国泰致远优势混合基金净值查询(009474)
今天最新净值
1.5952
0.0034 0.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4321
0.0068 0.4761%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5952
- 成立日期：2020-07-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：13.0738亿
- 最近资产：7.86亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：郑有为
近一月,国泰致远优势混合(009474)基金累计收益率-0.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.5928 |
1.5928 |
1.5952 |
1.5952 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.5952 |
1.5952 |
1.5918 |
1.5918 |
0.0034 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.5918 |
1.5918 |
1.6165 |
1.6165 |
-0.0247 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.6165 |
1.6165 |
1.6305 |
1.6305 |
-0.0140 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.6305 |
1.6305 |
1.6238 |
1.6238 |
0.0067 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.6238 |
1.6238 |
1.6162 |
1.6162 |
0.0076 |
0.47% |
| 2026-09-07 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.6162 |
1.6162 |
1.6378 |
1.6378 |
-0.0216 |
-1.34% |
| 2026-09-04 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.6378 |
1.6378 |
1.6403 |
1.6403 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.6403 |
1.6403 |
1.6257 |
1.6257 |
0.0146 |
0.90% |
| 2026-09-02 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.6257 |
1.6257 |
1.6479 |
1.6479 |
-0.0222 |
-1.35% |
|
|
| 2026-09-01 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.6479 |
1.6479 |
1.6415 |
1.6415 |
0.0064 |
0.39% |
| 2026-08-31 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.6415 |
1.6415 |
1.6388 |
1.6388 |
0.0027 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.6388 |
1.6388 |
1.6395 |
1.6395 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.6395 |
1.6395 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0105 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.6290 |
1.6290 |
1.6188 |
1.6188 |
0.0102 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.6188 |
1.6188 |
1.6133 |
1.6133 |
0.0055 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.6133 |
1.6133 |
1.6225 |
1.6225 |
-0.0092 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.6225 |
1.6225 |
1.6170 |
1.6170 |
0.0055 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.6170 |
1.6170 |
1.6106 |
1.6106 |
0.0064 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.6106 |
1.6106 |
1.6340 |
1.6340 |
-0.0234 |
-1.43% |
| 2026-08-18 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.6340 |
1.6340 |
1.6363 |
1.6363 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.6363 |
1.6363 |
1.6086 |
1.6086 |
0.0277 |
1.72% |
