景顺长城安鑫回报一年持有期混合A基金净值查询(009499)

今天最新净值 1.0988 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0925 -0.0021 -0.1932% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0988
成立日期：2020-07-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7955亿
最近资产：0.37亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：韩文强赵天彤

近半年景顺长城安鑫回报一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,景顺长城安鑫回报一年持有期混合A(009499)基金累计收益率0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-05-26	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0974	1.0974	1.0969	1.0969	0.0005	0.05%
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2026-05-19	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0976	1.0976	1.0969	1.0969	0.0007	0.06%
2026-05-18	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0969	1.0969	1.0970	1.0970	-0.0001	-0.01%
2026-05-15	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0970	1.0970	1.0973	1.0973	-0.0003	-0.03%
2026-05-14	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0973	1.0973	1.0977	1.0977	-0.0004	-0.04%
2026-05-13	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0977	1.0977	1.0975	1.0975	0.0002	0.02%
2026-05-12	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0975	1.0975	1.0976	1.0976	-0.0001	-0.01%
2026-05-11	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0976	1.0976	1.0972	1.0972	0.0004	0.04%
2026-05-08	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0972	1.0972	1.0972	1.0972	0.0000	0.00%
2026-04-30	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0971	1.0971	1.0972	1.0972	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0972	1.0972	1.0967	1.0967	0.0005	0.05%
2026-04-28	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0967	1.0967	1.0965	1.0965	0.0002	0.02%
2026-04-27	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0965	1.0965	1.0968	1.0968	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0968	1.0968	1.0970	1.0970	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0970	1.0970	1.0972	1.0972	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0972	1.0972	1.0969	1.0969	0.0003	0.03%
2026-04-21	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0969	1.0969	1.0969	1.0969	0.0000	0.00%
2026-04-20	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0969	1.0969	1.0968	1.0968	0.0001	0.01%
2026-04-17	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0968	1.0968	1.0963	1.0963	0.0005	0.05%
2026-04-16	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0963	1.0963	1.0960	1.0960	0.0003	0.03%
2026-04-15	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0960	1.0960	1.0957	1.0957	0.0003	0.03%
2026-04-14	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0957	1.0957	1.0954	1.0954	0.0003	0.03%
2026-04-13	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0954	1.0954	1.0955	1.0955	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0955	1.0955	1.0956	1.0956	-0.0001	-0.01%
2026-04-09	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0956	1.0956	1.0960	1.0960	-0.0004	-0.04%
2026-04-08	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0960	1.0960	1.0957	1.0957	0.0003	0.03%
2026-04-07	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0957	1.0957	1.0957	1.0957	0.0000	0.00%
2026-04-03	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0957	1.0957	1.0953	1.0953	0.0004	0.04%
2026-04-02	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0953	1.0953	1.0952	1.0952	0.0001	0.01%
2026-04-01	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0952	1.0952	1.0952	1.0952	0.0000	0.00%
2026-03-31	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0952	1.0952	1.0953	1.0953	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0953	1.0953	1.0950	1.0950	0.0003	0.03%
2026-03-27	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0950	1.0950	1.0948	1.0948	0.0002	0.02%
2026-03-26	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0948	1.0948	1.0950	1.0950	-0.0002	-0.02%
2026-03-25	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0950	1.0950	1.0950	1.0950	0.0000	0.00%
2026-03-24	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0950	1.0950	1.0948	1.0948	0.0002	0.02%
2026-03-23	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0948	1.0948	1.0950	1.0950	-0.0002	-0.02%
2026-03-20	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0950	1.0950	1.0949	1.0949	0.0001	0.01%
2026-03-19	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0949	1.0949	1.0951	1.0951	-0.0002	-0.02%
2026-03-18	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0951	1.0951	1.0946	1.0946	0.0005	0.05%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城先进智造混合A	1.3966	2.43%
景顺长城先进智造混合C	1.3683	2.43%
景顺品质长青混合A	1.7759	2.06%
景顺睿成混合A	2.3667	1.47%
景顺睿成混合C	2.3044	1.47%
景顺长城中小盘混合A	2.0900	1.31%
景顺长城中证A500ETF联接A	1.1838	1.19%
景顺长城成长之星股票A	4.2120	1.18%
景顺长城中证A500ETF联接C	1.1794	1.18%
景顺长城景颐丰利债券C类	1.5949	0.66%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
金鹰民安回报定开A	1.2268	1.50%