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泰康长江经济带债券A基金净值查询(009343)

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今天最新净值 1.0593 0.0003 0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1969
  • 成立日期：2020-06-24
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.8909亿
  • 最近资产：26.81亿
  • 基金公司：泰康资产
  • 基金经理：经惠云
今年以来泰康长江经济带债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,泰康长江经济带债券A(009343)基金累计收益率2.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 009343 泰康长江经济带债券A 1.0595 1.1971 1.0593 1.1969 0.0002 0.02%
2026-09-16 009343 泰康长江经济带债券A 1.0593 1.1969 1.0590 1.1966 0.0003 0.03%
2026-09-15 009343 泰康长江经济带债券A 1.0590 1.1966 1.0587 1.1963 0.0003 0.03%
2026-09-14 009343 泰康长江经济带债券A 1.0587 1.1963 1.0584 1.1960 0.0003 0.03%
2026-09-11 009343 泰康长江经济带债券A 1.0584 1.1960 1.0586 1.1962 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 009343 泰康长江经济带债券A 1.0586 1.1962 1.0587 1.1963 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 009343 泰康长江经济带债券A 1.0587 1.1963 1.0586 1.1962 0.0001 0.01%
2026-09-08 009343 泰康长江经济带债券A 1.0586 1.1962 1.0586 1.1962 0.0000 0.00%
2026-09-07 009343 泰康长江经济带债券A 1.0586 1.1962 1.0582 1.1958 0.0004 0.04%
2026-09-04 009343 泰康长江经济带债券A 1.0582 1.1958 1.0580 1.1956 0.0002 0.02%
2026-09-03 009343 泰康长江经济带债券A 1.0580 1.1956 1.0575 1.1951 0.0005 0.05%
2026-09-02 009343 泰康长江经济带债券A 1.0575 1.1951 1.0575 1.1951 0.0000 0.00%
2026-09-01 009343 泰康长江经济带债券A 1.0575 1.1951 1.0572 1.1948 0.0003 0.03%
2026-08-31 009343 泰康长江经济带债券A 1.0572 1.1948 1.0569 1.1945 0.0003 0.03%
2026-08-28 009343 泰康长江经济带债券A 1.0569 1.1945 1.0569 1.1945 0.0000 0.00%
2026-08-27 009343 泰康长江经济带债券A 1.0569 1.1945 1.0575 1.1951 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 009343 泰康长江经济带债券A 1.0575 1.1951 1.0577 1.1953 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 009343 泰康长江经济带债券A 1.0577 1.1953 1.0577 1.1953 0.0000 0.00%
2026-08-24 009343 泰康长江经济带债券A 1.0577 1.1953 1.0572 1.1948 0.0005 0.05%
2026-08-21 009343 泰康长江经济带债券A 1.0572 1.1948 1.0575 1.1951 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 009343 泰康长江经济带债券A 1.0575 1.1951 1.0578 1.1954 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 009343 泰康长江经济带债券A 1.0578 1.1954 1.0582 1.1958 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 009343 泰康长江经济带债券A 1.0582 1.1958 1.0576 1.1952 0.0006 0.06%
2026-08-17 009343 泰康长江经济带债券A 1.0576 1.1952 1.0573 1.1949 0.0003 0.03%
2026-08-14 009343 泰康长江经济带债券A 1.0573 1.1949 1.0571 1.1947 0.0002 0.02%
2026-08-13 009343 泰康长江经济带债券A 1.0571 1.1947 1.0567 1.1943 0.0004 0.04%
2026-08-12 009343 泰康长江经济带债券A 1.0567 1.1943 1.0567 1.1943 0.0000 0.00%
2026-08-11 009343 泰康长江经济带债券A 1.0567 1.1943 1.0568 1.1944 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 009343 泰康长江经济带债券A 1.0568 1.1944 1.0565 1.1941 0.0003 0.03%
2026-08-07 009343 泰康长江经济带债券A 1.0565 1.1941 1.0563 1.1939 0.0002 0.02%
2026-08-06 009343 泰康长江经济带债券A 1.0563 1.1939 1.0563 1.1939 0.0000 0.00%
2026-08-05 009343 泰康长江经济带债券A 1.0563 1.1939 1.0562 1.1938 0.0001 0.01%
2026-08-04 009343 泰康长江经济带债券A 1.0562 1.1938 1.0561 1.1937 0.0001 0.01%
2026-08-03 009343 泰康长江经济带债券A 1.0561 1.1937 1.0560 1.1936 0.0001 0.01%
2026-07-31 009343 泰康长江经济带债券A 1.0560 1.1936 1.0557 1.1933 0.0003 0.03%
2026-07-30 009343 泰康长江经济带债券A 1.0557 1.1933 1.0556 1.1932 0.0001 0.01%
2026-07-29 009343 泰康长江经济带债券A 1.0556 1.1932 1.0556 1.1932 0.0000 0.00%
2026-07-28 009343 泰康长江经济带债券A 1.0556 1.1932 1.0557 1.1933 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 009343 泰康长江经济带债券A 1.0557 1.1933 1.0557 1.1933 0.0000 0.00%
2026-07-24 009343 泰康长江经济带债券A 1.0557 1.1933 1.0557 1.1933 0.0000 0.00%
2026-07-23 009343 泰康长江经济带债券A 1.0557 1.1933 1.0557 1.1933 0.0000 0.00%
2026-07-22 009343 泰康长江经济带债券A 1.0557 1.1933 1.0554 1.1930 0.0003 0.03%
2026-07-21 009343 泰康长江经济带债券A 1.0554 1.1930 1.0553 1.1929 0.0001 0.01%
2026-07-20 009343 泰康长江经济带债券A 1.0553 1.1929 1.0554 1.1930 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 009343 泰康长江经济带债券A 1.0554 1.1930 1.0552 1.1928 0.0002 0.02%
2026-07-16 009343 泰康长江经济带债券A 1.0552 1.1928 1.0553 1.1929 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 009343 泰康长江经济带债券A 1.0553 1.1929 1.0551 1.1927 0.0002 0.02%
2026-07-14 009343 泰康长江经济带债券A 1.0551 1.1927 1.0552 1.1928 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 009343 泰康长江经济带债券A 1.0552 1.1928 1.0552 1.1928 0.0000 0.00%
2026-07-10 009343 泰康长江经济带债券A 1.0552 1.1928 1.0552 1.1928 0.0000 0.00%
2026-07-09 009343 泰康长江经济带债券A 1.0552 1.1928 1.0552 1.1928 0.0000 0.00%
2026-07-08 009343 泰康长江经济带债券A 1.0552 1.1928 1.0550 1.1926 0.0002 0.02%
2026-07-07 009343 泰康长江经济带债券A 1.0550 1.1926 1.0550 1.1926 0.0000 0.00%
2026-07-06 009343 泰康长江经济带债券A 1.0550 1.1926 1.0545 1.1921 0.0005 0.05%
2026-07-03 009343 泰康长江经济带债券A 1.0545 1.1921 1.0544 1.1920 0.0001 0.01%
2026-07-02 009343 泰康长江经济带债券A 1.0544 1.1920 1.0542 1.1918 0.0002 0.02%
2026-07-01 009343 泰康长江经济带债券A 1.0542 1.1918 1.0550 1.1926 -0.0008 -0.08%
2026-06-30 009343 泰康长江经济带债券A 1.0550 1.1926 1.0552 1.1928 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 009343 泰康长江经济带债券A 1.0552 1.1928 1.0548 1.1924 0.0004 0.04%
2026-06-26 009343 泰康长江经济带债券A 1.0548 1.1924 1.0547 1.1923 0.0001 0.01%
2026-06-25 009343 泰康长江经济带债券A 1.0547 1.1923 1.0544 1.1920 0.0003 0.03%
2026-06-24 009343 泰康长江经济带债券A 1.0544 1.1920 1.0542 1.1918 0.0002 0.02%
2026-06-23 009343 泰康长江经济带债券A 1.0542 1.1918 1.0545 1.1921 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 009343 泰康长江经济带债券A 1.0545 1.1921 1.0544 1.1920 0.0001 0.01%
2026-06-18 009343 泰康长江经济带债券A 1.0544 1.1920 1.0541 1.1917 0.0003 0.03%
2026-06-17 009343 泰康长江经济带债券A 1.0541 1.1917 1.0537 1.1913 0.0004 0.04%
2026-06-16 009343 泰康长江经济带债券A 1.0537 1.1913 1.0532 1.1908 0.0005 0.05%
2026-06-15 009343 泰康长江经济带债券A 1.0532 1.1908 1.0528 1.1904 0.0004 0.04%
2026-06-12 009343 泰康长江经济带债券A 1.0528 1.1904 1.0527 1.1903 0.0001 0.01%
2026-06-11 009343 泰康长江经济带债券A 1.0527 1.1903 1.0535 1.1911 -0.0008 -0.08%
2026-06-10 009343 泰康长江经济带债券A 1.0535 1.1911 1.0540 1.1916 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 009343 泰康长江经济带债券A 1.0540 1.1916 1.0543 1.1919 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 009343 泰康长江经济带债券A 1.0543 1.1919 1.0546 1.1922 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 009343 泰康长江经济带债券A 1.0546 1.1922 1.0550 1.1926 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 009343 泰康长江经济带债券A 1.0550 1.1926 1.0550 1.1926 0.0000 0.00%
2026-06-03 009343 泰康长江经济带债券A 1.0550 1.1926 1.0551 1.1927 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 009343 泰康长江经济带债券A 1.0551 1.1927 1.0550 1.1926 0.0001 0.01%
2026-06-01 009343 泰康长江经济带债券A 1.0550 1.1926 1.0543 1.1919 0.0007 0.07%
2026-05-29 009343 泰康长江经济带债券A 1.0543 1.1919 1.0539 1.1915 0.0004 0.04%
2026-05-28 009343 泰康长江经济带债券A 1.0539 1.1915 1.0535 1.1911 0.0004 0.04%
2026-05-27 009343 泰康长江经济带债券A 1.0535 1.1911 1.0526 1.1902 0.0009 0.09%
2026-05-26 009343 泰康长江经济带债券A 1.0526 1.1902 1.0521 1.1897 0.0005 0.05%
2026-05-25 009343 泰康长江经济带债券A 1.0521 1.1897 1.0517 1.1893 0.0004 0.04%
2026-05-22 009343 泰康长江经济带债券A 1.0517 1.1893 1.0517 1.1893 0.0000 0.00%
2026-05-21 009343 泰康长江经济带债券A 1.0517 1.1893 1.0518 1.1894 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 009343 泰康长江经济带债券A 1.0518 1.1894 1.0515 1.1891 0.0003 0.03%
2026-05-19 009343 泰康长江经济带债券A 1.0515 1.1891 1.0508 1.1884 0.0007 0.07%
2026-05-18 009343 泰康长江经济带债券A 1.0508 1.1884 1.0504 1.1880 0.0004 0.04%
2026-05-15 009343 泰康长江经济带债券A 1.0504 1.1880 1.0502 1.1878 0.0002 0.02%
2026-05-14 009343 泰康长江经济带债券A 1.0502 1.1878 1.0501 1.1877 0.0001 0.01%
2026-05-13 009343 泰康长江经济带债券A 1.0501 1.1877 1.0496 1.1872 0.0005 0.05%
2026-05-12 009343 泰康长江经济带债券A 1.0496 1.1872 1.0493 1.1869 0.0003 0.03%
2026-05-11 009343 泰康长江经济带债券A 1.0493 1.1869 1.0490 1.1866 0.0003 0.03%
2026-05-08 009343 泰康长江经济带债券A 1.0490 1.1866 1.0488 1.1864 0.0002 0.02%
2026-04-30 009343 泰康长江经济带债券A 1.0491 1.1867 1.0491 1.1867 0.0000 0.00%
2026-04-29 009343 泰康长江经济带债券A 1.0491 1.1867 1.0488 1.1864 0.0003 0.03%
2026-04-28 009343 泰康长江经济带债券A 1.0488 1.1864 1.0485 1.1861 0.0003 0.03%
2026-04-27 009343 泰康长江经济带债券A 1.0485 1.1861 1.0487 1.1863 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 009343 泰康长江经济带债券A 1.0487 1.1863 1.0496 1.1872 -0.0009 -0.09%
2026-04-23 009343 泰康长江经济带债券A 1.0496 1.1872 1.0504 1.1880 -0.0008 -0.08%
2026-04-22 009343 泰康长江经济带债券A 1.0504 1.1880 1.0501 1.1877 0.0003 0.03%
2026-04-21 009343 泰康长江经济带债券A 1.0501 1.1877 1.0498 1.1874 0.0003 0.03%
2026-04-20 009343 泰康长江经济带债券A 1.0498 1.1874 1.0494 1.1870 0.0004 0.04%
2026-04-17 009343 泰康长江经济带债券A 1.0494 1.1870 1.0491 1.1867 0.0003 0.03%
2026-04-16 009343 泰康长江经济带债券A 1.0491 1.1867 1.0490 1.1866 0.0001 0.01%
2026-04-15 009343 泰康长江经济带债券A 1.0490 1.1866 1.0489 1.1865 0.0001 0.01%
2026-04-14 009343 泰康长江经济带债券A 1.0489 1.1865 1.0486 1.1862 0.0003 0.03%
2026-04-13 009343 泰康长江经济带债券A 1.0486 1.1862 1.0484 1.1860 0.0002 0.02%
2026-04-10 009343 泰康长江经济带债券A 1.0484 1.1860 1.0483 1.1859 0.0001 0.01%
2026-04-09 009343 泰康长江经济带债券A 1.0483 1.1859 1.0483 1.1859 0.0000 0.00%
2026-04-08 009343 泰康长江经济带债券A 1.0483 1.1859 1.0480 1.1856 0.0003 0.03%
2026-04-07 009343 泰康长江经济带债券A 1.0480 1.1856 1.0475 1.1851 0.0005 0.05%
2026-04-03 009343 泰康长江经济带债券A 1.0475 1.1851 1.0470 1.1846 0.0005 0.05%
2026-04-02 009343 泰康长江经济带债券A 1.0470 1.1846 1.0469 1.1845 0.0001 0.01%
2026-04-01 009343 泰康长江经济带债券A 1.0469 1.1845 1.0469 1.1845 0.0000 0.00%
2026-03-31 009343 泰康长江经济带债券A 1.0469 1.1845 1.0469 1.1845 0.0000 0.00%
2026-03-30 009343 泰康长江经济带债券A 1.0469 1.1845 1.0461 1.1837 0.0008 0.08%
2026-03-27 009343 泰康长江经济带债券A 1.0461 1.1837 1.0459 1.1835 0.0002 0.02%
2026-03-26 009343 泰康长江经济带债券A 1.0459 1.1835 1.0456 1.1832 0.0003 0.03%
2026-03-25 009343 泰康长江经济带债券A 1.0456 1.1832 1.0453 1.1829 0.0003 0.03%
2026-03-24 009343 泰康长江经济带债券A 1.0453 1.1829 1.0451 1.1827 0.0002 0.02%
2026-03-23 009343 泰康长江经济带债券A 1.0451 1.1827 1.0453 1.1829 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 009343 泰康长江经济带债券A 1.0453 1.1829 1.0452 1.1828 0.0001 0.01%
2026-03-19 009343 泰康长江经济带债券A 1.0452 1.1828 1.0448 1.1824 0.0004 0.04%
2026-03-18 009343 泰康长江经济带债券A 1.0448 1.1824 1.0442 1.1818 0.0006 0.06%
2026-03-17 009343 泰康长江经济带债券A 1.0442 1.1818 1.0440 1.1816 0.0002 0.02%
2026-03-16 009343 泰康长江经济带债券A 1.0440 1.1816 1.0442 1.1818 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 009343 泰康长江经济带债券A 1.0442 1.1818 1.0439 1.1815 0.0003 0.03%
2026-03-12 009343 泰康长江经济带债券A 1.0439 1.1815 1.0438 1.1814 0.0001 0.01%
2026-03-11 009343 泰康长江经济带债券A 1.0438 1.1814 1.0437 1.1813 0.0001 0.01%
2026-03-10 009343 泰康长江经济带债券A 1.0437 1.1813 1.0437 1.1813 0.0000 0.00%
2026-03-09 009343 泰康长江经济带债券A 1.0437 1.1813 1.0438 1.1814 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 009343 泰康长江经济带债券A 1.0438 1.1814 1.0436 1.1812 0.0002 0.02%
2026-03-05 009343 泰康长江经济带债券A 1.0436 1.1812 1.0435 1.1811 0.0001 0.01%
2026-03-04 009343 泰康长江经济带债券A 1.0435 1.1811 1.0433 1.1809 0.0002 0.02%
2026-03-03 009343 泰康长江经济带债券A 1.0433 1.1809 1.0432 1.1808 0.0001 0.01%
2026-03-02 009343 泰康长江经济带债券A 1.0432 1.1808 1.0428 1.1804 0.0004 0.04%
2026-02-27 009343 泰康长江经济带债券A 1.0428 1.1804 1.0427 1.1803 0.0001 0.01%
2026-02-26 009343 泰康长江经济带债券A 1.0427 1.1803 1.0428 1.1804 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 009343 泰康长江经济带债券A 1.0428 1.1804 1.0431 1.1807 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 009343 泰康长江经济带债券A 1.0431 1.1807 1.0424 1.1800 0.0007 0.07%
2026-02-13 009343 泰康长江经济带债券A 1.0424 1.1800 1.0421 1.1797 0.0003 0.03%
2026-02-12 009343 泰康长江经济带债券A 1.0421 1.1797 1.0419 1.1795 0.0002 0.02%
2026-02-11 009343 泰康长江经济带债券A 1.0419 1.1795 1.0416 1.1792 0.0003 0.03%
2026-02-10 009343 泰康长江经济带债券A 1.0416 1.1792 1.0413 1.1789 0.0003 0.03%
2026-02-09 009343 泰康长江经济带债券A 1.0413 1.1789 1.0409 1.1785 0.0004 0.04%
2026-02-06 009343 泰康长江经济带债券A 1.0409 1.1785 1.0405 1.1781 0.0004 0.04%
2026-02-05 009343 泰康长江经济带债券A 1.0405 1.1781 1.0403 1.1779 0.0002 0.02%
2026-02-04 009343 泰康长江经济带债券A 1.0403 1.1779 1.0403 1.1779 0.0000 0.00%
2026-02-03 009343 泰康长江经济带债券A 1.0403 1.1779 1.0403 1.1779 0.0000 0.00%
2026-02-02 009343 泰康长江经济带债券A 1.0403 1.1779 1.0401 1.1777 0.0002 0.02%
2026-01-30 009343 泰康长江经济带债券A 1.0401 1.1777 1.0401 1.1777 0.0000 0.00%
2026-01-29 009343 泰康长江经济带债券A 1.0401 1.1777 1.0402 1.1778 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 009343 泰康长江经济带债券A 1.0402 1.1778 1.0401 1.1777 0.0001 0.01%
2026-01-27 009343 泰康长江经济带债券A 1.0401 1.1777 1.0401 1.1777 0.0000 0.00%
2026-01-26 009343 泰康长江经济带债券A 1.0401 1.1777 1.0393 1.1769 0.0008 0.08%
2026-01-23 009343 泰康长江经济带债券A 1.0393 1.1769 1.0390 1.1766 0.0003 0.03%
2026-01-22 009343 泰康长江经济带债券A 1.0390 1.1766 1.0387 1.1763 0.0003 0.03%
2026-01-21 009343 泰康长江经济带债券A 1.0387 1.1763 1.0385 1.1761 0.0002 0.02%
2026-01-20 009343 泰康长江经济带债券A 1.0385 1.1761 1.0382 1.1758 0.0003 0.03%
2026-01-19 009343 泰康长江经济带债券A 1.0382 1.1758 1.0379 1.1755 0.0003 0.03%
2026-01-16 009343 泰康长江经济带债券A 1.0379 1.1755 1.0374 1.1750 0.0005 0.05%
2026-01-15 009343 泰康长江经济带债券A 1.0374 1.1750 1.0372 1.1748 0.0002 0.02%
2026-01-14 009343 泰康长江经济带债券A 1.0372 1.1748 1.0369 1.1745 0.0003 0.03%
2026-01-13 009343 泰康长江经济带债券A 1.0369 1.1745 1.0367 1.1743 0.0002 0.02%
2026-01-12 009343 泰康长江经济带债券A 1.0367 1.1743 1.0364 1.1740 0.0003 0.03%
2026-01-09 009343 泰康长江经济带债券A 1.0364 1.1740 1.0362 1.1738 0.0002 0.02%
2026-01-08 009343 泰康长江经济带债券A 1.0362 1.1738 1.0360 1.1736 0.0002 0.02%
2026-01-07 009343 泰康长江经济带债券A 1.0360 1.1736 1.0362 1.1738 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 009343 泰康长江经济带债券A 1.0362 1.1738 1.0365 1.1741 -0.0003 -0.03%
2026-01-05 009343 泰康长江经济带债券A 1.0365 1.1741 1.0360 1.1736 0.0005 0.05%
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泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
医疗健康ETF泰康 0.5673 0.35%
智能车ETF泰康 0.6550 0.34%
泰康港股通大消费指数A 0.9030 0.07%
泰康港股通大消费指数C 0.8770 0.07%
泰康颐享混合A 1.5349 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
泰康颐享混合C 1.4954 0.05%
泰康信用精选债券A 1.1835 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
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