中欧真益稳健一年混合C基金净值查询(009516)
今天最新净值
1.1213
0.0004 0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1229
0.0005 0.0415%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1213
- 成立日期：2020-06-04
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.1186亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：李波
近一月,中欧真益稳健一年混合C(009516)基金累计收益率-1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009516 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0047 |
0.42% |
| 2026-09-15 |
009516 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
009516 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
009516 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
009516 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
009516 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
009516 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
009516 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0066 |
0.59% |
| 2026-09-04 |
009516 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
009516 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
009516 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2026-09-01 |
009516 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-08-31 |
009516 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
009516 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
009516 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0048 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
009516 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
009516 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
009516 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
009516 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
009516 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
009516 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0130 |
-1.14% |
| 2026-08-18 |
009516 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
009516 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0078 |
0.69% |
