大成安诚债券A基金净值查询(009396)

今天最新净值 1.0190 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1900
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.3320亿
最近资产：48.52亿
基金公司：大成基金
基金经理：范昕

今年以来大成安诚债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,大成安诚债券A(009396)基金累计收益率2.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-08-07	009396	大成安诚债券A	1.0174	1.1884	1.0169	1.1879	0.0005	0.05%
2026-08-06	009396	大成安诚债券A	1.0169	1.1879	1.0167	1.1877	0.0002	0.02%
2026-08-05	009396	大成安诚债券A	1.0167	1.1877	1.0168	1.1878	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	009396	大成安诚债券A	1.0168	1.1878	1.0164	1.1874	0.0004	0.04%
2026-08-03	009396	大成安诚债券A	1.0164	1.1874	1.0164	1.1874	0.0000	0.00%
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2026-06-25	009396	大成安诚债券A	1.0129	1.1839	1.0121	1.1831	0.0008	0.08%
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2026-06-23	009396	大成安诚债券A	1.0121	1.1831	1.0125	1.1835	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	009396	大成安诚债券A	1.0125	1.1835	1.0225	1.1835	0.0000	0.00%
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2026-06-08	009396	大成安诚债券A	1.0218	1.1828	1.0222	1.1832	-0.0004	-0.04%
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2026-06-02	009396	大成安诚债券A	1.0227	1.1837	1.0228	1.1838	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	009396	大成安诚债券A	1.0228	1.1838	1.0222	1.1832	0.0006	0.06%
2026-05-29	009396	大成安诚债券A	1.0222	1.1832	1.0219	1.1829	0.0003	0.03%
2026-05-28	009396	大成安诚债券A	1.0219	1.1829	1.0216	1.1826	0.0003	0.03%
2026-05-27	009396	大成安诚债券A	1.0216	1.1826	1.0208	1.1818	0.0008	0.08%
2026-05-26	009396	大成安诚债券A	1.0208	1.1818	1.0200	1.1810	0.0008	0.08%
2026-05-25	009396	大成安诚债券A	1.0200	1.1810	1.0195	1.1805	0.0005	0.05%
2026-05-22	009396	大成安诚债券A	1.0195	1.1805	1.0198	1.1808	-0.0003	-0.03%
2026-05-21	009396	大成安诚债券A	1.0198	1.1808	1.0198	1.1808	0.0000	0.00%
2026-05-20	009396	大成安诚债券A	1.0198	1.1808	1.0200	1.1810	-0.0002	-0.02%
2026-05-19	009396	大成安诚债券A	1.0200	1.1810	1.0189	1.1799	0.0011	0.11%
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2026-05-15	009396	大成安诚债券A	1.0184	1.1794	1.0186	1.1796	-0.0002	-0.02%
2026-05-14	009396	大成安诚债券A	1.0186	1.1796	1.0188	1.1798	-0.0002	-0.02%
2026-05-13	009396	大成安诚债券A	1.0188	1.1798	1.0184	1.1794	0.0004	0.04%
2026-05-12	009396	大成安诚债券A	1.0184	1.1794	1.0181	1.1791	0.0003	0.03%
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2026-05-08	009396	大成安诚债券A	1.0174	1.1784	1.0173	1.1783	0.0001	0.01%
2026-04-30	009396	大成安诚债券A	1.0175	1.1785	1.0180	1.1790	-0.0005	-0.05%
2026-04-29	009396	大成安诚债券A	1.0180	1.1790	1.0170	1.1780	0.0010	0.10%
2026-04-28	009396	大成安诚债券A	1.0170	1.1780	1.0165	1.1775	0.0005	0.05%
2026-04-27	009396	大成安诚债券A	1.0165	1.1775	1.0172	1.1782	-0.0007	-0.07%
2026-04-24	009396	大成安诚债券A	1.0172	1.1782	1.0179	1.1789	-0.0007	-0.07%
2026-04-23	009396	大成安诚债券A	1.0179	1.1789	1.0185	1.1795	-0.0006	-0.06%
2026-04-22	009396	大成安诚债券A	1.0185	1.1795	1.0179	1.1789	0.0006	0.06%
2026-04-21	009396	大成安诚债券A	1.0179	1.1789	1.0172	1.1782	0.0007	0.07%
2026-04-20	009396	大成安诚债券A	1.0172	1.1782	1.0171	1.1781	0.0001	0.01%
2026-04-17	009396	大成安诚债券A	1.0171	1.1781	1.0160	1.1770	0.0011	0.11%
2026-04-16	009396	大成安诚债券A	1.0160	1.1770	1.0158	1.1768	0.0002	0.02%
2026-04-15	009396	大成安诚债券A	1.0158	1.1768	1.0155	1.1765	0.0003	0.03%
2026-04-14	009396	大成安诚债券A	1.0155	1.1765	1.0154	1.1764	0.0001	0.01%
2026-04-13	009396	大成安诚债券A	1.0154	1.1764	1.0146	1.1756	0.0008	0.08%
2026-04-10	009396	大成安诚债券A	1.0146	1.1756	1.0141	1.1751	0.0005	0.05%
2026-04-09	009396	大成安诚债券A	1.0141	1.1751	1.0143	1.1753	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	009396	大成安诚债券A	1.0143	1.1753	1.0141	1.1751	0.0002	0.02%
2026-04-07	009396	大成安诚债券A	1.0141	1.1751	1.0136	1.1746	0.0005	0.05%
2026-04-03	009396	大成安诚债券A	1.0136	1.1746	1.0130	1.1740	0.0006	0.06%
2026-04-02	009396	大成安诚债券A	1.0130	1.1740	1.0128	1.1738	0.0002	0.02%
2026-04-01	009396	大成安诚债券A	1.0128	1.1738	1.0133	1.1743	-0.0005	-0.05%
2026-03-31	009396	大成安诚债券A	1.0133	1.1743	1.0136	1.1746	-0.0003	-0.03%
2026-03-30	009396	大成安诚债券A	1.0136	1.1746	1.0125	1.1735	0.0011	0.11%
2026-03-27	009396	大成安诚债券A	1.0125	1.1735	1.0123	1.1733	0.0002	0.02%
2026-03-26	009396	大成安诚债券A	1.0123	1.1733	1.0122	1.1732	0.0001	0.01%
2026-03-25	009396	大成安诚债券A	1.0122	1.1732	1.0121	1.1731	0.0001	0.01%
2026-03-24	009396	大成安诚债券A	1.0121	1.1731	1.0118	1.1728	0.0003	0.03%
2026-03-23	009396	大成安诚债券A	1.0118	1.1728	1.0119	1.1729	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	009396	大成安诚债券A	1.0119	1.1729	1.0118	1.1728	0.0001	0.01%
2026-03-19	009396	大成安诚债券A	1.0118	1.1728	1.0120	1.1730	-0.0002	-0.02%
2026-03-18	009396	大成安诚债券A	1.0120	1.1730	1.0112	1.1722	0.0008	0.08%
2026-03-17	009396	大成安诚债券A	1.0112	1.1722	1.0109	1.1719	0.0003	0.03%
2026-03-16	009396	大成安诚债券A	1.0109	1.1719	1.0113	1.1723	-0.0004	-0.04%
2026-03-13	009396	大成安诚债券A	1.0113	1.1723	1.0112	1.1722	0.0001	0.01%
2026-03-12	009396	大成安诚债券A	1.0112	1.1722	1.0107	1.1717	0.0005	0.05%
2026-03-11	009396	大成安诚债券A	1.0107	1.1717	1.0108	1.1718	-0.0001	-0.01%
2026-03-10	009396	大成安诚债券A	1.0108	1.1718	1.0106	1.1716	0.0002	0.02%
2026-03-09	009396	大成安诚债券A	1.0106	1.1716	1.0119	1.1729	-0.0013	-0.13%
2026-03-06	009396	大成安诚债券A	1.0119	1.1729	1.0121	1.1731	-0.0002	-0.02%
2026-03-05	009396	大成安诚债券A	1.0121	1.1731	1.0120	1.1730	0.0001	0.01%
2026-03-04	009396	大成安诚债券A	1.0120	1.1730	1.0114	1.1724	0.0006	0.06%
2026-03-03	009396	大成安诚债券A	1.0114	1.1724	1.0113	1.1723	0.0001	0.01%
2026-03-02	009396	大成安诚债券A	1.0113	1.1723	1.0104	1.1714	0.0009	0.09%
2026-02-27	009396	大成安诚债券A	1.0104	1.1714	1.0100	1.1710	0.0004	0.04%
2026-02-26	009396	大成安诚债券A	1.0100	1.1710	1.0109	1.1719	-0.0009	-0.09%
2026-02-25	009396	大成安诚债券A	1.0109	1.1719	1.0114	1.1724	-0.0005	-0.05%
2026-02-24	009396	大成安诚债券A	1.0114	1.1724	1.0110	1.1720	0.0004	0.04%
2026-02-13	009396	大成安诚债券A	1.0110	1.1720	1.0110	1.1720	0.0000	0.00%
2026-02-12	009396	大成安诚债券A	1.0110	1.1720	1.0108	1.1718	0.0002	0.02%
2026-02-11	009396	大成安诚债券A	1.0108	1.1718	1.0106	1.1716	0.0002	0.02%
2026-02-10	009396	大成安诚债券A	1.0106	1.1716	1.0107	1.1717	-0.0001	-0.01%
2026-02-09	009396	大成安诚债券A	1.0107	1.1717	1.0101	1.1711	0.0006	0.06%
2026-02-06	009396	大成安诚债券A	1.0101	1.1711	1.0094	1.1704	0.0007	0.07%
2026-02-05	009396	大成安诚债券A	1.0094	1.1704	1.0088	1.1698	0.0006	0.06%
2026-02-04	009396	大成安诚债券A	1.0088	1.1698	1.0088	1.1698	0.0000	0.00%
2026-02-03	009396	大成安诚债券A	1.0088	1.1698	1.0088	1.1698	0.0000	0.00%
2026-02-02	009396	大成安诚债券A	1.0088	1.1698	1.0087	1.1697	0.0001	0.01%
2026-01-30	009396	大成安诚债券A	1.0087	1.1697	1.0087	1.1697	0.0000	0.00%
2026-01-29	009396	大成安诚债券A	1.0087	1.1697	1.0088	1.1698	-0.0001	-0.01%
2026-01-28	009396	大成安诚债券A	1.0088	1.1698	1.0084	1.1694	0.0004	0.04%
2026-01-27	009396	大成安诚债券A	1.0084	1.1694	1.0087	1.1697	-0.0003	-0.03%
2026-01-26	009396	大成安诚债券A	1.0087	1.1697	1.0085	1.1695	0.0002	0.02%
2026-01-23	009396	大成安诚债券A	1.0085	1.1695	1.0079	1.1689	0.0006	0.06%
2026-01-22	009396	大成安诚债券A	1.0079	1.1689	1.0080	1.1690	-0.0001	-0.01%
2026-01-21	009396	大成安诚债券A	1.0080	1.1690	1.0077	1.1687	0.0003	0.03%
2026-01-20	009396	大成安诚债券A	1.0077	1.1687	1.0071	1.1681	0.0006	0.06%
2026-01-19	009396	大成安诚债券A	1.0071	1.1681	1.0071	1.1681	0.0000	0.00%
2026-01-16	009396	大成安诚债券A	1.0071	1.1681	1.0065	1.1675	0.0006	0.06%
2026-01-15	009396	大成安诚债券A	1.0065	1.1675	1.0065	1.1675	0.0000	0.00%
2026-01-14	009396	大成安诚债券A	1.0065	1.1675	1.0063	1.1673	0.0002	0.02%
2026-01-13	009396	大成安诚债券A	1.0063	1.1673	1.0061	1.1671	0.0002	0.02%
2026-01-12	009396	大成安诚债券A	1.0061	1.1671	1.0056	1.1666	0.0005	0.05%
2026-01-09	009396	大成安诚债券A	1.0056	1.1666	1.0053	1.1663	0.0003	0.03%
2026-01-08	009396	大成安诚债券A	1.0053	1.1663	1.0045	1.1655	0.0008	0.08%
2026-01-07	009396	大成安诚债券A	1.0045	1.1655	1.0051	1.1661	-0.0006	-0.06%
2026-01-06	009396	大成安诚债券A	1.0051	1.1661	1.0065	1.1675	-0.0014	-0.14%
2026-01-05	009396	大成安诚债券A	1.0065	1.1675	1.0070	1.1680	-0.0005	-0.05%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%