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富国添享一年持有期债券C基金净值查询(009291)

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今天最新净值 1.2371 -0.0003 -0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2371
  • 成立日期：2020-06-02
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.9174亿
  • 最近资产：6.54亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：武磊
近一年富国添享一年持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富国添享一年持有期债券C(009291)基金累计收益率3.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2382 1.2382 1.2371 1.2371 0.0011 0.09%
2026-09-15 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2371 1.2371 1.2374 1.2374 -0.0003 -0.02%
2026-09-14 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2374 1.2374 1.2370 1.2370 0.0004 0.03%
2026-09-11 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2370 1.2370 1.2374 1.2374 -0.0004 -0.03%
2026-09-10 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2374 1.2374 1.2377 1.2377 -0.0003 -0.02%
2026-09-09 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2377 1.2377 1.2381 1.2381 -0.0004 -0.03%
2026-09-08 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2381 1.2381 1.2383 1.2383 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2383 1.2383 1.2373 1.2373 0.0010 0.08%
2026-09-04 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2373 1.2373 1.2376 1.2376 -0.0003 -0.02%
2026-09-03 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2376 1.2376 1.2374 1.2374 0.0002 0.02%
2026-09-02 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2374 1.2374 1.2384 1.2384 -0.0010 -0.08%
2026-09-01 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2384 1.2384 1.2385 1.2385 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2385 1.2385 1.2378 1.2378 0.0007 0.06%
2026-08-28 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2378 1.2378 1.2382 1.2382 -0.0004 -0.03%
2026-08-27 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2382 1.2382 1.2376 1.2376 0.0006 0.05%
2026-08-26 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2376 1.2376 1.2372 1.2372 0.0004 0.03%
2026-08-25 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2372 1.2372 1.2365 1.2365 0.0007 0.06%
2026-08-24 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2365 1.2365 1.2368 1.2368 -0.0003 -0.02%
2026-08-21 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2368 1.2368 1.2370 1.2370 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2370 1.2370 1.2377 1.2377 -0.0007 -0.06%
2026-08-19 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2377 1.2377 1.2397 1.2397 -0.0020 -0.16%
2026-08-18 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2397 1.2397 1.2395 1.2395 0.0002 0.02%
2026-08-17 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2395 1.2395 1.2381 1.2381 0.0014 0.11%
2026-08-14 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2381 1.2381 1.2377 1.2377 0.0004 0.03%
2026-08-13 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2377 1.2377 1.2383 1.2383 -0.0006 -0.05%
2026-08-12 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2383 1.2383 1.2383 1.2383 0.0000 0.00%
2026-08-11 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2383 1.2383 1.2390 1.2390 -0.0007 -0.06%
2026-08-10 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2390 1.2390 1.2396 1.2396 -0.0006 -0.05%
2026-08-07 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2396 1.2396 1.2391 1.2391 0.0005 0.04%
2026-08-06 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2391 1.2391 1.2392 1.2392 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2392 1.2392 1.2380 1.2380 0.0012 0.10%
2026-08-04 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2380 1.2380 1.2365 1.2365 0.0015 0.12%
2026-08-03 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2365 1.2365 1.2366 1.2366 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2366 1.2366 1.2355 1.2355 0.0011 0.09%
2026-07-30 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2355 1.2355 1.2362 1.2362 -0.0007 -0.06%
2026-07-29 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2362 1.2362 1.2352 1.2352 0.0010 0.08%
2026-07-28 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2352 1.2352 1.2374 1.2374 -0.0022 -0.18%
2026-07-27 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2374 1.2374 1.2363 1.2363 0.0011 0.09%
2026-07-24 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2363 1.2363 1.2370 1.2370 -0.0007 -0.06%
2026-07-23 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2370 1.2370 1.2365 1.2365 0.0005 0.04%
2026-07-22 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2365 1.2365 1.2367 1.2367 -0.0002 -0.02%
2026-07-21 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2367 1.2367 1.2344 1.2344 0.0023 0.19%
2026-07-20 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2344 1.2344 1.2348 1.2348 -0.0004 -0.03%
2026-07-17 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2348 1.2348 1.2357 1.2357 -0.0009 -0.07%
2026-07-16 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2357 1.2357 1.2362 1.2362 -0.0005 -0.04%
2026-07-15 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2362 1.2362 1.2364 1.2364 -0.0002 -0.02%
2026-07-14 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2364 1.2364 1.2350 1.2350 0.0014 0.11%
2026-07-13 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2350 1.2350 1.2368 1.2368 -0.0018 -0.15%
2026-07-10 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2368 1.2368 1.2373 1.2373 -0.0005 -0.04%
2026-07-09 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2373 1.2373 1.2368 1.2368 0.0005 0.04%
2026-07-08 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2368 1.2368 1.2370 1.2370 -0.0002 -0.02%
2026-07-07 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2370 1.2370 1.2380 1.2380 -0.0010 -0.08%
2026-07-06 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2380 1.2380 1.2376 1.2376 0.0004 0.03%
2026-07-03 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2376 1.2376 1.2369 1.2369 0.0007 0.06%
2026-07-02 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2369 1.2369 1.2373 1.2373 -0.0004 -0.03%
2026-07-01 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2373 1.2373 1.2373 1.2373 0.0000 0.00%
2026-06-30 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2373 1.2373 1.2348 1.2348 0.0025 0.20%
2026-06-29 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2348 1.2348 1.2351 1.2351 -0.0003 -0.02%
2026-06-26 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2351 1.2351 1.2363 1.2363 -0.0012 -0.10%
2026-06-25 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2363 1.2363 1.2370 1.2370 -0.0007 -0.06%
2026-06-24 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2370 1.2370 1.2362 1.2362 0.0008 0.06%
2026-06-23 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2362 1.2362 1.2377 1.2377 -0.0015 -0.12%
2026-06-22 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2377 1.2377 1.2384 1.2384 -0.0007 -0.06%
2026-06-18 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2384 1.2384 1.2389 1.2389 -0.0005 -0.04%
2026-06-17 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2389 1.2389 1.2392 1.2392 -0.0003 -0.02%
2026-06-16 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2392 1.2392 1.2377 1.2377 0.0015 0.12%
2026-06-15 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2377 1.2377 1.2354 1.2354 0.0023 0.19%
2026-06-12 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2354 1.2354 1.2347 1.2347 0.0007 0.06%
2026-06-11 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2347 1.2347 1.2344 1.2344 0.0003 0.02%
2026-06-10 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2344 1.2344 1.2362 1.2362 -0.0018 -0.15%
2026-06-09 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2362 1.2362 1.2347 1.2347 0.0015 0.12%
2026-06-08 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2347 1.2347 1.2357 1.2357 -0.0010 -0.08%
2026-06-05 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2357 1.2357 1.2361 1.2361 -0.0004 -0.03%
2026-06-04 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2361 1.2361 1.2374 1.2374 -0.0013 -0.11%
2026-06-03 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2374 1.2374 1.2383 1.2383 -0.0009 -0.07%
2026-06-02 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2383 1.2383 1.2373 1.2373 0.0010 0.08%
2026-06-01 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2373 1.2373 1.2373 1.2373 0.0000 0.00%
2026-05-29 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2373 1.2373 1.2394 1.2394 -0.0021 -0.17%
2026-05-28 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2394 1.2394 1.2384 1.2384 0.0010 0.08%
2026-05-27 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2384 1.2384 1.2395 1.2395 -0.0011 -0.09%
2026-05-26 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2395 1.2395 1.2400 1.2400 -0.0005 -0.04%
2026-05-25 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2400 1.2400 1.2396 1.2396 0.0004 0.03%
2026-05-22 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2396 1.2396 1.2390 1.2390 0.0006 0.05%
2026-05-21 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2390 1.2390 1.2402 1.2402 -0.0012 -0.10%
2026-05-20 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2402 1.2402 1.2401 1.2401 0.0001 0.01%
2026-05-19 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2401 1.2401 1.2382 1.2382 0.0019 0.15%
2026-05-18 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2382 1.2382 1.2385 1.2385 -0.0003 -0.02%
2026-05-15 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2385 1.2385 1.2394 1.2394 -0.0009 -0.07%
2026-05-14 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2394 1.2394 1.2415 1.2415 -0.0021 -0.17%
2026-05-13 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2415 1.2415 1.2398 1.2398 0.0017 0.14%
2026-05-12 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2398 1.2398 1.2407 1.2407 -0.0009 -0.07%
2026-05-11 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2407 1.2407 1.2404 1.2404 0.0003 0.02%
2026-05-08 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2404 1.2404 1.2399 1.2399 0.0005 0.04%
2026-04-30 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2380 1.2380 1.2373 1.2373 0.0007 0.06%
2026-04-29 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2373 1.2373 1.2360 1.2360 0.0013 0.11%
2026-04-28 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2360 1.2360 1.2370 1.2370 -0.0010 -0.08%
2026-04-27 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2370 1.2370 1.2359 1.2359 0.0011 0.09%
2026-04-24 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2359 1.2359 1.2363 1.2363 -0.0004 -0.03%
2026-04-23 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2363 1.2363 1.2373 1.2373 -0.0010 -0.08%
2026-04-22 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2373 1.2373 1.2358 1.2358 0.0015 0.12%
2026-04-21 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2358 1.2358 1.2362 1.2362 -0.0004 -0.03%
2026-04-20 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2362 1.2362 1.2350 1.2350 0.0012 0.10%
2026-04-17 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2350 1.2350 1.2340 1.2340 0.0010 0.08%
2026-04-16 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2340 1.2340 1.2314 1.2314 0.0026 0.21%
2026-04-15 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2314 1.2314 1.2313 1.2313 0.0001 0.01%
2026-04-14 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2313 1.2313 1.2299 1.2299 0.0014 0.11%
2026-04-13 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2299 1.2299 1.2305 1.2305 -0.0006 -0.05%
2026-04-10 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2305 1.2305 1.2299 1.2299 0.0006 0.05%
2026-04-09 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2299 1.2299 1.2292 1.2292 0.0007 0.06%
2026-04-08 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2292 1.2292 1.2247 1.2247 0.0045 0.37%
2026-04-07 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2247 1.2247 1.2242 1.2242 0.0005 0.04%
2026-04-03 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2242 1.2242 1.2235 1.2235 0.0007 0.06%
2026-04-02 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2235 1.2235 1.2249 1.2249 -0.0014 -0.11%
2026-04-01 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2249 1.2249 1.2220 1.2220 0.0029 0.24%
2026-03-31 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2220 1.2220 1.2241 1.2241 -0.0021 -0.17%
2026-03-30 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2241 1.2241 1.2253 1.2253 -0.0012 -0.10%
2026-03-27 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2253 1.2253 1.2245 1.2245 0.0008 0.07%
2026-03-26 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2245 1.2245 1.2264 1.2264 -0.0019 -0.15%
2026-03-25 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2264 1.2264 1.2248 1.2248 0.0016 0.13%
2026-03-24 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2248 1.2248 1.2221 1.2221 0.0027 0.22%
2026-03-23 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2221 1.2221 1.2228 1.2228 -0.0007 -0.06%
2026-03-20 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2228 1.2228 1.2229 1.2229 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2229 1.2229 1.2247 1.2247 -0.0018 -0.15%
2026-03-18 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2247 1.2247 1.2235 1.2235 0.0012 0.10%
2026-03-17 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2235 1.2235 1.2251 1.2251 -0.0016 -0.13%
2026-03-16 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2251 1.2251 1.2256 1.2256 -0.0005 -0.04%
2026-03-13 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2256 1.2256 1.2268 1.2268 -0.0012 -0.10%
2026-03-12 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2268 1.2268 1.2284 1.2284 -0.0016 -0.13%
2026-03-11 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2284 1.2284 1.2284 1.2284 0.0000 0.00%
2026-03-10 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2284 1.2284 1.2269 1.2269 0.0015 0.12%
2026-03-09 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2269 1.2269 1.2270 1.2270 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2270 1.2270 1.2272 1.2272 -0.0002 -0.02%
2026-03-05 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2272 1.2272 1.2267 1.2267 0.0005 0.04%
2026-03-04 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2267 1.2267 1.2270 1.2270 -0.0003 -0.02%
2026-03-03 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2270 1.2270 1.2298 1.2298 -0.0028 -0.23%
2026-03-02 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2298 1.2298 1.2289 1.2289 0.0009 0.07%
2026-02-27 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2289 1.2289 1.2288 1.2288 0.0001 0.01%
2026-02-26 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2288 1.2288 1.2300 1.2300 -0.0012 -0.10%
2026-02-25 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2300 1.2300 1.2294 1.2294 0.0006 0.05%
2026-02-24 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2294 1.2294 1.2278 1.2278 0.0016 0.13%
2026-02-13 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2278 1.2278 1.2282 1.2282 -0.0004 -0.03%
2026-02-12 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2282 1.2282 1.2266 1.2266 0.0016 0.13%
2026-02-11 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2266 1.2266 1.2269 1.2269 -0.0003 -0.02%
2026-02-10 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2269 1.2269 1.2273 1.2273 -0.0004 -0.03%
2026-02-09 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2273 1.2273 1.2250 1.2250 0.0023 0.19%
2026-02-06 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2250 1.2250 1.2236 1.2236 0.0014 0.11%
2026-02-05 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2236 1.2236 1.2253 1.2253 -0.0017 -0.14%
2026-02-04 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2253 1.2253 1.2259 1.2259 -0.0006 -0.05%
2026-02-03 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2259 1.2259 1.2213 1.2213 0.0046 0.38%
2026-02-02 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2213 1.2213 1.2242 1.2242 -0.0029 -0.24%
2026-01-30 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2242 1.2242 1.2274 1.2274 -0.0032 -0.26%
2026-01-29 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2274 1.2274 1.2296 1.2296 -0.0022 -0.18%
2026-01-28 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2296 1.2296 1.2287 1.2287 0.0009 0.07%
2026-01-27 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2287 1.2287 1.2282 1.2282 0.0005 0.04%
2026-01-26 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2282 1.2282 1.2299 1.2299 -0.0017 -0.14%
2026-01-23 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2299 1.2299 1.2263 1.2263 0.0036 0.29%
2026-01-22 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2263 1.2263 1.2244 1.2244 0.0019 0.16%
2026-01-21 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2244 1.2244 1.2221 1.2221 0.0023 0.19%
2026-01-20 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2221 1.2221 1.2247 1.2247 -0.0026 -0.21%
2026-01-19 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2247 1.2247 1.2229 1.2229 0.0018 0.15%
2026-01-16 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2229 1.2229 1.2220 1.2220 0.0009 0.07%
2026-01-15 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2220 1.2220 1.2214 1.2214 0.0006 0.05%
2026-01-14 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2214 1.2214 1.2211 1.2211 0.0003 0.02%
2026-01-13 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2211 1.2211 1.2230 1.2230 -0.0019 -0.16%
2026-01-12 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2230 1.2230 1.2189 1.2189 0.0041 0.34%
2026-01-09 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2189 1.2189 1.2162 1.2162 0.0027 0.22%
2026-01-08 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2162 1.2162 1.2150 1.2150 0.0012 0.10%
2026-01-07 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2150 1.2150 1.2146 1.2146 0.0004 0.03%
2026-01-06 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2146 1.2146 1.2126 1.2126 0.0020 0.16%
2026-01-05 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2126 1.2126 1.2097 1.2097 0.0029 0.24%
2025-12-31 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2097 1.2097 1.2093 1.2093 0.0004 0.03%
2025-12-30 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2093 1.2093 1.2090 1.2090 0.0003 0.02%
2025-12-29 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2090 1.2090 1.2096 1.2096 -0.0006 -0.05%
2025-12-26 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2096 1.2096 1.2095 1.2095 0.0001 0.01%
2025-12-25 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2095 1.2095 1.2076 1.2076 0.0019 0.16%
2025-12-24 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2076 1.2076 1.2060 1.2060 0.0016 0.13%
2025-12-23 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2060 1.2060 1.2055 1.2055 0.0005 0.04%
2025-12-22 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2055 1.2055 1.2048 1.2048 0.0007 0.06%
2025-12-19 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2048 1.2048 1.2040 1.2040 0.0008 0.07%
2025-12-18 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2040 1.2040 1.2041 1.2041 -0.0001 -0.01%
2025-12-17 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2041 1.2041 1.2022 1.2022 0.0019 0.16%
2025-12-16 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2022 1.2022 1.2035 1.2035 -0.0013 -0.11%
2025-12-15 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2035 1.2035 1.2040 1.2040 -0.0005 -0.04%
2025-12-12 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2040 1.2040 1.2031 1.2031 0.0009 0.07%
2025-12-11 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2031 1.2031 1.2031 1.2031 0.0000 0.00%
2025-12-10 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2031 1.2031 1.2026 1.2026 0.0005 0.04%
2025-12-09 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2026 1.2026 1.2032 1.2032 -0.0006 -0.05%
2025-12-08 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2032 1.2032 1.2025 1.2025 0.0007 0.06%
2025-12-05 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2025 1.2025 1.2006 1.2006 0.0019 0.16%
2025-12-04 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2006 1.2006 1.2010 1.2010 -0.0004 -0.03%
2025-12-03 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2010 1.2010 1.2017 1.2017 -0.0007 -0.06%
2025-12-02 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2017 1.2017 1.2025 1.2025 -0.0008 -0.07%
2025-12-01 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2025 1.2025 1.2024 1.2024 0.0001 0.01%
2025-11-28 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2024 1.2024 1.2012 1.2012 0.0012 0.10%
2025-11-27 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2012 1.2012 1.2020 1.2020 -0.0008 -0.07%
2025-11-26 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2020 1.2020 1.2036 1.2036 -0.0016 -0.13%
2025-11-25 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2036 1.2036 1.2036 1.2036 0.0000 0.00%
2025-11-24 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2036 1.2036 1.2031 1.2031 0.0005 0.04%
2025-11-21 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2031 1.2031 1.2047 1.2047 -0.0016 -0.13%
2025-11-20 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2047 1.2047 1.2047 1.2047 0.0000 0.00%
2025-11-19 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2047 1.2047 1.2042 1.2042 0.0005 0.04%
2025-11-18 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2042 1.2042 1.2049 1.2049 -0.0007 -0.06%
2025-11-17 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2049 1.2049 1.2047 1.2047 0.0002 0.02%
2025-11-14 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2047 1.2047 1.2055 1.2055 -0.0008 -0.07%
2025-11-13 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2055 1.2055 1.2035 1.2035 0.0020 0.17%
2025-11-12 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2035 1.2035 1.2044 1.2044 -0.0009 -0.07%
2025-11-11 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2044 1.2044 1.2048 1.2048 -0.0004 -0.03%
2025-11-10 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2048 1.2048 1.2040 1.2040 0.0008 0.07%
2025-11-07 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2040 1.2040 1.2043 1.2043 -0.0003 -0.02%
2025-11-06 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2043 1.2043 1.2036 1.2036 0.0007 0.06%
2025-11-05 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2036 1.2036 1.2021 1.2021 0.0015 0.12%
2025-11-04 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2021 1.2021 1.2033 1.2033 -0.0012 -0.10%
2025-11-03 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2033 1.2033 1.2026 1.2026 0.0007 0.06%
2025-10-31 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2026 1.2026 1.2024 1.2024 0.0002 0.02%
2025-10-30 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2024 1.2024 1.2030 1.2030 -0.0006 -0.05%
2025-10-29 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2030 1.2030 1.2014 1.2014 0.0016 0.13%
2025-10-28 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2014 1.2014 1.2009 1.2009 0.0005 0.04%
2025-10-27 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2009 1.2009 1.1996 1.1996 0.0013 0.11%
2025-10-24 009291 富国添享一年持有期债券C 1.1996 1.1996 1.1987 1.1987 0.0009 0.08%
2025-10-23 009291 富国添享一年持有期债券C 1.1987 1.1987 1.1985 1.1985 0.0002 0.02%
2025-10-22 009291 富国添享一年持有期债券C 1.1985 1.1985 1.1990 1.1990 -0.0005 -0.04%
2025-10-21 009291 富国添享一年持有期债券C 1.1990 1.1990 1.1970 1.1970 0.0020 0.17%
2025-10-20 009291 富国添享一年持有期债券C 1.1970 1.1970 1.1973 1.1973 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 009291 富国添享一年持有期债券C 1.1973 1.1973 1.1987 1.1987 -0.0014 -0.12%
2025-10-16 009291 富国添享一年持有期债券C 1.1987 1.1987 1.1997 1.1997 -0.0010 -0.08%
2025-10-15 009291 富国添享一年持有期债券C 1.1997 1.1997 1.1989 1.1989 0.0008 0.07%
2025-10-14 009291 富国添享一年持有期债券C 1.1989 1.1989 1.1998 1.1998 -0.0009 -0.08%
2025-10-13 009291 富国添享一年持有期债券C 1.1998 1.1998 1.1999 1.1999 -0.0001 -0.01%
2025-10-10 009291 富国添享一年持有期债券C 1.1999 1.1999 1.2006 1.2006 -0.0007 -0.06%
2025-10-09 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2006 1.2006 1.1995 1.1995 0.0011 0.09%
2025-09-30 009291 富国添享一年持有期债券C 1.1995 1.1995 1.1978 1.1978 0.0017 0.14%
2025-09-29 009291 富国添享一年持有期债券C 1.1978 1.1978 1.1966 1.1966 0.0012 0.10%
2025-09-26 009291 富国添享一年持有期债券C 1.1966 1.1966 1.1971 1.1971 -0.0005 -0.04%
2025-09-25 009291 富国添享一年持有期债券C 1.1971 1.1971 1.1965 1.1965 0.0006 0.05%
2025-09-24 009291 富国添享一年持有期债券C 1.1965 1.1965 1.1949 1.1949 0.0016 0.13%
2025-09-23 009291 富国添享一年持有期债券C 1.1949 1.1949 1.1953 1.1953 -0.0004 -0.03%
2025-09-22 009291 富国添享一年持有期债券C 1.1953 1.1953 1.1956 1.1956 -0.0003 -0.03%
2025-09-19 009291 富国添享一年持有期债券C 1.1956 1.1956 1.1956 1.1956 0.0000 0.00%
2025-09-18 009291 富国添享一年持有期债券C 1.1956 1.1956 1.1964 1.1964 -0.0008 -0.07%
2025-09-17 009291 富国添享一年持有期债券C 1.1964 1.1964 1.1952 1.1952 0.0012 0.10%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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