026-02-27	009520	中欧鼎利债券C	1.4473	1.4863	1.4468	1.4858	0.0005	0.03%
2026-02-26	009520	中欧鼎利债券C	1.4468	1.4858	1.4466	1.4856	0.0002	0.01%
2026-02-25	009520	中欧鼎利债券C	1.4466	1.4856	1.4417	1.4807	0.0049	0.34%
2026-02-24	009520	中欧鼎利债券C	1.4417	1.4807	1.4358	1.4748	0.0059	0.41%
2026-02-13	009520	中欧鼎利债券C	1.4358	1.4748	1.4410	1.4800	-0.0052	-0.36%
2026-02-12	009520	中欧鼎利债券C	1.4410	1.4800	1.4362	1.4752	0.0048	0.33%
2026-02-11	009520	中欧鼎利债券C	1.4362	1.4752	1.4336	1.4726	0.0026	0.18%
2026-02-10	009520	中欧鼎利债券C	1.4336	1.4726	1.4328	1.4718	0.0008	0.06%
2026-02-09	009520	中欧鼎利债券C	1.4328	1.4718	1.4252	1.4642	0.0076	0.53%
2026-02-06	009520	中欧鼎利债券C	1.4252	1.4642	1.4223	1.4613	0.0029	0.20%
2026-02-05	009520	中欧鼎利债券C	1.4223	1.4613	1.4298	1.4688	-0.0075	-0.52%
2026-02-04	009520	中欧鼎利债券C	1.4298	1.4688	1.4321	1.4711	-0.0023	-0.16%
2026-02-03	009520	中欧鼎利债券C	1.4321	1.4711	1.4210	1.4600	0.0111	0.78%
2026-02-02	009520	中欧鼎利债券C	1.4210	1.4600	1.4348	1.4738	-0.0138	-0.96%
2026-01-30	009520	中欧鼎利债券C	1.4348	1.4738	1.4376	1.4766	-0.0028	-0.19%
2026-01-29	009520	中欧鼎利债券C	1.4376	1.4766	1.4459	1.4849	-0.0083	-0.57%
2026-01-28	009520	中欧鼎利债券C	1.4459	1.4849	1.4407	1.4797	0.0052	0.36%
2026-01-27	009520	中欧鼎利债券C	1.4407	1.4797	1.4389	1.4779	0.0018	0.13%
2026-01-26	009520	中欧鼎利债券C	1.4389	1.4779	1.4402	1.4792	-0.0013	-0.09%
2026-01-23	009520	中欧鼎利债券C	1.4402	1.4792	1.4361	1.4751	0.0041	0.29%
2026-01-22	009520	中欧鼎利债券C	1.4361	1.4751	1.4353	1.4743	0.0008	0.06%
2026-01-21	009520	中欧鼎利债券C	1.4353	1.4743	1.4278	1.4668	0.0075	0.53%
2026-01-20	009520	中欧鼎利债券C	1.4278	1.4668	1.4311	1.4701	-0.0033	-0.23%
2026-01-19	009520	中欧鼎利债券C	1.4311	1.4701	1.4274	1.4664	0.0037	0.26%
2026-01-16	009520	中欧鼎利债券C	1.4274	1.4664	1.4224	1.4614	0.0050	0.35%
2026-01-15	009520	中欧鼎利债券C	1.4224	1.4614	1.4171	1.4561	0.0053	0.37%
2026-01-14	009520	中欧鼎利债券C	1.4171	1.4561	1.4159	1.4549	0.0012	0.08%
2026-01-13	009520	中欧鼎利债券C	1.4159	1.4549	1.4183	1.4573	-0.0024	-0.17%
2026-01-12	009520	中欧鼎利债券C	1.4183	1.4573	1.4145	1.4535	0.0038	0.27%
2026-01-09	009520	中欧鼎利债券C	1.4145	1.4535	1.4093	1.4483	0.0052	0.37%
2026-01-08	009520	中欧鼎利债券C	1.4093	1.4483	1.4105	1.4495	-0.0012	-0.09%
2026-01-07	009520	中欧鼎利债券C	1.4105	1.4495	1.4081	1.4471	0.0024	0.17%
2026-01-06	009520	中欧鼎利债券C	1.4081	1.4471	1.4008	1.4398	0.0073	0.52%
2026-01-05	009520	中欧鼎利债券C	1.4008	1.4398	1.3891	1.4281	0.0117	0.84%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%