国泰致远优势混合基金净值查询(009474)
今天最新净值
1.5952
0.0034 0.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4321
0.0068 0.4761%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5952
- 成立日期：2020-07-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：13.0738亿
- 最近资产：7.86亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：郑有为
近一季,国泰致远优势混合(009474)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.5928 |
1.5928 |
1.5952 |
1.5952 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.5952 |
1.5952 |
1.5918 |
1.5918 |
0.0034 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.5918 |
1.5918 |
1.6165 |
1.6165 |
-0.0247 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.6165 |
1.6165 |
1.6305 |
1.6305 |
-0.0140 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.6305 |
1.6305 |
1.6238 |
1.6238 |
0.0067 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.6238 |
1.6238 |
1.6162 |
1.6162 |
0.0076 |
0.47% |
| 2026-09-07 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.6162 |
1.6162 |
1.6378 |
1.6378 |
-0.0216 |
-1.34% |
| 2026-09-04 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.6378 |
1.6378 |
1.6403 |
1.6403 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.6403 |
1.6403 |
1.6257 |
1.6257 |
0.0146 |
0.90% |
| 2026-09-02 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.6257 |
1.6257 |
1.6479 |
1.6479 |
-0.0222 |
-1.35% |
|
|
| 2026-09-01 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.6479 |
1.6479 |
1.6415 |
1.6415 |
0.0064 |
0.39% |
| 2026-08-31 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.6415 |
1.6415 |
1.6388 |
1.6388 |
0.0027 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.6388 |
1.6388 |
1.6395 |
1.6395 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.6395 |
1.6395 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0105 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.6290 |
1.6290 |
1.6188 |
1.6188 |
0.0102 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.6188 |
1.6188 |
1.6133 |
1.6133 |
0.0055 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.6133 |
1.6133 |
1.6225 |
1.6225 |
-0.0092 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.6225 |
1.6225 |
1.6170 |
1.6170 |
0.0055 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.6170 |
1.6170 |
1.6106 |
1.6106 |
0.0064 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.6106 |
1.6106 |
1.6340 |
1.6340 |
-0.0234 |
-1.43% |
| 2026-08-18 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.6340 |
1.6340 |
1.6363 |
1.6363 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.6363 |
1.6363 |
1.6086 |
1.6086 |
0.0277 |
1.72% |
| 2026-08-14 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.6086 |
1.6086 |
1.6064 |
1.6064 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.6064 |
1.6064 |
1.6160 |
1.6160 |
-0.0096 |
-0.59% |
| 2026-08-12 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.6160 |
1.6160 |
1.6166 |
1.6166 |
-0.0006 |
-0.04% |
|
|
| 2026-08-11 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.6166 |
1.6166 |
1.6337 |
1.6337 |
-0.0171 |
-1.05% |
| 2026-08-10 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.6337 |
1.6337 |
1.6234 |
1.6234 |
0.0103 |
0.63% |
| 2026-08-07 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.6234 |
1.6234 |
1.6115 |
1.6115 |
0.0119 |
0.74% |
| 2026-08-06 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.6115 |
1.6115 |
1.6116 |
1.6116 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.6116 |
1.6116 |
1.5938 |
1.5938 |
0.0178 |
1.12% |
| 2026-08-04 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.5938 |
1.5938 |
1.5933 |
1.5933 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.5933 |
1.5933 |
1.6112 |
1.6112 |
-0.0179 |
-1.11% |
| 2026-07-31 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.6112 |
1.6112 |
1.6099 |
1.6099 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-07-30 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.6099 |
1.6099 |
1.6070 |
1.6070 |
0.0029 |
0.18% |
| 2026-07-29 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.6070 |
1.6070 |
1.5795 |
1.5795 |
0.0275 |
1.74% |
| 2026-07-28 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.5795 |
1.5795 |
1.5886 |
1.5886 |
-0.0091 |
-0.57% |
| 2026-07-27 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.5886 |
1.5886 |
1.5713 |
1.5713 |
0.0173 |
1.10% |
| 2026-07-24 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.5713 |
1.5713 |
1.6024 |
1.6024 |
-0.0311 |
-1.94% |
| 2026-07-23 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.6024 |
1.6024 |
1.5817 |
1.5817 |
0.0207 |
1.31% |
| 2026-07-22 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.5817 |
1.5817 |
1.5654 |
1.5654 |
0.0163 |
1.04% |
| 2026-07-21 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.5654 |
1.5654 |
1.5495 |
1.5495 |
0.0159 |
1.03% |
| 2026-07-20 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.5495 |
1.5495 |
1.5168 |
1.5168 |
0.0327 |
2.16% |
| 2026-07-17 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.5168 |
1.5168 |
1.5457 |
1.5457 |
-0.0289 |
-1.87% |
| 2026-07-16 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.5457 |
1.5457 |
1.5561 |
1.5561 |
-0.0104 |
-0.67% |
| 2026-07-15 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.5561 |
1.5561 |
1.5391 |
1.5391 |
0.0170 |
1.10% |
| 2026-07-14 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.5391 |
1.5391 |
1.5131 |
1.5131 |
0.0260 |
1.72% |
| 2026-07-13 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.5131 |
1.5131 |
1.5189 |
1.5189 |
-0.0058 |
-0.38% |
| 2026-07-10 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.5189 |
1.5189 |
1.5217 |
1.5217 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2026-07-09 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.5217 |
1.5217 |
1.5141 |
1.5141 |
0.0076 |
0.50% |
| 2026-07-08 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.5141 |
1.5141 |
1.5169 |
1.5169 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2026-07-07 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.5169 |
1.5169 |
1.5461 |
1.5461 |
-0.0292 |
-1.89% |
| 2026-07-06 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.5461 |
1.5461 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0241 |
1.58% |
| 2026-07-03 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.5220 |
1.5220 |
1.4988 |
1.4988 |
0.0232 |
1.55% |
| 2026-07-02 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.4988 |
1.4988 |
1.5119 |
1.5119 |
-0.0131 |
-0.87% |
| 2026-07-01 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.5119 |
1.5119 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0071 |
-0.47% |
| 2026-06-30 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.5190 |
1.5190 |
1.5254 |
1.5254 |
-0.0064 |
-0.42% |
| 2026-06-29 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.5254 |
1.5254 |
1.5301 |
1.5301 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2026-06-26 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.5301 |
1.5301 |
1.5749 |
1.5749 |
-0.0448 |
-2.84% |
| 2026-06-25 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.5749 |
1.5749 |
1.5900 |
1.5900 |
-0.0151 |
-0.95% |
| 2026-06-24 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.5900 |
1.5900 |
1.5554 |
1.5554 |
0.0346 |
2.22% |
| 2026-06-23 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.5554 |
1.5554 |
1.5870 |
1.5870 |
-0.0316 |
-1.99% |
| 2026-06-22 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.5870 |
1.5870 |
1.5505 |
1.5505 |
0.0365 |
2.35% |
| 2026-06-18 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.5505 |
1.5505 |
1.5685 |
1.5685 |
-0.0180 |
-1.15% |
| 2026-06-17 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.5685 |
1.5685 |
1.5571 |
1.5571 |
0.0114 |
0.73% |
