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浦银安盛价值精选混合A基金净值查询(009368)

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今天最新净值 0.8577 -0.0063 -0.73% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8577
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5692亿
  • 最近资产：1.41亿元
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：蒋佳良 陈晨
近半年浦银安盛价值精选混合A基金净值查询
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近半年,浦银安盛价值精选混合A(009368)基金累计收益率-17.66%
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2026-04-09 009368 浦银安盛价值精选混合A 0.9956 0.9956 0.9965 0.9965 -0.0009 -0.09%
2026-04-08 009368 浦银安盛价值精选混合A 0.9965 0.9965 0.9624 0.9624 0.0341 3.54%
2026-04-07 009368 浦银安盛价值精选混合A 0.9624 0.9624 0.9668 0.9668 -0.0044 -0.46%
2026-04-03 009368 浦银安盛价值精选混合A 0.9668 0.9668 0.9751 0.9751 -0.0083 -0.85%
2026-04-02 009368 浦银安盛价值精选混合A 0.9751 0.9751 0.9820 0.9820 -0.0069 -0.70%
2026-04-01 009368 浦银安盛价值精选混合A 0.9820 0.9820 0.9624 0.9624 0.0196 2.04%
2026-03-31 009368 浦银安盛价值精选混合A 0.9624 0.9624 0.9769 0.9769 -0.0145 -1.48%
2026-03-30 009368 浦银安盛价值精选混合A 0.9769 0.9769 0.9818 0.9818 -0.0049 -0.50%
2026-03-27 009368 浦银安盛价值精选混合A 0.9818 0.9818 0.9773 0.9773 0.0045 0.46%
2026-03-26 009368 浦银安盛价值精选混合A 0.9773 0.9773 0.9931 0.9931 -0.0158 -1.59%
2026-03-25 009368 浦银安盛价值精选混合A 0.9931 0.9931 0.9798 0.9798 0.0133 1.36%
2026-03-24 009368 浦银安盛价值精选混合A 0.9798 0.9798 0.9620 0.9620 0.0178 1.85%
2026-03-23 009368 浦银安盛价值精选混合A 0.9620 0.9620 0.9920 0.9920 -0.0300 -3.02%
2026-03-20 009368 浦银安盛价值精选混合A 0.9920 0.9920 0.9978 0.9978 -0.0058 -0.58%
2026-03-19 009368 浦银安盛价值精选混合A 0.9978 0.9978 1.0284 1.0284 -0.0306 -2.98%
2026-03-18 009368 浦银安盛价值精选混合A 1.0284 1.0284 1.0240 1.0240 0.0044 0.43%
2026-03-17 009368 浦银安盛价值精选混合A 1.0240 1.0240 1.0371 1.0371 -0.0131 -1.26%
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银数字经济混合A 2.1558 0.96%
浦银数字经济混合C 2.1452 0.96%
浦银增长动力混合A 0.9416 0.88%
浦银医疗健康混合A 1.3477 0.78%
浦银医疗创新混合A 0.8532 0.59%
浦银医疗创新混合C 0.8499 0.59%
浦银科创板综合指数增强A 1.3941 0.14%
浦银科创板综合指数增强C 1.3872 0.14%
浦银新经济结构混合A 2.3850 0.07%
浦银普瑞A 1.0232 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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