富国添享一年持有期债券C基金净值查询(009291)
今天最新净值
1.2374
0.0004 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2374
- 成立日期：2020-06-02
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：9.9174亿
- 最近资产：6.54亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：武磊
近一月,富国添享一年持有期债券C(009291)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009291 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2371 |
1.2371 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
009291 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2374 |
1.2374 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
009291 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2370 |
1.2370 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
009291 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2374 |
1.2374 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
009291 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
009291 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2381 |
1.2381 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
009291 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2383 |
1.2383 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
009291 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2373 |
1.2373 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
009291 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2376 |
1.2376 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
009291 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2374 |
1.2374 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
009291 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2384 |
1.2384 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
009291 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2385 |
1.2385 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
009291 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2378 |
1.2378 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
009291 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2382 |
1.2382 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
009291 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2376 |
1.2376 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
009291 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2372 |
1.2372 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
009291 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2365 |
1.2365 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
009291 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2368 |
1.2368 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
009291 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2370 |
1.2370 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
009291 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
009291 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2397 |
1.2397 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
009291 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2395 |
1.2395 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0014 |
0.11% |
