鹏扬景沣六个月持有期混合C基金净值查询(009429)
今天最新净值
1.1628
-0.0018 -0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1639
-0.0002 -0.0168%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1628
- 成立日期：2020-08-11
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：9.3855亿
- 最近资产：10.37亿
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：杨爱斌
近一月,鹏扬景沣六个月持有期混合C(009429)基金累计收益率-0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009429 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
009429 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1646 |
1.1646 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
009429 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1657 |
1.1657 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
009429 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
009429 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1697 |
1.1697 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
009429 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1708 |
1.1708 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
009429 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
009429 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
009429 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1699 |
1.1699 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
009429 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0027 |
-0.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
009429 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1721 |
1.1721 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
009429 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1716 |
1.1716 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
009429 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1723 |
1.1723 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
009429 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1729 |
1.1729 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
009429 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1714 |
1.1714 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
009429 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1685 |
1.1685 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
009429 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
009429 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
009429 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1702 |
1.1702 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
009429 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1697 |
1.1697 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
009429 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1746 |
1.1746 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
009429 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
1.1760 |
1.1760 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0052 |
0.44% |
