国寿安保尊庆6个月持有期债券C基金净值查询(009310)
今天最新净值
1.0444
0.0000 0.00%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1244
- 成立日期：2021-05-25
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：12.0829亿
- 最近资产：12.71亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 卢珊 唐笑天
近半年,国寿安保尊庆6个月持有期债券C(009310)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0444 |
1.1244 |
1.0444 |
1.1244 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0444 |
1.1244 |
1.0444 |
1.1244 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0444 |
1.1244 |
1.0443 |
1.1243 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0443 |
1.1243 |
1.0443 |
1.1243 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0443 |
1.1243 |
1.0444 |
1.1244 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0444 |
1.1244 |
1.0444 |
1.1244 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0444 |
1.1244 |
1.0444 |
1.1244 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0444 |
1.1244 |
1.0445 |
1.1245 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0445 |
1.1245 |
1.0445 |
1.1245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0445 |
1.1245 |
1.0437 |
1.1237 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-03 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0437 |
1.1237 |
1.0434 |
1.1234 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0434 |
1.1234 |
1.0435 |
1.1235 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0435 |
1.1235 |
1.0432 |
1.1232 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0432 |
1.1232 |
1.0431 |
1.1231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0431 |
1.1231 |
1.0431 |
1.1231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0431 |
1.1231 |
1.0434 |
1.1234 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0434 |
1.1234 |
1.0437 |
1.1237 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0437 |
1.1237 |
1.0437 |
1.1237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0437 |
1.1237 |
1.0435 |
1.1235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0435 |
1.1235 |
1.0435 |
1.1235 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0435 |
1.1235 |
1.0436 |
1.1236 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0436 |
1.1236 |
1.0439 |
1.1239 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0439 |
1.1239 |
1.0437 |
1.1237 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0437 |
1.1237 |
1.0437 |
1.1237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-14 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0437 |
1.1237 |
1.0437 |
1.1237 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-13 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0437 |
1.1237 |
1.0433 |
1.1233 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0433 |
1.1233 |
1.0434 |
1.1234 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0434 |
1.1234 |
1.0438 |
1.1238 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0438 |
1.1238 |
1.0432 |
1.1232 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0432 |
1.1232 |
1.0425 |
1.1225 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0425 |
1.1225 |
1.0425 |
1.1225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0425 |
1.1225 |
1.0427 |
1.1227 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-04 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0427 |
1.1227 |
1.0425 |
1.1225 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0425 |
1.1225 |
1.0425 |
1.1225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0425 |
1.1225 |
1.0424 |
1.1224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0424 |
1.1224 |
1.0419 |
1.1219 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0419 |
1.1219 |
1.0420 |
1.1220 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0420 |
1.1220 |
1.0420 |
1.1220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0420 |
1.1220 |
1.0421 |
1.1221 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0421 |
1.1221 |
1.0421 |
1.1221 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0421 |
1.1221 |
1.0401 |
1.1201 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0401 |
1.1201 |
1.0396 |
1.1196 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0396 |
1.1196 |
1.0395 |
1.1195 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0395 |
1.1195 |
1.0395 |
1.1195 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0395 |
1.1195 |
1.0393 |
1.1193 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0393 |
1.1193 |
1.0394 |
1.1194 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0394 |
1.1194 |
1.0394 |
1.1194 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0394 |
1.1194 |
1.0397 |
1.1197 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-13 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0397 |
1.1197 |
1.0399 |
1.1199 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0399 |
1.1199 |
1.0396 |
1.1196 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-09 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0396 |
1.1196 |
1.0395 |
1.1195 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0395 |
1.1195 |
1.0396 |
1.1196 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0396 |
1.1196 |
1.0410 |
1.1210 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0410 |
1.1210 |
1.0407 |
1.1207 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0407 |
1.1207 |
1.0407 |
1.1207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0407 |
1.1207 |
1.0412 |
1.1212 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-01 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0412 |
1.1212 |
1.0418 |
1.1218 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0418 |
1.1218 |
1.0396 |
1.1196 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-06-29 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0396 |
1.1196 |
1.0404 |
1.1204 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-26 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0404 |
1.1204 |
1.0422 |
1.1222 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-06-25 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0422 |
1.1222 |
1.0443 |
1.1243 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-06-24 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0443 |
1.1243 |
1.0441 |
1.1241 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0441 |
1.1241 |
1.0457 |
1.1257 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-06-22 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0457 |
1.1257 |
1.0467 |
1.1267 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-06-18 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0467 |
1.1267 |
1.0474 |
1.1274 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-17 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0474 |
1.1274 |
1.0489 |
1.1289 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-06-16 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0489 |
1.1289 |
1.0475 |
1.1275 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-06-15 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0475 |
1.1275 |
1.0444 |
1.1244 |
0.0031 |
0.30% |
| 2026-06-12 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0444 |
1.1244 |
1.0427 |
1.1227 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-06-11 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0427 |
1.1227 |
1.0431 |
1.1231 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0431 |
1.1231 |
1.0461 |
1.1261 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-06-09 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0461 |
1.1261 |
1.0458 |
1.1258 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-08 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0458 |
1.1258 |
1.0476 |
1.1276 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-06-05 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0476 |
1.1276 |
1.0492 |
1.1292 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-06-04 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0492 |
1.1292 |
1.0501 |
1.1301 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-03 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0501 |
1.1301 |
1.0510 |
1.1310 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-02 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0510 |
1.1310 |
1.0508 |
1.1308 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0508 |
1.1308 |
1.0494 |
1.1294 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-05-29 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0494 |
1.1294 |
1.0504 |
1.1304 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-05-28 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0504 |
1.1304 |
1.0491 |
1.1291 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-05-27 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0491 |
1.1291 |
1.0506 |
1.1306 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-05-26 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0506 |
1.1306 |
1.0515 |
1.1315 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-05-25 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0515 |
1.1315 |
1.0521 |
1.1321 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0521 |
1.1321 |
1.0524 |
1.1324 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0524 |
1.1324 |
1.0545 |
1.1345 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-05-20 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0545 |
1.1345 |
1.0547 |
1.1347 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0547 |
1.1347 |
1.0514 |
1.1314 |
0.0033 |
0.31% |
| 2026-05-18 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0514 |
1.1314 |
1.0514 |
1.1314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-15 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0514 |
1.1314 |
1.0528 |
1.1328 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-05-14 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0528 |
1.1328 |
1.0553 |
1.1353 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-05-13 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0553 |
1.1353 |
1.0549 |
1.1349 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0549 |
1.1349 |
1.0566 |
1.1366 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-05-11 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0566 |
1.1366 |
1.0558 |
1.1358 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-08 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0558 |
1.1358 |
1.0555 |
1.1355 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0531 |
1.1331 |
1.0539 |
1.1339 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0539 |
1.1339 |
1.0519 |
1.1319 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-04-28 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0519 |
1.1319 |
1.0538 |
1.1338 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-04-27 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0538 |
1.1338 |
1.0538 |
1.1338 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0538 |
1.1338 |
1.0549 |
1.1349 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0549 |
1.1349 |
1.0564 |
1.1364 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-04-22 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0564 |
1.1364 |
1.0544 |
1.1344 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-04-21 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0544 |
1.1344 |
1.0553 |
1.1353 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-04-20 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0553 |
1.1353 |
1.0552 |
1.1352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0552 |
1.1352 |
1.0543 |
1.1343 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0543 |
1.1343 |
1.0502 |
1.1302 |
0.0041 |
0.39% |
| 2026-04-15 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0502 |
1.1302 |
1.0497 |
1.1297 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0497 |
1.1297 |
1.0460 |
1.1260 |
0.0037 |
0.35% |
| 2026-04-13 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0460 |
1.1260 |
1.0466 |
1.1266 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0466 |
1.1266 |
1.0473 |
1.1273 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-04-09 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0473 |
1.1273 |
1.0479 |
1.1279 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0479 |
1.1279 |
1.0370 |
1.1170 |
0.0109 |
1.05% |
| 2026-04-07 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0370 |
1.1170 |
1.0358 |
1.1158 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0358 |
1.1158 |
1.0347 |
1.1147 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-04-02 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0347 |
1.1147 |
1.0392 |
1.1192 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2026-04-01 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0392 |
1.1192 |
1.0330 |
1.1130 |
0.0062 |
0.60% |
| 2026-03-31 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0330 |
1.1130 |
1.0377 |
1.1177 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2026-03-30 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0377 |
1.1177 |
1.0400 |
1.1200 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-03-27 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0400 |
1.1200 |
1.0383 |
1.1183 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0383 |
1.1183 |
1.0422 |
1.1222 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2026-03-25 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0422 |
1.1222 |
1.0385 |
1.1185 |
0.0037 |
0.36% |
| 2026-03-24 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0385 |
1.1185 |
1.0304 |
1.1104 |
0.0081 |
0.79% |
| 2026-03-23 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0304 |
1.1104 |
1.0345 |
1.1145 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2026-03-20 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0345 |
1.1145 |
1.0373 |
1.1173 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-03-19 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0373 |
1.1173 |
1.0426 |
1.1226 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2026-03-18 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0426 |
1.1226 |
1.0385 |
1.1185 |
0.0041 |
0.39% |
