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富国添享一年持有期债券C基金净值查询(009291)

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今天最新净值 1.2382 0.0011 0.09% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2382
  • 成立日期：2020-06-02
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.9174亿
  • 最近资产：6.54亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：武磊
近半年富国添享一年持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,富国添享一年持有期债券C(009291)基金累计收益率1.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2382 1.2382 1.2382 1.2382 0.0000 0.00%
2026-09-16 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2382 1.2382 1.2371 1.2371 0.0011 0.09%
2026-09-15 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2371 1.2371 1.2374 1.2374 -0.0003 -0.02%
2026-09-14 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2374 1.2374 1.2370 1.2370 0.0004 0.03%
2026-09-11 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2370 1.2370 1.2374 1.2374 -0.0004 -0.03%
2026-09-10 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2374 1.2374 1.2377 1.2377 -0.0003 -0.02%
2026-09-09 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2377 1.2377 1.2381 1.2381 -0.0004 -0.03%
2026-09-08 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2381 1.2381 1.2383 1.2383 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2383 1.2383 1.2373 1.2373 0.0010 0.08%
2026-09-04 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2373 1.2373 1.2376 1.2376 -0.0003 -0.02%
2026-09-03 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2376 1.2376 1.2374 1.2374 0.0002 0.02%
2026-09-02 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2374 1.2374 1.2384 1.2384 -0.0010 -0.08%
2026-09-01 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2384 1.2384 1.2385 1.2385 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2385 1.2385 1.2378 1.2378 0.0007 0.06%
2026-08-28 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2378 1.2378 1.2382 1.2382 -0.0004 -0.03%
2026-08-27 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2382 1.2382 1.2376 1.2376 0.0006 0.05%
2026-08-26 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2376 1.2376 1.2372 1.2372 0.0004 0.03%
2026-08-25 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2372 1.2372 1.2365 1.2365 0.0007 0.06%
2026-08-24 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2365 1.2365 1.2368 1.2368 -0.0003 -0.02%
2026-08-21 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2368 1.2368 1.2370 1.2370 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2370 1.2370 1.2377 1.2377 -0.0007 -0.06%
2026-08-19 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2377 1.2377 1.2397 1.2397 -0.0020 -0.16%
2026-08-18 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2397 1.2397 1.2395 1.2395 0.0002 0.02%
2026-08-17 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2395 1.2395 1.2381 1.2381 0.0014 0.11%
2026-08-14 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2381 1.2381 1.2377 1.2377 0.0004 0.03%
2026-08-13 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2377 1.2377 1.2383 1.2383 -0.0006 -0.05%
2026-08-12 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2383 1.2383 1.2383 1.2383 0.0000 0.00%
2026-08-11 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2383 1.2383 1.2390 1.2390 -0.0007 -0.06%
2026-08-10 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2390 1.2390 1.2396 1.2396 -0.0006 -0.05%
2026-08-07 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2396 1.2396 1.2391 1.2391 0.0005 0.04%
2026-08-06 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2391 1.2391 1.2392 1.2392 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2392 1.2392 1.2380 1.2380 0.0012 0.10%
2026-08-04 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2380 1.2380 1.2365 1.2365 0.0015 0.12%
2026-08-03 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2365 1.2365 1.2366 1.2366 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2366 1.2366 1.2355 1.2355 0.0011 0.09%
2026-07-30 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2355 1.2355 1.2362 1.2362 -0.0007 -0.06%
2026-07-29 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2362 1.2362 1.2352 1.2352 0.0010 0.08%
2026-07-28 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2352 1.2352 1.2374 1.2374 -0.0022 -0.18%
2026-07-27 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2374 1.2374 1.2363 1.2363 0.0011 0.09%
2026-07-24 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2363 1.2363 1.2370 1.2370 -0.0007 -0.06%
2026-07-23 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2370 1.2370 1.2365 1.2365 0.0005 0.04%
2026-07-22 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2365 1.2365 1.2367 1.2367 -0.0002 -0.02%
2026-07-21 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2367 1.2367 1.2344 1.2344 0.0023 0.19%
2026-07-20 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2344 1.2344 1.2348 1.2348 -0.0004 -0.03%
2026-07-17 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2348 1.2348 1.2357 1.2357 -0.0009 -0.07%
2026-07-16 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2357 1.2357 1.2362 1.2362 -0.0005 -0.04%
2026-07-15 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2362 1.2362 1.2364 1.2364 -0.0002 -0.02%
2026-07-14 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2364 1.2364 1.2350 1.2350 0.0014 0.11%
2026-07-13 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2350 1.2350 1.2368 1.2368 -0.0018 -0.15%
2026-07-10 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2368 1.2368 1.2373 1.2373 -0.0005 -0.04%
2026-07-09 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2373 1.2373 1.2368 1.2368 0.0005 0.04%
2026-07-08 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2368 1.2368 1.2370 1.2370 -0.0002 -0.02%
2026-07-07 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2370 1.2370 1.2380 1.2380 -0.0010 -0.08%
2026-07-06 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2380 1.2380 1.2376 1.2376 0.0004 0.03%
2026-07-03 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2376 1.2376 1.2369 1.2369 0.0007 0.06%
2026-07-02 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2369 1.2369 1.2373 1.2373 -0.0004 -0.03%
2026-07-01 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2373 1.2373 1.2373 1.2373 0.0000 0.00%
2026-06-30 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2373 1.2373 1.2348 1.2348 0.0025 0.20%
2026-06-29 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2348 1.2348 1.2351 1.2351 -0.0003 -0.02%
2026-06-26 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2351 1.2351 1.2363 1.2363 -0.0012 -0.10%
2026-06-25 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2363 1.2363 1.2370 1.2370 -0.0007 -0.06%
2026-06-24 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2370 1.2370 1.2362 1.2362 0.0008 0.06%
2026-06-23 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2362 1.2362 1.2377 1.2377 -0.0015 -0.12%
2026-06-22 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2377 1.2377 1.2384 1.2384 -0.0007 -0.06%
2026-06-18 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2384 1.2384 1.2389 1.2389 -0.0005 -0.04%
2026-06-17 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2389 1.2389 1.2392 1.2392 -0.0003 -0.02%
2026-06-16 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2392 1.2392 1.2377 1.2377 0.0015 0.12%
2026-06-15 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2377 1.2377 1.2354 1.2354 0.0023 0.19%
2026-06-12 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2354 1.2354 1.2347 1.2347 0.0007 0.06%
2026-06-11 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2347 1.2347 1.2344 1.2344 0.0003 0.02%
2026-06-10 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2344 1.2344 1.2362 1.2362 -0.0018 -0.15%
2026-06-09 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2362 1.2362 1.2347 1.2347 0.0015 0.12%
2026-06-08 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2347 1.2347 1.2357 1.2357 -0.0010 -0.08%
2026-06-05 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2357 1.2357 1.2361 1.2361 -0.0004 -0.03%
2026-06-04 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2361 1.2361 1.2374 1.2374 -0.0013 -0.11%
2026-06-03 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2374 1.2374 1.2383 1.2383 -0.0009 -0.07%
2026-06-02 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2383 1.2383 1.2373 1.2373 0.0010 0.08%
2026-06-01 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2373 1.2373 1.2373 1.2373 0.0000 0.00%
2026-05-29 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2373 1.2373 1.2394 1.2394 -0.0021 -0.17%
2026-05-28 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2394 1.2394 1.2384 1.2384 0.0010 0.08%
2026-05-27 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2384 1.2384 1.2395 1.2395 -0.0011 -0.09%
2026-05-26 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2395 1.2395 1.2400 1.2400 -0.0005 -0.04%
2026-05-25 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2400 1.2400 1.2396 1.2396 0.0004 0.03%
2026-05-22 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2396 1.2396 1.2390 1.2390 0.0006 0.05%
2026-05-21 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2390 1.2390 1.2402 1.2402 -0.0012 -0.10%
2026-05-20 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2402 1.2402 1.2401 1.2401 0.0001 0.01%
2026-05-19 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2401 1.2401 1.2382 1.2382 0.0019 0.15%
2026-05-18 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2382 1.2382 1.2385 1.2385 -0.0003 -0.02%
2026-05-15 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2385 1.2385 1.2394 1.2394 -0.0009 -0.07%
2026-05-14 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2394 1.2394 1.2415 1.2415 -0.0021 -0.17%
2026-05-13 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2415 1.2415 1.2398 1.2398 0.0017 0.14%
2026-05-12 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2398 1.2398 1.2407 1.2407 -0.0009 -0.07%
2026-05-11 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2407 1.2407 1.2404 1.2404 0.0003 0.02%
2026-05-08 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2404 1.2404 1.2399 1.2399 0.0005 0.04%
2026-04-30 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2380 1.2380 1.2373 1.2373 0.0007 0.06%
2026-04-29 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2373 1.2373 1.2360 1.2360 0.0013 0.11%
2026-04-28 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2360 1.2360 1.2370 1.2370 -0.0010 -0.08%
2026-04-27 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2370 1.2370 1.2359 1.2359 0.0011 0.09%
2026-04-24 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2359 1.2359 1.2363 1.2363 -0.0004 -0.03%
2026-04-23 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2363 1.2363 1.2373 1.2373 -0.0010 -0.08%
2026-04-22 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2373 1.2373 1.2358 1.2358 0.0015 0.12%
2026-04-21 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2358 1.2358 1.2362 1.2362 -0.0004 -0.03%
2026-04-20 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2362 1.2362 1.2350 1.2350 0.0012 0.10%
2026-04-17 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2350 1.2350 1.2340 1.2340 0.0010 0.08%
2026-04-16 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2340 1.2340 1.2314 1.2314 0.0026 0.21%
2026-04-15 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2314 1.2314 1.2313 1.2313 0.0001 0.01%
2026-04-14 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2313 1.2313 1.2299 1.2299 0.0014 0.11%
2026-04-13 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2299 1.2299 1.2305 1.2305 -0.0006 -0.05%
2026-04-10 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2305 1.2305 1.2299 1.2299 0.0006 0.05%
2026-04-09 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2299 1.2299 1.2292 1.2292 0.0007 0.06%
2026-04-08 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2292 1.2292 1.2247 1.2247 0.0045 0.37%
2026-04-07 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2247 1.2247 1.2242 1.2242 0.0005 0.04%
2026-04-03 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2242 1.2242 1.2235 1.2235 0.0007 0.06%
2026-04-02 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2235 1.2235 1.2249 1.2249 -0.0014 -0.11%
2026-04-01 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2249 1.2249 1.2220 1.2220 0.0029 0.24%
2026-03-31 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2220 1.2220 1.2241 1.2241 -0.0021 -0.17%
2026-03-30 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2241 1.2241 1.2253 1.2253 -0.0012 -0.10%
2026-03-27 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2253 1.2253 1.2245 1.2245 0.0008 0.07%
2026-03-26 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2245 1.2245 1.2264 1.2264 -0.0019 -0.15%
2026-03-25 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2264 1.2264 1.2248 1.2248 0.0016 0.13%
2026-03-24 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2248 1.2248 1.2221 1.2221 0.0027 0.22%
2026-03-23 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2221 1.2221 1.2228 1.2228 -0.0007 -0.06%
2026-03-20 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2228 1.2228 1.2229 1.2229 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2229 1.2229 1.2247 1.2247 -0.0018 -0.15%
2026-03-18 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2247 1.2247 1.2235 1.2235 0.0012 0.10%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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