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泰康长江经济带债券A(009343)基金分红送配

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今天最新净值 1.0590 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1966
成立日期：2020-06-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.8909亿
最近资产：26.81亿
基金公司：泰康资产
基金经理：经惠云

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	每份派现金0.0210元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	每份派现金0.0435元
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-12	每份派现金0.0110元
2021-12-30	2021-12-30	2021-12-31	每份派现金0.0260元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	每份派现金0.0154元

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.61%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.61%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.86%
中证500ETF泰康	4.2505	1.59%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.36%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.35%
泰康沪港深精选	1.4954	1.10%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%