中邮瑞享两年定开混合A基金净值查询(009415)
今天最新净值
1.2209
-0.0078 -0.63%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.2695
-0.0030 -0.2395%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2209
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5349亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：
- 基金经理：江刘玮
近半年,中邮瑞享两年定开混合A(009415)基金累计收益率-6.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
009415 |
中邮瑞享两年定开混合A |
1.2209 |
1.2209 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0078 |
-0.63% |
| 2026-09-04 |
009415 |
中邮瑞享两年定开混合A |
1.2287 |
1.2287 |
1.3237 |
1.3237 |
-0.0950 |
-7.73% |
| 2026-08-28 |
009415 |
中邮瑞享两年定开混合A |
1.3237 |
1.3237 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0137 |
1.03% |
| 2026-08-21 |
009415 |
中邮瑞享两年定开混合A |
1.3100 |
1.3100 |
1.3422 |
1.3422 |
-0.0322 |
-2.46% |
| 2026-08-14 |
009415 |
中邮瑞享两年定开混合A |
1.3422 |
1.3422 |
1.3803 |
1.3803 |
-0.0381 |
-2.84% |
| 2026-08-07 |
009415 |
中邮瑞享两年定开混合A |
1.3803 |
1.3803 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0992 |
7.19% |
| 2026-07-31 |
009415 |
中邮瑞享两年定开混合A |
1.2811 |
1.2811 |
1.3065 |
1.3065 |
-0.0254 |
-1.98% |
| 2026-07-24 |
009415 |
中邮瑞享两年定开混合A |
1.3065 |
1.3065 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0302 |
2.31% |
| 2026-07-17 |
009415 |
中邮瑞享两年定开混合A |
1.2763 |
1.2763 |
1.4404 |
1.4404 |
-0.1641 |
-12.86% |
| 2026-07-10 |
009415 |
中邮瑞享两年定开混合A |
1.4404 |
1.4404 |
1.4929 |
1.4929 |
-0.0525 |
-3.64% |
|
|
| 2026-07-03 |
009415 |
中邮瑞享两年定开混合A |
1.4929 |
1.4929 |
1.5851 |
1.5851 |
-0.0922 |
-6.18% |
| 2026-06-30 |
009415 |
中邮瑞享两年定开混合A |
1.5851 |
1.5851 |
1.5098 |
1.5098 |
0.0753 |
4.75% |
| 2026-06-26 |
009415 |
中邮瑞享两年定开混合A |
1.5098 |
1.5098 |
1.4943 |
1.4943 |
0.0155 |
1.03% |
| 2026-06-18 |
009415 |
中邮瑞享两年定开混合A |
1.4943 |
1.4943 |
1.3992 |
1.3992 |
0.0951 |
6.36% |
| 2026-06-12 |
009415 |
中邮瑞享两年定开混合A |
1.3992 |
1.3992 |
1.3641 |
1.3641 |
0.0351 |
2.51% |
| 2026-06-05 |
009415 |
中邮瑞享两年定开混合A |
1.3641 |
1.3641 |
1.3736 |
1.3736 |
-0.0095 |
-0.69% |
| 2026-05-29 |
009415 |
中邮瑞享两年定开混合A |
1.3736 |
1.3736 |
1.3995 |
1.3995 |
-0.0259 |
-1.89% |
| 2026-05-22 |
009415 |
中邮瑞享两年定开混合A |
1.3995 |
1.3995 |
1.3668 |
1.3668 |
0.0327 |
2.34% |
| 2026-05-15 |
009415 |
中邮瑞享两年定开混合A |
1.3668 |
1.3668 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0222 |
-1.62% |
| 2026-05-08 |
009415 |
中邮瑞享两年定开混合A |
1.3890 |
1.3890 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0511 |
3.68% |
| 2026-04-30 |
009415 |
中邮瑞享两年定开混合A |
1.3379 |
1.3379 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0053 |
0.40% |
| 2026-04-24 |
009415 |
中邮瑞享两年定开混合A |
1.3326 |
1.3326 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0125 |
0.94% |
| 2026-04-17 |
009415 |
中邮瑞享两年定开混合A |
1.3201 |
1.3201 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0656 |
4.97% |
| 2026-04-10 |
009415 |
中邮瑞享两年定开混合A |
1.2545 |
1.2545 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0599 |
4.77% |
| 2026-04-03 |
009415 |
中邮瑞享两年定开混合A |
1.1946 |
1.1946 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0222 |
-1.86% |
|
|
| 2026-03-27 |
009415 |
中邮瑞享两年定开混合A |
1.2168 |
1.2168 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0220 |
1.81% |
| 2026-03-20 |
009415 |
中邮瑞享两年定开混合A |
1.1948 |
1.1948 |
1.2725 |
1.2725 |
-0.0777 |
-6.50% |
